CENTRALE BIOGAZ DES TERRES DE MONTAIGU à Saint-grÉgoire

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	-	572.45 K	1.91 M	1.71 M
Marge brute (€)	-	211.06 K	-572.27 K	526.83 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-610.04 K	-
EBITDA (€)	-	251.72 K	421.18 K	552.3 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-1.03 M	-
Résultat d'exploitation (€)	2.12 K	60.79 K	-227.47 K	-115.72 K
Résultat net (€)	-7.95 K	-167.3 K	-1.26 M	-37.63 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	-	36.87	-29.96	30.81
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	43.97	22.05	32.3
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-31.94	-
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	327.77 K	2.98 M	24.19 M	11.77 M
BFRE (€)	-	187.74 K	-226.8 K	-157.66 K
BFRHE (€)	-1.27 M	-817.27 K	20.96 M	11.14 M
BFR en jours de CA (j)	-	1.9 K	4.62 K	2.51 K
BFRE en jours de CA (j)	-	119.71	-43.34	-33.66
BFRHE en jours de CA (j)	-	-1.28 Md	109.71 Md	52.17 Md
Délais de paiement clients (j)	-	1.31 K	3.86 K	2.16 K
Délais de paiement fournisseurs (j)	1.75 K	207.82	82.97	137.95
Ratio des stocks / CA (%)	-	9.58	3.96	10.24
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-610.45 K	-
Dette nette (€)	-4 M	-10.49 M	-110.39 M	-111.45 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-31.96	-
Font de roulement (€)	-1.27 M	485.18 K	24.73 M	12.4 M
Couverture du BFR	-387.16	16.31	102.23	105.41
Trésorerie (€)	36.05 K	1.11 M	3.01 M	496.77 K
Dettes financières (€)	2.4 M	8.87 M	112.34 M	111.15 M
Capacité de remboursement (€)	-	-	180.83	-
Ratio d'endettement (%)	46.13 K	-928.93	-39.02 K	300.84
Autonomie financière (%)	-0	0.13	0	-0.33
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	37.13 K	243.84 K	612.89 K	503.43 K
Liquidité générale	-	27.27	21.81	10.81
Liquidité réduite	-	27.27	21.81	10.81
Couverture de la dette	-92.48	-24.42	-28.71	-2 K
Taux de marge nette (%)	-	-29.23	-65.91	-2.2 K
Rentabilité sur fonds propres (%)	91.81	-14.82	-445.04	101.58
Rentabilité économique (%)	-0.2	-1.31	-1.11	-50.24
Valeur ajoutée (€) *	12.42 K	508.89 K	2.21 M	38.77 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	88.9	115.64	2.27 K
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Centrale Biogaz Des Terres De Montaigu

Bénéficiaire

Alexis Debled

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Antoine De La Faire

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Centrale Biogaz Des Terres De Montaigu

Gérant Non Associé

Clotaire Lefort

Depuis le 23/03/2016

Gérant Non Associé

Cédric Le Saulnier De Saint-Jouan

Depuis le 23/03/2016

Comptes annuels de CENTRALE BIOGAZ DES TERRES DE MONTAIGU

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	1.04 M € 0 %	964.88 K € -6.9 %	893.34 K € -7.41 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	1.04 M € 0 %	964.88 K € -6.9 %	893.34 K € -7.41 %
Terrains	345.25 K € 0 %	345.25 K € 0 %	345.25 K € 0 %	345.25 K € 0 %
Constructions	- 0 %	2.34 M € 0 %	2.21 M € -5.34 %	2.09 M € -5.64 %
Installations techniques …	- 0 %	5.65 M € 0 %	5.27 M € -6.8 %	4.88 M € -7.4 %
Autres immobilisations corporelles	- 0 %	142.57 K € 0 %	122.75 K € -13.9 %	106.08 K € -13.58 %
Immobilisations en cours	3.31 M € 61.21 K %	- 0 %	- 0 %	252 € 0 %
Immobilisation corporelles	3.66 M € 943.35 %	8.48 M € 131.7 %	7.95 M € -6.24 %	7.42 M € -6.68 %
Autres participations	- 0 %	- 0 %	30.34 M € 0 %	4.76 M € -84.33 %
Créances rattachées à des …	- 0 %	- 0 %	48.63 M € 0 %	48.63 M € 0 %
Immobilisations financières	- 0 %	- 0 %	78.97 M € 0 %	53.39 M € -32.4 %
Actif immobilisé	3.66 M € 943.35 %	9.51 M € 160.03 %	87.89 M € 823.82 %	61.7 M € -29.8 %
Matières premières, approvisionnements	- 0 %	54.84 K € 0 %	75.72 K € 38.07 %	175.04 K € 131.17 %
Stocks et en-cours	- 0 %	54.84 K € 0 %	75.72 K € 38.07 %	175.04 K € 131.17 %
Créances clients et comptes ratachés	- 0 %	376.75 K € 0 %	310.37 K € -17.62 %	170.74 K € -44.99 %
Autres créances	328.86 K € 368.09 %	1.67 M € 408.72 %	19.91 M € 1.09 K %	9.93 M € -50.14 %
Créances	328.86 K € 368.09 %	2.05 M € 523.28 %	20.22 M € 886.6 %	10.1 M € -50.06 %
Valeurs mobilières de placement …	- 0 %	- 0 %	1.5 M € 0 %	1.5 M € 0 %
Disponibilités	36.05 K € 641.05 %	1.11 M € 2.99 K %	3.01 M € 169.69 %	496.77 K € -83.48 %
Actif circulant	364.91 K € 385.76 %	3.22 M € 782.2 %	24.8 M € 670.5 %	12.27 M € -50.53 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler	- 0 %	- 0 %	988.67 K € 0 %	928.6 K € -6.08 %
Total actif	4.02 M € 844.97 %	12.73 M € 216.46 %	113.68 M € 792.82 %	74.9 M € -34.12 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	5 K € 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %
Report à nouveau	-5.71 K € 418.06 %	-13.66 K € 139.31 %	-180.97 K € 1.22 K %	-1.44 M € 695.77 %
Résultat de l'exercice	-7.95 K € 72.63 %	-167.3 K € 2 K %	-1.26 M € 652.59 %	-37.63 M € 2.89 K %
Subventions d'investissement	- 0 %	1.13 M € 0 %	1.06 M € -6.8 %	980.38 K € -7.3 %
Provisions réglementées	- 0 %	170.35 K € 0 %	660.43 K € 287.7 %	1.04 M € 57.64 %
Capitaux propres	-8.66 K € 1.12 K %	1.13 M € -13.14 K %	282.92 K € -74.94 %	-37.05 M € -13.19 K %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	- 0 %	66.42 M € 0 %	64.85 M € -2.37 %
Emprunts et dettes financières divers	2.4 M € 462.78 %	8.87 M € 269.84 %	45.92 M € 417.67 %	46.3 M € 0.84 %
Dettes financières	2.4 M € 462.78 %	8.87 M € 269.84 %	112.34 M € 1.17 K %	111.15 M € -1.06 %
Dettes fournisseurs et comptes …	37.05 K € 10.55 K %	236.99 K € 539.69 %	569.03 K € 140.11 %	484.63 K € -14.83 %
Dettes fiscales et sociales	86 € 0 %	6.85 K € 7.87 K %	43.86 K € 540.06 %	18.8 K € -57.12 %
Dettes d'exploitation	37.13 K € 10.57 K %	243.84 K € 556.66 %	612.89 K € 151.35 %	503.43 K € -17.86 %
Dettes sur immobilisations et …	1.6 M € 0 %	2.32 M € 45.24 %	308.14 K € -86.71 %	292.02 K € -5.23 %
Autres dettes	- 0 %	170.96 K € 0 %	140.78 K € -17.65 %	34 € -99.98 %
Dettes diverses	1.6 M € 0 %	2.49 M € 55.95 %	448.92 K € -81.97 %	292.05 K € -34.94 %
Dettes + 1an	2.4 M € 462.78 %	8.87 M € 269.84 %	112.34 M € 1.17 K %	111.15 M € -1.06 %
Dettes	4.03 M € 845.43 %	11.6 M € 187.78 %	113.4 M € 877.26 %	111.94 M € -1.28 %
Total passif	4.02 M € 844.97 %	12.73 M € 216.46 %	113.68 M € 792.82 %	74.9 M € -34.12 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	- 0 %	572.45 K € 0 %	1.91 M € 233.58 %	1.71 M € -10.46 %
Production vendue de services	- 0 %	- 0 %	645 € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	- 0 %	572.45 K € 0 %	1.91 M € 233.69 %	1.71 M € -10.49 %
Production immobilisée	10.08 K € 0 %	46.15 K € 357.96 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	- 0 %	1.03 M € 0 %	- 0 %
Autres produits	- 0 %	2 € 0 %	4 € 100 %	659 € 16.38 K %
Produits d'exploitation	10.08 K € 3.18 K %	618.61 K € 6.04 K %	2.94 M € 375.5 %	1.71 M € -41.85 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	125.87 K € 0 %	533.59 K € 323.92 %	380.79 K € -28.64 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	-54.84 K € 0 %	-20.88 K € -61.93 %	-99.32 K € 375.74 %
Autres achats et charges externes	7.74 K € 971.61 %	290.37 K € 3.65 K %	1.97 M € 578.39 %	901.5 K € -54.23 %
Achats	7.74 K € 971.61 %	361.4 K € 4.57 K %	2.48 M € 586.92 %	1.18 M € -52.35 %
Impôts, taxes et versements assimilés	214 € 22.29 %	2.94 K € 1.27 K %	37.77 K € 1.18 K %	-25.43 K € -167.33 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	190.92 K € 0 %	648.65 K € 239.74 %	668.01 K € 2.99 %
Dotations d'exploitation	- 0 %	190.92 K € 0 %	648.65 K € 239.74 %	668.01 K € 2.99 %
Autres charges	2 € 0 %	2.55 K € 127.45 K %	3 € -99.88 %	625 € 20.73 K %
Charges d'exploitation	7.95 K € 786.62 %	557.81 K € 6.91 K %	3.17 M € 468.1 %	1.83 M € -42.37 %
Résultat d'exploitation	2.12 K € -460 %	60.79 K € 2.76 K %	-227.47 K € -474.18 %	-115.72 K € -49.13 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	641.14 K € 0 %	648.78 K € 1.19 %
Produit financiers	- 0 %	- 0 %	641.14 K € 0 %	648.78 K € 1.19 %
Dotations financières aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	36.18 M € 0 %
Intérêts et charges assimilées	10.08 K € 150.67 %	81.34 K € 707.15 %	1.26 M € 1.45 K %	1.68 M € 33.6 %
Charges financières	10.08 K € 150.67 %	81.34 K € 707.15 %	1.26 M € 1.45 K %	37.86 M € 2.91 K %
Résultat financier	-10.08 K € 150.86 %	-81.34 K € 707.15 %	-618.75 K € 660.72 %	-37.21 M € 5.91 K %
Résultat courant avant impôts	-7.95 K € 72.63 %	-20.55 K € 158.33 %	-846.22 K € 4.02 K %	-37.33 M € 4.31 K %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	23.59 K € 0 %	77.19 K € 227.27 %	77.19 K € 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	23.59 K € 0 %	77.19 K € 227.27 %	77.19 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	170.35 K € 0 %	490.08 K € 187.7 %	380.7 K € -22.32 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	170.35 K € 0 %	490.08 K € 187.7 %	380.7 K € -22.32 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	-146.76 K € 0 %	-412.89 K € 181.34 %	-303.51 K € -26.49 %
Total des produits	10.08 K € 3.16 K %	642.19 K € 6.27 K %	3.66 M € 469.89 %	2.44 M € -33.43 %
Total des charges	18.03 K € 266.74 %	809.5 K € 4.39 K %	4.92 M € 507.65 %	40.07 M € 714.57 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-7.95 K € 72.63 %	-167.3 K € 2 K %	-1.26 M € 652.59 %	-37.63 M € 2.89 K %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société CENTRALE BIOGAZ DES TERRES DE MONTAIGU ?

Le dirigeant de la société CENTRALE BIOGAZ DES TERRES DE MONTAIGU est : Clotaire Lefort.

Quelles sont les données financières capitales sur la société Centrale Biogaz Des Terres De Montaigu ?

En 2021 la société Centrale Biogaz Des Terres De Montaigu a atteint un résultat net de -37.63 M avec une trésorerie de 496.77 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de -2,200.94 %.