STEELMAG INTERNATIONAL à CrÊts en belledonne

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	6.25 M	6.89 M	5 M	4.39 M
Marge brute (€)	1.86 M	1.88 M	2.15 M	1.28 M
Excédent brut d'exploitation (€)	136.22 K	535.5 K	132.97 K	-267.31 K
EBITDA (€)	123.57 K	466.92 K	58.76 K	-281.79 K
EBITDA - EBE (€)	12.65 K	68.58 K	74.21 K	14.48 K
Résultat d'exploitation (€)	-213.59 K	53.37 K	-384.54 K	-758.77 K
Résultat net (€)	-226.26 K	48.9 K	-844.48 K	-776.99 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	29.82	27.3	43.02	29.1
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.98	6.78	1.18	-6.42
Taux de marge opérationnelle (%)	2.18	7.77	2.66	-6.09
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	-129.87 K	2.17 M	2.14 M	1.54 M
BFRE (€)	-1.03 M	1.18 M	709.72 K	231.69 K
BFRHE (€)	-1.2 M	-1.27 M	397.21 K	219.89 K
BFR en jours de CA (j)	-7.58	115.09	156.26	127.88
BFRE en jours de CA (j)	-60.08	62.52	51.81	19.28
BFRHE en jours de CA (j)	-20.47 Md	-24.07 Md	5.44 Md	2.64 Md
Délais de paiement clients (j)	77.4	68	91.16	66.72
Délais de paiement fournisseurs (j)	186.04	49.21	70.14	101.92
Ratio des stocks / CA (%)	13.57	19.58	18.05	23.2
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	140.9 K	532.03 K	-294.93 K	-272.59 K
Dette nette (€)	-3.98 M	-4.37 M	-3.96 M	-2.27 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.25	7.72	-5.9	-6.21
Font de roulement (€)	-	523.03 K	1.72 M	1.52 M
Couverture du BFR	-	24.07	80.32	98.73
Trésorerie (€)	427.03 K	617.5 K	1.03 M	1.09 M
Dettes financières (€)	-	2.26 M	3.94 M	1.98 M
Capacité de remboursement (€)	-28.23	-8.22	13.44	8.32
Ratio d'endettement (%)	-1.84 K	-1.65 K	-397.72	-85.83
Autonomie financière (%)	-	0.12	0.25	1.34
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	2.74 M	1.08 M	1.05 M	1.38 M
Liquidité générale	39.93	38.21	45.78	56.52
Liquidité réduite	39.93	38.21	45.78	56.52
Couverture de la dette	-0.55	0.12	-1.66	-1.51
Taux de marge nette (%)	-3.62	0.71	-16.89	-17.71
Rentabilité sur fonds propres (%)	-104.45	18.42	-84.76	-29.41
Rentabilité économique (%)	-4.9	0.93	-13.18	-12.92
Valeur ajoutée (€) *	1.48 M	2.05 M	1.89 M	1.6 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	23.76	29.8	37.78	36.51
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	1.7 M	1.87 M	1.52 M	1.65 M
Salaires / CA (%)	19.05	19.4	21.87	26.41
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Steelmag International

Bénéficiaire

Fanqing Zeng

60.80 % des parts

60.80 % des votes

Dirigeant(s) de Steelmag International

Président

Chee Mun Choy

Depuis le 16/08/2019

Président

Yan Wang

Du 25/07/2016 au 16/08/2019

Directeur Général

Lionel Gérard Fine

Depuis le 25/07/2016

Comptes annuels de STEELMAG INTERNATIONAL

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	4.48 K € 0 %	2.68 K € -40.21 %	877 € -67.24 %
Fonds commercial	2 K € 0 %	2 K € 0 %	2 K € 0 %	2 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	96.79 K € -11.88 %	80.66 K € -16.67 %	64.53 K € -20 %	48.4 K € -25 %
Immobilisation incorporelles	98.79 K € -11.66 %	87.13 K € -11.8 %	69.2 K € -20.58 %	51.27 K € -25.91 %
Terrains	20.4 K € 0 %	20.4 K € 0 %	412.5 K € 1.92 K %	412.5 K € 0 %
Constructions	49.32 K € -7.11 %	54.66 K € 10.81 %	1.24 M € 2.16 K %	1.2 M € -3.2 %
Installations techniques …	1.46 M € 12.06 %	1.37 M € -5.86 %	1.27 M € -7.67 %	1.09 M € -14.27 %
Autres immobilisations corporelles	102.98 K € 89 %	99.63 K € -3.25 %	87.66 K € -12.02 %	66.83 K € -23.76 %
Immobilisations en cours	204.29 K € 1.76 %	284.03 K € 39.03 %	143.18 K € -49.59 %	183.27 K € 28 %
Avances et acomptes	- 0 %	- 0 %	- 0 %	102.69 K € 0 %
Immobilisation corporelles	1.84 M € 12.59 %	1.83 M € -0.21 %	3.15 M € 71.9 %	3.05 M € -3.13 %
Autres immobilisations financières	80 K € 0 %	80 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	80 K € 0 %	80 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	2.01 M € 10.54 %	2 M € -0.77 %	3.22 M € 60.99 %	3.1 M € -3.62 %
Matières premières, approvisionnements	275.74 K € -0.79 %	281.42 K € 2.06 %	289.07 K € 2.72 %	273.37 K € -5.43 %
Produits intermédiaires et finis	326.88 K € -7.56 %	850.76 K € 160.27 %	457.85 K € -46.18 %	600.68 K € 31.2 %
Marchandises	245.61 K € 225.64 %	217.25 K € -11.55 %	155.78 K € -28.3 %	143.75 K € -7.72 %
Stocks et en-cours	848.24 K € 19.98 %	1.35 M € 59.09 %	902.7 K € -33.11 %	1.02 M € 12.75 %
Créances clients et comptes ratachés	859.46 K € 23.04 %	913.84 K € 6.33 %	854.42 K € -6.5 %	590.02 K € -30.94 %
Autres créances	465.86 K € 37.99 %	369.96 K € -20.59 %	394.32 K € 6.59 %	211.71 K € -46.31 %
Créances	1.33 M € 27.91 %	1.28 M € -3.13 %	1.25 M € -2.73 %	801.73 K € -35.8 %
Disponibilités	427.03 K € -15.17 %	617.5 K € 44.6 %	1.03 M € 66.68 %	1.09 M € 5.43 %
Charges constatées d'avance	5.98 K € 690.22 %	4.95 K € -17.22 %	7.16 K € 44.63 %	8.18 K € 14.27 %
Actif circulant	2.61 M € 15.99 %	3.26 M € 24.9 %	3.19 M € -2.08 %	2.91 M € -8.63 %
Total actif	4.62 M € 13.55 %	5.25 M € 13.71 %	6.41 M € 21.91 %	6.01 M € -6.11 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	715.66 K € 0 %	715.66 K € 0 %	715.66 K € 0 %	921.06 K € 28.7 %
Ecarts de réévaluation	- 0 %	- 0 %	1.58 M € 0 %	1.58 M € 0 %
Autres réserves	- 0 %	- 0 %	- 0 %	499.99 K € 0 %
Report à nouveau	-272.77 K € -9.12 %	-499.03 K € 82.95 %	-450.13 K € -9.8 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-226.26 K € -926.14 %	48.9 K € -121.61 %	-844.48 K € -1.83 K %	-776.99 K € -7.99 %
Provisions réglementées	- 0 %	- 0 %	- 0 %	422.48 K € 0 %
Capitaux propres	216.63 K € -51.09 %	265.53 K € 22.57 %	996.36 K € 275.24 %	2.64 M € 165.15 %
Provisions pour risques	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.2 K € 0 %
Provisions pour charges	- 0 %	- 0 %	417 K € 0 %	18.25 K € -95.62 %
Provisions	- 0 %	- 0 %	417 K € 0 %	19.45 K € -95.34 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	2.26 M € 0 %	3.94 M € 74.65 %	1.98 M € -49.84 %
Dettes financières	- 0 %	2.26 M € 0 %	3.94 M € 74.65 %	1.98 M € -49.84 %
Dettes fournisseurs et comptes …	2.32 M € 50.31 %	672.33 K € -71.04 %	537.14 K € -20.11 %	860.63 K € 60.22 %
Dettes fiscales et sociales	415.04 K € 0.32 %	410.61 K € -1.07 %	510.26 K € 24.27 %	515.51 K € 1.03 %
Dettes d'exploitation	2.74 M € 39.75 %	1.08 M € -60.43 %	1.05 M € -3.28 %	1.38 M € 31.39 %
Dettes sur immobilisations et …	17.83 K € -3.3 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	1.65 M € 0 %	1.65 M € 0 %	4.27 K € -99.74 %	- 0 %
Dettes diverses	1.67 M € -0.04 %	1.65 M € -1.07 %	4.27 K € -99.74 %	- 0 %
Dettes + 1an	- 0 %	2.26 M € 0 %	3.94 M € 74.65 %	1.98 M € -49.84 %
Dettes	4.4 M € 21.45 %	4.99 M € 13.28 %	4.99 M € 0.07 %	3.35 M € -32.84 %
Total passif	4.62 M € 13.55 %	5.25 M € 13.71 %	6.41 M € 21.91 %	6.01 M € -6.11 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	1.34 M € 39.42 %	1.51 M € 12.25 %	846.95 K € -43.77 %	881.47 K € 4.07 %
Production vendue de biens	4.9 M € 16.64 %	5.38 M € 9.72 %	4.15 M € -22.9 %	3.46 M € -16.52 %
Production vendue de services	6.2 K € 29.17 %	6 K € -3.23 %	6 K € 0 %	43.08 K € 617.98 %
Chiffres d'affaires nets	6.25 M € 20.9 %	6.89 M € 10.25 %	5 M € -27.44 %	4.39 M € -12.27 %
Production stockée	-26.74 K € -113.79 %	554.88 K € -2.17 K %	-415.74 K € -174.92 %	158.78 K € -138.19 %
Production immobilisée	126.32 K € -10.78 %	80.97 K € -35.9 %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	1.91 K € -44.75 %	- 0 %	7.55 K € 0 %	10.31 K € 36.53 %
Reprises sur dépréciations …	17.42 K € 2.04 K %	528 € -96.97 %	33.54 K € 6.25 K %	11.67 K € -65.22 %
Autres produits	8 € 300 %	621 € 7.66 K %	100 € -83.9 %	3.3 K € 3.2 K %
Produits d'exploitation	6.37 M € 15.6 %	7.53 M € 18.19 %	4.63 M € -38.56 %	4.57 M € -1.19 %
Achats de marchandises (y compris …	1.28 M € 39.44 %	1.28 M € 0.04 %	554.63 K € -56.78 %	635.68 K € 14.61 %
Variation de stock (marchandises)	-170.19 K € 367.06 %	28.36 K € -116.67 %	61.48 K € 116.76 %	12.03 K € -80.44 %
Achats de matières premières et …	954.38 K € 14.18 %	1.13 M € 18.57 %	597 K € -47.24 %	636.52 K € 6.62 %
Variation de stock (matières …	2.19 K € -109.33 %	-5.68 K € -359.36 %	-7.65 K € 34.68 %	15.7 K € -305.24 %
Autres achats et charges externes	2.32 M € 32.04 %	2.57 M € 10.99 %	1.64 M € -36.1 %	1.81 M € 10.12 %
Achats	4.39 M € 27.11 %	5.01 M € 14.21 %	2.85 M € -43.13 %	3.11 M € 9.16 %
Impôts, taxes et versements assimilés	126.25 K € 9.65 %	109.11 K € -13.58 %	86.55 K € -20.68 %	70.81 K € -18.19 %
Salaires et traitements	1.19 M € 5.05 %	1.34 M € 12.28 %	1.09 M € -18.2 %	1.16 M € 5.93 %
Charges sociales	511.92 K € 18.08 %	536.04 K € 4.71 %	429.63 K € -19.85 %	486.87 K € 13.32 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	337.15 K € 42.41 %	413.55 K € 22.66 %	443.3 K € 7.2 %	476.98 K € 7.6 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	30 K € -68.62 %	37.97 K € 26.56 %	97.97 K € 158.03 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	31 K € 0 %	8.18 K € -73.63 %	24.12 K € 195.01 %
Dotations d'exploitation	367.15 K € 10.47 %	482.51 K € 31.42 %	549.45 K € 13.87 %	501.09 K € -8.8 %
Autres charges	72 € -91.15 %	138 € 91.67 %	1.61 K € 1.07 K %	2.03 K € 26.1 %
Charges d'exploitation	6.58 M € 20.43 %	7.47 M € 13.55 %	5.01 M € -32.97 %	5.33 M € 6.37 %
Résultat d'exploitation	-213.59 K € -591.05 %	53.37 K € -124.99 %	-384.54 K € -820.48 %	-758.77 K € 97.32 %
Autres intérêts et produit assimilés	72 € -78.12 %	43 € -40.28 %	- 0 %	- 0 %
Différences positives de change	191 € 0 %	1.84 K € 864.92 %	2.44 K € 32.28 %	56 € -97.7 %
Produit financiers	263 € -20.06 %	1.89 K € 619.01 %	2.44 K € 28.93 %	56 € -97.7 %
Intérêts et charges assimilées	24 € 118.18 %	2.14 K € 8.8 K %	34.52 K € 1.52 K %	36.23 K € 4.95 %
Différences négatives de change	351 € -83.63 %	- 0 %	159 € 0 %	- 0 %
Charges financières	375 € -82.6 %	2.14 K € 469.87 %	34.68 K € 1.52 K %	36.23 K € 4.48 %
Résultat financier	-113 € -93.81 %	-246 € 117.7 %	-32.24 K € 13.01 K %	-36.17 K € 12.21 %
Résultat courant avant impôts	-213.7 K € -612.83 %	53.13 K € -124.86 %	-416.78 K € -884.5 %	-794.94 K € 90.73 %
Produits exceptionnels sur …	1.32 K € 0 %	- 0 %	80 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	65.6 K € 0 %	- 0 %	612.94 K € 0 %
Produits exceptionnels	1.32 K € 0 %	65.6 K € 4.88 K %	80 K € 21.95 %	612.94 K € 666.17 %
Charges exceptionnelles sur …	13.27 K € -7.12 %	4.23 K € -68.11 %	7.93 K € 87.54 %	379.59 K € 4.68 K %
Charges exceptionnelles sur …	619 € 0 %	65.6 K € 10.5 K %	82.77 K € 26.16 %	195.94 K € 136.74 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	417 K € 0 %	19.45 K € -95.34 %
Charges exceptionnelles	13.88 K € -2.79 %	69.83 K € 402.97 %	507.7 K € 627.02 %	594.98 K € 17.19 %
Résultat exceptionnel	-12.57 K € -12.02 %	-4.23 K € -66.34 %	-427.7 K € 10.01 K %	17.96 K € -104.2 %
Total des produits	6.37 M € 15.62 %	7.6 M € 19.23 %	4.71 M € -38.02 %	5.18 M € 10.1 %
Total des charges	6.6 M € 20.32 %	7.55 M € 14.39 %	5.55 M € -26.43 %	5.96 M € 7.35 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-226.26 K € -926.14 %	48.9 K € -121.61 %	-844.48 K € -1.83 K %	-776.99 K € -7.99 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société STEELMAG INTERNATIONAL ?

Le dirigeant de la société STEELMAG INTERNATIONAL est : Chee Mun Choy.

Quelles sont les datas financières à retenir sur l’entreprise Steelmag International ?

En 2021 l’entreprise Steelmag International a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -776.99 K avec une trésorerie de 1.09 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de -17.71 %.