A.O. SERDIS | Chiffre d'Affaires et Statuts

Performance financière 39

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	6 M	6.1 M	5.2 M	6.5 M
Marge brute (€)	268 K	201.4 K	223.4 K	108.5 K
Excédent brut d'exploitation (€)	202.9 K	107 K	197.6 K	71.1 K
EBITDA (€)	224.8 K	169.9 K	-	-
EBITDA - EBE (€)	21.8 K	62.9 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	105.1 K	161.1 K	114 K	160.5 K
Résultat net (€)	76.1 K	114.3 K	84.2 K	120.4 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	4.5	3.3	4.3	1.7
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.8	2.8	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	3.4	1.8	3.8	1.1
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	161.5 K	207.5 K	214.4 K	248 K
BFRE (€)	127.4 K	116.9 K	-35.7 K	28.1 K
BFRHE (€)	34.1 K	90.5 K	250.1 K	219.9 K
BFR en jours de CA (j)	9.9	12.5	15.1	14
BFRE en jours de CA (j)	7.8	7	-2.5	1.6
BFRHE en jours de CA (j)	2.1	5.4	17.6	12.4
Délais de paiement clients (j)	20.6	21.3	23.8	24.4
Délais de paiement fournisseurs (j)	16.1	21.4	33.5	31.4
Ratio des stocks / CA (%)	1.3	2.2	1.7	2.5
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	176.4 K	61.5 K	167.9 K	54.7 K
Dette nette (€)	-566.4 K	-510.2 K	-368.2 K	-457.7 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3	1	3.2	0.845
Font de roulement (€)	88.3 K	164.3 K	201.2 K	248 K
Trésorerie (€)	-73.2 K	-43.2 K	-13.2 K	0
Dettes financières (€)	236.8 K	184 K	140.4 K	108.7 K
Capacité de remboursement (€)	-3.2	-8.3	-2.2	-8.4
Ratio d'endettement (%)	-341	-217.7	-142.4	-131.1
Dettes d'exploitation (€) *	290.4 K	373.6 K	464.8 K	568.9 K
Liquidité générale	62.6	74.8	95.9	97.1
Liquidité réduite	62.6	74.8	95.9	97.1
Couverture de la dette	2.2	4.7	26.9	8.8
Taux de marge nette (%)	1.3	1.9	1.6	1.9
Rentabilité sur fonds propres (%)	45.8	48.8	32.6	34.5
Rentabilité économique (%)	9.9	13.7	9.6	11.7
Valeur ajoutée (€) *	241.5 K	256.7 K	182.8 K	208.7 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	4	4.2	3.5	3.2
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	43 K	31.4 K	-	-
Salaires / CA (%)	0.545	0.381	-	-
Impôts sur les bénéfices (€)	22 K	63 K	25.9 K	37.4 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 1

Bénéficiaire ayant pouvoir de nomination au conseil d'administration

Boris Christian Michel Paul Olivier-Bancarel

Né en 1987

100 % des parts

Mandataires légaux & administrateurs 2

Gérant

Michel, Pierre, Paul Olivier

company.officers.end

Gérant

Boris, Christian, Michel, Paul Olivier-Bancarel

Depuis le 04/11/2016

Comptes annuels 70

Actif	2018	2019	2020	2021
Fonds commercial	88 K € 0 %	88 K € 0 %	88 K € 0 %	88 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	88 K € 0 %	88 K € 0 %	88 K € 0 %	88 K € 0 %
Terrains	19.6 K € -34.5 %	9.8 K € -50.1 %	- 0 %	22.6 K € 0 %
Installations techniques, ...	198.8 K € -20.1 %	150.7 K € -24.2 %	106.3 K € -29.5 %	65.5 K € -38.4 %
Autres immobilisations corporelles	8.1 K € -55.8 %	5.6 K € -31.5 %	3.5 K € -37.9 %	2.6 K € -25.6 %
Immobilisations en cours	- 0 %	- 0 %	- 0 %	31 K € 0 %
Immobilisation corporelles	226.5 K € -23.8 %	166.1 K € -26.7 %	109.7 K € -33.9 %	121.7 K € 10.9 %
Autres immobilisations financières	50 € 0 %	50 € 0 %	50 € 0 %	50 € 0 %
Immobilisations financières	50 € 0 %	50 € 0 %	50 € 0 %	50 € 0 %
Actif immobilisé	314.6 K € -18.3 %	254.1 K € -19.2 %	197.8 K € -22.2 %	209.7 K € 6 %
Marchandises	75.9 K € -25.8 %	131.8 K € 73.8 %	86 K € -34.8 %	158.8 K € 84.7 %
Stocks et en-cours	75.9 K € -25.8 %	131.8 K € 73.8 %	86 K € -34.8 %	158.8 K € 84.7 %
Créances clients et comptes ratachés	325.8 K € 15 %	343.3 K € 5.4 %	321.2 K € -6.4 %	396.5 K € 23.4 %
Autres créances	16.1 K € 978.9 %	15.4 K € -4.5 %	21.9 K € 42.3 %	41.7 K € 90.3 %
Créances	342 K € 20 %	358.7 K € 4.9 %	343.1 K € -4.3 %	438.2 K € 27.7 %
Disponibilités	34.1 K € -85.5 %	90.5 K € 165.3 %	250.1 K € 176.3 %	219.9 K € -12.1 %
Actif circulant	452 K € -27.4 %	581 K € 28.6 %	679.1 K € 16.9 %	816.9 K € 20.3 %
Total actif	766.5 K € -23.9 %	835.2 K € 9 %	876.9 K € 5 %	1 M € 17.1 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	30 K € 0 %	30 K € 0 %	30 K € 0 %	30 K € 0 %
Réserve légale	3 K € 0 %	3 K € 0 %	3 K € 0 %	3 K € 0 %
Autres réserves	57 K € 57.2 %	87.1 K € 52.9 %	141.4 K € 62.4 %	195.6 K € 38.4 %
Résultat de l'exercice	76.1 K € 50.1 %	114.3 K € 50.2 %	84.2 K € -26.3 %	120.4 K € 43 %
Capitaux propres	166.1 K € 38.4 %	234.4 K € 41.1 %	258.6 K € 10.3 %	349 K € 35 %
Emprunts et dettes auprès des ...	229.5 K € -19.5 %	178.1 K € -22.4 %	134.5 K € -24.4 %	100.5 K € -25.3 %
Emprunts et dettes financières divers	7.3 K € 8.1 %	5.9 K € -19.1 %	5.8 K € -1.7 %	8.2 K € 41.2 %
Dettes financières	236.8 K € -18.9 %	184 K € -22.3 %	140.4 K € -23.7 %	108.7 K € -22.6 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	255.1 K € -41.5 %	349.3 K € 36.9 %	461.6 K € 32.2 %	555.2 K € 20.3 %
Dettes fiscales et sociales	35.3 K € 42.9 %	24.3 K € -31.3 %	3.1 K € -87.1 %	13.7 K € 338 %
Dettes d'exploitation	290.4 K € -37 %	373.6 K € 28.6 %	464.8 K € 24.4 %	568.9 K € 22.4 %
Autres dettes	73.2 K € -45.7 %	43.2 K € -41 %	13.2 K € -69.5 %	- 0 %
Dettes diverses	73.2 K € -45.7 %	43.2 K € -41 %	13.2 K € -69.5 %	- 0 %
Dettes + 1an	236.8 K € -18.9 %	184 K € -22.3 %	140.4 K € -23.7 %	108.7 K € -22.6 %
Dettes	600.5 K € -32.3 %	600.8 K € 0.049 %	618.3 K € 2.9 %	677.6 K € 9.6 %
Total passif	766.5 K € -23.9 %	835.2 K € 9 %	876.9 K € 5 %	1 M € 17.1 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	6 M € 15.2 %	6.1 M € 1.9 %	5.2 M € -14.7 %	6.5 M € 25 %
Production vendue de biens	4.8 K € 0 %	4.8 K € 0 %	4.8 K € 0 %	4.8 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	6 M € 15.2 %	6.1 M € 1.9 %	5.2 M € -14.7 %	6.5 M € 25 %
Reprises sur dépréciations, ...	2.6 K € 0.86 %	1.2 K € -51.8 %	507 € -59.2 %	23.9 K € 4.6 K %
Autres produits	25 € 56.3 %	17 € -32 %	26 € 52.9 %	41 € 57.7 %
Produits d'exploitation	6 M € 15.2 %	6.1 M € 1.8 %	5.2 M € -14.7 %	6.5 M € 25.4 %
Achats de marchandises (y compris ...	5.5 M € 15.4 %	5.6 M € 3.1 %	4.7 M € -17.1 %	6.1 M € 29.8 %
Variation de stock (marchandises)	26.4 K € -284.4 %	-56 K € -312 %	45.9 K € -182 %	-72.8 K € -258.7 %
Autres achats et charges externes	219.2 K € 4 %	225.2 K € 2.7 %	277.8 K € 23.3 %	291.1 K € 4.8 %
Achats	5.7 M € 14.9 %	5.9 M € 3.1 %	5 M € -15.6 %	6.4 M € 28.4 %
Impôts, taxes et versements assimilés	23.3 K € 124.9 %	5.6 K € -76 %	4 K € -28.6 %	2.9 K € -27 %
Salaires et traitements	32.5 K € -42.5 %	23.2 K € -28.7 %	- 0 %	- 0 %
Charges sociales	10.5 K € -54.5 %	8.3 K € -21.3 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	72 K € -2.2 %	60.5 K € -16 %	56.3 K € -6.9 %	41.7 K € -26 %
Dot. d’exploit. Sur actif ...	617 € 0 %	- 0 %	3.4 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	72.6 K € -1.4 %	60.5 K € -16.7 %	59.7 K € -1.3 %	41.7 K € -30.2 %
Autres charges	172 € -87.5 %	38 € -77.9 %	407 € 971.1 %	204 € -49.9 %
Charges d'exploitation	5.9 M € 14.8 %	5.9 M € 0.906 %	5.1 M € -14.3 %	6.3 M € 25.1 %
Résultat d'exploitation	105.1 K € 45.7 %	161.1 K € 53.3 %	114 K € -29.2 %	160.5 K € 40.8 %
Produits des autres valeurs ...	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-3 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	915 € 10.4 %	783 € -14.4 %	801 € 2.3 %	768 € -4.1 %
Produit financiers	915 € 10.4 %	783 € -14.4 %	801 € 2.3 %	768 € -4.1 %
Intérêts et charges assimilées	7.3 K € -28.7 %	5.4 K € -25.5 %	4.7 K € -14.3 %	3.4 K € -27.5 %
Charges financières	7.3 K € -28.7 %	5.4 K € -25.5 %	4.7 K € -14.3 %	3.4 K € -27.5 %
Résultat financier	-6.4 K € -32.1 %	-4.7 K € -27.1 %	-3.9 K € -17.1 %	-2.6 K € -32.4 %
Résultat courant avant impôts	98.7 K € 57.4 %	156.4 K € 58.5 %	110.1 K € -29.6 %	157.9 K € 43.3 %
Produits exceptionnels sur ...	5 € -93.6 %	6.8 K € 135.8 K %	3 € -100 %	3 € 0 %
Produits exceptionnels sur ...	- 0 %	15 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	5 € -93.6 %	21.8 K € 435.8 K %	3 € -100 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur ...	548 € 3.3 K %	907 € 65.5 %	53 € -94.2 %	27 € -49.1 %
Charges exceptionnelles	548 € 3.3 K %	907 € 65.5 %	53 € -94.2 %	27 € -49.1 %
Résultat exceptionnel	-543 € -975.8 %	20.9 K € -3.9 K %	-50 € -100.2 %	-24 € -52 %
Impôts sur les bénéfices	22 K € 82.6 %	63 K € 186 %	25.9 K € -58.9 %	37.4 K € 44.7 %
Total des produits	6 M € 15.2 %	6.1 M € 2.2 %	5.2 M € -15 %	6.5 M € 25.4 %
Total des charges	5.9 M € 14.8 %	6 M € 1.6 %	5.1 M € -14.8 %	6.4 M € 25.1 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	76.1 K € 50.1 %	114.3 K € 50.2 %	84.2 K € -26.3 %	120.4 K € 43 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les informations financières principales sur la société A.o. serdis ?

Pour l’année 01/10/2023 la société A.o. serdis a atteint un résultat net de 120.4 K avec une trésorerie de -13.2 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 1.86 %.