MANUFACTURE FRANCAISE DU CYCLE à Machecoul-saint-mÊme

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2018	2019	2020
Chiffre d'affaires (€)	79.13 M	124.45 M	125.67 M	121.88 M
Marge brute (€)	13.02 M	13.42 M	20.41 M	21.17 M
Excédent brut d'exploitation (€)	3.29 M	4.32 M	-	6.25 M
EBITDA (€)	6.01 M	3.21 M	3.66 M	5.2 M
EBITDA - EBE (€)	-2.72 M	1.11 M	-	1.05 M
Résultat d'exploitation (€)	5.63 M	2.64 M	2.95 M	4.38 M
Résultat net (€)	3.4 M	1.67 M	1.59 M	2.94 M
Croissance	2017	2018	2019	2020
Taux de marge brute (%)	16.46	10.79	16.24	17.37
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.6	2.58	2.91	4.27
Taux de marge opérationnelle (%)	4.16	3.48	-	5.13
Gestion BFR	2017	2018	2019	2020
BFR (€)	14.37 M	27.72 M	18.92 M	25.48 M
BFRE (€)	13.16 M	25 M	15.96 M	24.32 M
BFRHE (€)	1 M	680.12 K	-256.86 K	520.22 K
BFR en jours de CA (j)	66.3	81.29	54.95	76.32
BFRE en jours de CA (j)	60.72	73.31	46.37	72.83
BFRHE en jours de CA (j)	217.58 Md	231.89 Md	-88.43 Md	173.71 Md
Délais de paiement clients (j)	43.77	34.68	39.08	33.38
Délais de paiement fournisseurs (j)	100.25	54.44	97.59	76.64
Ratio des stocks / CA (%)	38.99	27.79	31.49	32.61
Autonomie financière	2017	2018	2019	2020
Capacité d'autofinancement (€)	6.18 M	5.28 M	-	9.02 M
Dette nette (€)	-29.52 M	-33.64 M	-38.35 M	-31.34 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.81	4.24	-	7.4
Font de roulement (€)	12.64 M	23.64 M	12.39 M	19.01 M
Couverture du BFR	87.91	85.31	65.51	74.61
Trésorerie (€)	138.05 K	500.08 K	130.35 K	94.71 K
Dettes financières (€)	2.78 M	13.14 M	873.61 K	4.26 M
Capacité de remboursement (€)	-4.77	-6.37	-	-3.48
Ratio d'endettement (%)	-236.2	-237.43	-243.39	-164.06
Autonomie financière (%)	4.5	1.08	18.04	4.48
Solvabilité	2017	2018	2019	2020
Dettes d'exploitation (€) *	26.22 M	19.3 M	34.42 M	25.64 M
Liquidité générale	32.86	36.42	35.77	36.21
Liquidité réduite	32.86	36.42	35.77	36.21
Couverture de la dette	0.73	0.67	0.37	0.72
Taux de marge nette (%)	4.3	1.34	1.27	2.42
Rentabilité sur fonds propres (%)	27.24	11.79	10.09	15.42
Rentabilité économique (%)	7.87	3.3	2.76	5.31
Valeur ajoutée (€) *	15.76 M	15.53 M	17.65 M	19.85 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	19.91	12.48	14.04	16.28
Structure de l'activité	2017	2018	2019	2020
Salaires et charges sociales (€)	9.7 M	11.33 M	12.49 M	11.79 M
Salaires / CA (%)	8.91	6.79	7.42	7.19
Impôts sur les bénéfices (€)	1.75 M	480.63 K	822.39 K	1.09 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Manufacture Francaise Du Cycle

Bénéficiaire

Jacky, Albert, Marius Rihouet

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Manufacture Francaise Du Cycle

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de MANUFACTURE FRANCAISE DU CYCLE

Actif	2017	2018	2019	2020
Concessions, brevets et droits …	528.73 K € 14.7 %	650.03 K € 22.94 %	604.63 K € -6.98 %	505.98 K € -16.32 %
Autres immobilisations incorporelles …	153.78 K € 291.56 %	17.49 K € -88.63 %	68.07 K € 289.18 %	66.83 K € -1.82 %
Immobilisation incorporelles	682.5 K € 36.44 %	667.52 K € -2.2 %	672.7 K € 0.78 %	572.81 K € -14.85 %
Terrains	48.93 K € 143.82 %	105.14 K € 114.88 %	191.49 K € 82.12 %	175.24 K € -8.48 %
Constructions	575.88 K € 29.55 %	1.23 M € 112.86 %	1.44 M € 17.37 %	1.65 M € 14.56 %
Installations techniques …	1.22 M € 9.37 %	1.42 M € 16.63 %	1.43 M € 0.91 %	1.48 M € 3.47 %
Autres immobilisations corporelles	97.12 K € -21.53 %	115.33 K € 18.75 %	132.01 K € 14.47 %	265.24 K € 100.93 %
Immobilisations en cours	11.98 K € -95.34 %	130.87 K € 992.56 %	367.07 K € 180.49 %	205.41 K € -44.04 %
Immobilisation corporelles	1.95 M € -0.37 %	3 M € 53.62 %	3.56 M € 18.87 %	3.77 M € 6.03 %
Autres participations	- 0 %	- 0 %	- 0 %	419 € 0 %
Autres immobilisations financières	4.72 K € 0 %	4.72 K € 0 %	5.05 K € 6.99 %	4.05 K € -19.8 %
Immobilisations financières	4.72 K € 0 %	4.72 K € 0 %	5.05 K € 6.99 %	775.77 K € 15.26 K %
Actif immobilisé	2.64 M € 7.11 %	3.67 M € 39.08 %	4.24 M € 15.56 %	4.35 M € 2.69 %
Matières premières, approvisionnements	13.45 M € 126.73 %	15.63 M € 16.17 %	15.04 M € -3.75 %	19.11 M € 27.07 %
En-cours de production de biens	756.62 K € 252.74 %	291.91 K € -61.42 %	375.06 K € 28.48 %	486.6 K € 29.74 %
Produits intermédiaires et finis	4.3 M € 4.06 %	7.09 M € 64.98 %	4.4 M € -37.95 %	2.51 M € -42.96 %
Marchandises	11.75 M € 75.67 %	11.42 M € -2.8 %	19.64 M € 71.95 %	17.42 M € -11.3 %
Avances et acomptes versés sur …	588.81 K € -7.53 %	149.55 K € -74.6 %	109.78 K € -26.6 %	208.04 K € 89.52 %
Stocks et en-cours	30.85 M € 75.22 %	34.59 M € 12.11 %	39.57 M € 14.41 %	39.74 M € 0.43 %
Créances clients et comptes ratachés	7.95 M € -15.23 %	9.56 M € 20.34 %	10.7 M € 11.89 %	10.01 M € -6.45 %
Autres créances	1.54 M € 217.52 %	2.26 M € 46.49 %	2.75 M € 21.87 %	1.14 M € -58.79 %
Créances	9.49 M € -3.76 %	11.82 M € 24.59 %	13.46 M € 13.8 %	11.15 M € -17.16 %
Disponibilités	138.05 K € 45.54 %	500.08 K € 262.26 %	130.35 K € -73.93 %	94.71 K € -27.34 %
Charges constatées d'avance	117.19 K € 65.89 %	108.74 K € -7.21 %	178.9 K € 64.52 %	142.37 K € -20.42 %
Actif circulant	40.6 M € 46.91 %	47.02 M € 15.82 %	53.34 M € 13.43 %	51.13 M € -4.15 %
Ecarts de conversion actif	- 0 %	-9.71 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total actif	43.23 M € 43.05 %	50.68 M € 17.22 %	57.58 M € 13.61 %	55.48 M € -3.64 %
Passif	2017	2018	2019	2020
Capital social ou individuel	6 M € 0 %	6 M € 0 %	6 M € 0 %	6 M € 0 %
Réserve légale	154.61 K € 116.52 %	324.84 K € 110.1 %	408.35 K € 25.71 %	487.88 K € 19.48 %
Report à nouveau	2.94 M € 116.52 %	6.17 M € 110.1 %	7.76 M € 25.71 %	9.27 M € 19.48 %
Résultat de l'exercice	3.4 M € 104.59 %	1.67 M € -50.94 %	1.59 M € -4.76 %	2.94 M € 85.13 %
Subventions d'investissement	- 0 %	- 0 %	- 0 %	400 K € 0 %
Capitaux propres	12.5 M € 37.44 %	14.17 M € 13.37 %	15.76 M € 11.23 %	19.1 M € 21.23 %
Provisions pour risques	1.08 M € -66.63 %	2.37 M € 119.44 %	3.33 M € 40.49 %	4.94 M € 48.21 %
Provisions	1.08 M € -66.63 %	2.37 M € 119.44 %	3.33 M € 40.49 %	4.94 M € 48.21 %
Emprunts et dettes auprès des …	779.95 K € -24.88 %	528.41 K € -32.25 %	264.25 K € -49.99 %	162.72 K € -38.42 %
Emprunts et dettes financières divers	2 M € -63.85 %	12.62 M € 531.9 %	609.36 K € -95.17 %	4.1 M € 572.79 %
Dettes financières	2.78 M € -57.68 %	13.14 M € 373.41 %	873.61 K € -93.35 %	4.26 M € 387.92 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	771.3 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	21.54 M € 150.09 %	16.81 M € -21.93 %	30.16 M € 79.38 %	21.53 M € -28.61 %
Dettes fiscales et sociales	4.68 M € 120.22 %	2.49 M € -46.84 %	4.26 M € 70.96 %	4.11 M € -3.45 %
Dettes d'exploitation	26.22 M € 144.17 %	19.3 M € -26.38 %	34.42 M € 78.29 %	25.64 M € -25.5 %
Autres dettes	656.56 K € 11.47 %	1.69 M € 157.23 %	3.19 M € 88.91 %	755.36 K € -76.32 %
Dettes diverses	656.56 K € 11.47 %	1.69 M € 157.23 %	3.19 M € 88.91 %	755.36 K € -76.32 %
Dettes + 1an	3.7 M € -52.2 %	15.24 M € 311.61 %	4.21 M € -72.39 %	9.14 M € 117.24 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2 K € 0 %
Dettes	29.66 M € 65.77 %	34.14 M € 15.11 %	38.48 M € 12.73 %	31.43 M € -18.32 %
Total passif	43.23 M € 43.05 %	50.68 M € 17.22 %	57.58 M € 13.61 %	55.48 M € -3.64 %
Compte de résultat	2017	2018	2019	2020
Ventes de marchandises	6.57 M € 52.88 %	7.95 M € 20.97 %	8.02 M € 0.83 %	10.89 M € 35.86 %
Production vendue de biens	71.68 M € 16.18 %	114.98 M € 60.41 %	116.54 M € 1.36 %	110.03 M € -5.59 %
Production vendue de services	877.13 K € 26.08 %	1.51 M € 72.48 %	1.1 M € -27.04 %	956.4 K € -13.35 %
Chiffres d'affaires nets	79.13 M € 18.65 %	124.45 M € 57.26 %	125.67 M € 0.98 %	121.88 M € -3.02 %
Production stockée	482.65 K € -56.89 %	2.68 M € 455.6 %	-2.61 M € -197.26 %	-2.29 M € -12.07 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	3.08 M € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	5.17 M € 456.87 %	1.52 M € -70.61 %	- 0 %	4.21 M € 0 %
Autres produits	2.33 K € -82.59 %	443.91 K € 18.96 K %	1.78 K € -99.6 %	13.51 K € 661.01 %
Produits d'exploitation	84.79 M € 23.32 %	129.09 M € 52.25 %	126.14 M € -2.28 %	123.8 M € -1.86 %
Achats de marchandises (y compris …	9.32 M € 30.68 %	10.41 M € 11.67 %	9.82 M € -5.68 %	14.22 M € 44.89 %
Variation de stock (marchandises)	-4.95 M € 998.25 %	241.87 K € -104.89 %	-8.07 M € -3.44 K %	3.03 M € -137.55 %
Achats de matières premières et …	61.21 M € 49.92 %	89.76 M € 46.65 %	90.27 M € 0.57 %	76.76 M € -14.97 %
Variation de stock (matières …	-7.36 M € -780.04 %	-1.95 M € -73.51 %	516.64 K € -126.5 %	-4.88 M € -1.04 K %
Autres achats et charges externes	7.89 M € 36.93 %	12.56 M € 59.19 %	12.72 M € 1.23 %	11.57 M € -9.01 %
Achats	66.11 M € 21.63 %	111.02 M € 67.94 %	105.25 M € -5.2 %	100.7 M € -4.32 %
Impôts, taxes et versements assimilés	521.94 K € -24.7 %	898.02 K € 72.05 %	894.4 K € -0.4 %	855.89 K € -4.31 %
Salaires et traitements	7.05 M € 4.48 %	8.45 M € 19.85 %	9.32 M € 10.3 %	8.77 M € -5.96 %
Charges sociales	2.64 M € -3.97 %	2.87 M € 8.7 %	3.16 M € 10.17 %	3.02 M € -4.58 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	386.05 K € 30.57 %	573.53 K € 48.56 %	706.16 K € 23.12 %	827.45 K € 17.18 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.46 M € 931.23 %	493.61 K € -66.28 %	475.95 K € -3.58 %	1.12 M € 136.19 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	926.78 K € -21.86 %	2.1 M € 126.47 %	3.33 M € 58.88 %	4.11 M € 23.2 %
Dotations d'exploitation	2.78 M € 71.01 %	3.17 M € 14.02 %	4.52 M € 42.67 %	6.06 M € 34.16 %
Autres charges	55.28 K € 540.08 %	40.18 K € -27.32 %	37.01 K € -7.9 %	22.15 K € -40.15 %
Charges d'exploitation	79.16 M € 19.61 %	126.45 M € 59.74 %	123.19 M € -2.58 %	119.43 M € -3.05 %
Résultat d'exploitation	5.63 M € 118.79 %	2.64 M € -53.12 %	2.95 M € 11.97 %	4.38 M € 48.13 %
Bénéfice attribué ou perte …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	283 € 0 %
Opérations en commun	- 0 %	- 0 %	- 0 %	283 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	18 € 0 %	2 € -88.89 %	2 € 0 %	670 € 33.4 K %
Différences positives de change	90.65 K € 197.39 %	165.91 K € 83.02 %	85.56 K € -48.43 %	34.32 K € -59.89 %
Produit financiers	90.67 K € 197.45 %	165.92 K € 82.99 %	85.56 K € -48.43 %	34.99 K € -59.11 %
Intérêts et charges assimilées	127.87 K € -41.66 %	356.91 K € 179.12 %	150.59 K € -57.81 %	136.7 K € -9.22 %
Différences négatives de change	3.31 K € -92.18 %	162.37 K € 4.8 K %	110.58 K € -31.9 %	49.61 K € -55.14 %
Charges financières	131.19 K € -49.84 %	519.28 K € 295.84 %	261.16 K € -49.71 %	186.31 K € -28.66 %
Résultat financier	-40.52 K € -82.46 %	-353.37 K € 772.19 %	-175.6 K € -50.31 %	-151.32 K € -13.83 %
Résultat courant avant impôts	5.59 M € 138.65 %	2.28 M € -59.1 %	2.78 M € 21.61 %	4.23 M € 52.06 %
Produits exceptionnels sur …	67.88 K € 920.69 %	265.01 K € 290.43 %	11.86 K € -95.52 %	205.78 K € 1.63 K %
Produits exceptionnels sur …	112.11 K € -51.44 %	17 K € -84.84 %	45.19 K € 165.8 %	20.52 K € -54.59 %
Reprises sur dépréciations et …	105.68 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	285.66 K € 20.27 %	282.01 K € -1.28 %	57.05 K € -79.77 %	226.31 K € 296.69 %
Charges exceptionnelles sur …	154.88 K € 716.88 %	62.69 K € -59.52 %	7.88 K € -87.43 %	2.35 K € -70.17 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	33.86 K € 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	274.66 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	154.88 K € 716.88 %	337.35 K € 117.81 %	41.74 K € -87.63 %	2.35 K € -94.37 %
Résultat exceptionnel	130.78 K € -40.16 %	-55.34 K € -142.32 %	15.31 K € -127.67 %	223.96 K € 1.36 K %
Participations des salariés aux …	560.99 K € 178.23 %	78.74 K € -85.96 %	380.9 K € 383.73 %	413.31 K € 8.51 %
Impôts sur les bénéfices	1.75 M € 152.51 %	480.63 K € -72.57 %	822.39 K € 71.1 %	1.09 M € 32.66 %
Total des produits	85.16 M € 23.39 %	129.54 M € 52.11 %	126.29 M € -2.51 %	124.07 M € -1.76 %
Total des charges	81.76 M € 21.38 %	127.87 M € 56.4 %	124.7 M € -2.48 %	121.12 M € -2.87 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	3.4 M € 104.59 %	1.67 M € -50.94 %	1.59 M € -4.76 %	2.94 M € 85.13 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société MANUFACTURE FRANCAISE DU CYCLE ?

Le dirigeant de la société MANUFACTURE FRANCAISE DU CYCLE est : Annick Coquelin De Lisle.

Quelles sont les informations financières à retenir sur la société Manufacture Francaise Du Cycle ?

En 2020 l’entreprise Manufacture Francaise Du Cycle a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 2.94 M avec une trésorerie de 94.71 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 2.42 %.