TEURGOULE INDIVIDUELLE RESTAURATION à Falaise

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	-	2.04 M	2.51 M	2.89 M
Marge brute (€)	-	528.21 K	581.3 K	360.72 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	176.03 K	97.58 K	-136.35 K
EBITDA (€)	-	180.36 K	105.3 K	-113.12 K
EBITDA - EBE (€)	-	-4.33 K	-7.71 K	-23.23 K
Résultat d'exploitation (€)	-	147.47 K	62.77 K	-167.27 K
Résultat net (€)	-	129.99 K	58.79 K	-238.78 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	-	25.95	23.17	12.47
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	8.86	4.2	-3.91
Taux de marge opérationnelle (%)	-	8.65	3.89	-4.71
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	75.93 K	140.11 K	215.4 K	63.98 K
BFRE (€)	-72.6 K	80.6 K	48.74 K	-175.58 K
BFRHE (€)	-2.3 K	-3.45 K	103.17 K	220.83 K
BFR en jours de CA (j)	-	25.13	31.34	8.07
BFRE en jours de CA (j)	-	14.45	7.09	-22.15
BFRHE en jours de CA (j)	-	-19.22 M	709.2 M	1.75 Md
Délais de paiement clients (j)	-	65.07	65.59	48.06
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	73.65	63.56	60.64
Ratio des stocks / CA (%)	-	6.5	5.84	6.45
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	-	163.19 K	126.65 K	-143.66 K
Dette nette (€)	-539.63 K	-596.4 K	-662.64 K	-839.77 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	8.02	5.05	-4.96
Font de roulement (€)	-24.08 K	75.1 K	178.69 K	49.83 K
Couverture du BFR	-31.71	53.6	82.96	77.89
Trésorerie (€)	54.19 K	10.77 K	27.58 K	5.9 K
Dettes financières (€)	139.26 K	171.68 K	237.47 K	316.99 K
Capacité de remboursement (€)	-	-3.65	-5.23	5.85
Ratio d'endettement (%)	2.57 K	-547.18	-394.95	1.18 K
Autonomie financière (%)	-0.15	0.63	0.71	-0.22
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	354.54 K	370.48 K	416.03 K	514.54 K
Liquidité générale	52.56	62.31	70.24	46.34
Liquidité réduite	52.56	62.31	70.24	46.34
Couverture de la dette	-	1.99	0.76	-2.65
Taux de marge nette (%)	-	6.39	2.34	-8.25
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	119.26	35.04	336.32
Rentabilité économique (%)	-	18.15	6.85	-30.82
Valeur ajoutée (€) *	-	568.87 K	562.17 K	416.65 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	27.95	22.41	14.4
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	-	343.16 K	494.46 K	503.52 K
Salaires / CA (%)	-	13.86	16.41	13.95
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) de Teurgoule Individuelle Restauration

Bénéficiaire

Guillaume, Michel, Jerome Marie

63.84 % des parts

63.84 % des votes

Dirigeant(s) de Teurgoule Individuelle Restauration

Gérant

Joseph, Angelo, José Urban

Du 16/03/2017 au 22/04/2021

Comptes annuels de TEURGOULE INDIVIDUELLE RESTAURATION

Actif	2019	2020	2021	2022
Fonds commercial	30.07 K € 0 %	30.07 K € 0 %	30.07 K € 0 %	30.07 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	30.07 K € -32.62 %	30.07 K € 0 %	30.07 K € 0 %	30.07 K € 0 %
Installations techniques …	81.6 K € 49.37 %	151.77 K € 85.98 %	139.44 K € -8.12 %	105.95 K € -24.02 %
Autres immobilisations corporelles	29.9 K € -22.58 %	22.96 K € -23.2 %	17.84 K € -22.31 %	18.72 K € 4.94 %
Immobilisations en cours	- 0 %	- 0 %	38.44 K € 0 %	38.44 K € 0 %
Immobilisation corporelles	111.5 K € 19.57 %	174.73 K € 56.71 %	195.72 K € 12.01 %	163.11 K € -16.66 %
Autres participations	31 € 0 %	31 € 0 %	31 € 0 %	31 € 0 %
Autres immobilisations financières	748 € 458.21 %	748 € 0 %	748 € 0 %	2.95 K € 294.92 %
Immobilisations financières	779 € 375 %	779 € 0 %	779 € 0 %	2.99 K € 283.18 %
Actif immobilisé	142.35 K € 3.12 %	205.58 K € 44.42 %	226.56 K € 10.21 %	196.16 K € -13.42 %
Matières premières, approvisionnements	104.22 K € 65.85 %	109.76 K € 5.31 %	127.93 K € 16.56 %	148.63 K € 16.18 %
Produits intermédiaires et finis	10.8 K € 111.55 %	9.7 K € -10.26 %	17.9 K € 84.62 %	36.68 K € 104.93 %
Avances et acomptes versés sur …	3.37 K € 1.62 K %	12.82 K € 280.73 %	798 € -93.78 %	1.32 K € 64.91 %
Stocks et en-cours	118.4 K € 73.74 %	132.27 K € 11.72 %	146.63 K € 10.85 %	186.63 K € 27.28 %
Créances clients et comptes ratachés	160.18 K € -22.94 %	305.98 K € 91.02 %	317.34 K € 3.71 %	151.01 K € -52.41 %
Autres créances	91.33 K € 83.88 %	56.83 K € -37.77 %	133.51 K € 134.91 %	230.01 K € 72.28 %
Créances	251.52 K € -2.34 %	362.82 K € 44.25 %	450.85 K € 24.27 %	381.03 K € -15.49 %
Disponibilités	54.19 K € 951.36 %	10.77 K € -80.12 %	27.58 K € 155.99 %	5.9 K € -78.61 %
Charges constatées d'avance	6.38 K € 41.82 %	4.73 K € -25.88 %	6.38 K € 34.96 %	4.96 K € -22.19 %
Actif circulant	430.48 K € 28.37 %	510.59 K € 18.61 %	631.43 K € 23.67 %	578.51 K € -8.38 %
Total actif	572.82 K € 21.01 %	716.16 K € 25.02 %	857.99 K € 19.8 %	774.67 K € -9.71 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	192 K € 0 %	192 K € 0 %	192 K € 0 %	192 K € 0 %
Report à nouveau	-272.23 K € -16.36 %	-212.99 K € -21.76 %	-83.01 K € -61.03 %	-24.22 K € -70.82 %
Résultat de l'exercice	59.23 K € 191.8 %	129.99 K € 119.45 %	58.79 K € -54.78 %	-238.78 K € -506.18 %
Capitaux propres	-20.99 K € -81.45 %	108.99 K € -619.19 %	167.78 K € 53.93 %	-71 K € -142.32 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	72.59 K € 0 %	193.2 K € 166.17 %	313.27 K € 62.15 %
Emprunts et dettes financières divers	139.26 K € -21.61 %	99.1 K € -28.84 %	44.27 K € -55.32 %	3.72 K € -91.6 %
Dettes financières	139.26 K € -21.8 %	171.68 K € 23.28 %	237.47 K € 38.32 %	316.99 K € 33.48 %
Dettes fournisseurs et comptes …	308.84 K € 88.75 %	305.18 K € -1.18 %	338.82 K € 11.02 %	424.27 K € 25.22 %
Dettes fiscales et sociales	45.71 K € 23.27 %	65.3 K € 42.87 %	77.21 K € 18.25 %	90.27 K € 16.91 %
Dettes d'exploitation	354.54 K € 76.65 %	370.48 K € 4.5 %	416.03 K € 12.3 %	514.54 K € 23.68 %
Autres dettes	100.01 K € -51.87 %	65.01 K € -35 %	36.71 K € -43.52 %	14.15 K € -61.47 %
Dettes diverses	100.01 K € -51.87 %	65.01 K € -35 %	36.71 K € -43.52 %	14.15 K € -61.47 %
Dettes + 1an	139.26 K € -21.8 %	171.68 K € 23.28 %	237.47 K € 38.32 %	316.99 K € 33.48 %
Dettes	593.81 K € 1.24 %	607.17 K € 2.25 %	690.22 K € 13.68 %	845.67 K € 22.52 %
Total passif	572.82 K € 21.01 %	716.16 K € 25.02 %	857.99 K € 19.8 %	774.67 K € -9.71 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de biens	- 0 %	2.03 M € 0 %	2.51 M € 23.26 %	2.89 M € 15.38 %
Production vendue de services	- 0 %	1.09 K € 0 %	1.73 K € 58.85 %	777 € -55.16 %
Chiffres d'affaires nets	- 0 %	2.04 M € 0 %	2.51 M € 23.28 %	2.89 M € 15.33 %
Production stockée	- 0 %	-1.11 K € 0 %	8.2 K € -839.77 %	18.78 K € 128.94 %
Production immobilisée	- 0 %	- 0 %	9.81 K € 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	106 € 0 %	3.54 K € 3.24 K %	344 € -90.29 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	84.38 K € 0 %	32.77 K € -61.17 %	64.5 K € 96.85 %
Autres produits	- 0 %	312 € 0 %	332 € 6.41 %	969 € 191.87 %
Produits d'exploitation	- 0 %	2.12 M € 0 %	2.56 M € 20.99 %	2.98 M € 16.17 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	969.36 K € 0 %	1.29 M € 33.22 %	1.55 M € 19.66 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	-5.53 K € 0 %	-18.17 K € 228.52 %	-20.7 K € 13.92 %
Autres achats et charges externes	- 0 %	543.18 K € 0 %	654.45 K € 20.49 %	1.01 M € 54.08 %
Achats	- 0 %	1.51 M € 0 %	1.93 M € 27.91 %	2.53 M € 31.4 %
Impôts, taxes et versements assimilés	- 0 %	8.33 K € 0 %	11.15 K € 33.77 %	13.65 K € 22.49 %
Salaires et traitements	- 0 %	282.18 K € 0 %	411.69 K € 45.9 %	403.8 K € -1.92 %
Charges sociales	- 0 %	60.99 K € 0 %	82.77 K € 35.71 %	99.72 K € 20.48 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	32.89 K € 0 %	42.53 K € 29.32 %	54.15 K € 27.31 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	- 0 %	25 K € 0 %	40 K € 60 %
Dotations d'exploitation	- 0 %	32.89 K € 0 %	67.53 K € 105.33 %	94.15 K € 39.41 %
Autres charges	- 0 %	80.05 K € 0 %	55 € -99.93 %	1.27 K € 2.21 K %
Charges d'exploitation	- 0 %	1.97 M € 0 %	2.5 M € 26.85 %	3.15 M € 25.78 %
Résultat d'exploitation	- 0 %	147.47 K € 0 %	62.77 K € -57.44 %	-167.27 K € -366.49 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Produit financiers	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	6.72 K € 0 %	3.39 K € -49.49 %	4.48 K € 32.02 %
Charges financières	- 0 %	6.72 K € 0 %	3.39 K € -49.49 %	4.48 K € 32.02 %
Résultat financier	- 0 %	-6.72 K € 0 %	-3.39 K € -49.51 %	-4.48 K € 32.06 %
Résultat courant avant impôts	- 0 %	140.75 K € 0 %	59.37 K € -57.82 %	-171.74 K € -389.26 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	781 € 0 %	5.33 K € 582.97 %	500 € -90.63 %
Produits exceptionnels	- 0 %	781 € 0 %	5.33 K € 582.97 %	500 € -90.63 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	5.92 K € 0 %	9.27 K € 56.5 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	10.61 K € 0 %	- 0 %	58.27 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	931 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	11.55 K € 0 %	5.92 K € -48.71 %	67.53 K € 1.04 K %
Résultat exceptionnel	- 0 %	-10.76 K € 0 %	-588 € -94.54 %	-67.03 K € 11.3 K %
Total des produits	- 0 %	2.12 M € 0 %	2.57 M € 21.2 %	2.98 M € 15.95 %
Total des charges	- 0 %	1.99 M € 0 %	2.51 M € 26.16 %	3.22 M € 28.18 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	- 0 %	129.99 K € 0 %	58.79 K € -54.78 %	-238.78 K € -506.18 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société TEURGOULE INDIVIDUELLE RESTAURATION ?

Le dirigeant de la société TEURGOULE INDIVIDUELLE RESTAURATION est : Joseph, Angelo, José Urban.

Quelles sont les données financières principales sur la société Teurgoule Individuelle Restauration ?

En 2022 la compagnie Teurgoule Individuelle Restauration a réalisé un résultat net de -238.78 K avec une trésorerie de 5.9 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de -8.25 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Teurgoule Individuelle Restauration ?

L’entreprise Teurgoule Individuelle Restauration a été déposée le 2013 et sa forme juridique est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.