OPTELIOS FINANCES à Orsay | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2018	2019
Chiffre d'affaires (€)	222.77 K	319.5 K	338.35 K
Marge brute (€)	69.09 K	50.8 K	84.76 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	49.71 K	83.76 K
Résultat d'exploitation (€)	65.82 K	51.72 K	83.33 K
Résultat net (€)	41.19 K	30.3 K	55.53 K
Croissance	2017	2018	2019
Taux de marge brute (%)	31.01	15.9	25.05
Taux de marge opérationnelle (%)	-	15.56	24.76
Gestion BFR	2017	2018	2019
BFR (€)	96.06 K	85.42 K	95.13 K
BFRHE (€)	1.89 K	5.45 K	-42
BFR en jours de CA (j)	157.39	97.59	102.62
BFRHE en jours de CA (j)	1.16 M	4.77 M	-38.93 K
Délais de paiement clients (j)	37.26	35.12	38.13
Délais de paiement fournisseurs (j)	102.02	220.36	66.59
Capacité d'autofinancement (€)	-	31.01 K	56.66 K
Dette nette (€)	72.01 K	54.25 K	54.91 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	9.71	16.75
Trésorerie (€)	122.52 K	217.73 K	116.36 K
Capacité de remboursement (€)	-	1.75	0.97
Ratio d'endettement (%)	74.76	62.63	59.59
Dettes d'exploitation (€) *	49.57 K	163.48 K	57.27 K
Couverture de la dette	6.22	24.07	5.04
Taux de marge nette (%)	18.49	9.48	16.41
Rentabilité sur fonds propres (%)	42.76	34.98	60.27
Rentabilité économique (%)	28.05	12.12	36.16
Valeur ajoutée (€) *	83.61 K	69.58 K	98.55 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	37.53	21.78	29.13
Structure de l'activité	2017	2018	2019
Impôts sur les bénéfices (€)	10.11 K	5.35 K	14.71 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Optelios Finances

Bénéficiaire

Steven, Pierre, Jean Thelohan

100.00 % des parts

100.00 % des votes

Dirigeant(s) d'Optelios Finances

Gérant

Steven Pierre Jean Thelohan

Depuis le 04/03/2021

Gérant

Boris Denis Montagne

Du 05/09/2016 au 04/03/2021

Comptes annuels d'OPTELIOS FINANCES

Actif	2017	2018	2019
Autres immobilisations financières	1.19 K € 0 %	1.19 K € 0 %	1.19 K € 0 %
Immobilisations financières	1.19 K € 0 %	1.19 K € 0 %	1.19 K € 0 %
Actif immobilisé	1.19 K € 0 %	1.19 K € 0 %	1.19 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	20.28 K € 0 %	25.72 K € 26.82 %	31.91 K € 24.06 %
Autres créances	2.46 K € 0 %	5.02 K € 103.94 %	3.43 K € -31.57 %
Créances	22.74 K € 0 %	30.74 K € 35.16 %	35.35 K € 14.99 %
Disponibilités	122.52 K € 0 %	217.73 K € 77.71 %	116.36 K € -46.56 %
Charges constatées d'avance	375 € 0 %	436 € 16.27 %	698 € 60.09 %
Actif circulant	145.64 K € 0 %	248.91 K € 70.91 %	152.4 K € -38.77 %
Total actif	146.83 K € 0 %	250.1 K € 70.33 %	153.59 K € -38.59 %
Passif	2017	2018	2019
Capital social ou individuel	1.5 K € 0 %	1.5 K € 0 %	1.5 K € 0 %
Réserve légale	150 € 0 %	150 € 0 %	150 € 0 %
Autres réserves	53.48 K € 0 %	54.66 K € 2.22 %	34.96 K € -36.04 %
Résultat de l'exercice	41.19 K € 0 %	30.3 K € -26.43 %	55.53 K € 83.27 %
Capitaux propres	96.31 K € 0 %	86.61 K € -10.07 %	92.15 K € 6.39 %
Dettes fournisseurs et comptes …	42.95 K € 0 %	162.22 K € 277.67 %	46.26 K € -71.48 %
Dettes fiscales et sociales	6.62 K € 0 %	1.26 K € -80.98 %	11.01 K € 774.42 %
Dettes d'exploitation	49.57 K € 0 %	163.48 K € 229.77 %	57.27 K € -64.97 %
Autres dettes	940 € 0 %	- 0 %	4.17 K € 0 %
Dettes diverses	940 € 0 %	- 0 %	4.17 K € 0 %
Dettes	50.51 K € 0 %	163.48 K € 223.64 %	61.45 K € -62.41 %
Total passif	146.83 K € 0 %	250.1 K € 70.33 %	153.59 K € -38.59 %
Compte de résultat	2017	2018	2019
Production vendue de services	222.77 K € 0 %	319.5 K € 43.42 %	338.35 K € 5.9 %
Chiffres d'affaires nets	222.77 K € 0 %	319.5 K € 43.42 %	338.35 K € 5.9 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	2.72 K € 0 %	700 € -74.22 %
Autres produits	1 € 0 %	7 € 600 %	4 € -42.86 %
Produits d'exploitation	222.78 K € 0 %	322.22 K € 44.64 %	339.05 K € 5.22 %
Autres achats et charges externes	153.68 K € 0 %	268.7 K € 74.84 %	253.59 K € -5.62 %
Achats	153.68 K € 0 %	268.7 K € 74.84 %	253.59 K € -5.62 %
Impôts, taxes et versements assimilés	560 € 0 %	1.1 K € 95.89 %	1 K € -8.66 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	700 € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	2.72 K € 0 %	- 0 %	1.13 K € 0 %
Dotations d'exploitation	2.72 K € 0 %	700 € -74.22 %	1.13 K € 61.14 %
Autres charges	1 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	156.96 K € 0 %	270.5 K € 72.34 %	255.72 K € -5.46 %
Résultat d'exploitation	65.82 K € 0 %	51.72 K € -21.42 %	83.33 K € 61.13 %
Résultat courant avant impôts	65.82 K € 0 %	51.72 K € -21.42 %	83.33 K € 61.13 %
Charges exceptionnelles sur …	14.52 K € 0 %	16.07 K € 10.68 %	13.09 K € -18.57 %
Charges exceptionnelles	14.52 K € 0 %	16.07 K € 10.68 %	13.09 K € -18.57 %
Résultat exceptionnel	-14.52 K € 0 %	-16.07 K € 10.68 %	-13.09 K € -18.57 %
Impôts sur les bénéfices	10.11 K € 0 %	5.35 K € -47.11 %	14.71 K € 175.16 %
Total des produits	222.78 K € 0 %	322.22 K € 44.64 %	339.05 K € 5.22 %
Total des charges	181.59 K € 0 %	291.92 K € 60.76 %	283.52 K € -2.88 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	41.19 K € 0 %	30.3 K € -26.43 %	55.53 K € 83.27 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société OPTELIOS FINANCES ?

Le dirigeant de la société OPTELIOS FINANCES est : Steven Pierre Jean Thelohan.

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Optelios Finances ?

En 2019 la compagnie Optelios Finances a atteint un résultat net de 55.53 K avec une trésorerie de 116.36 K (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 16.41 %.