TRANSPORTS ROULLIN FRET à Chanteloup

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	1.54 M	1.33 M	1.49 M	1.27 M
Marge brute (€)	438.37 K	418.28 K	437.9 K	461.04 K
Excédent brut d'exploitation (€)	6.74 K	19.74 K	43 K	116.77 K
EBITDA (€)	70.91 K	80.35 K	117.97 K	185 K
EBITDA - EBE (€)	-64.17 K	-60.62 K	-74.96 K	-68.23 K
Résultat d'exploitation (€)	-3.33 K	-7.93 K	9.82 K	80.57 K
Résultat net (€)	13	27.42 K	5.58 K	71.76 K
Taux de marge nette (%)	0	2.07	0.37	5.65
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.01	13.63	3.21	42.67
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	0	4.6	0.94	10.61
Valeur ajoutée (€) *	486.83 K	417.92 K	447.59 K	489.53 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	31.51	31.51	30.01	38.53
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	28.38	31.53	29.36	36.29
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.59	6.06	7.91	14.56
Taux de marge opérationnelle (%)	0.44	1.49	2.88	9.19
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	198.65 K	256.25 K	190.95 K	187.18 K
BFRHE (€)	45.59 K	28.45 K	66.43 K	59.8 K
BFR en jours de CA (j)	46.93	70.51	46.73	53.78
BFRHE en jours de CA (j)	192.96 M	103.38 M	271.45 M	208.14 M
Délais de paiement clients (j)	73.36	77.79	81.47	83.81
Délais de paiement fournisseurs (j)	15.07	20.41	12.42	17.51
Capacité d'autofinancement (€)	74.75 K	115.73 K	113.74 K	176.21 K
Dette nette (€)	-256.11 K	-246.29 K	-405.51 K	-467.78 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.84	8.72	7.63	13.87
Font de roulement (€)	198.13 K	251.68 K	190.09 K	186.64 K
Couverture du BFR	99.74	98.22	99.55	99.71
Trésorerie (€)	85.44 K	148.04 K	14.73 K	40.31 K
Dettes financières (€)	124.72 K	199.86 K	245.1 K	350.26 K
Capacité de remboursement (€)	-3.43	-2.13	-3.57	-2.65
Ratio d'endettement (%)	-127.31	-122.44	-233.4	-278.17
Autonomie financière (%)	1.61	1.01	0.71	0.48
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	216.32 K	189.91 K	174.28 K	157.28 K
Couverture de la dette	0	0.2	0.04	0.61
Salaires et charges sociales (€)	416.31 K	376.8 K	385.24 K	333.93 K
Structure de l'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	23.1	23.63	21.11	21.5
Impôts sur les bénéfices (€)	91	4.85 K	1.12 K	15.05 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Dirigeant(s) de Transports Roullin Fret

Gérant et associé indéfiniment responsable

Frederic Roullin

Statuts de la société TRANSPORTS ROULLIN FRET

08/01/2013

Statuts constitutifs - Constitution

08/01/2013

Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

25/09/2014

Décision(s) de l'associé unique - Augmentation du capital social - Articles 6 et 7