IREGROUP

4 Allee De Seine - 93200 Saint-Denis
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RCS
Bobigny 790152565
Code APE
6419Z
SIREN
790152565
SIRET
79015256500012
N° TVA
FR31790152565
Dirigeant
Frank Roullier
Téléphone
01 44 32 01 50
Email
contacts@iregroup.fr
LinkedIn
NC
Site web
iregroup.fr
Création
13/12/2012
Activité
Autres intermédiations monétaires
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
49.13 K €
Demande extrait Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Holding
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Normale
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Mauvaise

IREGROUP, SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 13/12/2012.

Établie à SAINT-DENIS (93200), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Autres intermédiations monétaires.

Frank Roullier est Président de la société IREGROUP.

Chiffre d'affaires 5.55 M€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute 2 M€ 2021
Profitabilité 0,8 % 2021
Ebitda 136.69 K€ 2021
Résultat net 42.85 K€ 2021
Trésorerie 476.17 K€ 2021
Bfr ≈ -224.24 K€ 2021
Dettes + 1an 47.12 K€ 2021
Endettement 1.22 M€ 2021
Effectif 33 2021
Salaire brut/mois ≈ 3.01 K€ 2021
Délai paiement 76.03 (fournisseur)
Délai paiement 30.89 (client)

Les performances financières

36
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 2.46 M 2.46 M 4.65 M 5.55 M
Marge brute (€) 999.83 K 999.83 K 1.36 M 2 M
Excédent brut d'exploitation (€) -58.22 K -58.22 K -339.49 K 101.82 K
EBITDA (€) - - -375.52 K 136.69 K
EBITDA - EBE (€) - - 36.03 K -34.87 K
Résultat d'exploitation (€) -56.41 K -56.41 K -381.96 K 108.59 K
Résultat net (€) -64.81 K -64.81 K -575.49 K 42.85 K
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 40.59 40.59 29.33 36.06
Taux de marge d'EBITDA (%) - - -8.08 2.46
Taux de marge opérationnelle (%) -2.36 -2.36 -7.3 1.84
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 749.76 K 749.76 K 3.18 M -224.24 K
BFRHE (€) 7.98 K 7.98 K 8.88 K 79.16 K
BFR en jours de CA (j) 111.11 111.11 249.89 -14.75
BFRHE en jours de CA (j) 53.88 M 53.88 M 113.08 M 1.2 Md
Délais de paiement clients (j) 366.54 366.54 559.04 30.89
Délais de paiement fournisseurs (j) 359.13 359.13 458.48 76.03
Capacité d'autofinancement (€) -64.79 K -64.79 K -530.41 K 88.18 K
Dette nette (€) -2.86 M -2.86 M -8.03 M -742.93 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -2.63 -2.63 -11.41 1.59
Font de roulement (€) 747.36 K 747.36 K 3.05 M -224.24 K
Couverture du BFR 99.68 99.68 95.88 100
Trésorerie (€) 111.61 K 111.61 K 600.25 K 476.17 K
Dettes financières (€) 1.13 M 1.13 M 4.09 M 47.12 K
Capacité de remboursement (€) 44.12 44.12 15.13 -8.43
Ratio d'endettement (%) 18.03 K 18.03 K 1.36 K -368.62
Autonomie financière (%) -0.01 -0.01 -0.14 4.28
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 1.84 M 1.84 M 4.54 M 1.17 M
Couverture de la dette -0.16 -0.16 -1.4 0.1
Taux de marge nette (%) -2.63 -2.63 -12.38 0.77
Rentabilité sur fonds propres (%) 408.95 408.95 97.32 21.26
Rentabilité économique (%) -2.19 -2.19 -7.05 3.02
Valeur ajoutée (€) * 786.3 K 786.3 K 919.25 K 1.54 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 31.92 31.92 19.77 27.85
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 1 M 1 M 1.57 M 1.74 M
Salaires / CA (%) 31.45 31.45 23.4 21.46
Impôts sur les bénéfices (€) - - - 14.71 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

15

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6
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Actionnaire(s) d'Iregroup

2
Bénéficiaire
Francois Davy
— % des parts
— % des votes
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) d'Iregroup

8
Président
Frank Rouiller
Depuis le 16/06/2020
Président
Frank Roullier
Depuis le 30/06/2020
Président
Financiere Cep
Du 27/06/2018 au 05/12/2018
Président
Hubert Guillard
Du 05/12/2018 au 09/07/2019
Président
Ulrich Maurel
Du 09/07/2019 au 16/06/2020
Directeur Général
Pierre De Buhren
Depuis le 28/07/2023
Directeur Général Délégué
Florian Niccolai
Depuis le 27/06/2018
Directeur Général Délégué
Jean-Philippe Martin
Du 25/04/2019 au 26/06/2019

Comptes annuels d'IREGROUP

69
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …- 0 % - 0 % 60.04 K € 0 % 40.01 K € -33.36 %
Fonds commercial340 K € 0 % 340 K € 0 % 340 K € 0 % 340 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …25.4 K € 0 % 25.4 K € 0 % - 0 % 48.89 K € 0 %
Immobilisation incorporelles365.4 K € 0 % 365.4 K € 0 % 400.04 K € 9.48 % 428.9 K € 7.21 %
Autres immobilisations corporelles3.74 K € 0 % 3.74 K € 0 % 15.75 K € 321.2 % 14.81 K € -5.97 %
Immobilisation corporelles3.74 K € 0 % 3.74 K € 0 % 15.75 K € 321.2 % 14.81 K € -5.97 %
Autres immobilisations financières- 0 % - 0 % 29.2 K € 0 % 29.2 K € 0 %
Immobilisations financières- 0 % - 0 % 29.2 K € 0 % 29.2 K € 0 %
Actif immobilisé369.14 K € 0 % 369.14 K € 0 % 444.99 K € 20.55 % 472.91 K € 6.27 %
Créances clients et comptes ratachés2.46 M € 0 % 2.46 M € 0 % 7.11 M € 188.78 % 392.41 K € -94.48 %
Autres créances10.38 K € 0 % 10.38 K € 0 % 8.88 K € -14.51 % 77.03 K € 767.73 %
Créances2.47 M € 0 % 2.47 M € 0 % 7.12 M € 187.93 % 469.44 K € -93.41 %
Disponibilités111.61 K € 0 % 111.61 K € 0 % 600.25 K € 437.84 % 476.17 K € -20.67 %
Charges constatées d'avance- 0 % - 0 % - 0 % 2.13 K € 0 %
Actif circulant2.58 M € 0 % 2.58 M € 0 % 7.72 M € 198.72 % 947.73 K € -87.73 %
Total actif2.95 M € 0 % 2.95 M € 0 % 8.17 M € 176.46 % 1.42 M € -82.6 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel49.13 K € 0 % 49.13 K € 0 % 49.13 K € 0 % 158.78 K € 223.18 %
Report à nouveau-165 € 0 % -165 € 0 % -64.98 K € 39.28 K % -82 € -99.87 %
Résultat de l'exercice-64.81 K € 0 % -64.81 K € 0 % -575.49 K € 787.91 % 42.85 K € -107.45 %
Capitaux propres-15.85 K € 0 % -15.85 K € 0 % -591.34 K € 3.63 K % 201.54 K € -134.08 %
Provisions pour risques- 0 % - 0 % 131.06 K € 0 % - 0 %
Provisions- 0 % - 0 % 131.06 K € 0 % - 0 %
Emprunts et dettes financières divers1.13 M € 0 % 1.13 M € 0 % 4.09 M € 261.07 % 47.12 K € -98.85 %
Dettes financières1.13 M € 0 % 1.13 M € 0 % 4.09 M € 261.07 % 47.12 K € -98.85 %
Dettes fournisseurs et comptes …1.44 M € 0 % 1.44 M € 0 % 4.13 M € 186.69 % 738.87 K € -82.1 %
Dettes fiscales et sociales395.58 K € 0 % 395.58 K € 0 % 411.28 K € 3.97 % 433.11 K € 5.31 %
Dettes d'exploitation1.84 M € 0 % 1.84 M € 0 % 4.54 M € 147.3 % 1.17 M € -74.18 %
Autres dettes2.4 K € 0 % 2.4 K € 0 % - 0 % - 0 %
Dettes diverses2.4 K € 0 % 2.4 K € 0 % - 0 % - 0 %
Dettes + 1an1.13 M € 0 % 1.13 M € 0 % 4.13 M € 264.48 % 47.12 K € -98.86 %
Dettes2.97 M € 0 % 2.97 M € 0 % 8.63 M € 190.48 % 1.22 M € -85.87 %
Total passif2.95 M € 0 % 2.95 M € 0 % 8.17 M € 176.46 % 1.42 M € -82.6 %
Compte de résultat2018201920202021
Production vendue de services2.46 M € 0 % 2.46 M € 0 % 4.65 M € 88.78 % 5.55 M € 19.31 %
Chiffres d'affaires nets2.46 M € 0 % 2.46 M € 0 % 4.65 M € 88.78 % 5.55 M € 19.31 %
Production immobilisée25.4 K € 0 % 25.4 K € 0 % 34.69 K € 36.56 % 48.89 K € 40.94 %
Subventions d'exploitation- 0 % - 0 % - 0 % 8.67 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …1.84 K € 0 % 1.84 K € 0 % 2.59 K € 40.77 % 52.16 K € 1.91 K %
Autres produits- 0 % - 0 % 1 € 0 % 18 € 1.7 K %
Produits d'exploitation2.49 M € 0 % 2.49 M € 0 % 4.69 M € 88.22 % 5.66 M € 20.7 %
Autres achats et charges externes1.46 M € 0 % 1.46 M € 0 % 3.29 M € 124.57 % 3.55 M € 7.95 %
Achats1.46 M € 0 % 1.46 M € 0 % 3.29 M € 124.57 % 3.55 M € 7.95 %
Impôts, taxes et versements assimilés78.89 K € 0 % 78.89 K € 0 % 170.19 K € 115.73 % 213.16 K € 25.25 %
Salaires et traitements774.49 K € 0 % 774.49 K € 0 % 1.09 M € 40.46 % 1.19 M € 9.45 %
Charges sociales230.07 K € 0 % 230.07 K € 0 % 480.08 K € 108.67 % 552.29 K € 15.04 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …28 € 0 % 28 € 0 % 6.44 K € 22.89 K % 28.1 K € 336.44 %
Dot. d’exploit. Sur actif …- 0 % - 0 % - 0 % 17.22 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …- 0 % - 0 % 38.64 K € 0 % - 0 %
Dotations d'exploitation28 € 0 % 28 € 0 % 45.08 K € 160.9 K % 45.31 K € 0.52 %
Autres charges- 0 % - 0 % -24 € 0 % 81 € -437.5 %
Charges d'exploitation2.55 M € 0 % 2.55 M € 0 % 5.07 M € 99.05 % 5.55 M € 9.46 %
Résultat d'exploitation-56.41 K € 0 % -56.41 K € 0 % -381.96 K € 577.17 % 108.59 K € -128.43 %
Autres intérêts et produit assimilés352 € 0 % 3 K € 752.27 % - 0 % - 0 %
Produit financiers3 K € 0 % 3 K € 0 % - 0 % - 0 %
Intérêts et charges assimilées352 € 0 % 352 € 0 % 633 € 79.83 % 450 € -28.91 %
Charges financières352 € 0 % 352 € 0 % 633 € 79.83 % 450 € -28.91 %
Résultat financier2.65 K € 0 % 2.65 K € 0 % -633 € -123.9 % -450 € -28.91 %
Résultat courant avant impôts-53.76 K € 0 % -53.76 K € 0 % -382.59 K € 611.72 % 108.14 K € -128.27 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % - 0 % - 0 % 92.41 K € 0 %
Produits exceptionnels- 0 % - 0 % - 0 % 92.41 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % - 0 % 2.77 K € 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % - 0 % - 0 % 64.76 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …- 0 % - 0 % 92.41 K € 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles- 0 % - 0 % 95.18 K € 0 % 64.76 K € -31.97 %
Résultat exceptionnel- 0 % - 0 % -95.18 K € 0 % 27.66 K € -129.06 %
Participations des salariés aux …11.06 K € 0 % 11.06 K € 0 % 97.72 K € 783.69 % 78.24 K € -19.93 %
Impôts sur les bénéfices- 0 % - 0 % - 0 % 14.71 K € 0 %
Total des produits2.49 M € 0 % 2.49 M € 0 % 4.69 M € 87.99 % 5.75 M € 22.67 %
Total des charges2.56 M € 0 % 2.56 M € 0 % 5.26 M € 105.72 % 5.71 M € 8.44 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)-64.81 K € 0 % -64.81 K € 0 % -575.49 K € 787.91 % 42.85 K € -107.45 %

Les questions fréquemment posées

5

Qui est le dirigeant de la société IREGROUP ?

Le dirigeant de la société IREGROUP est : Frank Roullier.

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Iregroup ?

Au cours de l’année 2021 la société Iregroup a réalisé un résultat net de 42.85 K avec une trésorerie de 476.17 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 0.77 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise Iregroup ?

L’entreprise Iregroup a été déposée le 2012 et sa forme juridique est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre d’employés en activité pour Iregroup ?

On recense 33 employés travaillant chez la société Iregroup.

Quelle est le code ape de la société Iregroup ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6419Z (soit : Autres intermédiations monétaires).
Consultez la présentation d'entreprise