COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU VALENCIENNOIS ET DU HAINAUT - CTVH

FERMÉE depuis le 01/12/2022
452 Rue Du President Lecuyer - 59880 Saint-Saulve
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RCS
NC
Code APE
4931Z
SIREN
789711223
SIRET
78971122300022
N° TVA
FR55789711223
Dirigeant
Christelle Roux
Téléphone
03 27 14 52 50
Email
contact@ratpdev.com
LinkedIn
linkedin/compagnie-des-transports-du-valenciennois-et-du-hainaut-ctvh
Site web
ratpdev.com
Création
01/01/2015
Activité
Transports urbains et suburbains de voyageurs
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
1.75 M €
Statuts société
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Très élevé
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Mauvaise
Solvabilité
Bonne

COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU VALENCIENNOIS ET DU HAINAUT - CTVH est une entreprise radiée depuis le 01/12/2022.

Chiffre d'affaires 59.61 M€ 2022
Valorisation 17.86 M€ 2019
Marge brute 27.53 M€ 2022
Profitabilité 2,5 % 2022
Ebitda 3.36 M€ 2022
Résultat net 1.49 M€ 2022
Trésorerie 24.09 K€ 2022
Bfr ≈ 5.81 M€ 2022
Dettes + 1an 668.44 K€ 2022
Endettement 12.19 M€ 2022
Effectif 419 2023
Salaire brut/mois ≈ 2.87 K€ 2022
Délai paiement 59.15 (fournisseur)
Délai paiement 86.43 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 54.83 M 50.71 M 54.87 M 59.61 M
Marge brute (€) 29.89 M 25.61 M 27.19 M 27.53 M
Excédent brut d'exploitation (€) 3.48 M 313.51 K 332.98 K 870.42 K
EBITDA (€) 2.78 M 1.87 M 2.21 M 3.36 M
EBITDA - EBE (€) 697.4 K -1.56 M -1.88 M -2.49 M
Résultat d'exploitation (€) 2.35 M 1.41 M 1.72 M 2.42 M
Résultat net (€) 1.32 M 989.87 K 1.06 M 1.49 M
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 54.53 50.5 49.55 46.19
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.07 3.69 4.03 5.63
Taux de marge opérationnelle (%) 6.34 0.62 0.61 1.46
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 14.78 M 13.57 M 7.18 M 5.81 M
BFRE (€) 2.57 M -1.7 M -5.92 M 1.3 M
BFRHE (€) 5.96 M 9.96 M 11.8 M 3.85 M
BFR en jours de CA (j) 98.43 97.66 47.76 35.59
BFRE en jours de CA (j) 17.11 -12.2 -39.41 7.94
BFRHE en jours de CA (j) 895.2 Md 1.38 T 1.77 T 627.96 Md
Délais de paiement clients (j) 146.41 144.5 94.56 86.43
Délais de paiement fournisseurs (j) 64.22 63.8 60.78 59.15
Ratio des stocks / CA (%) 4.66 6.31 5.27 5.26
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 4.08 M 1.9 M 1.77 M 3.27 M
Dette nette (€) -16.07 M -15.95 M -11.47 M -12.16 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.44 3.75 3.22 5.49
Font de roulement (€) 4.38 M 4.21 M 3.41 M 4.5 M
Couverture du BFR 29.63 30.99 47.49 77.42
Trésorerie (€) 10.58 K 4.4 K 13.35 K 24.09 K
Dettes financières (€) 1.55 K 22.47 K 7.86 K 11.09 K
Capacité de remboursement (€) -3.94 -8.39 -6.49 -3.72
Ratio d'endettement (%) -297.78 -314.91 -222.94 -215.86
Autonomie financière (%) 3.49 K 225.41 654.76 508.23
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 9.84 M 9.81 M 10.19 M 11.53 M
Liquidité générale 137.23 126.46 126.06 116.56
Liquidité réduite 137.23 126.46 126.06 116.56
Couverture de la dette 0.24 0.18 0.19 0.24
Taux de marge nette (%) 2.41 1.95 1.93 2.5
Rentabilité sur fonds propres (%) 24.51 19.54 20.59 26.43
Rentabilité économique (%) 5.16 4.08 5.54 8.06
Valeur ajoutée (€) * 22.92 M 19.83 M 20.71 M 22.09 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 41.8 39.1 37.75 37.07
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 25.2 M 24.02 M 25.66 M 25.4 M
Salaires / CA (%) 30.89 32.07 31.39 28.48
Impôts sur les bénéfices (€) 649.12 K 348.72 K 413.25 K 546.74 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Compagnie Des Transports Du Valenciennois Et Du Hainaut - Ctvh

1
Bénéficiaire
Christelle Roux
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Compagnie Des Transports Du Valenciennois Et Du Hainaut - Ctvh

2
Président
Christelle Roux
Depuis le 17/09/2018
Président
Serge Reynaud
Du 11/07/2016 au 17/09/2018

Comptes annuels de COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU VALENCIENNOIS ET DU HAINAUT - CTVH

73
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …84.96 K € -43.69 % 17.13 K € -79.83 % 25.78 K € 50.46 % 20.05 K € -22.22 %
Autres immobilisations incorporelles …335.44 K € -30 % 223.64 K € -33.33 % 535.71 K € 139.54 % - 0 %
Immobilisation incorporelles420.4 K € -33.28 % 240.77 K € -42.73 % 561.49 K € 133.21 % 20.05 K € -96.43 %
Installations techniques …229.15 K € -0.34 % 213.06 K € -7.02 % 170.65 K € -19.9 % 150.78 K € -11.65 %
Autres immobilisations corporelles364.93 K € 13.02 % 397.23 K € 8.85 % 996.09 K € 150.76 % 972.73 K € -2.35 %
Immobilisations en cours- 0 % 27.9 K € 0 % 11.91 K € -57.29 % - 0 %
Immobilisation corporelles594.08 K € -3.62 % 638.18 K € 7.42 % 1.18 M € 84.69 % 1.12 M € -4.68 %
Autres immobilisations financières2.65 K € 253.33 % 3.65 K € 37.74 % 2.65 K € -27.4 % 2.65 K € 0 %
Immobilisations financières2.65 K € 253.33 % 3.65 K € 37.74 % 2.65 K € -27.4 % 2.65 K € 0 %
Actif immobilisé1.02 M € -18.45 % 882.6 K € -13.23 % 1.74 M € 97.46 % 1.15 M € -34.23 %
Matières premières, approvisionnements2.55 M € -0.44 % 2.35 M € -7.9 % 2.88 M € 22.76 % 3.11 M € 8.05 %
Marchandises5.57 K € -72.73 % 35.26 K € 533.33 % 13.35 K € -62.14 % 26.56 K € 98.94 %
Avances et acomptes versés sur …- 0 % 819.82 K € 0 % - 0 % - 0 %
Stocks et en-cours2.55 M € -1.02 % 3.2 M € 25.39 % 2.89 M € -9.62 % 3.14 M € 8.47 %
Créances clients et comptes ratachés9.85 M € 55.44 % 4.09 M € -58.45 % 1.37 M € -66.51 % 9.69 M € 606.73 %
Autres créances12.14 M € 20.64 % 15.98 M € 31.65 % 12.84 M € -19.63 % 4.42 M € -65.56 %
Créances21.99 M € 34.09 % 20.08 M € -8.72 % 14.22 M € -29.19 % 14.11 M € -0.71 %
Disponibilités10.58 K € -58.68 % 4.4 K € -58.48 % 13.35 K € 203.71 % 24.09 K € 80.48 %
Charges constatées d'avance63.96 K € -51.6 % 97.09 K € 51.8 % 246.15 K € 153.52 % 66.93 K € -72.81 %
Actif circulant24.62 M € 28.64 % 23.38 M € -5.04 % 17.37 M € -25.71 % 17.34 M € -0.14 %
Total actif25.64 M € 25.76 % 24.26 M € -5.37 % 19.11 M € -21.23 % 18.49 M € -3.25 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel1.75 M € 0 % 1.75 M € 0 % 1.75 M € 0 % 1.75 M € 0 %
Réserve légale175 K € 0 % 175 K € 0 % 175 K € 0 % 175 K € 0 %
Report à nouveau2.15 M € 21.66 % 2.15 M € 0.06 % 2.16 M € 0.46 % 2.22 M € 2.78 %
Résultat de l'exercice1.32 M € -25.8 % 989.87 K € -25.16 % 1.06 M € 7.01 % 1.49 M € 40.62 %
Capitaux propres5.4 M € -1.41 % 5.07 M € -6.14 % 5.14 M € 1.56 % 5.63 M € 9.53 %
Provisions pour risques259.3 K € -63.76 % 61.05 K € -76.45 % 97.6 K € 59.86 % 82.96 K € -14.99 %
Provisions pour charges3.9 M € 120.05 % 3.18 M € -18.5 % 2.39 M € -24.94 % 583.96 K € -75.53 %
Provisions4.16 M € 67.19 % 3.24 M € -22.11 % 2.48 M € -23.34 % 666.92 K € -73.15 %
Emprunts et dettes auprès des …1.55 K € -87.34 % 22.47 K € 1.35 K % 7.86 K € -65.03 % 11.09 K € 41.11 %
Dettes financières1.55 K € -87.34 % 22.47 K € 1.35 K % 7.86 K € -65.03 % 11.09 K € 41.11 %
Dettes fournisseurs et comptes …4.38 M € -11.32 % 4.37 M € -0.23 % 4.7 M € 7.55 % 5.26 M € 11.91 %
Dettes fiscales et sociales5.45 M € -14.53 % 5.44 M € -0.28 % 5.49 M € 0.87 % 6.27 M € 14.27 %
Dettes d'exploitation9.84 M € -13.13 % 9.81 M € -0.26 % 10.19 M € 3.85 % 11.53 M € 13.18 %
Dettes sur immobilisations et …- 0 % 65.59 K € 0 % 97.04 K € 47.96 % - 0 %
Autres dettes6.13 M € 961.86 % 5.97 M € -2.64 % 1.12 M € -81.29 % 563.24 K € -49.6 %
Dettes diverses6.13 M € 803.15 % 6.04 M € -1.57 % 1.21 M € -79.88 % 563.24 K € -53.63 %
Dettes + 1an2.3 M € 296.94 % 371 K € -83.87 % 162.46 K € -56.21 % 668.44 K € 311.46 %
Produits constatés d'avance109.83 K € -73.22 % 85.14 K € -22.48 % 72.42 K € -14.94 % 82.49 K € 13.9 %
Dettes16.08 M € 29.44 % 15.96 M € -0.78 % 11.48 M € -28.03 % 12.19 M € 6.14 %
Total passif25.64 M € 25.76 % 24.26 M € -5.37 % 19.11 M € -21.23 % 18.49 M € -3.25 %
Compte de résultat2019202020212022
Production vendue de services54.83 M € 2.76 % 50.71 M € -7.51 % 54.87 M € 8.2 % 59.61 M € 8.64 %
Chiffres d'affaires nets54.83 M € 2.76 % 50.71 M € -7.51 % 54.87 M € 8.2 % 59.61 M € 8.64 %
Reprises sur dépréciations …1.71 M € -19 % 2.09 M € 22.19 % 2.25 M € 7.64 % 3.43 M € 52.38 %
Autres produits1.52 K € -71.3 % 870 € -42.88 % 6.95 K € 698.28 % 2.76 K € -60.24 %
Produits d'exploitation56.54 M € 1.92 % 52.8 M € -6.61 % 57.12 M € 8.19 % 63.04 M € 10.35 %
Achats de marchandises (y compris …- 0 % - 0 % 267 € 0 % - 0 %
Achats de matières premières et …3.04 M € -7.71 % 2.54 M € -16.54 % 3.39 M € 33.34 % 3.81 M € 12.56 %
Variation de stock (matières …31.84 K € 359.58 % 95.17 K € 198.94 % -552.1 K € -680.13 % -390.69 K € -29.24 %
Autres achats et charges externes21.86 M € 1.54 % 22.46 M € 2.78 % 24.84 M € 10.59 % 28.65 M € 15.33 %
Achats24.93 M € 0.41 % 25.1 M € 0.67 % 27.68 M € 10.28 % 32.07 M € 15.88 %
Impôts, taxes et versements assimilés1.21 M € -14.98 % 1.28 M € 5.31 % 1.2 M € -5.92 % 1.26 M € 4.92 %
Salaires et traitements16.94 M € -3.04 % 16.26 M € -3.97 % 17.22 M € 5.9 % 16.97 M € -1.45 %
Charges sociales8.27 M € -8.2 % 7.76 M € -6.2 % 8.44 M € 8.78 % 8.43 M € -0.1 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …435.34 K € 17.59 % 461.29 K € 5.96 % 495.35 K € 7.38 % 936.44 K € 89.05 %
Dot. d’exploit. Sur actif …18.35 K € -77.1 % 100.18 K € 445.84 % 51.4 K € -48.69 % 185.91 K € 261.66 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …2.3 M € 305.22 % 348.53 K € -84.84 % 154.6 K € -55.64 % 657.35 K € 325.2 %
Dotations d'exploitation2.75 M € 170.46 % 910.01 K € -66.94 % 701.35 K € -22.93 % 1.78 M € 153.75 %
Autres charges91.18 K € -3.45 % 84.27 K € -7.58 % 166.38 K € 97.45 % 99.97 K € -39.91 %
Charges d'exploitation54.19 M € 0.65 % 51.39 M € -5.17 % 55.41 M € 7.82 % 60.62 M € 9.4 %
Résultat d'exploitation2.35 M € 43.93 % 1.41 M € -39.91 % 1.72 M € 21.68 % 2.42 M € 41.04 %
Produits financiers de participations- 0 % - 0 % - 0 % 1.73 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés44.06 K € 6.79 % 43.48 K € -1.31 % 49.18 K € 13.11 % 54.08 K € 9.95 %
Produit financiers44.06 K € 6.79 % 43.48 K € -1.31 % 49.18 K € 13.11 % 55.8 K € 13.46 %
Différences négatives de change- 0 % - 0 % - 0 % 5 € 0 %
Charges financières- 0 % - 0 % - 0 % 5 € 0 %
Résultat financier44.06 K € 6.79 % 43.48 K € -1.31 % 49.18 K € 13.11 % 55.8 K € 13.45 %
Résultat courant avant impôts2.39 M € 43.01 % 1.45 M € -39.2 % 1.76 M € 21.43 % 2.47 M € 40.27 %
Participations des salariés aux …417.77 K € 134.39 % 114.33 K € -72.63 % 291.74 K € 155.16 % 438.5 K € 50.31 %
Impôts sur les bénéfices649.12 K € -323.89 % 348.72 K € -46.28 % 413.25 K € 18.5 % 546.74 K € 32.3 %
Total des produits56.58 M € 1.93 % 52.84 M € -6.61 % 57.17 M € 8.19 % 63.09 M € 10.35 %
Total des charges55.26 M € 2.85 % 51.85 M € -6.16 % 56.11 M € 8.22 % 61.6 M € 9.78 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)1.32 M € -25.8 % 989.87 K € -25.16 % 1.06 M € 7.01 % 1.49 M € 40.62 %

Les questions fréquemment posées

5

Qui est le dirigeant de la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU VALENCIENNOIS ET DU HAINAUT - CTVH ?

Le dirigeant de la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU VALENCIENNOIS ET DU HAINAUT - CTVH est : Christelle Roux.

Quelles sont les données financières principales sur la société Compagnie Des Transports Du Valenciennois Et Du Hainaut - Ctvh ?

En 2022 la compagnie Compagnie Des Transports Du Valenciennois Et Du Hainaut - Ctvh a atteint un résultat net de 1.49 M avec une trésorerie de 24.09 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 2.50 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Compagnie Des Transports Du Valenciennois Et Du Hainaut - Ctvh ?

L’entreprise Compagnie Des Transports Du Valenciennois Et Du Hainaut - Ctvh a vu le jour le 2015 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés en activité pour Compagnie Des Transports Du Valenciennois Et Du Hainaut - Ctvh ?

On compte 419 employés en activité pour la société Compagnie Des Transports Du Valenciennois Et Du Hainaut - Ctvh.

Quelle est le code APE de l’entreprise Compagnie Des Transports Du Valenciennois Et Du Hainaut - Ctvh ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4931Z (plus précisément : Transports urbains et suburbains de voyageurs).
Consultez la présentation d'entreprise