CENTRALE BIOGAZ DES HAUTES FALAISES à Isneauville

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	-	705.4 K	1.64 M	1.86 M
Marge brute (€)	-	289.81 K	437.67 K	517.61 K
EBITDA (€)	-	349.31 K	411.56 K	498.47 K
Résultat d'exploitation (€)	-112.6 K	114.05 K	-196.86 K	-36.46 K
Résultat net (€)	-59.73 K	-195.74 K	-1.25 M	-222.57 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	-	41.08	26.72	27.81
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	49.52	25.12	26.79
BFR (€)	598.44 K	3.02 M	2.94 M	3.28 M
BFRE (€)	-	101.87 K	-77.17 K	-144.46 K
BFRHE (€)	-636.58 K	821.17 K	2.43 M	2.99 M
BFR en jours de CA (j)	-	1.56 K	654.61	642.48
BFRE en jours de CA (j)	-	52.71	-17.19	-28.33
BFRHE en jours de CA (j)	-	1.59 Md	10.92 Md	15.23 Md
Délais de paiement clients (j)	-	1.02 K	743.52	698.67
Délais de paiement fournisseurs (j)	54.07	194.74	142.91	126.28
Ratio des stocks / CA (%)	-	8.76	5.13	10.44
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Dette nette (€)	-5.22 M	-8.44 M	-	-10.06 M
Font de roulement (€)	-269 K	2.24 M	2.36 M	2.89 M
Couverture du BFR	-44.95	74.36	80.21	88.17
Trésorerie (€)	306.82 K	1.24 M	-	46.3 K
Dettes financières (€)	4.56 M	8.57 M	9.09 M	9.19 M
Ratio d'endettement (%)	58.02 M	-503.06	-	-1.35 K
Autonomie financière (%)	-0	0.2	0.09	0.08
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	20.91 K	260.14 K	483.1 K	527.05 K
Liquidité générale	-	33.21	32.85	35.7
Liquidité réduite	-	33.21	32.85	35.7
Couverture de la dette	-	-35.97	-289.77	-9.22
Taux de marge nette (%)	-	-27.75	-76.59	-11.96
Rentabilité sur fonds propres (%)	663.66 K	-11.66	-153.29	-29.89
Rentabilité économique (%)	-1.08	-1.72	-11.43	-2.05
Valeur ajoutée (€) *	-83.57 K	714.6 K	1.63 M	856.85 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	101.3	99.38	46.04
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Centrale Biogaz Des Hautes Falaises

Bénéficiaire

Antoine, Marie, Jean De La Faire

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Camille Jeanneney

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Centrale Biogaz Des Hautes Falaises

Gérant

Yoann, Mickaël Leblanc

Depuis le 19/08/2016

Gérant

Clotaire, Joseph, Maurice Lefort

Depuis le 10/09/2019

Gérant

Cédric, Christian, Régis Le Saulnier De Saint-Jouan

Du 19/08/2016 au 10/09/2019

Comptes annuels de CENTRALE BIOGAZ DES HAUTES FALAISES

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	682.55 K € 0 %	634.46 K € -7.05 %	586.35 K € -7.58 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	682.55 K € 0 %	634.46 K € -7.05 %	586.35 K € -7.58 %
Terrains	227.48 K € 0 %	227.48 K € 0 %	227.48 K € 0 %	227.48 K € 0 %
Constructions	- 0 %	1.85 M € 0 %	1.75 M € -5.3 %	1.65 M € -5.6 %
Installations techniques …	- 0 %	5.15 M € 0 %	4.86 M € -5.54 %	4.49 M € -7.71 %
Autres immobilisations corporelles	- 0 %	95.41 K € 0 %	81.38 K € -14.71 %	67.52 K € -17.04 %
Immobilisations en cours	4.6 M € 60.7 K %	- 0 %	- 0 %	29.13 K € 0 %
Immobilisation corporelles	4.83 M € 1.95 K %	7.32 M € 51.59 %	6.92 M € -5.42 %	6.46 M € -6.61 %
Actif immobilisé	4.83 M € 1.95 K %	8 M € 65.73 %	7.56 M € -5.56 %	7.05 M € -6.69 %
Matières premières, approvisionnements	- 0 %	61.78 K € 0 %	84.07 K € 36.07 %	194.27 K € 131.08 %
Stocks et en-cours	- 0 %	61.78 K € 0 %	84.07 K € 36.07 %	194.27 K € 131.08 %
Créances clients et comptes ratachés	- 0 %	300.22 K € 0 %	321.87 K € 7.21 %	188.32 K € -41.49 %
Autres créances	312.53 K € 1.69 K %	1.68 M € 436.41 %	3.02 M € 79.85 %	3.37 M € 11.9 %
Créances	312.53 K € 1.69 K %	1.98 M € 532.47 %	3.34 M € 68.82 %	3.56 M € 6.75 %
Disponibilités	306.82 K € 293.97 %	1.24 M € 303.9 %	- 0 %	46.3 K € 0 %
Actif circulant	619.35 K € 549.66 %	3.28 M € 429.21 %	3.42 M € 4.37 %	3.8 M € 11.16 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler	- 0 %	81.66 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total actif	5.53 M € 1.57 K %	11.36 M € 105.48 %	10.98 M € -3.37 %	10.85 M € -1.13 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %
Report à nouveau	-40.28 K € 1.82 K %	-100.01 K € 148.28 %	-295.75 K € 195.72 %	-1.55 M € 424.25 %
Résultat de l'exercice	-59.73 K € 56.42 %	-195.74 K € 227.71 %	-1.25 M € 541.01 %	-222.57 K € -82.26 %
Subventions d'investissement	- 0 %	1.64 M € 0 %	1.65 M € 0.89 %	1.53 M € -7.37 %
Provisions réglementées	- 0 %	236.4 K € 0 %	616.64 K € 160.85 %	886.97 K € 43.84 %
Capitaux propres	-9 € -100.02 %	1.68 M € -18.65 M %	818.52 K € -51.23 %	744.53 K € -9.04 %
Emprunts et dettes auprès des …	2.8 M € 0 %	5.54 M € 97.86 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	1.76 M € 552.51 %	3.03 M € 72.11 %	9.09 M € 200.11 %	9.19 M € 1.1 %
Dettes financières	4.56 M € 1.59 K %	8.57 M € 87.92 %	9.09 M € 6.16 %	9.19 M € 1.1 %
Dettes fournisseurs et comptes …	20.91 K € 2.46 K %	254.7 K € 1.12 K %	478.77 K € 87.98 %	502.9 K € 5.04 %
Dettes fiscales et sociales	- 0 %	5.44 K € 0 %	4.33 K € -20.42 %	24.15 K € 457.69 %
Dettes d'exploitation	20.91 K € 2.46 K %	260.14 K € 1.14 K %	483.1 K € 85.71 %	527.05 K € 9.1 %
Dettes sur immobilisations et …	949.11 K € 0 %	702.11 K € -26.02 %	429.72 K € -38.8 %	377.38 K € -12.18 %
Autres dettes	- 0 %	153.18 K € 0 %	151.69 K € -0.97 %	10.27 K € -93.23 %
Dettes diverses	949.11 K € 0 %	855.28 K € -9.89 %	581.41 K € -32.02 %	387.65 K € -33.33 %
Dettes + 1an	4.56 M € 1.59 K %	8.57 M € 87.92 %	9.09 M € 6.16 %	9.19 M € 1.1 %
Dettes	5.53 M € 1.94 K %	9.68 M € 75.12 %	10.16 M € 4.92 %	10.11 M € -0.49 %
Total passif	5.53 M € 1.57 K %	11.36 M € 105.48 %	10.98 M € -3.37 %	10.85 M € -1.13 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	- 0 %	694.9 K € 0 %	1.64 M € 135.72 %	1.86 M € 13.52 %
Production vendue de services	- 0 %	10.5 K € 0 %	181 € -98.28 %	1.61 K € 788.4 %
Chiffres d'affaires nets	- 0 %	705.4 K € 0 %	1.64 M € 132.23 %	1.86 M € 13.6 %
Production immobilisée	28.79 K € 0 %	64.04 K € 122.42 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	1 € -83.33 %	4 € 300 %	1 € -75 %	2 € 100 %
Produits d'exploitation	28.79 K € 479.77 K %	769.44 K € 2.57 K %	1.64 M € 112.91 %	1.86 M € 13.6 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	225.86 K € 0 %	448.19 K € 98.44 %	433.1 K € -3.37 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	-61.78 K € 0 %	-22.29 K € -63.93 %	-110.2 K € 394.44 %
Autres achats et charges externes	141.15 K € 276.29 %	251.52 K € 78.19 %	774.61 K € 207.97 %	1.02 M € 31.74 %
Achats	141.15 K € 276.29 %	415.6 K € 194.44 %	1.2 M € 188.86 %	1.34 M € 11.9 %
Impôts, taxes et versements assimilés	155 € 3.33 %	4.53 K € 2.82 K %	26.1 K € 475.82 %	19.15 K € -26.65 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	235.26 K € 0 %	608.42 K € 158.62 %	534.93 K € -12.08 %
Dotations d'exploitation	- 0 %	235.26 K € 0 %	608.42 K € 158.62 %	534.93 K € -12.08 %
Autres charges	87 € 0 %	4 € -95.4 %	2 € -50 %	1 € -50 %
Charges d'exploitation	141.39 K € 275.43 %	655.39 K € 363.53 %	1.84 M € 179.99 %	1.9 M € 3.4 %
Résultat d'exploitation	-112.6 K € 199.03 %	114.05 K € -201.29 %	-196.86 K € -272.61 %	-36.46 K € -81.48 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	9.57 K € 0 %	31.37 K € 227.9 %
Reprises sur dépréciations et …	81.66 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	81.66 K € 0 %	- 0 %	9.57 K € 0 %	31.37 K € 227.9 %
Intérêts et charges assimilées	28.79 K € 5.33 K %	124.36 K € 331.96 %	623.13 K € 401.06 %	68.9 K € -88.94 %
Charges financières	28.79 K € 5.33 K %	124.36 K € 331.96 %	623.13 K € 401.06 %	68.9 K € -88.94 %
Résultat financier	52.87 K € -10.08 K %	-124.36 K € -335.22 %	-613.56 K € 393.37 %	-37.53 K € -93.88 %
Résultat courant avant impôts	-59.73 K € 56.42 %	-10.31 K € -82.74 %	-810.42 K € 7.76 K %	-73.99 K € -90.87 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	50.97 K € 0 %	122.98 K € 141.28 %	121.75 K € -1 %
Produits exceptionnels	- 0 %	50.97 K € 0 %	122.98 K € 141.28 %	121.75 K € -1 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	187.01 K € 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	236.4 K € 0 %	380.24 K € 60.85 %	270.33 K € -28.91 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	236.4 K € 0 %	567.25 K € 139.96 %	270.33 K € -52.34 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	-185.43 K € 0 %	-444.27 K € 139.59 %	-148.58 K € -66.56 %
Total des produits	110.45 K € 1.84 M %	820.41 K € 642.77 %	1.77 M € 115.83 %	2.01 M € 13.75 %
Total des charges	170.18 K € 345.61 %	1.02 M € 497.1 %	3.03 M € 197.73 %	2.24 M € -26.07 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-59.73 K € 56.42 %	-195.74 K € 227.71 %	-1.25 M € 541.01 %	-222.57 K € -82.26 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société CENTRALE BIOGAZ DES HAUTES FALAISES ?

Le dirigeant de la société CENTRALE BIOGAZ DES HAUTES FALAISES est : Clotaire, Joseph, Maurice Lefort.

Quelles sont les informations financières à retenir sur l’entreprise Centrale Biogaz Des Hautes Falaises ?

Au cours de l’année 2021 la compagnie Centrale Biogaz Des Hautes Falaises a atteint un résultat net de -222.57 K avec une trésorerie de 46.3 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de -11.96 %.

Quelle est la forme juridique de la société Centrale Biogaz Des Hautes Falaises ?

L’entreprise Centrale Biogaz Des Hautes Falaises a été inscrite le 2012 et sa forme juridique est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.