SOCIETE DE DISTRIBUTION DU PAYS DE RETZ à RezÉ

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	122.41 M	122.76 M	119.43 M	123.14 M
Marge brute (€)	19.97 M	19.87 M	20.28 M	20.02 M
Excédent brut d'exploitation (€)	4.75 M	4.04 M	4.18 M	4.28 M
EBITDA (€)	4.8 M	4.11 M	-	4.41 M
EBITDA - EBE (€)	-51.75 K	-63.39 K	-	-127.15 K
Résultat d'exploitation (€)	3.38 M	2.83 M	3.23 M	3.23 M
Résultat net (€)	3.16 M	2.55 M	2.83 M	3.17 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	16.31	16.19	16.98	16.26
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.92	3.35	-	3.58
Taux de marge opérationnelle (%)	3.88	3.29	3.5	3.48
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	5.54 M	6.86 M	5.21 M	5.83 M
BFRE (€)	-552.03 K	-2.38 M	-3.42 M	-1.76 M
BFRHE (€)	4.9 M	3.31 M	4.29 M	5.21 M
BFR en jours de CA (j)	16.51	20.41	15.92	17.29
BFRE en jours de CA (j)	-1.65	-7.07	-10.47	-5.21
BFRHE en jours de CA (j)	1.64 T	1.11 T	1.4 T	1.76 T
Délais de paiement clients (j)	18.66	18.25	19.11	23.32
Délais de paiement fournisseurs (j)	34.06	32.9	36.14	31.13
Ratio des stocks / CA (%)	9.02	8	7.98	8.17
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	4.65 M	3.89 M	4.1 M	4.44 M
Dette nette (€)	-20.28 M	-19.3 M	-18.22 M	-19.71 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.79	3.17	3.43	3.6
Font de roulement (€)	4.96 M	4.32 M	3.68 M	3.85 M
Couverture du BFR	89.62	62.97	70.69	65.94
Trésorerie (€)	1.78 M	4.05 M	3.47 M	987.52 K
Dettes financières (€)	7.55 M	7.4 M	5.93 M	5.51 M
Capacité de remboursement (€)	-4.37	-4.96	-4.45	-4.44
Ratio d'endettement (%)	-297.36	-302.83	-271.94	-286.87
Autonomie financière (%)	0.9	0.86	1.13	1.25
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	14.25 M	13.9 M	14.73 M	13.64 M
Liquidité générale	39.65	46.85	47.96	45.49
Liquidité réduite	39.65	46.85	47.96	45.49
Couverture de la dette	0.68	0.55	0.57	0.66
Taux de marge nette (%)	2.58	2.08	2.37	2.58
Rentabilité sur fonds propres (%)	46.33	40.06	42.2	46.16
Rentabilité économique (%)	10.82	8.45	9.79	11.32
Valeur ajoutée (€) *	16.28 M	16.28 M	16.58 M	16.19 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	13.3	13.26	13.89	13.15
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	13.3 M	13.93 M	14.39 M	14.02 M
Salaires / CA (%)	8.25	8.63	9.29	8.72
Impôts sur les bénéfices (€)	687.04 K	566.71 K	632.89 K	744.01 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) de Societe De Distribution Du Pays De Retz

Bénéficiaire

Thierry, Paul, Hugues Cosnard

50.01 % des parts

56.95 % des votes

Bénéficiaire

Gaelle, Sylvie, Angele Renard

— % des parts

34.97 % des votes

Dirigeant(s) de Societe De Distribution Du Pays De Retz

Président

Thierry Paul Hugues Cosnard

Depuis le 13/02/2017

Administrateur

Gaëlle Sylvie Angèle Cosnard

Depuis le 20/11/2018

Administrateur

Gaëlle Sylvie Angèle Renard

Depuis le 20/11/2018

Directeur Général Délégué

Gaëlle Sylvie Angèle Renard

Depuis le 20/11/2018

Directeur Général Délégué

Gaëlle Sylvie Angèle Cosnard

Depuis le 20/11/2018

Comptes annuels de SOCIETE DE DISTRIBUTION DU PAYS DE RETZ

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	11.56 K € 0 %	6.42 K € -44.49 %	1.27 K € -80.16 %
Fonds commercial	617.01 K € 0 %	617.01 K € 0 %	617.01 K € 0 %	617.01 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	617.01 K € 0 %	628.57 K € 1.87 %	623.43 K € -0.82 %	618.29 K € -0.83 %
Terrains	53.33 K € -14.47 %	53.3 K € -0.06 %	44.63 K € -16.27 %	36.05 K € -19.21 %
Constructions	3.65 M € -12.2 %	3.64 M € -0.2 %	3.49 M € -4.05 %	3.15 M € -9.72 %
Installations techniques …	1.66 M € -17.6 %	1.51 M € -9.03 %	1.24 M € -17.88 %	1.08 M € -12.84 %
Autres immobilisations corporelles	268.39 K € 0 %	359.92 K € 34.11 %	286.89 K € -20.29 %	300.3 K € 4.67 %
Immobilisations en cours	4.5 K € 0 %	29.46 K € 555.32 %	- 0 %	86 K € 0 %
Immobilisation corporelles	5.63 M € -9.58 %	5.59 M € -0.72 %	5.06 M € -9.45 %	4.65 M € -8.05 %
Participations par mise en équivalence	27.06 K € 0 %	27.06 K € 0 %	27.06 K € 0 %	27.06 K € 0 %
Autres titres immobilisés	2.71 M € 0 %	2.75 M € 1.74 %	2.77 M € 0.46 %	2.78 M € 0.32 %
Prêts	380.12 K € -5.67 %	389.51 K € 2.47 %	401.6 K € 3.1 %	413.42 K € 2.94 %
Autres immobilisations financières	49.59 K € 5.36 %	61.67 K € 24.36 %	63.72 K € 3.33 %	47.02 K € -26.2 %
Immobilisations financières	3.16 M € 563.21 %	3.23 M € 2.16 %	3.26 M € 0.83 %	3.26 M € 0.12 %
Actif immobilisé	9.41 M € -9.15 %	9.45 M € 0.42 %	8.94 M € -5.36 %	8.54 M € -4.57 %
Matières premières, approvisionnements	24.09 K € -2.18 %	25.22 K € 4.72 %	24.97 K € -1.01 %	25.5 K € 2.13 %
Marchandises	10.17 M € 1.03 %	9.63 M € -5.29 %	9.34 M € -2.98 %	9.87 M € 5.64 %
Avances et acomptes versés sur …	845.95 K € 504.54 %	167.19 K € -80.24 %	167.19 K € 0 %	160.55 K € -3.97 %
Stocks et en-cours	11.04 M € 7.91 %	9.82 M € -11.01 %	9.53 M € -2.93 %	10.06 M € 5.46 %
Créances clients et comptes ratachés	1.81 M € 10.8 %	1.53 M € -15.6 %	1.6 M € 4.84 %	1.67 M € 3.97 %
Autres créances	4.45 M € 25.82 %	4.61 M € 3.66 %	4.65 M € 0.9 %	6.2 M € 33.3 %
Créances	6.26 M € 21.07 %	6.14 M € -1.91 %	6.25 M € 1.88 %	7.87 M € 25.79 %
Disponibilités	1.78 M € -37.09 %	4.05 M € 127.55 %	3.47 M € -14.22 %	987.52 K € -71.57 %
Charges constatées d'avance	708.74 K € 5.35 %	750.94 K € 5.95 %	676.27 K € -9.94 %	560.58 K € -17.11 %
Actif circulant	19.78 M € -0.53 %	20.76 M € 4.94 %	19.94 M € -3.96 %	19.47 M € -2.35 %
Total actif	29.19 M € -3.48 %	30.21 M € 3.48 %	28.88 M € -4.4 %	28.01 M € -3.04 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	2.5 M € 0 %	2.5 M € 0 %	2.5 M € 0 %	2.5 M € 0 %
Réserve légale	250 K € 0 %	250 K € 0 %	250 K € 0 %	250 K € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	910.38 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres réserves	- 0 %	1.07 M € 0 %	1.12 M € 4.92 %	949.06 K € -15.44 %
Résultat de l'exercice	3.16 M € 0.51 %	2.55 M € -19.2 %	2.83 M € 10.74 %	3.17 M € 12.19 %
Capitaux propres	6.82 M € 2.39 %	6.37 M € -6.56 %	6.7 M € 5.13 %	6.87 M € 2.56 %
Provisions pour risques	316.41 K € 0 %	492.38 K € 55.62 %	492.38 K € 0 %	438.04 K € -11.04 %
Provisions	316.41 K € 19.62 %	492.38 K € 55.62 %	492.38 K € 0 %	438.04 K € -11.04 %
Emprunts et dettes auprès des …	4.49 M € -33.83 %	5.47 M € 21.79 %	4.59 M € -16.01 %	4.45 M € -3.04 %
Emprunts et dettes financières divers	3.07 M € 70 %	1.93 M € -36.93 %	1.34 M € -30.88 %	1.06 M € -20.8 %
Dettes financières	7.55 M € -12.03 %	7.4 M € -2.04 %	5.93 M € -19.9 %	5.51 M € -7.04 %
Dettes fournisseurs et comptes …	9.57 M € 11.65 %	9.22 M € -3.6 %	9.79 M € 6.13 %	8.84 M € -9.74 %
Dettes fiscales et sociales	4.68 M € -1.35 %	4.67 M € -0.1 %	4.94 M € 5.69 %	4.8 M € -2.76 %
Dettes d'exploitation	14.25 M € 7.02 %	13.9 M € -2.45 %	14.73 M € 5.98 %	13.64 M € -7.4 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	- 0 %	14.74 K € 0 %	91.6 K € 521.37 %
Autres dettes	237.51 K € -82.57 %	2.03 M € 753.89 %	997.9 K € -50.8 %	1.44 M € 44.66 %
Dettes diverses	237.51 K € -83.05 %	2.03 M € 753.89 %	1.01 M € -50.07 %	1.54 M € 51.6 %
Dettes + 1an	7.55 M € -12.03 %	7.4 M € -2.04 %	5.93 M € -19.9 %	5.51 M € -7.04 %
Produits constatés d'avance	21.05 K € -4.11 %	21.56 K € 2.44 %	22.09 K € 2.44 %	12.83 K € -41.89 %
Dettes	22.06 M € -5.42 %	23.35 M € 5.84 %	21.69 M € -7.09 %	20.7 M € -4.58 %
Total passif	29.19 M € -3.48 %	30.21 M € 3.48 %	28.88 M € -4.4 %	28.01 M € -3.04 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	120.77 M € 1.59 %	120.7 M € -0.06 %	116.8 M € -3.23 %	120.24 M € 2.94 %
Production vendue de biens	75.15 K € -32.66 %	54.12 K € -27.99 %	62.65 K € 15.77 %	131.74 K € 110.28 %
Production vendue de services	1.56 M € 2.69 %	2.01 M € 28.72 %	2.56 M € 27.81 %	2.77 M € 7.9 %
Chiffres d'affaires nets	122.41 M € 1.57 %	122.76 M € 0.29 %	119.43 M € -2.71 %	123.14 M € 3.1 %
Reprises sur dépréciations …	91.9 K € -5.68 %	102.82 K € 11.88 %	291.09 K € 183.1 %	164.28 K € -43.56 %
Autres produits	58.53 K € -1.36 %	55.84 K € -4.59 %	49.51 K € -11.35 %	77.41 K € 56.35 %
Produits d'exploitation	122.56 M € 1.57 %	122.92 M € 0.29 %	119.77 M € -2.56 %	123.38 M € 3.01 %
Achats de marchandises (y compris …	93.33 M € 2.06 %	92.57 M € -0.81 %	88.67 M € -4.22 %	93.35 M € 5.28 %
Variation de stock (marchandises)	-103.76 K € -62.76 %	537.56 K € -618.09 %	267.37 K € -50.26 %	-506.61 K € -289.48 %
Achats de matières premières et …	319.03 K € 1.29 %	342.77 K € 7.44 %	361.85 K € 5.57 %	289.27 K € -20.06 %
Variation de stock (matières …	536 € -120.62 %	-1.14 K € -311.94 %	256 € -122.54 %	-532 € -307.81 %
Autres achats et charges externes	8.89 M € 1.35 %	9.44 M € 6.1 %	9.86 M € 4.44 %	9.98 M € 1.23 %
Achats	102.44 M € 2.18 %	102.89 M € 0.43 %	99.15 M € -3.63 %	103.11 M € 3.99 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.98 M € 0.94 %	1.96 M € -0.84 %	1.76 M € -10.38 %	1.79 M € 2.18 %
Salaires et traitements	10.1 M € 1.18 %	10.6 M € 4.97 %	11.09 M € 4.67 %	10.74 M € -3.17 %
Charges sociales	3.2 M € 0.62 %	3.33 M € 3.93 %	3.3 M € -0.94 %	3.28 M € -0.41 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.42 M € -13.31 %	1.28 M € -9.94 %	- 0 %	1.18 M € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	1.2 M € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	3.72 K € 31.96 %	3.92 K € 5.24 %	22.87 K € 483.59 %	6.07 K € -73.45 %
Dotations d'exploitation	1.43 M € -13.23 %	1.29 M € -9.9 %	1.22 M € -5.21 %	1.19 M € -2.65 %
Autres charges	36.43 K € 2.33 %	35.51 K € -2.52 %	25.2 K € -29.03 %	31.06 K € 23.25 %
Charges d'exploitation	119.18 M € 1.81 %	120.09 M € 0.77 %	116.54 M € -2.96 %	120.15 M € 3.09 %
Résultat d'exploitation	3.38 M € -6.48 %	2.83 M € -16.38 %	3.23 M € 14.23 %	3.23 M € 0.08 %
Produits financiers de participations	1.1 M € 22.12 %	1.1 M € 0.04 %	1.05 M € -4.53 %	- 0 %
Produits des autres valeurs …	20.31 K € 83.19 %	39.82 K € 96.1 %	27.36 K € -31.29 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	6.84 K € -25.52 %	4.68 K € -31.53 %	4.72 K € 0.85 %	- 0 %
Produit financiers	1.13 M € 22.38 %	1.15 M € 1.58 %	1.08 M € -5.44 %	1.1 M € 1.55 %
Intérêts et charges assimilées	97.53 K € -10.26 %	93.45 K € -4.18 %	92.96 K € -0.53 %	- 0 %
Charges financières	97.53 K € -10.26 %	93.45 K € -4.18 %	92.96 K € -0.53 %	94.76 K € 1.93 %
Résultat financier	1.03 M € 26.74 %	1.05 M € 2.12 %	990.31 K € -5.88 %	1.01 M € 1.52 %
Résultat courant avant impôts	4.41 M € -0.38 %	3.88 M € -12.05 %	4.22 M € 8.78 %	4.24 M € 0.42 %
Produits exceptionnels sur …	223.25 K € -44.96 %	52.78 K € -76.36 %	23.28 K € -55.89 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	6.25 K € 0 %	3.6 K € -42.4 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	229.5 K € -43.42 %	56.38 K € -75.44 %	23.28 K € -58.7 %	662.22 K € 2.74 K %
Charges exceptionnelles sur …	757 € 0 %	88 € -88.38 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	6.19 K € -90.02 %	- 0 %	1.05 K € 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	51.9 K € -80.38 %	175.98 K € 239.07 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	58.84 K € -81.98 %	176.06 K € 199.2 %	1.05 K € -99.41 %	87.35 K € 8.24 K %
Résultat exceptionnel	170.66 K € 115.7 %	-119.69 K € -170.13 %	22.23 K € -118.58 %	574.87 K € 2.49 K %
Participations des salariés aux …	733.37 K € 0.33 %	638.42 K € -12.95 %	780.32 K € 22.23 %	895.13 K € 14.71 %
Impôts sur les bénéfices	687.04 K € 8.95 %	566.71 K € -17.51 %	632.89 K € 11.68 %	744.01 K € 17.56 %
Total des produits	123.91 M € 1.57 %	124.12 M € 0.17 %	120.88 M € -2.61 %	125.14 M € 3.53 %
Total des charges	120.76 M € 1.6 %	121.57 M € 0.67 %	118.05 M € -2.89 %	121.97 M € 3.32 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	3.16 M € 0.51 %	2.55 M € -19.2 %	2.83 M € 10.74 %	3.17 M € 12.19 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société SOCIETE DE DISTRIBUTION DU PAYS DE RETZ ?

Le dirigeant de la société SOCIETE DE DISTRIBUTION DU PAYS DE RETZ est : Thierry Paul Hugues Cosnard.

Quelles sont les données financières clés sur la société Societe De Distribution Du Pays De Retz ?

Pour l’année 2022 la société Societe De Distribution Du Pays De Retz a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 3.17 M avec une trésorerie de 987.52 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 2.58 %.