SOCIETE AUBRET à Vallons de l'erdre

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	139.07 M	156.84 M	153.96 M	150.79 M
Marge brute (€)	29.12 M	27.92 M	30.77 M	33.55 M
Excédent brut d'exploitation (€)	3.45 M	2.4 M	4.22 M	6.61 M
EBITDA (€)	4.47 M	3.42 M	5.03 M	7.07 M
EBITDA - EBE (€)	-1.02 M	-1.02 M	-807.28 K	-463.97 K
Résultat d'exploitation (€)	2.65 M	1.58 M	3.18 M	4.8 M
Résultat net (€)	2.11 M	659.25 K	2.53 M	3.03 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	20.94	17.81	19.99	22.25
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.22	2.18	3.26	4.69
Taux de marge opérationnelle (%)	2.48	1.53	2.74	4.38
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	4.65 M	4.87 M	4.13 M	8.81 K
BFRE (€)	-555.64 K	-4.79 M	-3.5 M	-10.74 M
BFRHE (€)	4.05 M	8.52 M	1.5 M	4.78 M
BFR en jours de CA (j)	12.2	11.34	9.8	0.02
BFRE en jours de CA (j)	-1.46	-11.15	-8.3	-25.99
BFRHE en jours de CA (j)	1.54 T	3.66 T	634.22 Md	1.97 T
Délais de paiement clients (j)	23.63	27.47	14.4	23.89
Délais de paiement fournisseurs (j)	39.36	39.35	36.9	64.17
Ratio des stocks / CA (%)	10.83	10.68	9.79	11.26
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	4.13 M	2.78 M	4.55 M	5.49 M
Dette nette (€)	-28.19 M	-32.56 M	-27.79 M	-32.72 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.97	1.77	2.96	3.64
Font de roulement (€)	3.22 M	2.81 M	1.38 M	-1.76 M
Couverture du BFR	69.31	57.76	33.38	-19.94 K
Trésorerie (€)	461.51 K	217 K	3.83 M	4.46 M
Dettes financières (€)	7.98 M	7.82 M	8.3 M	4.23 M
Capacité de remboursement (€)	-6.83	-11.73	-6.1	-5.96
Ratio d'endettement (%)	-468.08	-487.34	-301.84	-309.43
Autonomie financière (%)	0.76	0.85	1.11	2.5
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	19.96 M	24.02 M	20.94 M	31.37 M
Liquidité générale	33.31	37.01	31.64	38.74
Liquidité réduite	33.31	37.01	31.64	38.74
Couverture de la dette	0.27	0.07	0.29	0.29
Taux de marge nette (%)	1.52	0.42	1.64	2.01
Rentabilité sur fonds propres (%)	35.07	9.87	27.43	28.69
Rentabilité économique (%)	5.97	1.62	6.13	6.33
Valeur ajoutée (€) *	24.96 M	24.51 M	25.92 M	27.48 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	17.95	15.63	16.84	18.22
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	25.6 M	25.96 M	25.66 M	26.45 M
Salaires / CA (%)	13.32	11.88	11.98	12.59
Impôts sur les bénéfices (€)	-47.59 K	-102.67 K	129.61 K	1.06 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) de Societe Aubret

Bénéficiaire

Serge Le Bartz

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Societe Aubret

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de SOCIETE AUBRET

Actif	2019	2020	2021	2022
Constructions	540.76 K € 146.9 %	979.35 K € 81.11 %	1.61 M € 64.49 %	2.14 M € 32.99 %
Installations techniques …	7.33 M € 15.95 %	7.43 M € 1.33 %	8.56 M € 15.24 %	11.04 M € 28.94 %
Autres immobilisations corporelles	1.09 M € -9.27 %	961.46 K € -11.61 %	837.46 K € -12.9 %	741.08 K € -11.51 %
Immobilisations en cours	244.15 K € -18.62 %	525.92 K € 115.41 %	3.02 M € 474.97 %	625.63 K € -79.31 %
Avances et acomptes	270.55 K € -3.37 %	478.62 K € 76.91 %	378.41 K € -20.94 %	370.66 K € -2.05 %
Immobilisation corporelles	9.47 M € 13.87 %	10.37 M € 9.49 %	14.41 M € 38.92 %	14.92 M € 3.52 %
Autres participations	8.16 K € 0 %	8.16 K € 0 %	7.41 K € -9.23 %	7.41 K € 0 %
Prêts	320.08 K € 31.19 %	397.26 K € 24.11 %	473.89 K € 19.29 %	549.94 K € 16.05 %
Autres immobilisations financières	973.74 K € 1.02 %	911.77 K € -6.36 %	1.23 M € 35.01 %	1.08 M € -11.95 %
Immobilisations financières	1.32 M € -2.5 %	1.32 M € 0.39 %	1.76 M € 32.71 %	1.7 M € -3.3 %
Actif immobilisé	10.78 M € 13 %	11.69 M € 8.49 %	16.12 M € 37.91 %	16.56 M € 2.7 %
Matières premières, approvisionnements	8.55 M € 42.41 %	8.73 M € 2.15 %	7.21 M € -17.47 %	8.63 M € 19.75 %
En-cours de production de biens	2.18 M € -11.94 %	2.79 M € 28.32 %	2.67 M € -4.46 %	3.26 M € 22.01 %
Produits intermédiaires et finis	4.32 M € 38.81 %	5.22 M € 20.73 %	5.16 M € -1.2 %	5.07 M € -1.74 %
Avances et acomptes versés sur …	10.6 K € -34.59 %	9.39 K € -11.36 %	33.62 K € 257.9 %	16.34 K € -51.4 %
Stocks et en-cours	15.06 M € 29.76 %	16.76 M € 11.25 %	15.07 M € -10.08 %	16.97 M € 12.63 %
Créances clients et comptes ratachés	4.33 M € 7.69 %	2.46 M € -43.11 %	2.33 M € -5.17 %	3.64 M € 55.91 %
Autres créances	4.68 M € -7.21 %	9.34 M € 99.78 %	3.74 M € -59.96 %	6.23 M € 66.56 %
Créances	9 M € -0.6 %	11.8 M € 31.09 %	6.07 M € -48.53 %	9.87 M € 62.47 %
Disponibilités	461.51 K € 23.38 %	217 K € -52.98 %	3.83 M € 1.66 K %	4.46 M € 16.49 %
Charges constatées d'avance	79.12 K € -53.09 %	114.61 K € 44.85 %	102.87 K € -10.24 %	75.89 K € -26.23 %
Actif circulant	24.61 M € 16.02 %	28.89 M € 17.42 %	25.07 M € -13.22 %	31.38 M € 25.14 %
Ecarts de conversion actif	- 0 %	- 0 %	4.46 K € 0 %	- 0 %
Total actif	35.38 M € 15.09 %	40.58 M € 14.7 %	41.2 M € 1.52 %	47.93 M € 16.34 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	763.34 K € 0 %	763.34 K € 0 %	763.34 K € 0 %	763.34 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	70.74 K € 0 %	70.74 K € 0 %	70.74 K € 0 %	70.74 K € 0 %
Réserve légale	76.44 K € 0 %	76.44 K € 0 %	76.44 K € 0 %	76.44 K € 0 %
Autres réserves	3 M € 141.41 %	5.11 M € 70.39 %	5.77 M € 12.9 %	6.63 M € 14.88 %
Résultat de l'exercice	2.11 M € 20.16 %	659.25 K € -68.78 %	2.53 M € 283.07 %	3.03 M € 20.14 %
Capitaux propres	6.02 M € 54 %	6.68 M € 10.95 %	9.21 M € 37.79 %	10.57 M € 14.85 %
Provisions pour risques	586.47 K € -7.64 %	836.47 K € 42.63 %	86.47 K € -89.66 %	50 K € -42.18 %
Provisions pour charges	118.21 K € 0 %	283.04 K € 139.44 %	288.75 K € 2.02 %	127.7 K € -55.77 %
Provisions	704.68 K € 10.97 %	1.12 M € 58.87 %	375.23 K € -66.48 %	177.7 K € -52.64 %
Emprunts et dettes auprès des …	29.67 K € -95.5 %	16.44 K € -44.6 %	8.06 K € -50.99 %	2.53 M € 31.35 K %
Emprunts et dettes financières divers	7.95 M € 27.94 %	7.81 M € -1.76 %	8.29 M € 6.16 %	1.69 M € -79.56 %
Dettes financières	7.98 M € 16.09 %	7.82 M € -1.92 %	8.3 M € 6.04 %	4.23 M € -49.04 %
Avances et acomptes reçus sur …	16.45 K € -87.93 %	6.42 K € -60.97 %	44.27 K € 589.49 %	57.23 K € 29.26 %
Dettes fournisseurs et comptes …	12.12 M € 9.07 %	13.92 M € 14.81 %	12.3 M € -11.6 %	20.86 M € 69.57 %
Dettes fiscales et sociales	7.84 M € 4.41 %	10.1 M € 28.93 %	8.64 M € -14.51 %	10.51 M € 21.64 %
Dettes d'exploitation	19.96 M € 7.19 %	24.02 M € 20.36 %	20.94 M € -12.83 %	31.37 M € 49.8 %
Dettes sur immobilisations et …	579.75 K € 20.6 %	735.35 K € 26.84 %	2.06 M € 180.12 %	1.33 M € -35.29 %
Autres dettes	123.45 K € 37.59 %	196.56 K € 59.22 %	279.24 K € 42.06 %	194.93 K € -30.19 %
Dettes diverses	703.2 K € 23.27 %	931.91 K € 32.53 %	2.34 M € 151 %	1.53 M € -34.68 %
Dettes + 1an	8.08 M € 15.24 %	8 M € -0.99 %	8.35 M € 4.39 %	4.29 M € -48.66 %
Dettes	28.65 M € 9.38 %	32.78 M € 14.41 %	31.62 M € -3.55 %	37.18 M € 17.59 %
Total passif	35.38 M € 15.09 %	40.58 M € 14.7 %	41.2 M € 1.52 %	47.93 M € 16.34 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de biens	139.07 M € -2.02 %	156.82 M € 12.77 %	153.96 M € -1.82 %	149.22 M € -3.08 %
Production vendue de services	8.81 K € -33.83 %	19.53 K € 121.73 %	2.32 K € -88.13 %	1.57 M € 67.87 K %
Chiffres d'affaires nets	139.07 M € -2.02 %	156.84 M € 12.77 %	153.96 M € -1.84 %	150.79 M € -2.06 %
Production stockée	955.91 K € -166.14 %	1.47 M € 54.22 %	-122.85 K € -108.33 %	547.79 K € -545.9 %
Subventions d'exploitation	5.25 K € 0 %	- 0 %	134.86 K € 0 %	2 K € -98.52 %
Reprises sur dépréciations …	1.34 M € 30.14 %	1.35 M € 0.29 %	1.22 M € -9.16 %	1.21 M € -1.23 %
Autres produits	49.75 K € -37.22 %	104.36 K € 109.76 %	85.12 K € -18.44 %	63.46 K € -25.45 %
Produits d'exploitation	141.43 M € -0.12 %	159.76 M € 12.96 %	155.28 M € -2.81 %	152.62 M € -1.72 %
Achats de matières premières et …	87.49 M € -1.52 %	104.52 M € 19.46 %	96.68 M € -7.51 %	93 M € -3.81 %
Variation de stock (matières …	-2.45 M € 372.75 %	-173.76 K € -92.92 %	1.51 M € -968.54 %	-1.41 M € -193.19 %
Autres achats et charges externes	24.92 M € 7.97 %	24.56 M € -1.44 %	25 M € 1.77 %	25.65 M € 2.62 %
Achats	109.96 M € -1.3 %	128.91 M € 17.24 %	123.18 M € -4.44 %	117.24 M € -4.83 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.07 M € -21.59 %	1.14 M € 6.72 %	996.54 K € -12.75 %	1.11 M € 11.03 %
Salaires et traitements	18.53 M € 4.18 %	18.64 M € 0.57 %	18.44 M € -1.05 %	18.99 M € 2.96 %
Charges sociales	7.07 M € 7.78 %	7.32 M € 3.5 %	7.21 M € -1.44 %	7.46 M € 3.43 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.82 M € -5.7 %	1.84 M € 0.81 %	1.85 M € 0.53 %	2.27 M € 23.01 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	64.62 K € -6.35 %	10.25 K € -84.13 %	92.32 K € 800.4 %	125.08 K € 35.49 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	81.9 K € 0 %	164.83 K € 101.26 %	5.71 K € -96.54 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	1.97 M € -1.62 %	2.01 M € 2.2 %	1.94 M € -3.35 %	2.4 M € 23.24 %
Autres charges	174.59 K € -16.65 %	153.41 K € -12.13 %	317.21 K € 106.77 %	618.49 K € 94.98 %
Charges d'exploitation	138.78 M € -0.4 %	158.18 M € 13.98 %	152.1 M € -3.84 %	147.81 M € -2.82 %
Résultat d'exploitation	2.65 M € 16.58 %	1.58 M € -40.21 %	3.18 M € 100.64 %	4.8 M € 51.06 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	11 € 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	40.39 K € 197.68 %	31.72 K € -21.47 %	3.11 K € -90.2 %	566 € -81.79 %
Produit financiers	40.39 K € 197.68 %	31.72 K € -21.47 %	3.12 K € -90.16 %	566 € -81.86 %
Intérêts et charges assimilées	433.54 K € 8.11 %	442.05 K € 1.96 %	347.25 K € -21.45 %	218.34 K € -37.12 %
Charges financières	433.54 K € 8.11 %	442.05 K € 1.96 %	347.25 K € -21.45 %	218.34 K € -37.12 %
Résultat financier	-393.15 K € 1.47 %	-410.34 K € 4.37 %	-344.13 K € -16.14 %	-217.78 K € -36.72 %
Résultat courant avant impôts	2.26 M € 19.69 %	1.17 M € -47.97 %	2.84 M € 141.44 %	4.59 M € 61.71 %
Produits exceptionnels sur …	11.1 K € -42.33 %	24.25 K € 118.58 %	19.39 K € -20.04 %	6.64 K € -65.78 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	750 K € 0 %	118.21 K € -84.24 %
Produits exceptionnels	11.1 K € -42.33 %	24.25 K € 118.58 %	769.39 K € 3.07 K %	124.85 K € -83.77 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	350.45 K € 0 %	772.86 K € 120.53 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	73.99 K € 584.05 %	41.68 K € -43.67 %	93.6 K € 124.55 %	14.02 K € -85.03 %
Dotations exceptionnelles aux …	118.21 K € -76.36 %	250 K € 111.49 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	192.2 K € -62.08 %	642.14 K € 234.09 %	866.46 K € 34.93 %	14.02 K € -98.38 %
Résultat exceptionnel	-181.11 K € -62.86 %	-617.89 K € 241.17 %	-97.07 K € -84.29 %	110.83 K € -214.18 %
Participations des salariés aux …	11.93 K € 0 %	- 0 %	83.56 K € 0 %	605.59 K € 624.74 %
Impôts sur les bénéfices	-47.59 K € -86.75 %	-102.67 K € 115.72 %	129.61 K € -226.24 %	1.06 M € 715.35 %
Total des produits	141.48 M € -0.11 %	159.82 M € 12.96 %	156.05 M € -2.36 %	152.74 M € -2.12 %
Total des charges	139.37 M € -0.37 %	159.16 M € 14.2 %	153.53 M € -3.54 %	149.71 M € -2.49 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	2.11 M € 20.16 %	659.25 K € -68.78 %	2.53 M € 283.07 %	3.03 M € 20.14 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société SOCIETE AUBRET ?

Le dirigeant de la société SOCIETE AUBRET est : Nicolas Emmanuel Rémi Christian Perenchio.

Quelles sont les informations financières capitales sur l’entreprise Societe Aubret ?

En 2022 la compagnie Societe Aubret a réalisé un résultat net de 3.03 M avec une trésorerie de 4.46 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 2.01 %.