Performance financière 40
Performance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 30.5 M | 34.9 M | 33.4 M | 39.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 6.8 M | 7.5 M | 6.3 M | 8.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 1.3 M | 1.5 M | 803.6 K | 1.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 1.3 M | 1.8 M | 734.2 K | 2.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | -16.1 K | 295.5 K | -69.5 K | 343.5 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 938.1 K | 1.4 M | 272.5 K | 1.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 773.1 K | 828 K | 284.1 K | 1.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 22.5 | 21.6 | 18.9 | 20.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.1 | 5.2 | 2.2 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 4.2 | 4.3 | 2.4 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 3.4 M | 3.6 M | 3.4 M | 5.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 3 M | 3.5 M | 3.3 M | 5.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 408 K | 148.9 K | 60.2 K | 59.7 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 41.2 | 38.1 | 37 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | 36.3 | 36.6 | 36.4 | 49.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 4.9 | 1.6 | 0.659 | 0.554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 82.3 | 85.4 | 88.2 | 98.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.3 | 34.2 | 39.7 | 35.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 0.397 | 0.191 | 0.208 | 0.304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 1.1 M | 1.1 M | 781 K | 1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | - | -5.5 M | -5.6 M | -7.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.7 | 3.1 | 2.3 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | - | 2.3 M | 2.3 M | 3.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | - | 86 K | 1.3 K | 747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 120.2 K | 104.9 K | 269.6 K | 938.6 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | - | -5 | -7.2 | -7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | - | -197.8 | -222.2 | -250.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 22.6 | 26.4 | 9.4 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 4.1 M | 4.8 M | 4.9 M | 5.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 156 | 151.1 | 146.1 | 139.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 156 | 151.1 | 146.1 | 139.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 0.386 | 0.37 | 0.146 | 0.435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 2.5 | 2.4 | 0.852 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.4 | 29.9 | 11.2 | 35.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 9.5 | 9.2 | 3.2 | 9.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 5 M | 5.7 M | 4.8 M | 6.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.6 | 16.5 | 14.4 | 15.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 5.5 M | 5.6 M | 5.5 M | 5.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 12 | 11 | 11.5 | 10.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 81.9 K | 395.2 K | 53.9 K | 525.6 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Mandataires légaux & administrateurs 2
Les établissements enregistrés 8
Les annonces légales parues 26
Les accords d'entreprise 9
Les procédures collectives enregistrées 0
Les marques enregistrées 0
Les brevets 0
Comptes annuels 86
Actif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Concessions, brevets et droits ... |
12 K €
0
%
|
10.6 K €
-11.8
%
|
7.3 K €
-31
%
|
4.6 K €
-37.1
%
|
Fonds commercial |
46.8 K €
0
%
|
46.8 K €
0
%
|
46.8 K €
0
%
|
46.8 K €
0
%
|
Immobilisation incorporelles |
58.8 K €
25.6
%
|
57.4 K €
-2.4
%
|
54.1 K €
-5.7
%
|
51.4 K €
-5
%
|
Constructions |
222.7 K €
-8.3
%
|
183.6 K €
-17.6
%
|
154.8 K €
-15.7
%
|
118.3 K €
-23.6
%
|
Installations techniques, ... |
96.8 K €
138.5
%
|
70.8 K €
-26.9
%
|
83.7 K €
18.2
%
|
100.3 K €
19.8
%
|
Autres immobilisations corporelles |
162.7 K €
19.5
%
|
137.4 K €
-15.6
%
|
142.6 K €
3.8
%
|
121.4 K €
-14.9
%
|
Immobilisation corporelles |
482.2 K €
14.9
%
|
391.8 K €
-18.8
%
|
381.2 K €
-2.7
%
|
340 K €
-10.8
%
|
Autres participations |
-
0
%
|
95.3 K €
0
%
|
95.3 K €
0
%
|
95.3 K €
0
%
|
Immobilisations financières |
-
0
%
|
95.3 K €
0
%
|
95.3 K €
0
%
|
95.3 K €
0
%
|
Actif immobilisé |
-
0
%
|
544.4 K €
0
%
|
530.5 K €
-2.5
%
|
486.6 K €
-8.3
%
|
Matières premières, approvisionnements |
58 K €
126.2
%
|
30.2 K €
-48
%
|
31.6 K €
4.9
%
|
32.6 K €
2.9
%
|
Avances et acomptes versés sur ... |
62.8 K €
6.3
%
|
36.6 K €
-41.8
%
|
37.8 K €
3.5
%
|
87.3 K €
130.7
%
|
Stocks et en-cours |
120.8 K €
42.6
%
|
66.7 K €
-44.8
%
|
69.5 K €
4.1
%
|
119.8 K €
72.5
%
|
Créances clients et comptes ratachés |
2.7 M €
16.2
%
|
3.3 M €
20.2
%
|
3.4 M €
2.3
%
|
3.7 M €
9
%
|
Autres créances |
4.2 M €
-3
%
|
5 M €
17.7
%
|
4.8 M €
-3.3
%
|
7.2 M €
48.4
%
|
Créances |
7 M €
3.7
%
|
8.3 M €
18.7
%
|
8.2 M €
-1.1
%
|
10.8 M €
32.2
%
|
Disponibilités |
-
0
%
|
86 K €
0
%
|
1.3 K €
-98.5
%
|
747 €
-40.8
%
|
Charges constatées d'avance |
60.6 K €
-13.2
%
|
62.9 K €
3.8
%
|
58.9 K €
-6.3
%
|
59 K €
0.029
%
|
Actif circulant |
7.5 M €
3.2
%
|
8.5 M €
13.2
%
|
8.3 M €
-2.1
%
|
11 M €
32.3
%
|
Total actif |
8.1 M €
3.9
%
|
9 M €
11
%
|
8.8 M €
-2.1
%
|
11.5 M €
29.9
%
|
Passif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Capital social ou individuel |
1.7 M €
0
%
|
1.7 M €
0
%
|
1.7 M €
0
%
|
1.7 M €
0
%
|
Primes d'émission, de fusion, d'apport |
752 €
0
%
|
317 €
-57.8
%
|
317 €
0
%
|
317 €
0
%
|
Réserve légale |
171.3 K €
21.6
%
|
172.4 K €
0.644
%
|
172.4 K €
0
%
|
172.4 K €
0
%
|
Autres réserves |
318 €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Report à nouveau |
282 €
-16.6
%
|
-
0
%
|
313 K €
0
%
|
59.8 K €
-80.9
%
|
Résultat de l'exercice |
773.1 K €
27.1
%
|
828 K €
7.1
%
|
284.1 K €
-65.7
%
|
1.1 M €
289.6
%
|
Provisions réglementées |
47.2 K €
5.2
%
|
47.8 K €
1.3
%
|
42.3 K €
-11.6
%
|
35.5 K €
-15.9
%
|
Capitaux propres |
2.7 M €
7.8
%
|
2.8 M €
2
%
|
2.5 M €
-8.5
%
|
3.1 M €
22.2
%
|
Provisions pour risques |
230.3 K €
2.4
%
|
215.9 K €
-6.3
%
|
216.9 K €
0.436
%
|
229.4 K €
5.8
%
|
Provisions pour charges |
456.1 K €
0.757
%
|
466.3 K €
2.2
%
|
445.7 K €
-4.4
%
|
379.7 K €
-14.8
%
|
Provisions |
686.4 K €
1.3
%
|
682.3 K €
-0.606
%
|
662.5 K €
-2.9
%
|
609.1 K €
-8.1
%
|
Emprunts et dettes auprès des ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
139.3 K €
0
%
|
870.9 K €
525.1
%
|
Avances et acomptes reçus sur ... |
120.2 K €
38.8
%
|
104.9 K €
-12.8
%
|
130.3 K €
24.2
%
|
67.6 K €
-48.1
%
|
Dettes financières |
120.2 K €
38.8
%
|
104.9 K €
-12.8
%
|
269.6 K €
157.1
%
|
938.6 K €
248.2
%
|
Dettes fournisseurs et comptes ... |
2.1 M €
-9.8
%
|
2.6 M €
26.8
%
|
3 M €
14.6
%
|
3.1 M €
2.4
%
|
Dettes fiscales et sociales |
2 M €
12.2
%
|
2.2 M €
11.8
%
|
1.9 M €
-13.3
%
|
2.5 M €
31.2
%
|
Dettes d'exploitation |
4.1 M €
-0.148
%
|
4.8 M €
19.4
%
|
4.9 M €
1.7
%
|
5.6 M €
13.8
%
|
Dettes sur immobilisations et ... |
47 K €
254.7
%
|
-
0
%
|
8 K €
0
%
|
2.4 K €
-69.8
%
|
Autres dettes |
505.1 K €
7.9
%
|
623.6 K €
23.5
%
|
437.9 K €
-29.8
%
|
1.2 M €
181
%
|
Dettes diverses |
552.1 K €
14.7
%
|
623.6 K €
13
%
|
445.9 K €
-28.5
%
|
1.2 M €
176.5
%
|
Dettes + 1an |
159.4 K €
-17.4
%
|
215.3 K €
35.1
%
|
280.8 K €
30.4
%
|
975.8 K €
247.5
%
|
Dettes |
4.7 M €
2.1
%
|
5.6 M €
17.8
%
|
5.6 M €
1.2
%
|
7.8 M €
37.8
%
|
Total passif |
8.1 M €
3.9
%
|
9 M €
11
%
|
8.8 M €
-2.1
%
|
11.5 M €
29.9
%
|
Compte de résultat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ventes de marchandises |
296.8 K €
20.5
%
|
312.7 K €
5.4
%
|
261.1 K €
-16.5
%
|
284.9 K €
9.1
%
|
Production vendue de services |
30.2 M €
7.1
%
|
34.5 M €
14.5
%
|
33.1 M €
-4.2
%
|
39.1 M €
18.1
%
|
Chiffres d'affaires nets |
30.5 M €
7.3
%
|
34.9 M €
14.4
%
|
33.4 M €
-4.3
%
|
39.4 M €
18
%
|
Subventions d'exploitation |
-
0
%
|
-
0
%
|
2.1 K €
0
%
|
19.5 K €
841
%
|
Reprises sur dépréciations, ... |
97.4 K €
-29.1
%
|
192.3 K €
97.4
%
|
87 K €
-54.8
%
|
119.1 K €
36.9
%
|
Autres produits |
4.2 K €
-15.4
%
|
29.9 K €
610.8
%
|
92 €
-99.7
%
|
195 €
112
%
|
Produits d'exploitation |
30.6 M €
7.1
%
|
35.1 M €
14.8
%
|
33.4 M €
-4.6
%
|
39.5 M €
18.1
%
|
Achats de marchandises (y compris ... |
325.7 K €
27.4
%
|
340.9 K €
4.7
%
|
281.2 K €
-17.5
%
|
323.6 K €
15.1
%
|
Achats de matières premières et ... |
194.2 K €
48.7
%
|
139.2 K €
-28.3
%
|
200.5 K €
44.1
%
|
248.8 K €
24.1
%
|
Variation de stock (matières ... |
-32.4 K €
-386.6
%
|
27.8 K €
-186
%
|
-1.5 K €
-105.3
%
|
-912 €
-38.5
%
|
Autres achats et charges externes |
23.1 M €
6.4
%
|
26.9 M €
16.3
%
|
26.6 M €
-1.1
%
|
30.6 M €
15.4
%
|
Achats |
23.6 M €
6.9
%
|
27.3 M €
15.8
%
|
27 M €
-1.1
%
|
31.2 M €
15.4
%
|
Impôts, taxes et versements assimilés |
290.3 K €
4.4
%
|
280 K €
-3.5
%
|
313.1 K €
11.8
%
|
250.1 K €
-20.1
%
|
Salaires et traitements |
3.7 M €
4.6
%
|
3.8 M €
4.7
%
|
3.8 M €
0.448
%
|
4 M €
4.6
%
|
Charges sociales |
1.8 M €
9.3
%
|
1.8 M €
-3.1
%
|
1.6 M €
-8.7
%
|
1.8 M €
10.1
%
|
Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
110.9 K €
9.6
%
|
114.8 K €
3.6
%
|
124.8 K €
8.7
%
|
127.7 K €
2.3
%
|
Dot. d’exploit. Sur actif ... |
19.8 K €
-66.5
%
|
125.9 K €
535.6
%
|
103.2 K €
-18
%
|
41.5 K €
-59.8
%
|
Dot. d’exploit. Pour risques et ... |
39.2 K €
-63.2
%
|
110.5 K €
182.2
%
|
11.2 K €
-89.9
%
|
37.2 K €
232.1
%
|
Dotations d'exploitation |
169.8 K €
-36.3
%
|
351.2 K €
106.8
%
|
239.2 K €
-31.9
%
|
206.4 K €
-13.7
%
|
Autres charges |
98 K €
-1.4
%
|
99.7 K €
1.7
%
|
121.3 K €
21.6
%
|
162.6 K €
34.1
%
|
Charges d'exploitation |
29.6 M €
6.1
%
|
33.7 M €
13.7
%
|
33.2 M €
-1.6
%
|
37.6 M €
13.4
%
|
Résultat d'exploitation |
938.1 K €
52
%
|
1.4 M €
46.5
%
|
272.5 K €
-80.2
%
|
1.9 M €
589.5
%
|
Produits financiers de participations |
65.7 K €
5.1
%
|
70.4 K €
7.1
%
|
70.5 K €
0.141
%
|
66.7 K €
-5.3
%
|
Autres intérêts et produit assimilés |
576 €
611.1
%
|
401 €
-30.4
%
|
41 €
-89.8
%
|
207 €
404.9
%
|
Produit financiers |
66.3 K €
5.8
%
|
70.8 K €
6.8
%
|
70.5 K €
-0.369
%
|
66.9 K €
-5.1
%
|
Intérêts et charges assimilées |
2.6 K €
-23.6
%
|
1.8 K €
-30.1
%
|
1.5 K €
-19.4
%
|
3 K €
105.4
%
|
Charges financières |
2.6 K €
-23.6
%
|
1.8 K €
-30.1
%
|
1.5 K €
-19.4
%
|
3 K €
105.4
%
|
Résultat financier |
63.7 K €
7.4
%
|
69 K €
8.3
%
|
69.1 K €
0.128
%
|
64 K €
-7.4
%
|
Résultat courant avant impôts |
1 M €
48.1
%
|
1.4 M €
44.1
%
|
341.6 K €
-76.3
%
|
1.9 M €
468.8
%
|
Produits exceptionnels sur ... |
12 €
-89.3
%
|
260 €
2.1 K
%
|
4 €
-98.5
%
|
1.1 K €
26.9 K
%
|
Produits exceptionnels sur ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
625 €
0
%
|
Reprises sur dépréciations et ... |
6.8 K €
23.6
%
|
13.8 K €
104.4
%
|
9.7 K €
-29.7
%
|
9.5 K €
-2
%
|
Produits exceptionnels |
6.8 K €
21.4
%
|
14.1 K €
107.9
%
|
9.7 K €
-30.9
%
|
11.2 K €
15.4
%
|
Charges exceptionnelles sur ... |
12.7 K €
0
%
|
21.9 K €
72.5
%
|
998 €
-95.4
%
|
3.8 K €
276.7
%
|
Charges exceptionnelles sur ... |
1.4 K €
-54.2
%
|
94 €
-93.5
%
|
6.8 K €
7.2 K
%
|
-
0
%
|