GEODIS D&E AUVERGNE

Boulevard De L Europe - 63360 Gerzat

RCS
Clermont-Ferrand 788060846
Code APE
5229A
SIREN
788060846
SIRET
78806084600029
N° TVA
FR95788060846
Création
01/01/1973
Activité
Messagerie, fret express
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Capital social
1.7 M €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
NC

GEODIS D&E AUVERGNE, SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE est active depuis 01/01/1973.

Établie à GERZAT (63360), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Messagerie, fret express.

GEODIS D&E AUVERGNE, recense 8 établissement(s).

Olivier Bilocq est Gérant de la société GEODIS D&E AUVERGNE.

Calberson Auvergne SARL est une entreprise dispose du code APE / NAF 5229A. Elle est spécialisée dans la gestion d'un service de distribution de marchandises.

Elle exploite également une licence de commissionnaire de transport - transport routier de marchandises commissionnaire. Ses principaux clients sont les entreprises et les administrations. Elle propose une gamme variée de produits et de services, notamment le transport routier de marchandises, le transport ferroviaire de marchandises, le transport fluvial de marchandises et le transport aérien de marchandises.
Sur toutes les entreprises concurrentes à Calberson Auvergne, Infonet a identifié la société Fedex Express Fr.


Chiffre d'affaires 39.4 M€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute 8.2 M€ 2021
Profitabilité 2,81 % 2021
Ebitda 2.2 M€ 2021
Résultat net 1.1 M€ 2021
Trésorerie 747€ 2021
Bfr ≈ 5.4 M€ 2021
Dettes + 1an 975.8 K€ 2021
Endettement 7.8 M€ 2021
Effectif 129 2021
Salaire brut/mois ≈ 2.6 K€ 2021
Délai paiement 35.2 (fournisseur)
Délai paiement 98.9 (client)

Performance financière 40

Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 30.5 M 34.9 M 33.4 M 39.4 M
Marge brute (€) 6.8 M 7.5 M 6.3 M 8.2 M
Excédent brut d'exploitation (€) 1.3 M 1.5 M 803.6 K 1.9 M
EBITDA (€) 1.3 M 1.8 M 734.2 K 2.2 M
EBITDA - EBE (€) -16.1 K 295.5 K -69.5 K 343.5 K
Résultat d'exploitation (€) 938.1 K 1.4 M 272.5 K 1.9 M
Résultat net (€) 773.1 K 828 K 284.1 K 1.1 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 22.5 21.6 18.9 20.7
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.1 5.2 2.2 5.6
Taux de marge opérationnelle (%) 4.2 4.3 2.4 4.7
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 3.4 M 3.6 M 3.4 M 5.4 M
BFRE (€) 3 M 3.5 M 3.3 M 5.3 M
BFRHE (€) 408 K 148.9 K 60.2 K 59.7 K
BFR en jours de CA (j) 41.2 38.1 37 50
BFRE en jours de CA (j) 36.3 36.6 36.4 49.5
BFRHE en jours de CA (j) 4.9 1.6 0.659 0.554
Délais de paiement clients (j) 82.3 85.4 88.2 98.9
Délais de paiement fournisseurs (j) 31.3 34.2 39.7 35.2
Ratio des stocks / CA (%) 0.397 0.191 0.208 0.304
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 1.1 M 1.1 M 781 K 1 M
Dette nette (€) - -5.5 M -5.6 M -7.8 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.7 3.1 2.3 2.6
Font de roulement (€) - 2.3 M 2.3 M 3.6 M
Trésorerie (€) - 86 K 1.3 K 747
Dettes financières (€) 120.2 K 104.9 K 269.6 K 938.6 K
Capacité de remboursement (€) - -5 -7.2 -7.5
Ratio d'endettement (%) - -197.8 -222.2 -250.7
Autonomie financière (%) 22.6 26.4 9.4 3.3
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 4.1 M 4.8 M 4.9 M 5.6 M
Liquidité générale 156 151.1 146.1 139.9
Liquidité réduite 156 151.1 146.1 139.9
Couverture de la dette 0.386 0.37 0.146 0.435
Taux de marge nette (%) 2.5 2.4 0.852 2.8
Rentabilité sur fonds propres (%) 28.4 29.9 11.2 35.7
Rentabilité économique (%) 9.5 9.2 3.2 9.6
Valeur ajoutée (€) * 5 M 5.7 M 4.8 M 6.2 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 16.6 16.5 14.4 15.8
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 5.5 M 5.6 M 5.5 M 5.8 M
Salaires / CA (%) 12 11 11.5 10.2
Impôts sur les bénéfices (€) 81.9 K 395.2 K 53.9 K 525.6 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 1

Bénéficiaire représentant légal
Michel, Georges, Gilbert Javaux
0 % des parts
0 % des votes

Mandataires légaux & administrateurs 2

Gérant
Olivier Bilocq
Depuis le 03/01/2019
Gérant
Lionel Terra
Du 23/07/2015 au 03/01/2019

Les établissements enregistrés 8

GEODIS D&E AUVERGNE Actif 78 806 084 600 094 2 RUE JACQUES MONOD - Gerzat 63360 5229A - Messagerie, fret express
GEODIS D&E AUVERGNE Actif 78 806 084 600 086 16 RUE JACQUES DE LESSEPS - Andrézieux-Bouthéon 42160 5229A - Messagerie, fret express
GEODIS D&E AUVERGNE Actif 78 806 084 600 078 ZONE INDUSTRIELLE LYON NORD 360 RUE JACQUARD - Genay 69730 8211Z - Services administratifs combinés de bureau
GEODIS D&E AUVERGNE Actif 78 806 084 600 060 ZI DE BLAVOZY AVENUE RENE DESCARTES - Blavozy 43700 5229A - Messagerie, fret express
GEODIS D&E AUVERGNE Actif 78 806 084 600 045 ZA DU GEANT 1 RUE DES CAUSSES - Marvejols 48100 5229A - Messagerie, fret express
GEODIS D&E AUVERGNE Actif 78 806 084 600 029 ZONE DES PLANTADES BOULEVARD DE L EUROPE - GERZAT 63360 5229A - Messagerie, fret express
GEODIS D&E AUVERGNE Fermé 78 806 084 600 052 ZI DU BARDOT 4 RUE DENISE BASTIDE - Saint-Étienne 42000 5229A - Messagerie, fret express
GEODIS D&E AUVERGNE Fermé 78 806 084 600 037 GARE DU PUY PLACE MAL LECLERC - Le Puy-en-Velay 43000 5229A - Messagerie, fret express

Les annonces légales parues 26

08/08/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
06/06/2023
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
14/06/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/07/2021
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la dénomination.
08/06/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
08/06/2021
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
16/06/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
12/06/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/07/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/06/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Les accords d'entreprise 9

25/09/2023
New Accord relatif au télétravail Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail, Télétravail
29/05/2023
New Accord relatif à la mise en place du comité social et économique et à son perimètre au sein de la société calberson auvergne Autre, précisez
01/05/2023
New Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée Autre, précisez
30/01/2023
New Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022 sur les salaires effectifs, la durée effective de l'organisation du temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail, Système de prime (autre qu'évolution), Autre, précisez,...
07/02/2022
New Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2021 sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée Autre, précisez
01/07/2020
New Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2020 surles salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée Couverture complémentaire santé - maladie, Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution), Heures supplémenta...
23/07/2019
New Accord d'entreprise relatif aux condiitons et aux modalités de vote par voie électronique pour les élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique de la société calberson auvergne Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
14/05/2019
New Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail et le partage de valeur ajoutée Autre, précisez
26/11/2018
New La négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail et le partage de la valeur ajoutée Autre, précisez

Les procédures collectives enregistrées 0

Aucune procédure collective répertoriée

Les marques enregistrées 0

Aucune marque enregistrée

Les brevets 0

Aucun brevet publié

Comptes annuels 86

Actif 2018 2019 2020 2021
Concessions, brevets et droits ...
12 K €
0 %
10.6 K €
-11.8 %
7.3 K €
-31 %
4.6 K €
-37.1 %
Fonds commercial
46.8 K €
0 %
46.8 K €
0 %
46.8 K €
0 %
46.8 K €
0 %
Immobilisation incorporelles
58.8 K €
25.6 %
57.4 K €
-2.4 %
54.1 K €
-5.7 %
51.4 K €
-5 %
Constructions
222.7 K €
-8.3 %
183.6 K €
-17.6 %
154.8 K €
-15.7 %
118.3 K €
-23.6 %
Installations techniques, ...
96.8 K €
138.5 %
70.8 K €
-26.9 %
83.7 K €
18.2 %
100.3 K €
19.8 %
Autres immobilisations corporelles
162.7 K €
19.5 %
137.4 K €
-15.6 %
142.6 K €
3.8 %
121.4 K €
-14.9 %
Immobilisation corporelles
482.2 K €
14.9 %
391.8 K €
-18.8 %
381.2 K €
-2.7 %
340 K €
-10.8 %
Autres participations
-
0 %
95.3 K €
0 %
95.3 K €
0 %
95.3 K €
0 %
Immobilisations financières
-
0 %
95.3 K €
0 %
95.3 K €
0 %
95.3 K €
0 %
Actif immobilisé
-
0 %
544.4 K €
0 %
530.5 K €
-2.5 %
486.6 K €
-8.3 %
Matières premières, approvisionnements
58 K €
126.2 %
30.2 K €
-48 %
31.6 K €
4.9 %
32.6 K €
2.9 %
Avances et acomptes versés sur ...
62.8 K €
6.3 %
36.6 K €
-41.8 %
37.8 K €
3.5 %
87.3 K €
130.7 %
Stocks et en-cours
120.8 K €
42.6 %
66.7 K €
-44.8 %
69.5 K €
4.1 %
119.8 K €
72.5 %
Créances clients et comptes ratachés
2.7 M €
16.2 %
3.3 M €
20.2 %
3.4 M €
2.3 %
3.7 M €
9 %
Autres créances
4.2 M €
-3 %
5 M €
17.7 %
4.8 M €
-3.3 %
7.2 M €
48.4 %
Créances
7 M €
3.7 %
8.3 M €
18.7 %
8.2 M €
-1.1 %
10.8 M €
32.2 %
Disponibilités
-
0 %
86 K €
0 %
1.3 K €
-98.5 %
747 €
-40.8 %
Charges constatées d'avance
60.6 K €
-13.2 %
62.9 K €
3.8 %
58.9 K €
-6.3 %
59 K €
0.029 %
Actif circulant
7.5 M €
3.2 %
8.5 M €
13.2 %
8.3 M €
-2.1 %
11 M €
32.3 %
Total actif
8.1 M €
3.9 %
9 M €
11 %
8.8 M €
-2.1 %
11.5 M €
29.9 %
Passif 2018 2019 2020 2021
Capital social ou individuel
1.7 M €
0 %
1.7 M €
0 %
1.7 M €
0 %
1.7 M €
0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport
752 €
0 %
317 €
-57.8 %
317 €
0 %
317 €
0 %
Réserve légale
171.3 K €
21.6 %
172.4 K €
0.644 %
172.4 K €
0 %
172.4 K €
0 %
Autres réserves
318 €
0 %
-
0 %
-
0 %
-
0 %
Report à nouveau
282 €
-16.6 %
-
0 %
313 K €
0 %
59.8 K €
-80.9 %
Résultat de l'exercice
773.1 K €
27.1 %
828 K €
7.1 %
284.1 K €
-65.7 %
1.1 M €
289.6 %
Provisions réglementées
47.2 K €
5.2 %
47.8 K €
1.3 %
42.3 K €
-11.6 %
35.5 K €
-15.9 %
Capitaux propres
2.7 M €
7.8 %
2.8 M €
2 %
2.5 M €
-8.5 %
3.1 M €
22.2 %
Provisions pour risques
230.3 K €
2.4 %
215.9 K €
-6.3 %
216.9 K €
0.436 %
229.4 K €
5.8 %
Provisions pour charges
456.1 K €
0.757 %
466.3 K €
2.2 %
445.7 K €
-4.4 %
379.7 K €
-14.8 %
Provisions
686.4 K €
1.3 %
682.3 K €
-0.606 %
662.5 K €
-2.9 %
609.1 K €
-8.1 %
Emprunts et dettes auprès des ...
-
0 %
-
0 %
139.3 K €
0 %
870.9 K €
525.1 %
Avances et acomptes reçus sur ...
120.2 K €
38.8 %
104.9 K €
-12.8 %
130.3 K €
24.2 %
67.6 K €
-48.1 %
Dettes financières
120.2 K €
38.8 %
104.9 K €
-12.8 %
269.6 K €
157.1 %
938.6 K €
248.2 %
Dettes fournisseurs et comptes ...
2.1 M €
-9.8 %
2.6 M €
26.8 %
3 M €
14.6 %
3.1 M €
2.4 %
Dettes fiscales et sociales
2 M €
12.2 %
2.2 M €
11.8 %
1.9 M €
-13.3 %
2.5 M €
31.2 %
Dettes d'exploitation
4.1 M €
-0.148 %
4.8 M €
19.4 %
4.9 M €
1.7 %
5.6 M €
13.8 %
Dettes sur immobilisations et ...
47 K €
254.7 %
-
0 %
8 K €
0 %
2.4 K €
-69.8 %
Autres dettes
505.1 K €
7.9 %
623.6 K €
23.5 %
437.9 K €
-29.8 %
1.2 M €
181 %
Dettes diverses
552.1 K €
14.7 %
623.6 K €
13 %
445.9 K €
-28.5 %
1.2 M €
176.5 %
Dettes + 1an
159.4 K €
-17.4 %
215.3 K €
35.1 %
280.8 K €
30.4 %
975.8 K €
247.5 %
Dettes
4.7 M €
2.1 %
5.6 M €
17.8 %
5.6 M €
1.2 %
7.8 M €
37.8 %
Total passif
8.1 M €
3.9 %
9 M €
11 %
8.8 M €
-2.1 %
11.5 M €
29.9 %
Compte de résultat 2018 2019 2020 2021
Ventes de marchandises
296.8 K €
20.5 %
312.7 K €
5.4 %
261.1 K €
-16.5 %
284.9 K €
9.1 %
Production vendue de services
30.2 M €
7.1 %
34.5 M €
14.5 %
33.1 M €
-4.2 %
39.1 M €
18.1 %
Chiffres d'affaires nets
30.5 M €
7.3 %
34.9 M €
14.4 %
33.4 M €
-4.3 %
39.4 M €
18 %
Subventions d'exploitation
-
0 %
-
0 %
2.1 K €
0 %
19.5 K €
841 %
Reprises sur dépréciations, ...
97.4 K €
-29.1 %
192.3 K €
97.4 %
87 K €
-54.8 %
119.1 K €
36.9 %
Autres produits
4.2 K €
-15.4 %
29.9 K €
610.8 %
92 €
-99.7 %
195 €
112 %
Produits d'exploitation
30.6 M €
7.1 %
35.1 M €
14.8 %
33.4 M €
-4.6 %
39.5 M €
18.1 %
Achats de marchandises (y compris ...
325.7 K €
27.4 %
340.9 K €
4.7 %
281.2 K €
-17.5 %
323.6 K €
15.1 %
Achats de matières premières et ...
194.2 K €
48.7 %
139.2 K €
-28.3 %
200.5 K €
44.1 %
248.8 K €
24.1 %
Variation de stock (matières ...
-32.4 K €
-386.6 %
27.8 K €
-186 %
-1.5 K €
-105.3 %
-912 €
-38.5 %
Autres achats et charges externes
23.1 M €
6.4 %
26.9 M €
16.3 %
26.6 M €
-1.1 %
30.6 M €
15.4 %
Achats
23.6 M €
6.9 %
27.3 M €
15.8 %
27 M €
-1.1 %
31.2 M €
15.4 %
Impôts, taxes et versements assimilés
290.3 K €
4.4 %
280 K €
-3.5 %
313.1 K €
11.8 %
250.1 K €
-20.1 %
Salaires et traitements
3.7 M €
4.6 %
3.8 M €
4.7 %
3.8 M €
0.448 %
4 M €
4.6 %
Charges sociales
1.8 M €
9.3 %
1.8 M €
-3.1 %
1.6 M €
-8.7 %
1.8 M €
10.1 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...
110.9 K €
9.6 %
114.8 K €
3.6 %
124.8 K €
8.7 %
127.7 K €
2.3 %
Dot. d’exploit. Sur actif ...
19.8 K €
-66.5 %
125.9 K €
535.6 %
103.2 K €
-18 %
41.5 K €
-59.8 %
Dot. d’exploit. Pour risques et ...
39.2 K €
-63.2 %
110.5 K €
182.2 %
11.2 K €
-89.9 %
37.2 K €
232.1 %
Dotations d'exploitation
169.8 K €
-36.3 %
351.2 K €
106.8 %
239.2 K €
-31.9 %
206.4 K €
-13.7 %
Autres charges
98 K €
-1.4 %
99.7 K €
1.7 %
121.3 K €
21.6 %
162.6 K €
34.1 %
Charges d'exploitation
29.6 M €
6.1 %
33.7 M €
13.7 %
33.2 M €
-1.6 %
37.6 M €
13.4 %
Résultat d'exploitation
938.1 K €
52 %
1.4 M €
46.5 %
272.5 K €
-80.2 %
1.9 M €
589.5 %
Produits financiers de participations
65.7 K €
5.1 %
70.4 K €
7.1 %
70.5 K €
0.141 %
66.7 K €
-5.3 %
Autres intérêts et produit assimilés
576 €
611.1 %
401 €
-30.4 %
41 €
-89.8 %
207 €
404.9 %
Produit financiers
66.3 K €
5.8 %
70.8 K €
6.8 %
70.5 K €
-0.369 %
66.9 K €
-5.1 %
Intérêts et charges assimilées
2.6 K €
-23.6 %
1.8 K €
-30.1 %
1.5 K €
-19.4 %
3 K €
105.4 %
Charges financières
2.6 K €
-23.6 %
1.8 K €
-30.1 %
1.5 K €
-19.4 %
3 K €
105.4 %
Résultat financier
63.7 K €
7.4 %
69 K €
8.3 %
69.1 K €
0.128 %
64 K €
-7.4 %
Résultat courant avant impôts
1 M €
48.1 %
1.4 M €
44.1 %
341.6 K €
-76.3 %
1.9 M €
468.8 %
Produits exceptionnels sur ...
12 €
-89.3 %
260 €
2.1 K %
4 €
-98.5 %
1.1 K €
26.9 K %
Produits exceptionnels sur ...
-
0 %
-
0 %
-
0 %
625 €
0 %
Reprises sur dépréciations et ...
6.8 K €
23.6 %
13.8 K €
104.4 %
9.7 K €
-29.7 %
9.5 K €
-2 %
Produits exceptionnels
6.8 K €
21.4 %
14.1 K €
107.9 %
9.7 K €
-30.9 %
11.2 K €
15.4 %
Charges exceptionnelles sur ...
12.7 K €
0 %
21.9 K €
72.5 %
998 €
-95.4 %
3.8 K €
276.7 %
Charges exceptionnelles sur ...
1.4 K €
-54.2 %
94 €
-93.5 %
6.8 K €
7.2 K %
-
0 %