ALINOR à Vitry-sur-seine | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.3 M	1.68 M	1.15 M	1.62 M
Marge brute (€)	392.87 K	438.92 K	257.45 K	498.35 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	61.77 K	-22.52 K	194.18 K
EBITDA (€)	59.65 K	65.5 K	-26.01 K	193.66 K
EBITDA - EBE (€)	-	-3.73 K	3.49 K	514
Résultat d'exploitation (€)	31.81 K	38.89 K	-53.37 K	176.46 K
Résultat net (€)	23.42 K	28.62 K	-56.8 K	149.69 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	30.13	26.15	22.35	30.84
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.57	3.9	-2.26	11.99
Taux de marge opérationnelle (%)	-	3.68	-1.96	12.02
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	769.47 K	799.89 K	1.05 M	1.23 M
BFRE (€)	324.36 K	364.89 K	289.48 K	110.74 K
BFRHE (€)	40.94 K	29.56 K	30.21 K	-12.08 K
BFR en jours de CA (j)	215.39	173.94	333.84	278.78
BFRE en jours de CA (j)	90.8	79.35	91.73	25.01
BFRHE en jours de CA (j)	146.24 M	135.92 M	95.35 M	-53.47 M
Délais de paiement clients (j)	24.95	27.98	22.42	16.21
Délais de paiement fournisseurs (j)	24.63	25.84	11.9	41.09
Ratio des stocks / CA (%)	27.73	22.25	28.41	20.84
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	55.25 K	-25.57 K	170.35 K
Dette nette (€)	222.1 K	225.29 K	294.86 K	426.43 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	3.29	-2.22	10.54
Font de roulement (€)	769.13 K	799.55 K	1.05 M	1.19 M
Couverture du BFR	99.96	99.96	99.82	96.68
Trésorerie (€)	403.83 K	405.11 K	731.94 K	1.09 M
Dettes financières (€)	85.73 K	61.02 K	358.79 K	348.37 K
Capacité de remboursement (€)	-	4.08	-11.53	2.5
Ratio d'endettement (%)	28.15	27.56	38.76	46.84
Autonomie financière (%)	9.2	13.4	2.12	2.61
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	95.66 K	118.45 K	76.34 K	278.63 K
Liquidité générale	277.07	302.98	183.65	176.04
Liquidité réduite	277.07	302.98	183.65	176.04
Couverture de la dette	0.83	0.96	-1.17	0.99
Taux de marge nette (%)	1.8	1.71	-4.93	9.26
Rentabilité sur fonds propres (%)	2.97	3.5	-7.47	16.44
Rentabilité économique (%)	2.41	2.87	-4.74	9.48
Valeur ajoutée (€) *	313.11 K	350.79 K	204.01 K	469.49 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	24.01	20.9	17.71	29.06
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	308.51 K	350.65 K	272.57 K	339.18 K
Salaires / CA (%)	16.98	15.11	17.2	15.41
Impôts sur les bénéfices (€)	2.59 K	5.27 K	-	21.91 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'Alinor

Bénéficiaire

Stephane, Sandro Pedone

100.00 % des parts

100.00 % des votes

Dirigeant(s) d'Alinor

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels d'ALINOR

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	- 0 %	473 € 0 %	274 € -42.07 %
Fonds commercial	13.78 K € 0 %	13.78 K € 0 %	13.78 K € 0 %	13.78 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	13.78 K € 0 %	13.78 K € 0 %	14.26 K € 3.43 %	14.06 K € -1.4 %
Installations techniques …	67.79 K € -20.27 %	44.57 K € -34.25 %	30.3 K € -32.01 %	32.64 K € 7.7 %
Autres immobilisations corporelles	16.55 K € -23.04 %	13.15 K € -20.54 %	15.84 K € 20.41 %	14.97 K € -5.5 %
Immobilisations en cours	3.47 K € 0 %	3.47 K € 0 %	3.47 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	87.8 K € -20.17 %	61.18 K € -30.32 %	49.6 K € -18.93 %	47.6 K € -4.04 %
Autres immobilisations financières	3.86 K € 0 %	3.97 K € 2.85 %	3.97 K € 0 %	3.97 K € 0 %
Immobilisations financières	3.86 K € 0 %	3.97 K € 2.85 %	3.97 K € 0 %	3.97 K € 0 %
Actif immobilisé	105.44 K € -17.38 %	78.94 K € -25.14 %	67.83 K € -14.07 %	65.63 K € -3.25 %
Matières premières, approvisionnements	90.97 K € -4.38 %	110.18 K € 21.11 %	135.3 K € 22.8 %	168.16 K € 24.29 %
Produits intermédiaires et finis	225.76 K € 68.19 %	221.38 K € -1.94 %	149.95 K € -32.27 %	126.62 K € -15.56 %
Marchandises	44.88 K € 3.34 %	41.98 K € -6.46 %	41.98 K € 0 %	41.98 K € 0 %
Stocks et en-cours	361.61 K € 32.56 %	373.54 K € 3.3 %	327.22 K € -12.4 %	336.76 K € 2.91 %
Créances clients et comptes ratachés	58.42 K € -27.32 %	109.8 K € 87.95 %	38.6 K € -64.85 %	52.61 K € 36.31 %
Autres créances	30.71 K € -71.12 %	18.85 K € -38.63 %	32.16 K € 70.63 %	19.14 K € -40.48 %
Créances	89.13 K € -52.27 %	128.65 K € 44.34 %	70.75 K € -45 %	71.75 K € 1.4 %
Disponibilités	403.83 K € 57.85 %	405.11 K € 0.32 %	731.94 K € 80.68 %	1.09 M € 49.53 %
Charges constatées d'avance	10.57 K € -16.26 %	11.05 K € 4.59 %	- 0 %	9.79 K € 0 %
Actif circulant	865.13 K € 18.84 %	918.34 K € 6.15 %	1.13 M € 23.04 %	1.51 M € 33.88 %
Total actif	970.58 K € 13.44 %	997.28 K € 2.75 %	1.2 M € 20.1 %	1.58 M € 31.78 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %
Réserve légale	762 € 0 %	762 € 0 %	762 € 0 %	762 € 0 %
Autres réserves	358.2 K € 0 %	358.2 K € 0 %	358.2 K € 0 %	358.2 K € 0 %
Report à nouveau	398.84 K € 42.66 %	422.26 K € 5.87 %	450.88 K € 6.78 %	394.08 K € -12.6 %
Résultat de l'exercice	23.42 K € -80.36 %	28.62 K € 22.21 %	-56.8 K € -298.45 %	149.69 K € -363.54 %
Capitaux propres	788.84 K € 3.06 %	817.46 K € 3.63 %	760.66 K € -6.95 %	910.35 K € 19.68 %
Emprunts et dettes auprès des …	85.73 K € 0 %	61.02 K € -28.82 %	348.55 K € 471.18 %	323.37 K € -7.23 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	10.24 K € 0 %	25 K € 144.05 %
Dettes financières	85.73 K € 0 %	61.02 K € -28.82 %	358.79 K € 487.97 %	348.37 K € -2.91 %
Dettes fournisseurs et comptes …	67.47 K € 27.09 %	88.58 K € 31.3 %	27.66 K € -68.78 %	126.88 K € 358.69 %
Dettes fiscales et sociales	28.19 K € -23.98 %	29.87 K € 5.94 %	48.68 K € 62.98 %	151.76 K € 211.75 %
Dettes d'exploitation	95.66 K € 6.08 %	118.45 K € 23.82 %	76.34 K € -35.55 %	278.63 K € 264.99 %
Autres dettes	341 € 0 %	341 € 0 %	1.94 K € 469.5 %	41.01 K € 2.01 K %
Dettes diverses	341 € 0 %	341 € 0 %	1.94 K € 469.5 %	41.01 K € 2.01 K %
Dettes + 1an	85.73 K € 0 %	61.02 K € -28.82 %	358.79 K € 487.97 %	348.37 K € -2.91 %
Dettes	181.74 K € 101.53 %	179.82 K € -1.06 %	437.08 K € 143.07 %	668.01 K € 52.84 %
Total passif	970.58 K € 13.44 %	997.28 K € 2.75 %	1.2 M € 20.1 %	1.58 M € 31.78 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	39.44 K € -24.87 %	55.01 K € 39.47 %	47.61 K € -13.45 %	28.22 K € -40.71 %
Production vendue de biens	1.25 M € 2.49 %	1.61 M € 29.39 %	1.1 M € -31.9 %	1.58 M € 43.79 %
Production vendue de services	19.44 K € 4.29 %	12.56 K € -35.41 %	7.3 K € -41.89 %	10.2 K € 39.78 %
Chiffres d'affaires nets	1.3 M € 1.4 %	1.68 M € 28.72 %	1.15 M € -31.37 %	1.62 M € 40.27 %
Subventions d'exploitation	1.08 K € -82.21 %	- 0 %	16.8 K € 0 %	55.51 K € 230.46 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	3.88 K € 0 %	640 € -83.5 %	931 € 45.47 %
Autres produits	- 0 %	17 € 0 %	78 € 358.82 %	3.46 K € 4.34 K %
Produits d'exploitation	1.31 M € 0.73 %	1.68 M € 28.92 %	1.17 M € -30.49 %	1.68 M € 43.29 %
Achats de marchandises (y compris …	92.58 K € 169.64 %	52.16 K € -43.66 %	- 0 %	216 € 0 %
Variation de stock (marchandises)	-92.98 K € 144.75 %	7.28 K € -107.83 %	71.44 K € 881.83 %	23.33 K € -67.35 %
Achats de matières premières et …	607.34 K € -6.8 %	865.41 K € 42.49 %	590.78 K € -31.73 %	831.28 K € 40.71 %
Variation de stock (matières …	4.17 K € -192.09 %	-19.21 K € -560.99 %	-25.12 K € 30.81 %	-32.86 K € 30.8 %
Autres achats et charges externes	299.98 K € 14.57 %	333.93 K € 11.32 %	257.36 K € -22.93 %	295.48 K € 14.81 %
Achats	911.07 K € 0.64 %	1.24 M € 36.06 %	894.46 K € -27.84 %	1.12 M € 24.93 %
Impôts, taxes et versements assimilés	25.79 K € -8.09 %	26.52 K € 2.84 %	24.27 K € -8.47 %	23.97 K € -1.26 %
Salaires et traitements	221.41 K € 0.59 %	253.64 K € 14.56 %	198.08 K € -21.91 %	249.02 K € 25.72 %
Charges sociales	87.1 K € -1.77 %	97.01 K € 11.38 %	74.5 K € -23.21 %	90.16 K € 21.03 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	27.85 K € -28.95 %	26.62 K € -4.41 %	27.36 K € 2.78 %	17.2 K € -37.14 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	- 0 %	3.79 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	27.85 K € -28.95 %	26.62 K € -4.41 %	31.15 K € 17.03 %	17.2 K € -44.79 %
Autres charges	2 € 0 %	147 € 7.25 K %	334 € 127.21 %	1.45 K € 332.63 %
Charges d'exploitation	1.27 M € -0.63 %	1.64 M € 29.08 %	1.22 M € -25.6 %	1.5 M € 22.61 %
Résultat d'exploitation	31.81 K € 123.08 %	38.89 K € 22.25 %	-53.37 K € -237.24 %	176.46 K € -430.67 %
Perte supportée ou bénéfice …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %
Opérations en commun	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	5.67 K € 43.57 %	4.66 K € -17.84 %	3.07 K € -33.99 %	4.77 K € 55.24 %
Charges financières	5.67 K € 43.57 %	4.66 K € -17.84 %	3.07 K € -33.99 %	4.77 K € 55.24 %
Résultat financier	-5.67 K € 45.3 %	-4.66 K € -17.84 %	-3.07 K € -33.99 %	-4.77 K € 55.24 %
Résultat courant avant impôts	26.14 K € 152.36 %	34.23 K € 30.95 %	-56.44 K € -264.89 %	171.69 K € -404.2 %
Produits exceptionnels sur …	456 € -87.78 %	3 € -99.34 %	192 € 6.3 K %	- 0 %
Produits exceptionnels	456 € -99.78 %	3 € -99.34 %	192 € 6.3 K %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	590 € 408.62 %	345 € -41.53 %	551 € 59.71 %	90 € -83.67 %
Charges exceptionnelles	590 € -99.66 %	345 € -41.53 %	551 € 59.71 %	90 € -83.67 %
Résultat exceptionnel	-134 € -100.37 %	-342 € 155.22 %	-359 € 4.97 %	-90 € -74.93 %
Impôts sur les bénéfices	2.59 K € -103.57 %	5.27 K € 103.68 %	- 0 %	21.91 K € 0 %
Total des produits	1.31 M € -13.16 %	1.68 M € 28.87 %	1.17 M € -30.48 %	1.68 M € 43.27 %
Total des charges	1.28 M € -7.37 %	1.65 M € 28.99 %	1.23 M € -25.84 %	1.53 M € 24.43 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	23.42 K € -80.36 %	28.62 K € 22.21 %	-56.8 K € -298.45 %	149.69 K € -363.54 %

Les questions fréquentes

Quelles sont les datas financières capitales sur la société Alinor ?

Pour l’année 2021 la compagnie Alinor a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 149.69 K avec une trésorerie de 1.09 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 9.26 %.