SOC LES FONTAINES à Melun | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	30.19 M	26.41 M	28.83 M	31.14 M
Marge brute (€)	11.3 M	10.55 M	12.43 M	13.51 M
Excédent brut d'exploitation (€)	686.49 K	924.92 K	1.78 M	2.25 M
EBITDA (€)	264.55 K	554.96 K	1.49 M	2.14 M
EBITDA - EBE (€)	421.93 K	369.96 K	287.67 K	105.23 K
Résultat d'exploitation (€)	-287.31 K	52.83 K	989.25 K	1.63 M
Résultat net (€)	-459.23 K	454.38 K	931.2 K	1.87 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	37.42	39.96	43.1	43.39
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.88	2.1	5.18	6.89
Taux de marge opérationnelle (%)	2.27	3.5	6.17	7.23
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	438.81 K	1.75 M	8.74 M	3.01 M
BFRE (€)	-1.92 M	-686.51 K	-957.6 K	153.97 K
BFRHE (€)	938.64 K	606.89 K	-126.34 K	-2.3 M
BFR en jours de CA (j)	5.3	24.24	110.71	35.24
BFRE en jours de CA (j)	-23.17	-9.49	-12.12	1.8
BFRHE en jours de CA (j)	77.65 Md	43.91 Md	-9.98 Md	-196.29 Md
Délais de paiement clients (j)	69.93	61.88	45.1	67.15
Délais de paiement fournisseurs (j)	83.4	64.91	51.81	59.81
Ratio des stocks / CA (%)	2.59	4.03	3.42	2.45
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	454.28 K	1.34 M	2.22 M	2.88 M
Dette nette (€)	-11.36 M	-9.83 M	-7.29 M	-8.01 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.5	5.06	7.7	9.25
Font de roulement (€)	-1.33 M	-2.28 M	-351.78 K	-1.19 M
Couverture du BFR	-303.51	-129.79	-4.02	-39.55
Trésorerie (€)	582.83 K	861.6 K	8.63 M	2.16 M
Dettes financières (€)	4.24 M	2.81 M	3.51 M	1.43 M
Capacité de remboursement (€)	-25.02	-7.36	-3.28	-2.78
Ratio d'endettement (%)	-264.63	-206.99	-127.89	-111.36
Autonomie financière (%)	1.01	1.69	1.62	5.02
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	6.86 M	4.78 M	4.57 M	5.74 M
Liquidité générale	54.57	51.18	77.45	78.5
Liquidité réduite	54.57	51.18	77.45	78.5
Couverture de la dette	-0.18	0.24	0.41	0.65
Taux de marge nette (%)	-1.52	1.72	3.23	6.01
Rentabilité sur fonds propres (%)	-10.69	9.57	16.35	26.05
Rentabilité économique (%)	-2.68	2.78	4.07	10.09
Valeur ajoutée (€) *	9.81 M	8.92 M	10.79 M	11.02 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	32.48	33.78	37.43	35.38
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	9.68 M	8.81 M	9.67 M	10.16 M
Salaires / CA (%)	23.77	24.65	24.64	23.84
Impôts sur les bénéfices (€)	-545	-	86.41 K	953.33 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Soc Les Fontaines

Bénéficiaire

Nadia Fiot

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Soc Les Fontaines

Président Du Directoire

Nadia Paulette Marcelle Fiot

Depuis le 13/09/2016

Président Du Conseil De Surveillance

Christophe Alfandari

Depuis le 13/09/2016

Président Du Conseil De Surveillance

Henri Paul Alfandari

Depuis le 01/03/2021

Membre Du Directoire

Eric Pierre Brechet

Depuis le 13/09/2016

Membre Du Conseil De Surveillance

Henri Paul Alfandari

Depuis le 01/03/2021

Membre Du Conseil De Surveillance

Marie-Laurence Alfandari

Depuis le 13/09/2016

Membre Du Conseil De Surveillance

Marie José Rouch

Depuis le 13/09/2016

Membre Du Conseil De Surveillance

Christophe Alfandari

Depuis le 13/09/2016

Comptes annuels de SOC LES FONTAINES

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	59.85 K € 42.99 %	55.56 K € -7.18 %	30.5 K € -45.11 %	16.68 K € -45.3 %
Fonds commercial	5.5 M € 0 %	5.5 M € 0 %	5.5 M € 0 %	5.5 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	5.56 M € 0.32 %	5.56 M € -0.08 %	5.53 M € -0.45 %	5.52 M € -0.25 %
Terrains	235.37 K € 0 %	235.37 K € 0 %	235.37 K € 0 %	235.37 K € 0 %
Constructions	1.12 M € -14.57 %	1.01 M € -10.45 %	728.21 K € -27.67 %	466.31 K € -35.97 %
Installations techniques …	308.43 K € -8.01 %	290.79 K € -5.72 %	263.96 K € -9.23 %	264.7 K € 0.28 %
Autres immobilisations corporelles	176.86 K € -64.78 %	304.37 K € 72.1 %	383.78 K € 26.09 %	569.09 K € 48.29 %
Immobilisations en cours	19.34 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	109.44 K € 0 %
Immobilisation corporelles	1.86 M € -21.96 %	1.84 M € -1.45 %	1.61 M € -12.3 %	1.64 M € 2.08 %
Autres participations	2.31 M € 0 %	2.31 M € 0 %	2.31 M € 0 %	2.31 M € 0 %
Autres immobilisations financières	130.36 K € 369.21 %	130.39 K € 0.02 %	110.39 K € -15.34 %	341.64 K € 209.49 %
Immobilisations financières	2.45 M € -3.99 %	4.57 M € 86.62 %	9.06 M € 98.31 %	2.65 M € -70.77 %
Actif immobilisé	9.86 M € -3.93 %	9.83 M € -0.32 %	9.56 M € -2.76 %	9.81 M € 2.63 %
Matières premières, approvisionnements	783.5 K € -20.38 %	1.06 M € 35.7 %	986.22 K € -7.24 %	762.46 K € -22.69 %
Stocks et en-cours	783.5 K € -20.38 %	1.06 M € 35.7 %	986.22 K € -7.24 %	762.46 K € -22.69 %
Créances clients et comptes ratachés	4.16 M € 45.87 %	3.03 M € -27.21 %	2.63 M € -13.3 %	5.13 M € 95.08 %
Autres créances	1.62 M € -14.8 %	1.45 M € -10.74 %	934.15 K € -35.41 %	601.46 K € -35.62 %
Créances	5.78 M € 21.61 %	4.48 M € -22.59 %	3.56 M € -20.44 %	5.73 M € 60.81 %
Disponibilités	582.83 K € 458.59 %	861.6 K € 47.83 %	8.63 M € 902.03 %	2.16 M € -75.01 %
Charges constatées d'avance	152.23 K € 60.06 %	132.54 K € -12.94 %	134.08 K € 1.16 %	93.15 K € -30.52 %
Actif circulant	7.3 M € 22.95 %	6.54 M € -10.52 %	13.32 M € 103.77 %	8.74 M € -34.35 %
Total actif	17.17 M € 5.92 %	16.37 M € -4.66 %	22.88 M € 39.78 %	18.55 M € -18.9 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	192.31 K € 0 %	192.31 K € 0 %	192.31 K € 0 %	192.31 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	4.78 M € 0 %	4.78 M € 0 %	4.78 M € 0 %	4.78 M € 0 %
Ecarts de réévaluation	- 0 %	8 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Réserve légale	18.4 K € 0 %	18.4 K € 0 %	18.4 K € 0 %	19.23 K € 4.52 %
Autres réserves	178.23 K € 0 %	178.23 K € 0 %	178.23 K € 0 %	178.23 K € 0 %
Report à nouveau	-414.32 K € -40.76 K %	-873.56 K € 110.84 %	-419.18 K € -52.01 %	499 € -100.12 %
Résultat de l'exercice	-459.23 K € 10.57 %	454.38 K € -198.94 %	931.2 K € 104.94 %	1.87 M € 101.12 %
Subventions d'investissement	- 0 %	- 0 %	16.95 K € 0 %	148.02 K € 773.33 %
Capitaux propres	4.29 M € -9.66 %	4.75 M € 10.58 %	5.7 M € 19.97 %	7.19 M € 26.21 %
Provisions pour risques	675.47 K € -29.51 %	727.64 K € 7.72 %	1 M € 37.62 %	939.55 K € -6.17 %
Provisions pour charges	250 K € 0 %	200 K € -20 %	260 K € 30 %	260 K € 0 %
Provisions	925.47 K € -23.4 %	927.64 K € 0.24 %	1.26 M € 35.98 %	1.2 M € -4.9 %
Autres emprunts obligatoires	1.35 M € 0 %	1.1 M € -18.52 %	600 K € -45.45 %	600 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	2.79 M € 63.23 %	1.53 M € -45.36 %	1.25 M € -17.84 %	819.51 K € -34.61 %
Emprunts et dettes financières divers	95.91 K € 71.12 %	181.85 K € 89.6 %	1.66 M € 812.52 %	13.85 K € -99.17 %
Dettes financières	4.24 M € 35.98 %	2.81 M € -33.75 %	3.51 M € 25.13 %	1.43 M € -59.19 %
Avances et acomptes reçus sur …	11.29 K € -94.76 %	2.13 M € 18.77 K %	6.64 M € 211.63 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	4.27 M € 22.47 %	2.87 M € -32.82 %	2.32 M € -19.24 %	2.85 M € 23.05 %
Dettes fiscales et sociales	2.59 M € 1.17 %	1.91 M € -26.29 %	2.25 M € 17.95 %	2.88 M € 27.92 %
Dettes d'exploitation	6.86 M € 13.45 %	4.78 M € -30.35 %	4.57 M € -4.37 %	5.74 M € 25.45 %
Autres dettes	833.86 K € -3.44 %	883.17 K € 5.91 %	989.8 K € 12.07 %	2.91 M € 194.19 %
Dettes diverses	833.86 K € -3.44 %	883.17 K € 5.91 %	989.8 K € 12.07 %	2.91 M € 194.19 %
Dettes + 1an	4.36 M € 30.29 %	4.94 M € 13.3 %	10.62 M € 115.08 %	1.67 M € -84.29 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	88.8 K € 0 %	204.77 K € 130.58 %	83.58 K € -59.18 %
Dettes	11.95 M € 16.6 %	10.69 M € -10.51 %	15.92 M € 48.9 %	10.16 M € -36.15 %
Total passif	17.17 M € 5.92 %	16.37 M € -4.66 %	22.88 M € 39.78 %	18.55 M € -18.9 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de services	30.19 M € 5.99 %	26.41 M € -12.53 %	28.83 M € 9.16 %	31.14 M € 8.01 %
Chiffres d'affaires nets	30.19 M € 5.99 %	26.41 M € -12.53 %	28.83 M € 9.16 %	31.14 M € 8.01 %
Subventions d'exploitation	162.8 K € -53.49 %	334.09 K € 105.21 %	119.52 K € -64.22 %	183.45 K € 53.48 %
Reprises sur dépréciations …	290.9 K € -47.09 %	284.74 K € -2.12 %	764.15 K € 168.37 %	570.49 K € -25.34 %
Autres produits	128.53 K € 839.8 %	42.54 K € -66.9 %	34.64 K € -18.57 %	8.77 K € -74.69 %
Produits d'exploitation	30.78 M € 4.68 %	27.07 M € -12.04 %	29.75 M € 9.89 %	31.9 M € 7.24 %
Achats de marchandises (y compris …	847.38 K € 40.62 %	131.75 K € -84.45 %	81 € -99.94 %	37.05 K € 45.64 K %
Achats de matières premières et …	10.54 M € 14.19 %	9.78 M € -7.16 %	10.91 M € 11.5 %	10.5 M € -3.74 %
Variation de stock (matières …	200.54 K € 1.92 K %	-279.74 K € -239.49 %	77.02 K € -127.53 %	223.76 K € 190.54 %
Autres achats et charges externes	7.31 M € 7.78 %	6.22 M € -14.88 %	5.42 M € -12.89 %	6.87 M € 26.73 %
Achats	18.9 M € 13.67 %	15.86 M € -16.08 %	16.4 M € 3.45 %	17.63 M € 7.46 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.23 M € -12.94 %	1.2 M € -2.52 %	1.13 M € -5.33 %	1.29 M € 13.93 %
Salaires et traitements	7.18 M € -9.63 %	6.51 M € -9.29 %	7.1 M € 9.09 %	7.42 M € 4.51 %
Charges sociales	2.5 M € -12.7 %	2.3 M € -8.03 %	2.56 M € 11.6 %	2.74 M € 6.85 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	551.87 K € -2.57 %	502.14 K € -9.01 %	503.3 K € 0.23 %	512.76 K € 1.88 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	131.06 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	123.67 K € 0 %	205.25 K € 65.97 %	281.83 K € 37.31 %	249.99 K € -11.3 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	109.45 K € 719.33 %	- 0 %	467.95 K € 0 %	235.05 K € -49.77 %
Dotations d'exploitation	784.99 K € 35.39 %	838.44 K € 6.81 %	1.25 M € 49.45 %	997.8 K € -20.37 %
Autres charges	479.71 K € 313.41 %	318.4 K € -33.63 %	302.05 K € -5.13 %	190.68 K € -36.87 %
Charges d'exploitation	31.06 M € 5.18 %	27.02 M € -13.02 %	28.76 M € 6.44 %	30.27 M € 5.25 %
Résultat d'exploitation	-287.31 K € 116.56 %	52.83 K € -118.39 %	989.25 K € 1.77 K %	1.63 M € 65 %
Produits financiers de participations	76.87 K € -82.07 %	449.89 K € 485.23 %	39.42 K € -91.24 %	1.71 M € 4.23 K %
Produits des autres valeurs …	242 € 0 %	- 0 %	3.95 K € 0 %	3.95 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	- 0 %	5.81 K € 0 %	5.81 K € 0 %
Produit financiers	77.12 K € -82.01 %	449.89 K € 483.4 %	49.18 K € -89.07 %	1.71 M € 3.37 K %
Intérêts et charges assimilées	45.56 K € -7.22 %	41.5 K € -8.91 %	17.78 K € -57.16 %	10.9 K € -38.7 %
Charges financières	45.56 K € -7.22 %	41.5 K € -8.91 %	17.78 K € -57.16 %	10.9 K € -38.7 %
Résultat financier	31.55 K € -91.69 %	408.39 K € 1.19 K %	31.4 K € -92.31 %	1.7 M € 5.3 K %
Résultat courant avant impôts	-255.76 K € -203.56 %	461.21 K € -280.33 %	1.02 M € 121.3 %	3.33 M € 226.1 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	25.43 K € 0 %	16.46 K € -35.26 %
Reprises sur dépréciations et …	303.21 K € -49.28 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	303.21 K € -49.28 %	- 0 %	25.43 K € 0 %	16.46 K € -35.26 %
Charges exceptionnelles sur …	292.37 K € -30 %	6.83 K € -97.66 %	1.33 K € -80.55 %	995 € -25.13 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	27.14 K € 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	214.87 K € -74.49 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	507.23 K € -59.75 %	6.83 K € -98.65 %	28.47 K € 316.56 %	995 € -96.5 %
Résultat exceptionnel	-204.02 K € -69.2 %	-6.83 K € -96.65 %	-3.04 K € -55.55 %	15.47 K € -609.18 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	517.67 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	-545 € 0 %	- 0 %	86.41 K € 0 %	953.33 K € 1 K %
Total des produits	31.16 M € 2.4 %	27.52 M € -11.67 %	29.82 M € 8.36 %	33.63 M € 12.75 %
Total des charges	31.62 M € 2.51 %	27.07 M € -14.39 %	28.89 M € 6.74 %	31.75 M € 9.9 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-459.23 K € 10.57 %	454.38 K € -198.94 %	931.2 K € 104.94 %	1.87 M € 101.12 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société SOC LES FONTAINES ?

Le dirigeant de la société SOC LES FONTAINES est : Nadia Paulette Marcelle Fiot.

Quelles sont les informations financières principales sur l’entreprise Soc Les Fontaines ?

Pour l’année 2022 l’entreprise Soc Les Fontaines a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.87 M avec une trésorerie de 2.16 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 6.01 %.