ETABLISSEMENTS REYNAUD à Rungis

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	274.38 M	255.1 M	199.99 M	268.87 M
Marge brute (€)	30.67 M	27 M	23.25 M	26.65 M
Excédent brut d'exploitation (€)	7.35 M	5.55 M	7.87 M	9.51 M
EBITDA (€)	5.33 M	1.93 M	6.34 M	7.91 M
EBITDA - EBE (€)	2.01 M	3.62 M	1.53 M	1.6 M
Résultat d'exploitation (€)	4.93 M	1.54 M	5.96 M	7.5 M
Résultat net (€)	4.18 M	611.28 K	4.71 M	6.54 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	11.18	10.58	11.63	9.91
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.94	0.76	3.17	2.94
Taux de marge opérationnelle (%)	2.68	2.18	3.94	3.54
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	13.39 M	22.83 M	29.89 M	15.12 M
BFRE (€)	4.42 M	5.33 M	-6.46 M	-4 M
BFRHE (€)	6.61 M	16.32 M	27.46 M	9.86 M
BFR en jours de CA (j)	17.81	32.67	54.55	20.52
BFRE en jours de CA (j)	5.88	7.62	-11.79	-5.43
BFRHE en jours de CA (j)	4.97 T	11.41 T	15.04 T	7.27 T
Délais de paiement clients (j)	58.25	55.3	85.82	63.33
Délais de paiement fournisseurs (j)	69.35	47.99	64.38	71.04
Ratio des stocks / CA (%)	6.86	6.7	4.65	4.42
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	5.77 M	3.62 M	6.28 M	7.82 M
Dette nette (€)	-59.34 M	-57.24 M	-52.88 M	-53.63 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.1	1.42	3.14	2.91
Font de roulement (€)	11.82 M	21.35 M	28.41 M	13.76 M
Couverture du BFR	88.27	93.51	95.05	91.03
Trésorerie (€)	2.02 M	751.85 K	8.64 M	8.74 M
Dettes financières (€)	9.68 M	22.78 M	25.59 M	9.49 M
Capacité de remboursement (€)	-10.29	-15.79	-8.42	-6.86
Ratio d'endettement (%)	-596.88	-898.05	-505.33	-436.16
Autonomie financière (%)	1.03	0.28	0.41	1.3
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	51.34 M	34.78 M	35.68 M	52.37 M
Liquidité générale	74.81	69.88	91.46	89.16
Liquidité réduite	74.81	69.88	91.46	89.16
Couverture de la dette	0.84	0.12	0.8	1.38
Taux de marge nette (%)	1.52	0.24	2.35	2.43
Rentabilité sur fonds propres (%)	42.05	9.59	44.97	53.17
Rentabilité économique (%)	5.76	0.93	6.43	8.66
Valeur ajoutée (€) *	25.81 M	24 M	21.94 M	23.49 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	9.41	9.41	10.97	8.74
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	21.95 M	20.09 M	14.33 M	16.33 M
Salaires / CA (%)	5.43	5.43	4.86	4.11
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'Etablissements Reynaud

Bénéficiaire

Gauthier, Salim Ismail

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Mathias, Karim Ismail

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Salim Ismail

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Etablissements Reynaud

Gérant

R&o Seafood Gastronomy

Depuis le 29/01/2018

Associé

R&o Seafood Gastronomy

Depuis le 29/01/2018

Comptes annuels d'ETABLISSEMENTS REYNAUD

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	94.2 K € 188.04 %	102.43 K € 8.75 %	46.23 K € -54.87 %	11.99 K € -74.06 %
Fonds commercial	5.04 M € 0 %	5.04 M € -0.08 %	5.04 M € 0 %	5.04 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	1.01 M € 0 %	1.01 M € 0 %	1.01 M € 0 %	1.01 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	6.14 M € 0.81 %	6.14 M € 0.07 %	6.09 M € -0.91 %	6.05 M € -0.56 %
Constructions	447.27 K € -9.49 %	400.4 K € -10.48 %	353.53 K € -11.71 %	306.66 K € -13.26 %
Installations techniques …	296.73 K € 9.97 %	346.99 K € 16.94 %	374.75 K € 8 %	428.27 K € 14.28 %
Autres immobilisations corporelles	524.05 K € -9.7 %	415.62 K € -20.69 %	417.02 K € 0.34 %	834.31 K € 100.07 %
Avances et acomptes	- 0 %	89.09 K € 0 %	17.34 K € -80.54 %	19.43 K € 12.06 %
Immobilisation corporelles	1.27 M € -8.45 %	1.25 M € -1.26 %	1.16 M € -7.14 %	1.59 M € 36.64 %
Autres participations	10.67 K € 0 %	10.67 K € 0 %	10.67 K € 0 %	10.67 K € 0 %
Autres titres immobilisés	9 K € 0 %	9 K € 0 %	9 K € 0 %	9 K € 0 %
Prêts	3.65 K € -1.54 %	6.13 K € 67.85 %	236 € -96.15 %	5.16 K € 2.09 K %
Autres immobilisations financières	370.57 K € -6.35 %	382.17 K € 3.13 %	377.99 K € -1.1 %	355.41 K € -5.97 %
Immobilisations financières	393.9 K € -6.01 %	407.97 K € 3.57 %	397.89 K € -2.47 %	380.24 K € -4.44 %
Actif immobilisé	7.8 M € -1.18 %	7.8 M € 0.03 %	7.65 M € -2 %	8.02 M € 4.89 %
Marchandises	18.83 M € 1.89 %	17.09 M € -9.25 %	9.29 M € -45.61 %	11.88 M € 27.86 %
Avances et acomptes versés sur …	269 € 0 %	1 K € 271.75 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	18.83 M € 1.89 %	17.09 M € -9.25 %	9.29 M € -45.61 %	11.88 M € 27.86 %
Créances clients et comptes ratachés	36.94 M € 7.11 %	23.01 M € -37.69 %	19.92 M € -13.44 %	36.49 M € 83.19 %
Autres créances	6.86 M € -0.17 %	15.64 M € 128.11 %	27.1 M € 73.31 %	10.16 M € -62.52 %
Créances	43.79 M € 5.9 %	38.65 M € -11.73 %	47.02 M € 21.65 %	46.65 M € -0.79 %
Disponibilités	2.02 M € -0.74 %	751.85 K € -62.71 %	8.64 M € 1.05 K %	8.74 M € 1.23 %
Charges constatées d'avance	92.17 K € -28.16 %	1.12 M € 1.11 K %	608.26 K € -45.66 %	214.59 K € -64.72 %
Actif circulant	64.73 M € 4.41 %	57.61 M € -10.99 %	65.56 M € 13.8 %	67.49 M € 2.94 %
Total actif	72.53 M € 3.78 %	65.42 M € -9.81 %	73.21 M € 11.92 %	75.51 M € 3.15 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	5.47 M € 0 %	5.47 M € 0 %	5.47 M € 0 %	5.47 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	266.7 K € 37.89 %	266.7 K € 0 %	266.7 K € 0 %	266.7 K € 0 %
Autres réserves	22.64 K € 0 %	22.64 K € 0 %	22.64 K € 0 %	22.64 K € 0 %
Résultat de l'exercice	4.18 M € -9.01 %	611.28 K € -85.38 %	4.71 M € 669.92 %	6.54 M € 38.9 %
Provisions réglementées	2.69 K € 114.41 %	4.26 K € 58.23 %	- 0 %	- 0 %
Capitaux propres	9.94 M € -3.3 %	6.37 M € -35.89 %	10.46 M € 64.18 %	12.3 M € 17.49 %
Provisions pour risques	1.23 M € -33.31 %	1.05 M € -14.95 %	1.23 M € 16.93 %	847.21 K € -30.93 %
Provisions	1.23 M € -33.31 %	1.05 M € -14.95 %	1.23 M € 16.93 %	847.21 K € -30.93 %
Emprunts et dettes auprès des …	5.4 M € 59.94 %	18.25 M € 237.94 %	25.59 M € 40.22 %	9.49 M € -62.92 %
Emprunts et dettes financières divers	4.27 M € 22.85 %	4.53 M € 6.01 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	9.68 M € 41.12 %	22.78 M € 135.46 %	25.59 M € 12.33 %	9.49 M € -62.92 %
Dettes fournisseurs et comptes …	46.38 M € 3.3 %	29.81 M € -35.72 %	29.8 M € -0.03 %	47.64 M € 59.87 %
Dettes fiscales et sociales	4.97 M € -12.47 %	4.97 M € 0.05 %	5.88 M € 18.24 %	4.73 M € -19.48 %
Dettes d'exploitation	51.34 M € 1.53 %	34.78 M € -32.26 %	35.68 M € 2.58 %	52.37 M € 46.8 %
Autres dettes	336.53 K € 1.65 %	432.33 K € 28.47 %	252.75 K € -41.54 %	508.11 K € 101.03 %
Dettes diverses	336.53 K € 1.65 %	432.33 K € 28.47 %	252.75 K € -41.54 %	508.11 K € 101.03 %
Dettes + 1an	10.02 M € 46.02 %	22.78 M € 127.32 %	25.59 M € 12.33 %	9.49 M € -62.92 %
Dettes	61.36 M € 6.23 %	57.99 M € -5.48 %	61.52 M € 6.08 %	62.37 M € 1.38 %
Total passif	72.53 M € 3.78 %	65.42 M € -9.81 %	73.21 M € 11.92 %	75.51 M € 3.15 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	268.56 M € 1.82 %	249.49 M € -7.1 %	196.15 M € -21.38 %	262.46 M € 33.81 %
Production vendue de services	5.82 M € 10.63 %	5.6 M € -3.76 %	3.83 M € -31.61 %	6.41 M € 67.15 %
Chiffres d'affaires nets	274.38 M € 2 %	255.1 M € -7.03 %	199.99 M € -21.6 %	268.87 M € 34.44 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	33.79 K € 0 %	33.17 K € -1.83 %
Reprises sur dépréciations …	1.61 M € -8.87 %	1.9 M € 18.6 %	2.7 M € 41.6 %	1.55 M € -42.65 %
Autres produits	46.82 K € -27.3 %	58.95 K € 25.89 %	58.41 K € -0.91 %	74.39 K € 27.35 %
Produits d'exploitation	276.04 M € 1.92 %	257.06 M € -6.87 %	202.77 M € -21.12 %	270.52 M € 33.41 %
Achats de marchandises (y compris …	212.87 M € 1.01 %	197.78 M € -7.09 %	147.85 M € -25.24 %	213.75 M € 44.57 %
Variation de stock (marchandises)	-358.46 K € -87.82 %	1.38 M € -484.96 %	7.79 M € 464.77 %	-2.59 M € -133.22 %
Autres achats et charges externes	31.2 M € 3.31 %	28.94 M € -7.24 %	21.09 M € -27.15 %	31.05 M € 47.27 %
Achats	243.72 M € 2.4 %	228.1 M € -6.41 %	176.73 M € -22.52 %	242.21 M € 37.05 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.41 M € -1.87 %	1.42 M € 0.58 %	1.14 M € -19.64 %	921.14 K € -19.28 %
Salaires et traitements	14.91 M € 3.39 %	13.84 M € -7.14 %	9.72 M € -29.79 %	11.06 M € 13.76 %
Charges sociales	7.05 M € -0.33 %	6.24 M € -11.39 %	4.61 M € -26.13 %	5.27 M € 14.29 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	409.07 K € -13.33 %	387.85 K € -5.19 %	381.95 K € -1.52 %	408.97 K € 7.07 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	785.46 K € -22.8 %	2.57 M € 226.81 %	1.13 M € -55.89 %	802.66 K € -29.11 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	346.5 K € 4.85 K %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	1.54 M € 2.98 %	2.95 M € 91.74 %	1.51 M € -48.75 %	1.21 M € -19.98 %
Autres charges	2.49 M € -14.54 %	2.96 M € 18.96 %	3.1 M € 4.77 %	2.34 M € -24.34 %
Charges d'exploitation	271.11 M € 2.17 %	255.52 M € -5.75 %	196.82 M € -22.97 %	263.02 M € 33.64 %
Résultat d'exploitation	4.93 M € -10.36 %	1.54 M € -68.69 %	5.96 M € 286.22 %	7.5 M € 25.99 %
Produits financiers de participations	68.37 K € 49.38 %	62.99 K € -7.86 %	70.01 K € 11.14 %	102.83 K € 46.89 %
Autres intérêts et produit assimilés	8.63 K € -32.97 %	10.71 K € 24.1 %	7.21 K € -32.7 %	2.44 K € -66.09 %
Différences positives de change	5.41 K € -72.23 %	18.63 K € 244.4 %	23.61 K € 26.78 %	169.89 K € 619.46 %
Produit financiers	82.4 K € 5.49 %	92.32 K € 12.04 %	100.82 K € 9.21 %	275.16 K € 172.91 %
Intérêts et charges assimilées	160.21 K € -0.16 %	213.15 K € 33.05 %	249.06 K € 16.85 %	194.53 K € -21.89 %
Différences négatives de change	70 € -99.49 %	4.55 K € 6.41 K %	44.83 K € 884.37 %	5.07 K € -88.69 %
Charges financières	160.28 K € -7.97 %	217.7 K € 35.83 %	293.88 K € 34.99 %	199.6 K € -32.08 %
Résultat financier	-77.88 K € -18.91 %	-125.38 K € 61 %	-193.06 K € 53.98 %	75.55 K € -139.13 %
Résultat courant avant impôts	4.85 M € -10.21 %	1.42 M € -70.77 %	5.76 M € 306.77 %	7.58 M € 31.53 %
Produits exceptionnels sur …	20.6 K € 180.75 %	24.39 K € 18.41 %	11.78 K € -51.71 %	2.48 K € -78.95 %
Produits exceptionnels sur …	333 € 0 %	4.74 K € 1.32 K %	- 0 %	1 € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	165.67 K € -42.95 %	294.43 K € 77.72 %	56.2 K € -80.91 %	609.1 K € 983.83 %
Produits exceptionnels	186.6 K € -37.33 %	323.55 K € 73.4 %	67.98 K € -78.99 %	611.58 K € 799.71 %
Charges exceptionnelles sur …	586.71 K € -14.94 %	1.01 M € 72.37 %	391.1 K € -61.33 %	762.13 K € 94.87 %
Charges exceptionnelles sur …	2.16 K € 0 %	6.05 K € 180.28 %	637 € -89.48 %	342 € -46.31 %
Dotations exceptionnelles aux …	49.11 K € 1.4 K %	111.63 K € 127.33 %	309.87 K € 177.59 %	229.8 K € -25.84 %
Charges exceptionnelles	637.98 K € -7.94 %	1.13 M € 76.97 %	701.61 K € -37.86 %	992.27 K € 41.43 %
Résultat exceptionnel	-451.38 K € 14.19 %	-805.46 K € 78.44 %	-633.63 K € -21.33 %	-380.68 K € -39.92 %
Participations des salariés aux …	215.35 K € -47.34 %	- 0 %	422.86 K € 0 %	662.01 K € 56.56 %
Total des produits	276.3 M € 1.88 %	257.48 M € -6.81 %	202.94 M € -21.18 %	271.41 M € 33.74 %
Total des charges	272.12 M € 2.06 %	256.87 M € -5.61 %	198.24 M € -22.82 %	264.87 M € 33.61 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	4.18 M € -9.01 %	611.28 K € -85.38 %	4.71 M € 669.92 %	6.54 M € 38.9 %

Les questions fréquentes

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société Etablissements Reynaud ?

Pour l’année 2022 la compagnie Etablissements Reynaud a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 6.54 M avec une trésorerie de 8.74 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 2.43 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise Etablissements Reynaud ?

L’entreprise Etablissements Reynaud a été créé le 1963 et son statut fiscal est : Société en nom collectif.

Quel est le nombre de salariés en activité pour Etablissements Reynaud ?

On compte 2000 salariés en activité pour la société Etablissements Reynaud.

Quelle est le code NAF de la société Etablissements Reynaud ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4638A (c'est à dire : Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques).

Consultez la présentation d'entreprise