AL DIFFUSION à Saint-denis | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	3.8 M	4.42 M	3.18 M	2.83 M
Marge brute (€)	1.11 M	1.25 M	665.25 K	626.98 K
Excédent brut d'exploitation (€)	330.54 K	403.85 K	383.85 K	257.49 K
EBITDA (€)	344.87 K	407.01 K	332.27 K	380.63 K
EBITDA - EBE (€)	-14.34 K	-3.16 K	51.58 K	-123.14 K
Résultat d'exploitation (€)	208.86 K	249.77 K	198.34 K	220.27 K
Résultat net (€)	102.57 K	108.33 K	229.41 K	94.07 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	29.22	28.19	20.95	22.14
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.08	9.21	10.46	13.44
Taux de marge opérationnelle (%)	8.71	9.14	12.09	9.09
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	822.83 K	931.01 K	1.39 M	1.3 M
BFRE (€)	509.58 K	729.3 K	994.84 K	1.07 M
BFRHE (€)	131.11 K	202.16 K	370.34 K	181.26 K
BFR en jours de CA (j)	79.11	76.92	159.99	167.06
BFRE en jours de CA (j)	48.99	60.26	114.35	138.27
BFRHE en jours de CA (j)	1.36 Md	2.45 Md	3.22 Md	1.41 Md
Délais de paiement clients (j)	48.36	29.52	53.18	34.74
Délais de paiement fournisseurs (j)	156.78	100.31	90.56	101.26
Ratio des stocks / CA (%)	42.36	35.05	53.14	60.17
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	268.93 K	301.98 K	536.75 K	338.43 K
Dette nette (€)	-3.27 M	-	-2.71 M	-2.84 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.08	6.84	16.9	11.95
Font de roulement (€)	603.38 K	885.62 K	1.23 M	1.23 M
Couverture du BFR	73.33	95.13	88.46	95.05
Trésorerie (€)	7.22 K	-	37.15 K	33.46 K
Dettes financières (€)	1.71 M	1.86 M	1.85 M	2.05 M
Capacité de remboursement (€)	-12.16	-	-5.05	-8.38
Ratio d'endettement (%)	-279.62	-	-203.49	-264.64
Autonomie financière (%)	0.69	0.66	0.72	0.52
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	1.37 M	1.07 M	850.52 K	790.02 K
Liquidité générale	17.98	15.15	20.19	13.32
Liquidité réduite	17.98	15.15	20.19	13.32
Couverture de la dette	0.66	0.51	1.19	0.54
Taux de marge nette (%)	2.7	2.45	7.22	3.32
Rentabilité sur fonds propres (%)	8.77	8.82	17.22	8.78
Rentabilité économique (%)	2.29	2.58	5.46	2.37
Valeur ajoutée (€) *	1.12 M	1.22 M	1.14 M	1.12 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	29.39	27.66	35.8	39.54
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	716.16 K	783.14 K	443.71 K	534.75 K
Salaires / CA (%)	14.93	13.88	13.38	15.87
Impôts sur les bénéfices (€)	29.02 K	42.13 K	89.21 K	-22.35 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Al Diffusion

Bénéficiaire

Marie-Andree Gardillou

34.53 % des parts

34.53 % des votes

Bénéficiaire

Cedric Meyer

35.91 % des parts

35.91 % des votes

Dirigeant(s) d'Al Diffusion

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels d'AL DIFFUSION

Actif	2019	2020	2021	2022
Frais d’établissement	- 0 %	- 0 %	- 0 %	22.38 K € 0 %
Fonds commercial	1.09 M € 0.84 %	1.09 M € -0.51 %	1.05 M € -3.13 %	1.07 M € 1.21 %
Autres immobilisations incorporelles …	236 € -91.43 %	- 0 %	5.4 K € 0 %	6.65 K € 23.15 %
Immobilisation incorporelles	1.09 M € 0.61 %	1.09 M € -0.53 %	1.06 M € -2.63 %	1.09 M € 3.43 %
Installations techniques …	37 € -61.46 %	- 0 %	14.04 K € 0 %	11.86 K € -15.56 %
Autres immobilisations corporelles	962.74 K € 14.05 %	838.65 K € -12.89 %	713.59 K € -14.91 %	623.22 K € -12.66 %
Immobilisations en cours	- 0 %	124.93 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes	64.93 K € -38.92 %	- 0 %	3.14 K € 0 %	18.8 K € 498.6 %
Immobilisation corporelles	1.03 M € 8.12 %	963.57 K € -6.24 %	730.78 K € -24.16 %	653.87 K € -10.52 %
Autres participations	9.58 K € 0 %	9.58 K € -0.01 %	9.5 K € -0.88 %	9.5 K € -0.01 %
Autres immobilisations financières	141.65 K € 4.89 %	143.94 K € 1.62 %	156.84 K € 8.96 %	126.95 K € -19.06 %
Immobilisations financières	174.34 K € 5.3 %	190.73 K € 9.4 %	197.52 K € 3.56 %	138.64 K € -29.81 %
Actif immobilisé	2.27 M € 4.14 %	2.2 M € -2.98 %	1.96 M € -11.28 %	1.88 M € -3.6 %
Marchandises	1.61 M € 11 %	1.54 M € -4.26 %	1.66 M € 8.08 %	1.68 M € 0.98 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	8.63 K € 0 %	23.34 K € 170.61 %	23.34 K € 0 %
Stocks et en-cours	1.61 M € 3.83 %	1.55 M € -3.73 %	1.69 M € 8.99 %	1.7 M € 0.97 %
Créances clients et comptes ratachés	276.3 K € 55.94 %	240.43 K € -12.98 %	134.5 K € -44.06 %	135.43 K € 0.69 %
Autres créances	226.72 K € 56.27 %	116.84 K € -48.46 %	328.15 K € 180.85 %	134.09 K € -59.14 %
Créances	503.01 K € 56.09 %	357.27 K € -28.97 %	462.65 K € 29.5 %	269.52 K € -41.74 %
Disponibilités	7.22 K € 0.53 %	- 0 %	37.15 K € 0 %	33.46 K € -9.96 %
Charges constatées d'avance	79.31 K € -13.02 %	93.49 K € 17.88 %	55.13 K € -41.03 %	79.2 K € 43.66 %
Actif circulant	2.2 M € 11.59 %	2 M € -9.04 %	2.24 M € 12.17 %	2.09 M € -6.97 %
Total actif	4.47 M € 7.68 %	4.2 M € -5.96 %	4.2 M € -0.13 %	3.97 M € -5.4 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	500 K € 0 %	500 K € 0 %	500 K € 0 %	500 K € 0 %
Réserve légale	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %
Report à nouveau	517.25 K € 31.13 %	569.82 K € 10.16 %	553.15 K € -2.93 %	427.55 K € -22.71 %
Résultat de l'exercice	102.57 K € -52.13 %	108.33 K € 5.62 %	229.41 K € 111.77 %	94.07 K € -58.99 %
Capitaux propres	1.17 M € -3.9 %	1.23 M € 4.99 %	1.33 M € 8.5 %	1.07 M € -19.58 %
Avances conditionnées	21.41 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres fonds propres	21.41 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions pour risques	- 0 %	- 0 %	116.53 K € 0 %	30 K € -74.25 %
Provisions	- 0 %	- 0 %	116.53 K € 0 %	30 K € -74.25 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.59 M € 3.04 %	1.35 M € -15.26 %	1.32 M € -2.29 %	1.1 M € -16.44 %
Emprunts et dettes financières divers	116.07 K € 32.39 %	514.98 K € 343.68 %	538.41 K € 4.55 %	945.67 K € 75.64 %
Dettes financières	1.71 M € 4.62 %	1.86 M € 9.17 %	1.85 M € -0.4 %	2.05 M € 10.3 %
Avances et acomptes reçus sur …	23.11 K € 10.36 %	37.21 K € 60.99 %	31.18 K € -16.22 %	2.19 K € -92.97 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.22 M € 12.69 %	855.6 K € -29.83 %	658.48 K € -23.04 %	616.02 K € -6.45 %
Dettes fiscales et sociales	155.7 K € -19.35 %	212.49 K € 36.48 %	192.05 K € -9.62 %	174.01 K € -9.39 %
Dettes d'exploitation	1.37 M € 7.84 %	1.07 M € -22.32 %	850.52 K € -20.37 %	790.02 K € -7.11 %
Autres dettes	174.92 K € 2.18 K %	8.17 K € -95.33 %	12.93 K € 58.24 %	32.02 K € 147.61 %
Dettes diverses	174.92 K € 2.18 K %	8.17 K € -95.33 %	12.93 K € 58.24 %	32.02 K € 147.61 %
Dettes + 1an	1.76 M € 6.49 %	1.9 M € 8 %	2 M € 5.43 %	2.08 M € 3.77 %
Dettes	3.28 M € 11.75 %	2.98 M € -9.25 %	2.75 M € -7.6 %	2.87 M € 4.39 %
Total passif	4.47 M € 7.68 %	4.2 M € -5.96 %	4.2 M € -0.13 %	3.97 M € -5.4 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	3.51 M € -2.25 %	4.29 M € 21.92 %	3.07 M € -28.31 %	2.74 M € -10.89 %
Production vendue de services	281.5 K € -9.44 %	132.39 K € -52.97 %	103.48 K € -21.83 %	94.15 K € -9.02 %
Chiffres d'affaires nets	3.8 M € -2.82 %	4.42 M € 16.37 %	3.18 M € -28.12 %	2.83 M € -10.83 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	217.5 K € 0 %	204.67 K € -5.9 %
Reprises sur dépréciations …	52.2 K € -22.56 %	44.64 K € -14.47 %	136.97 K € 206.8 %	213.12 K € 55.59 %
Autres produits	640 € 255.56 %	213 € -66.72 %	243 € 14.08 %	251 € 3.29 %
Produits d'exploitation	3.85 M € -3.14 %	4.46 M € 15.94 %	3.53 M € -20.89 %	3.25 M € -7.95 %
Achats de marchandises (y compris …	1.73 M € 17.45 %	2.17 M € 25.15 %	1.78 M € -18.11 %	1.31 M € -26.12 %
Variation de stock (marchandises)	-151.54 K € -258.39 %	58.91 K € -138.87 %	-143.67 K € -343.88 %	-7.43 K € -94.83 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-8.43 K € 0 %
Autres achats et charges externes	1.1 M € 4.5 %	942.27 K € -14.64 %	876.04 K € -7.03 %	907.03 K € 3.54 %
Achats	2.69 M € 2.21 %	3.17 M € 18.05 %	2.51 M € -20.87 %	2.2 M € -12.17 %
Impôts, taxes et versements assimilés	63.12 K € 322.53 %	58.7 K € -7.01 %	55.43 K € -5.57 %	39.66 K € -28.44 %
Salaires et traitements	566.73 K € -11.67 %	613.25 K € 8.21 %	425.03 K € -30.69 %	449.29 K € 5.71 %
Charges sociales	149.43 K € 1.52 %	169.89 K € 13.69 %	18.68 K € -89 %	85.46 K € 357.45 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	136.02 K € 9.29 %	157.24 K € 15.6 %	133.93 K € -14.82 %	160.36 K € 19.73 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	36.19 K € 0 %	56.64 K € 56.5 %	53.75 K € -5.1 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	29.71 K € 0 %	- 0 %	116.53 K € 0 %	30 K € -74.25 %
Dotations d'exploitation	165.72 K € 2.9 %	193.43 K € 16.72 %	307.1 K € 58.76 %	244.11 K € -20.51 %
Autres charges	8.16 K € -62.61 %	5.29 K € -35.15 %	15.38 K € 190.79 %	6.22 K € -59.54 %
Charges d'exploitation	3.64 M € 0.68 %	4.21 M € 15.73 %	3.33 M € -20.91 %	3.03 M € -9.08 %
Résultat d'exploitation	208.86 K € -41.74 %	249.77 K € 19.59 %	198.34 K € -20.59 %	220.27 K € 11.06 %
Produits financiers de participations	2 € -99.98 %	978 € 48.8 K %	89 € -90.9 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	1.57 K € 0 %	-1.33 K € -184.57 %	20 € -101.51 %	239 € 1.1 K %
Produit financiers	1.57 K € -82.37 %	-347 € -122.1 %	109 € -131.41 %	239 € 119.27 %
Intérêts et charges assimilées	51.19 K € -4.11 %	35.8 K € -30.06 %	29.76 K € -16.87 %	53.25 K € 78.91 %
Charges financières	51.19 K € -4.11 %	35.8 K € -30.06 %	29.76 K € -16.87 %	53.25 K € 78.91 %
Résultat financier	-49.62 K € 11.56 %	-36.15 K € -27.14 %	-29.65 K € -17.97 %	-53.01 K € 78.76 %
Résultat courant avant impôts	159.24 K € -49.29 %	213.62 K € 34.15 %	168.69 K € -21.03 %	167.26 K € -0.85 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	2.63 K € 0 %	255.94 K € 9.64 K %	11.53 K € -95.49 %
Reprises sur dépréciations et …	25.05 K € 0.02 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	25.05 K € -3.75 %	2.63 K € -89.5 %	255.94 K € 9.64 K %	11.53 K € -95.49 %
Charges exceptionnelles sur …	52.71 K € 13.89 %	65.8 K € 24.84 %	45.12 K € -31.43 %	107.07 K € 137.31 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	60.89 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	52.71 K € 13.89 %	65.8 K € 24.84 %	106.01 K € 61.11 %	107.07 K € 1 %
Résultat exceptionnel	-27.66 K € 36.54 %	-63.17 K € 128.37 %	149.93 K € -337.36 %	-95.54 K € -163.72 %
Impôts sur les bénéfices	29.02 K € -63.49 %	42.13 K € 45.19 %	89.21 K € 111.77 %	-22.35 K € -125.05 %
Total des produits	3.88 M € -3.32 %	4.46 M € 15.2 %	3.79 M € -15.2 %	3.26 M € -13.86 %
Total des charges	3.77 M € -0.57 %	4.36 M € 15.46 %	3.56 M € -18.36 %	3.17 M € -10.95 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	102.57 K € -52.13 %	108.33 K € 5.62 %	229.41 K € 111.77 %	94.07 K € -58.99 %

FAQ

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Al Diffusion ?

Durant la période 2022 la compagnie Al Diffusion a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 94.07 K avec une trésorerie de 33.46 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 3.32 %.

Quelle est la forme juridique de la société Al Diffusion ?

La société Al Diffusion a vu le jour le 1972 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Al Diffusion ?

On recense 23 employés sous contrat avec la société Al Diffusion.

Quelle est le code NAF de l’entreprise Al Diffusion ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4777Z (c'est à dire : Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé).

Consultez la présentation d'entreprise