TRANSPORTS HOUDRAY à Saint-doulchard

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	6.93 M	6.32 M	6.46 M	7.19 M
Marge brute (€)	3.01 M	2.87 M	2.78 M	3.18 M
Excédent brut d'exploitation (€)	817.69 K	674.95 K	535.5 K	899.36 K
Résultat d'exploitation (€)	-10.43 K	-70.91 K	-268.81 K	123.55 K
Résultat net (€)	-431	-32.35 K	-109.08 K	279.93 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	43.52	45.41	43.04	44.2
Taux de marge opérationnelle (%)	11.81	10.68	8.29	12.51
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	912.59 K	1.02 M	906.68 K	1.26 M
BFRE (€)	-281.44 K	-236.11 K	-147.13 K	-20.28 K
BFRHE (€)	205.98 K	185.27 K	97.46 K	93.98 K
BFR en jours de CA (j)	48.09	59.02	51.21	64.02
BFRE en jours de CA (j)	-14.83	-13.63	-8.31	-1.03
BFRHE en jours de CA (j)	3.91 Md	3.21 Md	1.73 Md	1.85 Md
Délais de paiement clients (j)	53.88	54.36	50.71	51.78
Délais de paiement fournisseurs (j)	49.44	44.91	43.86	41.93
Ratio des stocks / CA (%)	1.59	1.86	2.68	3.12
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	938.64 K	775.92 K	793.17 K	1.09 M
Dette nette (€)	-1.59 M	-2.49 M	-2.61 M	-2.5 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	13.55	12.28	12.27	15.22
Font de roulement (€)	910.33 K	1.01 M	904.42 K	1.26 M
Couverture du BFR	99.75	99.15	99.75	99.82
Trésorerie (€)	987.02 K	1.06 M	954.09 K	1.18 M
Dettes financières (€)	1.34 M	2.42 M	2.42 M	2.5 M
Capacité de remboursement (€)	-1.69	-3.21	-3.29	-2.29
Ratio d'endettement (%)	-118.47	-189.91	-217.28	-166.42
Autonomie financière (%)	1	0.54	0.5	0.6
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	1.23 M	1.13 M	1.14 M	1.19 M
Liquidité générale	79.01	57.21	52.7	60.35
Liquidité réduite	79.01	57.21	52.7	60.35
Couverture de la dette	-0	-0.05	-0.16	0.39
Taux de marge nette (%)	-0.01	-0.51	-1.69	3.89
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0.03	-2.47	-9.09	18.6
Rentabilité économique (%)	-0.01	-0.67	-2.29	5.39
Valeur ajoutée (€) *	2.85 M	2.67 M	2.48 M	2.86 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	41.2	42.28	38.4	39.72
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	2.33 M	2.29 M	2.33 M	2.38 M
Salaires / CA (%)	24.94	27.25	26.74	24.74
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Transports Houdray

Bénéficiaire

Guillaume De Meersman

— % des parts

37.42 % des votes

Bénéficiaire

Damien Houdray

— % des parts

51.63 % des votes

Bénéficiaire

Catherine Houdray

— % des parts

37.64 % des votes

Bénéficiaire

Philippe Houdray

— % des parts

49.10 % des votes

Dirigeant(s) de Transports Houdray

Président

Philippe Houdray

Depuis le 31/07/2015

Directeur Général

Philippe Houdray

Depuis le 31/07/2015

Administrateur

Sylviane Finoux

Depuis le 31/07/2015

Administrateur

Monique Raymonde Gilberte Houdray

Depuis le 31/07/2015

Administrateur

Bernard Guy Camille Franois Jamet

Depuis le 31/07/2015

Administrateur

Jacqueline Houdray

Depuis le 31/07/2015

Comptes annuels de TRANSPORTS HOUDRAY

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	6.25 K € 485.94 %	3.63 K € -42 %	2.5 K € -31.19 %	- 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	736 € 0 %
Immobilisation incorporelles	6.25 K € 485.94 %	3.63 K € -42 %	2.5 K € -31.19 %	736 € -70.5 %
Terrains	52.19 K € 0 %	672.19 K € 1.19 K %	688.02 K € 2.36 %	688.02 K € 0 %
Constructions	3.99 K € -28.29 %	371.38 K € 9.2 K %	378.11 K € 1.81 %	355.31 K € -6.03 %
Installations techniques …	31.21 K € 12.46 %	21.54 K € -30.97 %	22.44 K € 4.16 %	23.19 K € 3.33 %
Autres immobilisations corporelles	1.58 M € -10.86 %	1.56 M € -1.38 %	1.54 M € -1.37 %	1.59 M € 3.61 %
Immobilisations en cours	14.92 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	1.68 M € -9.45 %	2.62 M € 55.92 %	2.63 M € 0.08 %	2.66 M € 1.27 %
Prêts	83.88 K € 10.38 %	83.88 K € 0 %	83.88 K € 0 %	83.88 K € 0 %
Immobilisations financières	83.88 K € 10.38 %	83.88 K € 0 %	83.88 K € 0 %	83.88 K € 0 %
Actif immobilisé	1.77 M € -8.4 %	2.71 M € 52.93 %	2.71 M € 0.03 %	2.74 M € 1.17 %
Matières premières, approvisionnements	108.67 K € 4.14 %	117.87 K € 8.47 %	173.21 K € 46.95 %	224.18 K € 29.43 %
Avances et acomptes versés sur …	1.23 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	109.9 K € 5.33 %	117.87 K € 7.25 %	173.21 K € 46.95 %	224.18 K € 29.43 %
Créances clients et comptes ratachés	840.59 K € -14.93 %	773.23 K € -8.01 %	823.63 K € 6.52 %	945.82 K € 14.84 %
Autres créances	181.82 K € -40.15 %	168.1 K € -7.55 %	74.3 K € -55.8 %	74.1 K € -0.26 %
Créances	1.02 M € -20.86 %	941.33 K € -7.93 %	897.93 K € -4.61 %	1.02 M € 13.59 %
Disponibilités	987.02 K € 113.52 %	1.06 M € 7.82 %	954.09 K € -10.35 %	1.18 M € 24.19 %
Charges constatées d'avance	26.42 K € 27.7 %	25.9 K € -2 %	25.42 K € -1.84 %	22.14 K € -12.9 %
Actif circulant	2.15 M € -1.54 %	2.15 M € 0.17 %	2.05 M € -4.59 %	2.45 M € 19.53 %
Total actif	3.92 M € -4.77 %	4.86 M € 24.04 %	4.76 M € -2.01 %	5.2 M € 9.07 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	41.34 K € 0 %	41.34 K € 0 %	41.34 K € 0 %	41.34 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	111.19 K € 0 %	111.19 K € 0 %	111.19 K € 0 %	111.19 K € 0 %
Réserve légale	4.13 K € 0 %	4.13 K € 0 %	4.13 K € 0 %	4.13 K € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	- 0 %	1.19 M € 0 %	1.15 M € -2.73 %	- 0 %
Autres réserves	1.19 M € 23.9 %	- 0 %	- 0 %	1.04 M € 0 %
Résultat de l'exercice	-431 € -100.17 %	-32.35 K € 7.41 K %	-109.08 K € 237.2 %	279.93 K € -356.63 %
Provisions réglementées	- 0 %	- 0 %	- 0 %	24.86 K € 0 %
Capitaux propres	1.34 M € -2.22 %	1.31 M € -2.41 %	1.2 M € -8.33 %	1.51 M € 25.39 %
Provisions pour risques	1 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.34 M € -6.5 %	2.42 M € 80.05 %	2.42 M € 0.04 %	2.5 M € 3.36 %
Dettes financières	1.34 M € -6.51 %	2.42 M € 80.05 %	2.42 M € 0.04 %	2.5 M € 3.36 %
Dettes fournisseurs et comptes …	530.52 K € 13.42 %	425.73 K € -19.75 %	448.99 K € 5.46 %	466.59 K € 3.92 %
Dettes fiscales et sociales	702.64 K € -16.15 %	701.47 K € -0.17 %	694.97 K € -0.93 %	723.69 K € 4.13 %
Dettes d'exploitation	1.23 M € -5.55 %	1.13 M € -8.59 %	1.14 M € 1.49 %	1.19 M € 4.05 %
Autres dettes	2.26 K € 0 %	2.26 K € 0 %	2.26 K € 0 %	2.26 K € 0 %
Dettes diverses	2.26 K € 0 %	2.26 K € 0 %	2.26 K € 0 %	2.26 K € 0 %
Dettes + 1an	1.34 M € -6.51 %	2.42 M € 80.05 %	2.42 M € 0.04 %	2.5 M € 3.36 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	6.46 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	2.58 M € -6.05 %	3.55 M € 37.81 %	3.56 M € 0.32 %	3.69 M € 3.58 %
Total passif	3.92 M € -4.77 %	4.86 M € 24.04 %	4.76 M € -2.01 %	5.2 M € 9.07 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de services	6.93 M € 4.72 %	6.32 M € -8.74 %	6.46 M € 2.24 %	7.19 M € 11.23 %
Chiffres d'affaires nets	6.93 M € 4.72 %	6.32 M € -8.74 %	6.46 M € 2.24 %	7.19 M € 11.23 %
Subventions d'exploitation	241.22 K € -5.23 %	208.86 K € -13.42 %	180.65 K € -13.5 %	197.32 K € 9.23 %
Reprises sur dépréciations …	110.95 K € 54.16 %	62.39 K € -43.77 %	97.94 K € 56.98 %	35.25 K € -64.01 %
Autres produits	- 0 %	20 € 0 %	- 0 %	3 K € 0 %
Produits d'exploitation	7.28 M € 4.87 %	6.59 M € -9.43 %	6.74 M € 2.26 %	7.42 M € 10.13 %
Achats de marchandises (y compris …	1.85 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	-4.32 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	1.62 M € 0 %	1.84 M € 13.32 %	2.32 M € 26.04 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	-9.2 K € 0 %	-55.34 K € 501.53 %	-50.97 K € -7.89 %
Autres achats et charges externes	2.06 M € 11.48 %	1.84 M € -10.84 %	1.9 M € 3.32 %	1.75 M € -8.06 %
Achats	3.91 M € 7 %	3.45 M € -11.79 %	3.68 M € 6.69 %	4.01 M € 8.96 %
Impôts, taxes et versements assimilés	104.02 K € -9.76 %	119.21 K € 14.6 %	99.79 K € -16.28 %	100.27 K € 0.48 %
Salaires et traitements	1.73 M € -0.45 %	1.72 M € -0.28 %	1.73 M € 0.33 %	1.78 M € 2.89 %
Charges sociales	606.77 K € -2.56 %	562.54 K € -7.29 %	598.63 K € 6.42 %	600.18 K € 0.26 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	939.07 K € 20.81 %	808.25 K € -13.93 %	902.25 K € 11.63 %	807.36 K € -10.52 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3.7 K € 0 %
Dotations d'exploitation	939.07 K € 17.65 %	808.25 K € -13.93 %	902.25 K € 11.63 %	811.06 K € -10.11 %
Charges d'exploitation	7.29 M € 5.22 %	6.66 M € -8.59 %	7.01 M € 5.21 %	7.3 M € 4.14 %
Résultat d'exploitation	-10.43 K € -178.3 %	-70.91 K € 580 %	-268.81 K € 279.08 %	123.55 K € -145.96 %
Produits des autres valeurs …	1.22 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	2.22 K € 0 %	3.99 K € 80.23 %	5.88 K € 47.27 %
Produit financiers	1.22 K € 252.89 %	2.22 K € 81.41 %	3.99 K € 80.23 %	5.88 K € 47.27 %
Intérêts et charges assimilées	8.92 K € 6.89 %	13.54 K € 51.76 %	19.44 K € 43.57 %	17.93 K € -7.76 %
Charges financières	8.92 K € 6.89 %	13.54 K € 51.76 %	19.44 K € 43.57 %	17.93 K € -7.76 %
Résultat financier	-7.7 K € -3.75 %	-11.33 K € 47.06 %	-15.45 K € 36.4 %	-12.05 K € -21.98 %
Résultat courant avant impôts	-18.13 K € -440.96 %	-82.24 K € 353.61 %	-284.25 K € 245.66 %	111.5 K € -139.22 %
Produits exceptionnels sur …	160 € 0 %	- 0 %	1.17 K € 0 %	3 € -99.74 %
Produits exceptionnels sur …	102.5 K € -60.35 %	129.5 K € 26.34 %	175.13 K € 35.23 %	196 K € 11.92 %
Produits exceptionnels	102.66 K € -60.29 %	129.5 K € 26.14 %	176.3 K € 36.14 %	196 K € 11.18 %
Charges exceptionnelles sur …	69.67 K € 2.66 K %	1.18 K € -98.31 %	1.12 K € -4.76 %	2.72 K € 142.59 %
Charges exceptionnelles sur …	15.3 K € 499.41 %	78.44 K € 412.76 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	24.86 K € 0 %
Charges exceptionnelles	84.96 K € 1.57 K %	79.61 K € -6.3 %	1.12 K € -98.59 %	27.58 K € 2.36 K %
Résultat exceptionnel	17.7 K € -93.02 %	49.89 K € 181.88 %	175.18 K € 251.15 %	168.43 K € -3.85 %
Total des produits	7.38 M € 2.54 %	6.72 M € -8.92 %	6.92 M € 2.94 %	7.63 M € 10.18 %
Total des charges	7.38 M € 6.37 %	6.76 M € -8.49 %	7.03 M € 4.06 %	7.35 M € 4.49 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-431 € -100.17 %	-32.35 K € 7.41 K %	-109.08 K € 237.2 %	279.93 K € -356.63 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société TRANSPORTS HOUDRAY ?

Le dirigeant de la société TRANSPORTS HOUDRAY est : Philippe Houdray.

Quelles sont les données financières à retenir sur la société Transports Houdray ?

Au cours de l’année 2022 la compagnie Transports Houdray a réalisé un résultat net de 279.93 K avec une trésorerie de 1.18 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 3.89 %.