ETABLISSEMENTS A DECORET à BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS

Performance financière 31

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	681.3 K	559.2 K	399.8 K	392.5 K
Marge brute (€)	539.1 K	438.7 K	330.1 K	319.5 K
Excédent brut d'exploitation (€)	5.6 K	7 K	7.8 K	9.4 K
EBITDA (€)	5.9 K	-	7.6 K	9.4 K
EBITDA - EBE (€)	281	-	-248	-1
Résultat d'exploitation (€)	2 K	3.9 K	3.6 K	1.3 K
Résultat net (€)	13.1 K	2.6 K	2.7 K	572
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	79.1	78.4	82.5	81.4
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.868	-	1.9	2.4
Taux de marge opérationnelle (%)	0.827	1.3	2	2.4
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	136.6 K	98.6 K	99.2 K	53.6 K
BFR en jours de CA (j)	73.2	64.4	90.6	49.8
Délais de paiement clients (j)	120.9	122.6	124.3	121.5
Délais de paiement fournisseurs (j)	36.3	44.3	47.7	112.3
Capacité d'autofinancement (€)	17 K	5.8 K	6.9 K	8.7 K
Dette nette (€)	-181.3 K	-181.9 K	-127.4 K	-116.4 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.5	1	1.7	2.2
Font de roulement (€)	136.6 K	98.8 K	99.1 K	53.6 K
Trésorerie (€)	0	155	-117	0
Dettes financières (€)	84 K	86.9 K	86.1 K	36.1 K
Capacité de remboursement (€)	-10.7	-31.6	-18.4	-13.4
Ratio d'endettement (%)	-265.5	-256.6	-173.2	-157
Dettes d'exploitation (€) *	132.7 K	103.5 K	114.5 K	111.7 K
Couverture de la dette	0.111	0.029	0.026	0.006
Taux de marge nette (%)	1.9	0.464	0.682	0.146
Rentabilité sur fonds propres (%)	19.2	3.7	3.7	0.771
Rentabilité économique (%)	4.6	0.995	0.995	0.258
Valeur ajoutée (€) *	377.7 K	310.8 K	256.2 K	233.6 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	55.4	55.6	64.1	59.5
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	533.4 K	431.7 K	322.5 K	310.1 K
Salaires / CA (%)	54.5	54.1	61.9	56.9
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 1

Bénéficiaire indirect via personne morale

Daniel Jean Georges Poisier

Né en 1951

95 % des parts

Mandataires légaux & administrateurs 1

Gérant

Daniel Jean Georges Poisier

Depuis le 24/10/2016

Comptes annuels 54

Actif	2018	2019	2020	2021
Autres immobilisations incorporelles ...	- 0 %	- 0 %	- 0 %	55.8 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	- 0 %	- 0 %	55.8 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	629 € 0 %	1.1 K € 68.4 %	1.9 K € 78.8 %	949 € -49.9 %
Immobilisation corporelles	629 € 0 %	1.1 K € 68.4 %	1.9 K € 78.8 %	949 € -49.9 %
Actif immobilisé	15.6 K € 0 %	59 K € 278 %	60.6 K € 2.8 %	56.7 K € -6.4 %
Créances clients et comptes ratachés	158.8 K € -12 %	151.1 K € -4.8 %	111.2 K € -26.4 %	118.3 K € 6.4 %
Autres créances	70.1 K € 25.8 %	39.3 K € -43.9 %	26.8 K € -31.8 %	14.2 K € -47.1 %
Créances	228.9 K € -3.1 %	190.4 K € -16.8 %	138.1 K € -27.5 %	132.5 K € -4 %
Disponibilités	35.4 K € -19.3 %	8.4 K € -76.3 %	73.3 K € 773.1 %	31.5 K € -57.1 %
Charges constatées d'avance	5.1 K € 34.3 %	3.3 K € -34.4 %	2.3 K € -29.5 %	1.3 K € -43.6 %
Actif circulant	269.3 K € -5.1 %	202.2 K € -24.9 %	213.7 K € 5.7 %	165.3 K € -22.6 %
Total actif	284.9 K € 0.379 %	261.1 K € -8.4 %	274.3 K € 5 %	222 K € -19.1 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	30 K € 0 %	30 K € 0 %	30 K € 0 %	30 K € 0 %
Ecarts de réévaluation	2.2 K € 0 %	2.2 K € 0 %	2.2 K € 0 %	2.2 K € 0 %
Réserve légale	3 K € 0 %	3 K € 0 %	3 K € 0 %	3 K € 0 %
Report à nouveau	20 K € 65.9 %	33.1 K € 65.5 %	35.7 K € 7.8 %	38.4 K € 7.6 %
Résultat de l'exercice	13.1 K € 65 %	2.6 K € -80.2 %	2.7 K € 5 %	572 € -79 %
Capitaux propres	68.3 K € 23.8 %	70.9 K € 3.8 %	73.6 K € 3.8 %	74.2 K € 0.777 %
Emprunts et dettes auprès des ...	- 0 %	44 K € 0 %	39 K € -11.4 %	28.5 K € -26.9 %
Emprunts et dettes financières divers	84 K € 55.4 %	42.9 K € -48.9 %	47.1 K € 9.9 %	7.7 K € -83.7 %
Dettes financières	84 K € 55.4 %	86.9 K € 3.5 %	86.1 K € -0.886 %	36.1 K € -58 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	14.4 K € 2.7 %	14.8 K € 3.2 %	9.3 K € -37.6 %	22.8 K € 145.9 %
Dettes fiscales et sociales	118.3 K € -26.3 %	88.7 K € -25 %	105.2 K € 18.6 %	89 K € -15.5 %
Dettes d'exploitation	132.7 K € -24 %	103.5 K € -22 %	114.5 K € 10.6 %	111.7 K € -2.4 %
Autres dettes	- 0 %	-155 € 0 %	117 € -175.5 %	- 0 %
Dettes diverses	- 0 %	-155 € 0 %	117 € -175.5 %	- 0 %
Dettes + 1an	84 K € 55.4 %	86.9 K € 3.5 %	86.1 K € -0.886 %	36.1 K € -58 %
Dettes	216.6 K € -5.3 %	190.3 K € -12.2 %	200.7 K € 5.5 %	147.9 K € -26.3 %
Total passif	284.9 K € 0.379 %	261.1 K € -8.4 %	274.3 K € 5 %	222 K € -19.1 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de services	681.3 K € 0 %	559.2 K € -17.9 %	399.8 K € -28.5 %	392.5 K € -1.8 %
Chiffres d'affaires nets	681.3 K € 1.3 %	559.2 K € -17.9 %	399.8 K € -28.5 %	392.5 K € -1.8 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	250 € 0 %	- 0 %
Autres produits	- 0 %	22 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	681.3 K € 1.1 %	559.3 K € -17.9 %	400.1 K € -28.5 %	392.5 K € -1.9 %
Autres achats et charges externes	142.3 K € 2.2 %	120.6 K € -15.3 %	69.8 K € -42.1 %	73 K € 4.6 %
Achats	142.3 K € 2.2 %	120.6 K € -15.3 %	69.8 K € -42.1 %	73 K € 4.6 %
Impôts, taxes et versements assimilés	3.9 K € -53.7 %	2.6 K € -33.2 %	3.6 K € 39.1 %	3.4 K € -6 %
Salaires et traitements	371.3 K € 3.5 %	302.5 K € -18.5 %	247.5 K € -18.2 %	223.3 K € -9.8 %
Charges sociales	162.2 K € 4.3 %	129.2 K € -20.4 %	75 K € -41.9 %	86.8 K € 15.7 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	43 € -92.7 %	584 € 1.3 K %	591 € 1.2 %	4.7 K € 700.5 %
Dotations d'exploitation	43 € -92.7 %	584 € 1.3 K %	591 € 1.2 %	4.7 K € 700.5 %
Autres charges	-281 € -121.8 %	- 0 %	-2 € 0 %	1 € -150 %
Charges d'exploitation	679.3 K € 2.4 %	555.4 K € -18.2 %	396.5 K € -28.6 %	391.2 K € -1.3 %
Résultat d'exploitation	2 K € -80.7 %	3.9 K € 92.5 %	3.6 K € -6.5 %	1.3 K € -63.1 %
Intérêts et charges assimilées	810 € -46.4 %	1.3 K € 57.4 %	893 € -30 %	863 € -3.4 %
Charges financières	810 € -46.4 %	1.3 K € 57.4 %	893 € -30 %	863 € -3.4 %
Résultat financier	-810 € -46.4 %	-1.3 K € 57.4 %	-893 € -30 %	-863 € -3.4 %
Résultat courant avant impôts	1.2 K € -86.5 %	2.6 K € 116.2 %	2.7 K € 5 %	472 € -82.7 %
Produits exceptionnels sur ...	11.9 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	100 € 0 %
Produits exceptionnels	11.9 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	100 € 0 %
Résultat exceptionnel	11.9 K € -1.4 K %	- 0 %	- 0 %	100 € 0 %
Total des produits	693.2 K € 2.9 %	559.3 K € -19.3 %	400.1 K € -28.5 %	392.6 K € -1.9 %
Total des charges	680.1 K € 2.1 %	556.7 K € -18.2 %	397.4 K € -28.6 %	392 K € -1.3 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	13.1 K € 65 %	2.6 K € -80.2 %	2.7 K € 5 %	572 € -79 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les datas financières capitales sur la société Etablissements a decoret ?

En 23/09/2023 la compagnie Etablissements a decoret a réalisé un résultat net de 572 avec une trésorerie de -117 (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 0.15 %.