SAFRAN FILTRATION SYSTEMS à Nexon

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	35.3 M	20.87 M	23.98 M	28.64 M
Marge brute (€)	18.39 M	-1.61 M	14.17 M	852 K
Excédent brut d'exploitation (€)	7.31 M	-12.73 M	5.05 M	-12.2 M
EBITDA (€)	7.41 M	-13.98 M	4.05 M	-12.68 M
EBITDA - EBE (€)	-96 K	1.25 M	998 K	483 K
Résultat d'exploitation (€)	6.67 M	1.34 M	3.33 M	4.99 M
Résultat net (€)	4.49 M	1.33 M	2.36 M	3.59 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	52.1	-7.73	59.07	2.98
Taux de marge d'EBITDA (%)	20.99	-66.99	16.89	-44.27
Taux de marge opérationnelle (%)	20.72	-60.99	21.05	-42.59
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	9.03 K	10.29 M	9.08 M	9.93 M
BFRE (€)	8.77 K	9.09 M	8.61 M	9.72 M
BFRHE (€)	-3.77 K	-1.47 M	-2.85 M	-3 M
BFR en jours de CA (j)	0.09	179.98	138.11	126.53
BFRE en jours de CA (j)	0.09	159.01	131.05	123.84
BFRHE en jours de CA (j)	-364.13 M	-84.17 Md	-187.13 Md	-235.13 Md
Délais de paiement clients (j)	0.06	92.73	72.53	55.51
Délais de paiement fournisseurs (j)	0.07	33.49	71.7	28.81
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	32.72	25.63	25.88
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	5.76 M	-12.62 M	4.96 M	-11.9 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	16.31	-60.49	20.66	-41.55
Font de roulement (€)	1.93 K	4.89 M	2.06 M	2.17 M
Couverture du BFR	21.32	47.48	22.74	21.89
Dettes financières (€)	1.23 K	6.9 M	2.79 M	2.79 M
Autonomie financière (%)	5.32	0.5	1.61	1.61
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	3.21 K	1.84 M	1.84 M	1.84 M
Liquidité générale	50.98	37.49	60.03	54.85
Liquidité réduite	50.98	37.49	60.03	54.85
Taux de marge nette (%)	12.71	6.37	9.86	12.52
Rentabilité sur fonds propres (%)	68.39 K	38.55	52.49	79.62
Rentabilité économique (%)	24.77 K	7.56	14.64	22.21
Valeur ajoutée (€) *	14.98 M	13.08 M	12.08 M	18.83 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	42.44	62.67	50.38	65.75
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	11.08 M	10.67 M	8.58 M	13.48 M
Salaires / CA (%)	20.56	38.62	24.86	35.5
Impôts sur les bénéfices (€)	1.54 M	43 K	614 K	965 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Safran Filtration Systems

Bénéficiaire

Pierre Farrenq

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Safran Filtration Systems

Président

Pierre Farrenq

Depuis le 29/06/2016

Comptes annuels de SAFRAN FILTRATION SYSTEMS

Actif	2019	2020	2021	2022
Autres immobilisations incorporelles …	130 € -99.94 %	41 K € 31.44 K %	5 K € -87.8 %	42 K € 740 %
Immobilisation incorporelles	130 € -99.94 %	41 K € 31.44 K %	5 K € -87.8 %	42 K € 740 %
Autres immobilisations corporelles	5.73 K € 0 %	5.42 M € 94.42 K %	5.22 M € -3.64 %	5.08 M € -2.74 %
Immobilisation corporelles	5.73 K € 0 %	5.42 M € 94.42 K %	5.22 M € -3.64 %	5.08 M € -2.74 %
Autres immobilisations financières	- 0 %	- 0 %	4 K € 0 %	1 K € -75 %
Immobilisations financières	- 0 %	- 0 %	4 K € 0 %	1 K € -75 %
Actif immobilisé	5.87 K € -99.88 %	5.46 M € 93.03 K %	5.23 M € -4.27 %	5.12 M € -2.08 %
Matières premières, approvisionnements	6.29 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	7.31 M € 0 %
En-cours de production de biens	- 0 %	6.8 M € 0 %	6.15 M € -9.55 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur …	63 € -99.9 %	32 K € 50.69 K %	- 0 %	104 K € 0 %
Stocks et en-cours	6.35 K € -90.23 %	6.83 M € 107.41 K %	6.15 M € -9.97 %	7.41 M € 20.54 %
Créances clients et comptes ratachés	5.57 K € -99.88 %	4.07 M € 73.04 K %	4.3 M € 5.72 %	4.04 M € -6.09 %
Autres créances	320 € -99.93 %	1.23 M € 384.59 K %	462 K € -62.47 %	313 K € -32.25 %
Créances	5.89 K € -99.89 %	5.3 M € 89.98 K %	4.77 M € -10.11 %	4.36 M € -8.62 %
Charges constatées d'avance	- 0 %	- 0 %	2 K € 0 %	2 K € 0 %
Actif circulant	12.24 K € -99.89 %	12.13 M € 99.03 K %	10.92 M € -10.02 %	11.77 M € 7.81 %
Total actif	18.1 K € -99.89 %	17.59 M € 97.08 K %	16.15 M € -8.23 %	16.89 M € 4.6 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	1.45 K € -99.9 %	1.45 M € 99.9 K %	1.45 M € 0 %	1.45 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	210 € 0 %	- 0 %	206 K € 0 %	- 0 %
Réserve réglementées	- 0 %	453 K € 0 %	- 0 %	691 K € 0 %
Report à nouveau	414 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	4.49 K € -99.88 %	1.33 M € 29.55 K %	2.36 M € 77.74 %	2.36 M € 0 %
Provisions réglementées	- 0 %	- 0 %	485 K € 0 %	- 0 %
Capitaux propres	6.56 K € -99.88 %	3.45 M € 52.51 K %	4.5 M € 30.55 %	4.5 M € 0 %
Provisions pour risques	2.34 K € 0 %	- 0 %	3.7 M € 0 %	3.7 M € 0 %
Provisions	- 0 %	2.7 M € 0 %	3.7 M € 36.9 %	3.7 M € 0 %
Autres emprunts obligatoires	1.23 K € 0 %	- 0 %	2.79 M € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	6.9 M € 0 %	- 0 %	2.79 M € 0 %
Dettes financières	1.23 K € -99.91 %	6.9 M € 559.43 K %	2.79 M € -59.56 %	2.79 M € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	3.21 K € -99.9 %	1.84 M € 57.2 K %	1.84 M € 0.05 %	1.84 M € 0 %
Dettes d'exploitation	3.21 K € -99.9 %	1.84 M € 57.2 K %	1.84 M € 0.05 %	1.84 M € 0 %
Autres dettes	4.09 K € -99.89 %	2.37 M € 57.84 K %	2.98 M € 25.73 %	2.98 M € 0 %
Dettes diverses	4.09 K € -99.89 %	2.37 M € 57.84 K %	2.98 M € 25.73 %	2.98 M € 0 %
Dettes + 1an	308.23 K € -80.04 %	7.46 M € 2.32 K %	4.22 M € -43.42 %	3.3 M € -21.83 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	336 K € 0 %	336 K € 0 %	336 K € 0 %
Dettes	11.55 K € -99.89 %	14.14 M € 122.4 K %	7.94 M € -43.84 %	7.94 M € 0 %
Total passif	18.1 K € -99.89 %	17.59 M € 97.08 K %	16.15 M € -8.23 %	16.15 M € 0 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	35.3 M € 0 %	20.87 M € -40.88 %	23.98 M € 14.92 %	28.64 M € 19.4 %
Chiffres d'affaires nets	35.3 M € 5.09 %	20.87 M € -40.88 %	23.98 M € 14.92 %	28.64 M € 19.4 %
Production stockée	421 K € -313.71 %	110 K € -73.87 %	-210 K € -290.91 %	811 K € -486.19 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	44 K € 0 %	78 K € 77.27 %
Reprises sur dépréciations …	440 K € 2.33 %	229 K € -47.95 %	859 K € 275.11 %	1.33 M € 54.37 %
Autres produits	202 K € 10.38 %	45 K € -77.72 %	29 K € -35.56 %	40 K € 37.93 %
Produits d'exploitation	36.36 M € 6.93 %	21.25 M € -41.55 %	24.71 M € 16.24 %	30.89 M € 25.04 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	9.78 M € 0 %	- 0 %	13.43 M € 0 %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	2.93 M € 0 %	- 0 %	4 M € 0 %
Achats de matières premières et …	4.76 M € 6.53 %	2.93 M € -38.56 %	2.57 M € -12.13 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	-62 K € -72.44 %	-496 K € 700 %	445 K € -189.72 %	462 K € 3.82 %
Autres achats et charges externes	12.21 M € -0.07 %	7.35 M € -39.81 %	6.8 M € -7.46 %	9.89 M € 45.42 %
Achats	16.91 M € 2.71 %	22.48 M € 32.97 %	9.82 M € -56.34 %	27.78 M € 183.02 %
Impôts, taxes et versements assimilés	623 K € 0.81 %	596 K € -4.33 %	406 K € -31.88 %	498 K € 22.66 %
Salaires et traitements	7.26 M € -31.51 %	8.06 M € 11.04 %	5.96 M € -26.01 %	10.17 M € 70.48 %
Charges sociales	3.82 M € -3.87 %	2.62 M € -31.56 %	2.61 M € -0.11 %	3.31 M € 26.8 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	736 K € -26.1 %	1.47 M € 99.59 %	721 K € -50.92 %	1.75 M € 142.72 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	776 K € 0 %	- 0 %	715 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	26 K € -70.79 %	137 K € 426.92 %	414 K € 202.19 %	528 K € 27.54 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	307 K € 32.9 %	556 K € 81.11 %	1.43 M € 156.83 %	507 K € -64.5 %
Dotations d'exploitation	1.07 M € -46.34 %	2.94 M € 174.84 %	2.56 M € -12.76 %	3.5 M € 36.56 %
Autres charges	11 K € -57.69 %	11 K € 0 %	15 K € 36.36 %	59 K € 293.33 %
Charges d'exploitation	29.69 M € 3.45 %	19.91 M € -32.93 %	21.38 M € 7.34 %	25.9 M € 21.18 %
Résultat d'exploitation	6.67 M € 25.72 %	1.34 M € -79.92 %	3.33 M € 148.43 %	4.99 M € 49.83 %
Produits financiers de participations	2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	2 K € -33.33 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations financières aux …	1 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	1 K € -50 %	2 K € 100 %	9 K € 350 %	9 K € 0 %
Résultat financier	1 K € 0 %	-2 K € -300 %	-9 K € 350 %	-9 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	6.67 M € 25.71 %	1.34 M € -79.95 %	3.32 M € 148.13 %	4.98 M € 49.97 %
Produits exceptionnels sur …	88 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	88 K € -20.72 %	66 K € -25 %	61 K € -7.58 %	76 K € 24.59 %
Charges exceptionnelles sur …	141 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	141 K € 0.71 %	105 K € -25.53 %	115 K € 9.52 %	113 K € -1.74 %
Résultat exceptionnel	-53 K € 76.67 %	-39 K € -26.42 %	-54 K € 38.46 %	37 K € -168.52 %
Participations des salariés aux …	593 K € -5.12 %	74 K € -87.52 %	288 K € 289.19 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	1.54 M € 42.08 %	43 K € -97.21 %	614 K € 1.33 K %	965 K € 57.17 %
Total des produits	36.45 M € 6.83 %	21.32 M € -41.52 %	24.77 M € 16.16 %	30.97 M € 25.04 %
Total des charges	31.97 M € 4.97 %	19.99 M € -37.47 %	22.4 M € 12.07 %	27.38 M € 22.23 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	4.49 M € 22.27 %	1.33 M € -70.35 %	2.36 M € 77.74 %	3.59 M € 51.69 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société SAFRAN FILTRATION SYSTEMS ?

Le dirigeant de la société SAFRAN FILTRATION SYSTEMS est : Pierre Farrenq.

Quelles sont les datas financières à retenir sur l’entreprise Safran Filtration Systems ?

Au cours de l’année 2022 la compagnie Safran Filtration Systems a réalisé un résultat net de 3.59 M avec une trésorerie de 2 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 12.52 %.