Les performances financières
36Performance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 35.3 M | 20.87 M | 23.98 M | 28.64 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 18.39 M | -1.61 M | 14.17 M | 852 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 7.31 M | -12.73 M | 5.05 M | -12.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 7.41 M | -13.98 M | 4.05 M | -12.68 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | -96 K | 1.25 M | 998 K | 483 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 6.67 M | 1.34 M | 3.33 M | 4.99 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 4.49 M | 1.33 M | 2.36 M | 3.59 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 52.1 | -7.73 | 59.07 | 2.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.99 | -66.99 | 16.89 | -44.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 20.72 | -60.99 | 21.05 | -42.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 9.03 K | 10.29 M | 9.08 M | 9.93 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 8.77 K | 9.09 M | 8.61 M | 9.72 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | -3.77 K | -1.47 M | -2.85 M | -3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 0.09 | 179.98 | 138.11 | 126.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | 0.09 | 159.01 | 131.05 | 123.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | -364.13 M | -84.17 Md | -187.13 Md | -235.13 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 0.06 | 92.73 | 72.53 | 55.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 0.07 | 33.49 | 71.7 | 28.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 32.72 | 25.63 | 25.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 5.76 M | -12.62 M | 4.96 M | -11.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.31 | -60.49 | 20.66 | -41.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 1.93 K | 4.89 M | 2.06 M | 2.17 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 21.32 | 47.48 | 22.74 | 21.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 1.23 K | 6.9 M | 2.79 M | 2.79 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 5.32 | 0.5 | 1.61 | 1.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 3.21 K | 1.84 M | 1.84 M | 1.84 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 50.98 | 37.49 | 60.03 | 54.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 50.98 | 37.49 | 60.03 | 54.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 12.71 | 6.37 | 9.86 | 12.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 68.39 K | 38.55 | 52.49 | 79.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 24.77 K | 7.56 | 14.64 | 22.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 14.98 M | 13.08 M | 12.08 M | 18.83 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.44 | 62.67 | 50.38 | 65.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 11.08 M | 10.67 M | 8.58 M | 13.48 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 20.56 | 38.62 | 24.86 | 35.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 1.54 M | 43 K | 614 K | 965 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Dirigeant(s) de Safran Filtration Systems
1Comptes annuels de SAFRAN FILTRATION SYSTEMS
77Actif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
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Autres immobilisations incorporelles … | 130 € -99.94 % | 41 K € 31.44 K % | 5 K € -87.8 % | 42 K € 740 % |
Immobilisation incorporelles | 130 € -99.94 % | 41 K € 31.44 K % | 5 K € -87.8 % | 42 K € 740 % |
Autres immobilisations corporelles | 5.73 K € 0 % | 5.42 M € 94.42 K % | 5.22 M € -3.64 % | 5.08 M € -2.74 % |
Immobilisation corporelles | 5.73 K € 0 % | 5.42 M € 94.42 K % | 5.22 M € -3.64 % | 5.08 M € -2.74 % |
Autres immobilisations financières | - 0 % | - 0 % | 4 K € 0 % | 1 K € -75 % |
Immobilisations financières | - 0 % | - 0 % | 4 K € 0 % | 1 K € -75 % |
Actif immobilisé | 5.87 K € -99.88 % | 5.46 M € 93.03 K % | 5.23 M € -4.27 % | 5.12 M € -2.08 % |
Matières premières, approvisionnements | 6.29 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | 7.31 M € 0 % |
En-cours de production de biens | - 0 % | 6.8 M € 0 % | 6.15 M € -9.55 % | - 0 % |
Avances et acomptes versés sur … | 63 € -99.9 % | 32 K € 50.69 K % | - 0 % | 104 K € 0 % |
Stocks et en-cours | 6.35 K € -90.23 % | 6.83 M € 107.41 K % | 6.15 M € -9.97 % | 7.41 M € 20.54 % |
Créances clients et comptes ratachés | 5.57 K € -99.88 % | 4.07 M € 73.04 K % | 4.3 M € 5.72 % | 4.04 M € -6.09 % |
Autres créances | 320 € -99.93 % | 1.23 M € 384.59 K % | 462 K € -62.47 % | 313 K € -32.25 % |
Créances | 5.89 K € -99.89 % | 5.3 M € 89.98 K % | 4.77 M € -10.11 % | 4.36 M € -8.62 % |
Charges constatées d'avance | - 0 % | - 0 % | 2 K € 0 % | 2 K € 0 % |
Actif circulant | 12.24 K € -99.89 % | 12.13 M € 99.03 K % | 10.92 M € -10.02 % | 11.77 M € 7.81 % |
Total actif | 18.1 K € -99.89 % | 17.59 M € 97.08 K % | 16.15 M € -8.23 % | 16.89 M € 4.6 % |
Passif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Capital social ou individuel | 1.45 K € -99.9 % | 1.45 M € 99.9 K % | 1.45 M € 0 % | 1.45 M € 0 % |
Primes d'émission, de fusion, d'apport | 210 € 0 % | - 0 % | 206 K € 0 % | - 0 % |
Réserve réglementées | - 0 % | 453 K € 0 % | - 0 % | 691 K € 0 % |
Report à nouveau | 414 € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Résultat de l'exercice | 4.49 K € -99.88 % | 1.33 M € 29.55 K % | 2.36 M € 77.74 % | 2.36 M € 0 % |
Provisions réglementées | - 0 % | - 0 % | 485 K € 0 % | - 0 % |
Capitaux propres | 6.56 K € -99.88 % | 3.45 M € 52.51 K % | 4.5 M € 30.55 % | 4.5 M € 0 % |
Provisions pour risques | 2.34 K € 0 % | - 0 % | 3.7 M € 0 % | 3.7 M € 0 % |
Provisions | - 0 % | 2.7 M € 0 % | 3.7 M € 36.9 % | 3.7 M € 0 % |
Autres emprunts obligatoires | 1.23 K € 0 % | - 0 % | 2.79 M € 0 % | - 0 % |
Emprunts et dettes financières divers | - 0 % | 6.9 M € 0 % | - 0 % | 2.79 M € 0 % |
Dettes financières | 1.23 K € -99.91 % | 6.9 M € 559.43 K % | 2.79 M € -59.56 % | 2.79 M € 0 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 3.21 K € -99.9 % | 1.84 M € 57.2 K % | 1.84 M € 0.05 % | 1.84 M € 0 % |
Dettes d'exploitation | 3.21 K € -99.9 % | 1.84 M € 57.2 K % | 1.84 M € 0.05 % | 1.84 M € 0 % |
Autres dettes | 4.09 K € -99.89 % | 2.37 M € 57.84 K % | 2.98 M € 25.73 % | 2.98 M € 0 % |
Dettes diverses | 4.09 K € -99.89 % | 2.37 M € 57.84 K % | 2.98 M € 25.73 % | 2.98 M € 0 % |
Dettes + 1an | 308.23 K € -80.04 % | 7.46 M € 2.32 K % | 4.22 M € -43.42 % | 3.3 M € -21.83 % |
Produits constatés d'avance | - 0 % | 336 K € 0 % | 336 K € 0 % | 336 K € 0 % |
Dettes | 11.55 K € -99.89 % | 14.14 M € 122.4 K % | 7.94 M € -43.84 % | 7.94 M € 0 % |
Total passif | 18.1 K € -99.89 % | 17.59 M € 97.08 K % | 16.15 M € -8.23 % | 16.15 M € 0 % |
Compte de résultat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ventes de marchandises | 35.3 M € 0 % | 20.87 M € -40.88 % | 23.98 M € 14.92 % | 28.64 M € 19.4 % |
Chiffres d'affaires nets | 35.3 M € 5.09 % | 20.87 M € -40.88 % | 23.98 M € 14.92 % | 28.64 M € 19.4 % |
Production stockée | 421 K € -313.71 % | 110 K € -73.87 % | -210 K € -290.91 % | 811 K € -486.19 % |
Subventions d'exploitation | - 0 % | - 0 % | 44 K € 0 % | 78 K € 77.27 % |
Reprises sur dépréciations … | 440 K € 2.33 % | 229 K € -47.95 % | 859 K € 275.11 % | 1.33 M € 54.37 % |
Autres produits | 202 K € 10.38 % | 45 K € -77.72 % | 29 K € -35.56 % | 40 K € 37.93 % |
Produits d'exploitation | 36.36 M € 6.93 % | 21.25 M € -41.55 % | 24.71 M € 16.24 % | 30.89 M € 25.04 % |
Achats de marchandises (y compris … | - 0 % | 9.78 M € 0 % | - 0 % | 13.43 M € 0 % |
Variation de stock (marchandises) | - 0 % | 2.93 M € 0 % | - 0 % | 4 M € 0 % |
Achats de matières premières et … | 4.76 M € 6.53 % | 2.93 M € -38.56 % | 2.57 M € -12.13 % | - 0 % |
Variation de stock (matières … | -62 K € -72.44 % | -496 K € 700 % | 445 K € -189.72 % | 462 K € 3.82 % |
Autres achats et charges externes | 12.21 M € -0.07 % | 7.35 M € -39.81 % | 6.8 M € -7.46 % | 9.89 M € 45.42 % |
Achats | 16.91 M € 2.71 % | 22.48 M € 32.97 % | 9.82 M € -56.34 % | 27.78 M € 183.02 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 623 K € 0.81 % | 596 K € -4.33 % | 406 K € -31.88 % | 498 K € 22.66 % |
Salaires et traitements | 7.26 M € -31.51 % | 8.06 M € 11.04 % | 5.96 M € -26.01 % | 10.17 M € 70.48 % |
Charges sociales | 3.82 M € -3.87 % | 2.62 M € -31.56 % | 2.61 M € -0.11 % | 3.31 M € 26.8 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 736 K € -26.1 % | 1.47 M € 99.59 % | 721 K € -50.92 % | 1.75 M € 142.72 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | - 0 % | 776 K € 0 % | - 0 % | 715 K € 0 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | 26 K € -70.79 % | 137 K € 426.92 % | 414 K € 202.19 % | 528 K € 27.54 % |
Dot. d’exploit. Pour risques et … | 307 K € 32.9 % | 556 K € 81.11 % | 1.43 M € 156.83 % | 507 K € -64.5 % |
Dotations d'exploitation | 1.07 M € -46.34 % | 2.94 M € 174.84 % | 2.56 M € -12.76 % | 3.5 M € 36.56 % |
Autres charges | 11 K € -57.69 % | 11 K € 0 % | 15 K € 36.36 % | 59 K € 293.33 % |
Charges d'exploitation | 29.69 M € 3.45 % | 19.91 M € -32.93 % | 21.38 M € 7.34 % | 25.9 M € 21.18 % |
Résultat d'exploitation | 6.67 M € 25.72 % | 1.34 M € -79.92 % | 3.33 M € 148.43 % | 4.99 M € 49.83 % |
Produits financiers de participations | 2 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Produit financiers | 2 K € -33.33 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Dotations financières aux … | 1 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Charges financières | 1 K € -50 % | 2 K € 100 % | 9 K € 350 % | 9 K € 0 % |
Résultat financier | 1 K € 0 % | -2 K € -300 % | -9 K € 350 % | -9 K € 0 % |
Résultat courant avant impôts | 6.67 M € 25.71 % | 1.34 M € -79.95 % | 3.32 M € 148.13 % | 4.98 M € 49.97 % |
Produits exceptionnels sur … | 88 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Produits exceptionnels | 88 K € -20.72 % | 66 K € -25 % | 61 K € -7.58 % | 76 K € 24.59 % |
Charges exceptionnelles sur … | 141 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Charges exceptionnelles | 141 K € 0.71 % | 105 K € -25.53 % | 115 K € 9.52 % | 113 K € -1.74 % |
Résultat exceptionnel | -53 K € 76.67 % | -39 K € -26.42 % | -54 K € 38.46 % | 37 K € -168.52 % |
Participations des salariés aux … | 593 K € -5.12 % | 74 K € -87.52 % | 288 K € 289.19 % | - 0 % |
Impôts sur les bénéfices | 1.54 M € 42.08 % | 43 K € -97.21 % | 614 K € 1.33 K % | 965 K € 57.17 % |
Total des produits | 36.45 M € 6.83 % | 21.32 M € -41.52 % | 24.77 M € 16.16 % | 30.97 M € 25.04 % |
Total des charges | 31.97 M € 4.97 % | 19.99 M € -37.47 % | 22.4 M € 12.07 % | 27.38 M € 22.23 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | 4.49 M € 22.27 % | 1.33 M € -70.35 % | 2.36 M € 77.74 % | 3.59 M € 51.69 % |