Les performances financières
41Performance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 38.11 M | 39.64 M | 44.17 M | 47.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 3.42 M | 4.63 M | 4.9 M | 4.92 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | -255.16 K | 732.65 K | 926.82 K | 623.58 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | -291.96 K | 856.64 K | 843.51 K | 829.24 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | 36.8 K | -123.99 K | 83.31 K | -205.66 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | -674.27 K | 251.05 K | 245.91 K | 238.45 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | -693.82 K | 260.1 K | 470.1 K | 322.78 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 8.97 | 11.67 | 11.1 | 10.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.77 | 2.16 | 1.91 | 1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | -0.67 | 1.85 | 2.1 | 1.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 1.87 M | 1.88 M | 2.09 M | 2.18 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | -745.08 K | -351.99 K | -799.68 K | -402.29 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 1.34 M | 1.3 M | 1.37 M | 1.48 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 17.9 | 17.28 | 17.29 | 16.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | -7.14 | -3.24 | -6.61 | -3.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 140.04 Md | 140.88 Md | 165.2 Md | 192.89 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 15.14 | 9.39 | 5.29 | 7.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.42 | 25.72 | 22.04 | 22.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 6.91 | 6 | 5.29 | 5.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | -171.06 K | 938.77 K | 1.27 M | 1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -7.17 M | -6.87 M | -5.75 M | -6.01 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.45 | 2.37 | 2.88 | 2.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 1.83 M | 1.86 M | 2.06 M | 2.17 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 97.66 | 99.35 | 98.41 | 99.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 1.23 M | 923.02 K | 1.51 M | 1.09 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 4.57 M | 4.53 M | 3.9 M | 3.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | 41.9 | -7.31 | -4.53 | -5.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -368.82 | -311.66 | -215.15 | -214.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 0.43 | 0.49 | 0.69 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 3.79 M | 3.24 M | 3.35 M | 3.59 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 36.06 | 35.19 | 42.77 | 43.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 36.06 | 35.19 | 42.77 | 43.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | -0.85 | 0.32 | 0.48 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | -1.82 | 0.66 | 1.06 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | -35.7 | 11.8 | 17.58 | 11.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | -6.71 | 2.6 | 4.72 | 3.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 2.95 M | 4.2 M | 4.35 M | 4.46 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.73 | 10.59 | 9.84 | 9.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 3.26 M | 3.45 M | 3.59 M | 3.82 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 6.68 | 6.93 | 6.35 | 6.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -1.94 K | -8.61 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Dirigeant(s) de Naychemin
5Comptes annuels de NAYCHEMIN
89Actif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
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Concessions, brevets et droits … | 2.69 K € 0 % | 817 € -69.67 % | - 0 % | - 0 % |
Fonds commercial | 1.25 M € 0 % | 1.25 M € 0 % | 1.28 M € 2.85 % | 1.28 M € 0 % |
Immobilisation incorporelles | 1.25 M € 0.22 % | 1.25 M € -0.15 % | 1.28 M € 2.79 % | 1.28 M € 0 % |
Terrains | - 0 % | - 0 % | - 0 % | -5.33 K € 0 % |
Constructions | 1.23 M € 0 % | 1.9 M € 54.27 % | 1.71 M € -10.04 % | 1.64 M € -4.01 % |
Installations techniques … | 754.58 K € 285.13 % | 611.86 K € -18.91 % | 460.82 K € -24.69 % | 326.31 K € -29.19 % |
Autres immobilisations corporelles | 1.26 M € 136.87 % | 1.04 M € -16.89 % | 888.41 K € -14.84 % | 758.25 K € -14.65 % |
Immobilisations en cours | 150 K € 411.67 % | - 0 % | 8.33 K € 0 % | - 0 % |
Immobilisation corporelles | 3.39 M € 349.15 % | 3.56 M € 4.83 % | 3.07 M € -13.74 % | 2.72 M € -11.31 % |
Prêts | 499 € -93.56 % | 29.2 K € 5.75 K % | 1.52 K € -94.81 % | 1.15 K € -24.14 % |
Autres immobilisations financières | 41.69 K € 6.33 % | 41.69 K € 0 % | 163.62 K € 292.48 % | 126.54 K € -22.66 % |
Immobilisations financières | 47.05 K € 0.2 % | 74.73 K € 58.81 % | 165.66 K € 121.69 % | 127.94 K € -22.77 % |
Actif immobilisé | 4.68 M € 128.64 % | 4.87 M € 4.07 % | 4.51 M € -7.38 % | 4.13 M € -8.51 % |
Matières premières, approvisionnements | - 0 % | - 0 % | 553 € 0 % | 553 € 0 % |
Marchandises | 2.63 M € -9.67 % | 2.38 M € -9.65 % | 2.34 M € -1.75 % | 2.64 M € 13.18 % |
Stocks et en-cours | 2.63 M € -9.67 % | 2.38 M € -9.65 % | 2.34 M € -1.73 % | 2.65 M € 13.18 % |
Créances clients et comptes ratachés | 414.62 K € 104.72 % | 512.83 K € 23.69 % | 215.9 K € -57.9 % | 537.53 K € 148.98 % |
Autres créances | 1.17 M € 29.49 % | 506.69 K € -56.56 % | 424.52 K € -16.22 % | 482.95 K € 13.76 % |
Créances | 1.58 M € 43.3 % | 1.02 M € -35.52 % | 640.42 K € -37.18 % | 1.02 M € 59.35 % |
Valeurs mobilières de placement … | 87.23 K € -82.21 % | 691.69 K € 692.95 % | 826.87 K € 19.54 % | 879.84 K € 6.41 % |
Disponibilités | 1.23 M € 13.72 % | 923.02 K € -25.22 % | 1.51 M € 63.97 % | 1.09 M € -28.24 % |
Charges constatées d'avance | 126.49 K € 43.87 % | 107.21 K € -15.24 % | 126.47 K € 17.96 % | 129.69 K € 2.55 % |
Actif circulant | 5.66 M € -0.35 % | 5.12 M € -9.57 % | 5.44 M € 6.34 % | 5.76 M € 5.82 % |
Total actif | 10.34 M € 33.83 % | 9.99 M € -3.39 % | 9.96 M € -0.35 % | 9.89 M € -0.68 % |
Passif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Capital social ou individuel | 1 M € 0 % | 1 M € 0 % | 1 M € 0 % | 1 M € 0 % |
Réserve légale | 100 K € 900 % | 100 K € 0 % | 100 K € 0 % | 100 K € 0 % |
Réserves statutaires ou contractuelles | 328.91 K € 72.28 % | 328.91 K € 0 % | 381.91 K € 16.11 % | 476.91 K € 24.87 % |
Autres réserves | 1.21 M € 60.3 % | 514.3 K € -57.43 % | 721.39 K € 40.27 % | 896.49 K € 24.27 % |
Résultat de l'exercice | -693.82 K € -290.08 % | 260.1 K € -137.49 % | 470.1 K € 80.74 % | 322.78 K € -31.34 % |
Capitaux propres | 1.94 M € -14.37 % | 2.2 M € 13.38 % | 2.67 M € 21.34 % | 2.8 M € 4.59 % |
Provisions pour charges | - 0 % | - 0 % | 20 K € 0 % | - 0 % |
Provisions | - 0 % | - 0 % | 20 K € 0 % | - 0 % |
Emprunts et dettes auprès des … | 16.49 K € -87.37 % | 15.91 K € -3.55 % | 1.07 M € 6.64 K % | 1.01 M € -6.09 % |
Emprunts et dettes financières divers | 4.55 M € 130.47 % | 4.52 M € -0.66 % | 2.83 M € -37.44 % | 2.49 M € -11.84 % |
Dettes financières | 4.57 M € 116.94 % | 4.53 M € -0.67 % | 3.9 M € -14.01 % | 3.5 M € -10.26 % |
Avances et acomptes reçus sur … | 4.87 K € 0 % | 3.84 K € -21.11 % | 528 € -86.25 % | 250 € -52.65 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 2.98 M € 13.93 % | 2.44 M € -18.01 % | 2.37 M € -2.76 % | 2.66 M € 12.21 % |
Dettes fiscales et sociales | 814.09 K € 12.42 % | 801.33 K € -1.57 % | 978.52 K € 22.11 % | 920.88 K € -5.89 % |
Dettes d'exploitation | 3.79 M € 13.6 % | 3.24 M € -14.48 % | 3.35 M € 3.38 % | 3.59 M € 6.93 % |
Dettes sur immobilisations et … | 12.68 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Autres dettes | 16.63 K € -5.73 % | 8.41 K € -49.39 % | 12.69 K € 50.76 % | 10.42 K € -17.83 % |
Dettes diverses | 29.3 K € 66.15 % | 8.41 K € -71.29 % | 12.69 K € 50.76 % | 10.42 K € -17.83 % |
Dettes + 1an | 4.57 M € 117.18 % | 4.54 M € -0.69 % | 3.92 M € -13.63 % | 3.5 M € -10.72 % |
Produits constatés d'avance | 9.61 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Dettes | 8.4 M € 53.86 % | 7.79 M € -7.28 % | 7.27 M € -6.74 % | 7.09 M € -2.34 % |
Total passif | 10.34 M € 33.83 % | 9.99 M € -3.39 % | 9.96 M € -0.35 % | 9.89 M € -0.68 % |
Compte de résultat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ventes de marchandises | 34.64 M € 10.4 % | 34.47 M € -0.48 % | 39.69 M € 15.14 % | 42.63 M € 7.41 % |
Production vendue de biens | 2.88 M € 5.27 % | 4.31 M € 49.34 % | 3.89 M € -9.63 % | 3.99 M € 2.48 % |
Production vendue de services | 589.55 K € 60.43 % | 862.9 K € 46.37 % | 586.42 K € -32.04 % | 884.26 K € 50.79 % |
Chiffres d'affaires nets | 38.11 M € 10.52 % | 39.64 M € 4.02 % | 44.17 M € 11.42 % | 47.5 M € 7.55 % |
Subventions d'exploitation | 1.87 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Reprises sur dépréciations … | 109.39 K € 164.73 % | 200.13 K € 82.94 % | 137.57 K € -31.26 % | 297.72 K € 116.41 % |
Autres produits | 5.73 K € 41.77 % | 10.15 K € 77.01 % | 57.23 K € 463.92 % | 12.72 K € -77.78 % |
Produits d'exploitation | 38.23 M € 10.72 % | 39.85 M € 4.25 % | 44.36 M € 11.32 % | 47.81 M € 7.78 % |
Achats de marchandises (y compris … | 31.74 M € 11.41 % | 31.91 M € 0.55 % | 36.43 M € 14.16 % | 39.48 M € 8.36 % |
Variation de stock (marchandises) | 92.99 K € -207.26 % | 358.6 K € 285.64 % | -53.23 K € -114.84 % | -261.23 K € 390.8 % |
Achats de matières premières et … | 76.99 K € 5.95 % | 106.55 K € 38.4 % | 136.17 K € 27.81 % | 167.8 K € 23.22 % |
Variation de stock (matières … | - 0 % | - 0 % | -553 € 0 % | - 0 % |
Autres achats et charges externes | 2.79 M € 0.05 % | 2.64 M € -5.29 % | 2.75 M € 4.28 % | 3.21 M € 16.44 % |
Achats | 34.69 M € 10.99 % | 35.02 M € 0.93 % | 39.26 M € 12.13 % | 42.59 M € 8.47 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 418.06 K € 0.15 % | 452.94 K € 8.34 % | 440.82 K € -2.67 % | 485 K € 10.02 % |
Salaires et traitements | 2.55 M € 17.73 % | 2.75 M € 7.82 % | 2.81 M € 2.19 % | 2.97 M € 5.84 % |
Charges sociales | 715.58 K € 21.04 % | 704.66 K € -1.53 % | 788.34 K € 11.88 % | 851.11 K € 7.96 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 382.31 K € 70.73 % | 605.59 K € 58.4 % | 597.59 K € -1.32 % | 590.79 K € -1.14 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | 134.72 K € 177.74 % | 62.94 K € -53.28 % | 125.1 K € 98.76 % | 78.24 K € -37.46 % |
Dot. d’exploit. Pour risques et … | - 0 % | - 0 % | 20 K € 0 % | - 0 % |
Dotations d'exploitation | 517.03 K € 89.79 % | 668.53 K € 29.3 % | 742.69 K € 11.09 % | 669.02 K € -9.92 % |
Autres charges | 11.47 K € -26.24 % | 13.2 K € 15.05 % | 75.79 K € 474.27 % | 13.82 K € -81.76 % |
Charges d'exploitation | 38.9 M € 12.06 % | 39.6 M € 1.8 % | 44.12 M € 11.4 % | 47.58 M € 7.84 % |
Résultat d'exploitation | -674.27 K € 256.16 % | 251.05 K € -137.23 % | 245.91 K € -2.04 % | 238.45 K € -3.04 % |
Produits financiers de participations | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 24 € 0 % |
Autres intérêts et produit assimilés | 24.46 K € -93.85 % | 54.96 K € 124.68 % | 64.63 K € 17.59 % | 71.47 K € 10.59 % |
Produit financiers | 24.46 K € -96.23 % | 54.96 K € 124.68 % | 64.63 K € 17.59 % | 71.49 K € 10.63 % |
Intérêts et charges assimilées | 79.66 K € -4.72 % | 65.54 K € -17.73 % | 80.73 K € 23.17 % | 42.91 K € -46.85 % |
Charges financières | 79.66 K € -4.72 % | 65.54 K € -17.73 % | 80.73 K € 23.17 % | 42.91 K € -46.85 % |
Résultat financier | -55.2 K € -109.76 % | -10.58 K € -80.84 % | -16.1 K € 52.18 % | 28.59 K € -277.57 % |
Résultat courant avant impôts | -729.47 K € -293.87 % | 240.47 K € -132.96 % | 229.82 K € -4.43 % | 267.04 K € 16.2 % |
Produits exceptionnels sur … | 89.52 K € 28.32 K % | 7.03 K € -92.14 % | 234.12 K € 3.23 K % | 97.03 K € -58.56 % |
Produits exceptionnels sur … | 500 € -92 % | 25.09 K € 4.92 K % | 16.04 K € -36.09 % | - 0 % |
Produits exceptionnels | 90.02 K € 1.27 K % | 32.13 K € -64.31 % | 250.16 K € 678.7 % | 97.03 K € -61.21 % |
Charges exceptionnelles sur … | -6.45 K € -755.85 % | 4.27 K € -166.25 % | 131 € -96.93 % | 3.71 K € 2.73 K % |
Charges exceptionnelles sur … | - 0 % | 3.91 K € 0 % | 11.69 K € 198.77 % | 46.19 K € 295.17 % |
Dotations exceptionnelles aux … | 60.82 K € 470.36 % | 4.31 K € -92.91 % | - 0 % | - 0 % |
Charges exceptionnelles | 54.37 K € 189.45 % | 12.5 K € -77.02 % | 11.82 K € -5.43 % | 49.9 K € 322.18 % |
Résultat exceptionnel | 35.65 K € -391.76 % | 19.63 K € -44.94 % | 238.34 K € 1.11 K % | 47.13 K € -80.22 % |
Impôts sur les bénéfices | - 0 % | - 0 % | -1.94 K € 0 % | -8.61 K € 343.23 % |
Total des produits | 38.34 M € 8.98 % | 39.94 M € 4.17 % | 44.68 M € 11.86 % | 47.98 M € 7.4 % |
Total des charges | 39.04 M € 12.11 % | 39.68 M € 1.65 % | 44.21 M € 11.41 % | 47.66 M € 7.81 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | -693.82 K € -290.08 % | 260.1 K € -137.49 % | 470.1 K € 80.74 % | 322.78 K € -31.34 % |