NAYCHEMIN à Louviers | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	38.11 M	39.64 M	44.17 M	47.5 M
Marge brute (€)	3.42 M	4.63 M	4.9 M	4.92 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-255.16 K	732.65 K	926.82 K	623.58 K
EBITDA (€)	-291.96 K	856.64 K	843.51 K	829.24 K
EBITDA - EBE (€)	36.8 K	-123.99 K	83.31 K	-205.66 K
Résultat d'exploitation (€)	-674.27 K	251.05 K	245.91 K	238.45 K
Résultat net (€)	-693.82 K	260.1 K	470.1 K	322.78 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	8.97	11.67	11.1	10.35
Taux de marge d'EBITDA (%)	-0.77	2.16	1.91	1.75
Taux de marge opérationnelle (%)	-0.67	1.85	2.1	1.31
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	1.87 M	1.88 M	2.09 M	2.18 M
BFRE (€)	-745.08 K	-351.99 K	-799.68 K	-402.29 K
BFRHE (€)	1.34 M	1.3 M	1.37 M	1.48 M
BFR en jours de CA (j)	17.9	17.28	17.29	16.72
BFRE en jours de CA (j)	-7.14	-3.24	-6.61	-3.09
BFRHE en jours de CA (j)	140.04 Md	140.88 Md	165.2 Md	192.89 Md
Délais de paiement clients (j)	15.14	9.39	5.29	7.84
Délais de paiement fournisseurs (j)	31.42	25.72	22.04	22.7
Ratio des stocks / CA (%)	6.91	6	5.29	5.57
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	-171.06 K	938.77 K	1.27 M	1 M
Dette nette (€)	-7.17 M	-6.87 M	-5.75 M	-6.01 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-0.45	2.37	2.88	2.11
Font de roulement (€)	1.83 M	1.86 M	2.06 M	2.17 M
Couverture du BFR	97.66	99.35	98.41	99.51
Trésorerie (€)	1.23 M	923.02 K	1.51 M	1.09 M
Dettes financières (€)	4.57 M	4.53 M	3.9 M	3.5 M
Capacité de remboursement (€)	41.9	-7.31	-4.53	-5.98
Ratio d'endettement (%)	-368.82	-311.66	-215.15	-214.9
Autonomie financière (%)	0.43	0.49	0.69	0.8
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	3.79 M	3.24 M	3.35 M	3.59 M
Liquidité générale	36.06	35.19	42.77	43.92
Liquidité réduite	36.06	35.19	42.77	43.92
Couverture de la dette	-0.85	0.32	0.48	0.35
Taux de marge nette (%)	-1.82	0.66	1.06	0.68
Rentabilité sur fonds propres (%)	-35.7	11.8	17.58	11.54
Rentabilité économique (%)	-6.71	2.6	4.72	3.26
Valeur ajoutée (€) *	2.95 M	4.2 M	4.35 M	4.46 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	7.73	10.59	9.84	9.38
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	3.26 M	3.45 M	3.59 M	3.82 M
Salaires / CA (%)	6.68	6.93	6.35	6.25
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-1.94 K	-8.61 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Naychemin

Bénéficiaire

Francois, Georges, Roger Callens

99.99 % des parts

99.99 % des votes

Dirigeant(s) de Naychemin

Président

Saint Just Immo

Depuis le 08/08/2017

Président

Philippe Guilpain

Du 25/03/2017 au 08/08/2017

Directeur Général

Francois Callens

Du 25/03/2017 au 08/08/2017

Directeur Exécutif

Sandrine Dauban

Depuis le 08/08/2017

Directeur Exécutif

Sandrine Callens

Depuis le 08/08/2017

Comptes annuels de NAYCHEMIN

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	2.69 K € 0 %	817 € -69.67 %	- 0 %	- 0 %
Fonds commercial	1.25 M € 0 %	1.25 M € 0 %	1.28 M € 2.85 %	1.28 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	1.25 M € 0.22 %	1.25 M € -0.15 %	1.28 M € 2.79 %	1.28 M € 0 %
Terrains	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-5.33 K € 0 %
Constructions	1.23 M € 0 %	1.9 M € 54.27 %	1.71 M € -10.04 %	1.64 M € -4.01 %
Installations techniques …	754.58 K € 285.13 %	611.86 K € -18.91 %	460.82 K € -24.69 %	326.31 K € -29.19 %
Autres immobilisations corporelles	1.26 M € 136.87 %	1.04 M € -16.89 %	888.41 K € -14.84 %	758.25 K € -14.65 %
Immobilisations en cours	150 K € 411.67 %	- 0 %	8.33 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	3.39 M € 349.15 %	3.56 M € 4.83 %	3.07 M € -13.74 %	2.72 M € -11.31 %
Prêts	499 € -93.56 %	29.2 K € 5.75 K %	1.52 K € -94.81 %	1.15 K € -24.14 %
Autres immobilisations financières	41.69 K € 6.33 %	41.69 K € 0 %	163.62 K € 292.48 %	126.54 K € -22.66 %
Immobilisations financières	47.05 K € 0.2 %	74.73 K € 58.81 %	165.66 K € 121.69 %	127.94 K € -22.77 %
Actif immobilisé	4.68 M € 128.64 %	4.87 M € 4.07 %	4.51 M € -7.38 %	4.13 M € -8.51 %
Matières premières, approvisionnements	- 0 %	- 0 %	553 € 0 %	553 € 0 %
Marchandises	2.63 M € -9.67 %	2.38 M € -9.65 %	2.34 M € -1.75 %	2.64 M € 13.18 %
Stocks et en-cours	2.63 M € -9.67 %	2.38 M € -9.65 %	2.34 M € -1.73 %	2.65 M € 13.18 %
Créances clients et comptes ratachés	414.62 K € 104.72 %	512.83 K € 23.69 %	215.9 K € -57.9 %	537.53 K € 148.98 %
Autres créances	1.17 M € 29.49 %	506.69 K € -56.56 %	424.52 K € -16.22 %	482.95 K € 13.76 %
Créances	1.58 M € 43.3 %	1.02 M € -35.52 %	640.42 K € -37.18 %	1.02 M € 59.35 %
Valeurs mobilières de placement …	87.23 K € -82.21 %	691.69 K € 692.95 %	826.87 K € 19.54 %	879.84 K € 6.41 %
Disponibilités	1.23 M € 13.72 %	923.02 K € -25.22 %	1.51 M € 63.97 %	1.09 M € -28.24 %
Charges constatées d'avance	126.49 K € 43.87 %	107.21 K € -15.24 %	126.47 K € 17.96 %	129.69 K € 2.55 %
Actif circulant	5.66 M € -0.35 %	5.12 M € -9.57 %	5.44 M € 6.34 %	5.76 M € 5.82 %
Total actif	10.34 M € 33.83 %	9.99 M € -3.39 %	9.96 M € -0.35 %	9.89 M € -0.68 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	1 M € 0 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %	1 M € 0 %
Réserve légale	100 K € 900 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	328.91 K € 72.28 %	328.91 K € 0 %	381.91 K € 16.11 %	476.91 K € 24.87 %
Autres réserves	1.21 M € 60.3 %	514.3 K € -57.43 %	721.39 K € 40.27 %	896.49 K € 24.27 %
Résultat de l'exercice	-693.82 K € -290.08 %	260.1 K € -137.49 %	470.1 K € 80.74 %	322.78 K € -31.34 %
Capitaux propres	1.94 M € -14.37 %	2.2 M € 13.38 %	2.67 M € 21.34 %	2.8 M € 4.59 %
Provisions pour charges	- 0 %	- 0 %	20 K € 0 %	- 0 %
Provisions	- 0 %	- 0 %	20 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	16.49 K € -87.37 %	15.91 K € -3.55 %	1.07 M € 6.64 K %	1.01 M € -6.09 %
Emprunts et dettes financières divers	4.55 M € 130.47 %	4.52 M € -0.66 %	2.83 M € -37.44 %	2.49 M € -11.84 %
Dettes financières	4.57 M € 116.94 %	4.53 M € -0.67 %	3.9 M € -14.01 %	3.5 M € -10.26 %
Avances et acomptes reçus sur …	4.87 K € 0 %	3.84 K € -21.11 %	528 € -86.25 %	250 € -52.65 %
Dettes fournisseurs et comptes …	2.98 M € 13.93 %	2.44 M € -18.01 %	2.37 M € -2.76 %	2.66 M € 12.21 %
Dettes fiscales et sociales	814.09 K € 12.42 %	801.33 K € -1.57 %	978.52 K € 22.11 %	920.88 K € -5.89 %
Dettes d'exploitation	3.79 M € 13.6 %	3.24 M € -14.48 %	3.35 M € 3.38 %	3.59 M € 6.93 %
Dettes sur immobilisations et …	12.68 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	16.63 K € -5.73 %	8.41 K € -49.39 %	12.69 K € 50.76 %	10.42 K € -17.83 %
Dettes diverses	29.3 K € 66.15 %	8.41 K € -71.29 %	12.69 K € 50.76 %	10.42 K € -17.83 %
Dettes + 1an	4.57 M € 117.18 %	4.54 M € -0.69 %	3.92 M € -13.63 %	3.5 M € -10.72 %
Produits constatés d'avance	9.61 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	8.4 M € 53.86 %	7.79 M € -7.28 %	7.27 M € -6.74 %	7.09 M € -2.34 %
Total passif	10.34 M € 33.83 %	9.99 M € -3.39 %	9.96 M € -0.35 %	9.89 M € -0.68 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	34.64 M € 10.4 %	34.47 M € -0.48 %	39.69 M € 15.14 %	42.63 M € 7.41 %
Production vendue de biens	2.88 M € 5.27 %	4.31 M € 49.34 %	3.89 M € -9.63 %	3.99 M € 2.48 %
Production vendue de services	589.55 K € 60.43 %	862.9 K € 46.37 %	586.42 K € -32.04 %	884.26 K € 50.79 %
Chiffres d'affaires nets	38.11 M € 10.52 %	39.64 M € 4.02 %	44.17 M € 11.42 %	47.5 M € 7.55 %
Subventions d'exploitation	1.87 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	109.39 K € 164.73 %	200.13 K € 82.94 %	137.57 K € -31.26 %	297.72 K € 116.41 %
Autres produits	5.73 K € 41.77 %	10.15 K € 77.01 %	57.23 K € 463.92 %	12.72 K € -77.78 %
Produits d'exploitation	38.23 M € 10.72 %	39.85 M € 4.25 %	44.36 M € 11.32 %	47.81 M € 7.78 %
Achats de marchandises (y compris …	31.74 M € 11.41 %	31.91 M € 0.55 %	36.43 M € 14.16 %	39.48 M € 8.36 %
Variation de stock (marchandises)	92.99 K € -207.26 %	358.6 K € 285.64 %	-53.23 K € -114.84 %	-261.23 K € 390.8 %
Achats de matières premières et …	76.99 K € 5.95 %	106.55 K € 38.4 %	136.17 K € 27.81 %	167.8 K € 23.22 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	- 0 %	-553 € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	2.79 M € 0.05 %	2.64 M € -5.29 %	2.75 M € 4.28 %	3.21 M € 16.44 %
Achats	34.69 M € 10.99 %	35.02 M € 0.93 %	39.26 M € 12.13 %	42.59 M € 8.47 %
Impôts, taxes et versements assimilés	418.06 K € 0.15 %	452.94 K € 8.34 %	440.82 K € -2.67 %	485 K € 10.02 %
Salaires et traitements	2.55 M € 17.73 %	2.75 M € 7.82 %	2.81 M € 2.19 %	2.97 M € 5.84 %
Charges sociales	715.58 K € 21.04 %	704.66 K € -1.53 %	788.34 K € 11.88 %	851.11 K € 7.96 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	382.31 K € 70.73 %	605.59 K € 58.4 %	597.59 K € -1.32 %	590.79 K € -1.14 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	134.72 K € 177.74 %	62.94 K € -53.28 %	125.1 K € 98.76 %	78.24 K € -37.46 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	20 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	517.03 K € 89.79 %	668.53 K € 29.3 %	742.69 K € 11.09 %	669.02 K € -9.92 %
Autres charges	11.47 K € -26.24 %	13.2 K € 15.05 %	75.79 K € 474.27 %	13.82 K € -81.76 %
Charges d'exploitation	38.9 M € 12.06 %	39.6 M € 1.8 %	44.12 M € 11.4 %	47.58 M € 7.84 %
Résultat d'exploitation	-674.27 K € 256.16 %	251.05 K € -137.23 %	245.91 K € -2.04 %	238.45 K € -3.04 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	- 0 %	24 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	24.46 K € -93.85 %	54.96 K € 124.68 %	64.63 K € 17.59 %	71.47 K € 10.59 %
Produit financiers	24.46 K € -96.23 %	54.96 K € 124.68 %	64.63 K € 17.59 %	71.49 K € 10.63 %
Intérêts et charges assimilées	79.66 K € -4.72 %	65.54 K € -17.73 %	80.73 K € 23.17 %	42.91 K € -46.85 %
Charges financières	79.66 K € -4.72 %	65.54 K € -17.73 %	80.73 K € 23.17 %	42.91 K € -46.85 %
Résultat financier	-55.2 K € -109.76 %	-10.58 K € -80.84 %	-16.1 K € 52.18 %	28.59 K € -277.57 %
Résultat courant avant impôts	-729.47 K € -293.87 %	240.47 K € -132.96 %	229.82 K € -4.43 %	267.04 K € 16.2 %
Produits exceptionnels sur …	89.52 K € 28.32 K %	7.03 K € -92.14 %	234.12 K € 3.23 K %	97.03 K € -58.56 %
Produits exceptionnels sur …	500 € -92 %	25.09 K € 4.92 K %	16.04 K € -36.09 %	- 0 %
Produits exceptionnels	90.02 K € 1.27 K %	32.13 K € -64.31 %	250.16 K € 678.7 %	97.03 K € -61.21 %
Charges exceptionnelles sur …	-6.45 K € -755.85 %	4.27 K € -166.25 %	131 € -96.93 %	3.71 K € 2.73 K %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	3.91 K € 0 %	11.69 K € 198.77 %	46.19 K € 295.17 %
Dotations exceptionnelles aux …	60.82 K € 470.36 %	4.31 K € -92.91 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	54.37 K € 189.45 %	12.5 K € -77.02 %	11.82 K € -5.43 %	49.9 K € 322.18 %
Résultat exceptionnel	35.65 K € -391.76 %	19.63 K € -44.94 %	238.34 K € 1.11 K %	47.13 K € -80.22 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	-1.94 K € 0 %	-8.61 K € 343.23 %
Total des produits	38.34 M € 8.98 %	39.94 M € 4.17 %	44.68 M € 11.86 %	47.98 M € 7.4 %
Total des charges	39.04 M € 12.11 %	39.68 M € 1.65 %	44.21 M € 11.41 %	47.66 M € 7.81 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-693.82 K € -290.08 %	260.1 K € -137.49 %	470.1 K € 80.74 %	322.78 K € -31.34 %

Les questions fréquentes

Quelles sont les informations financières principales sur l’entreprise Naychemin ?

En 2022 la compagnie Naychemin a atteint un résultat net de 322.78 K avec une trésorerie de 1.09 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 0.68 %.