REGIORAIL FRANCE

Carrer Camp De La Basse - 66160 Le Boulou
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RCS
Perpignan 751252677
Code APE
4920Z
SIREN
751252677
SIRET
75125267700016
N° TVA
FR00751252677
Dirigeant
Brice Devinoy
Téléphone
04 68 83 54 67
Email
NC
LinkedIn
linkedin/regiorail-france
Site web
eurorail.eu
Création
16/04/2012
Activité
Transports ferroviaires de fret
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
1 M €
Obtenir un Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Discontinue
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

REGIORAIL FRANCE, SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 16/04/2012.

Établie à LE BOULOU (66160), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Transports ferroviaires de fret.

Brice Devinoy est directeur général de la société REGIORAIL FRANCE.

Chiffre d'affaires 29.79 M€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute 4.66 M€ 2021
Profitabilité -4,3 % 2021
Ebitda -1.18 M€ 2021
Résultat net -1.29 M€ 2021
Trésorerie 1.5 M€ 2021
Bfr ≈ 1.57 M€ 2021
Dettes + 1an 1.7 M€ 2021
Endettement 12.34 M€ 2021
Effectif 300 2023
Salaire brut/mois ≈ 3.24 K€ 2021
Délai paiement 111.06 (fournisseur)
Délai paiement 115.65 (client)

Les performances financières

40
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2017 2018 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 2.17 M 24.52 M 25.38 M 29.79 M
Marge brute (€) -4.53 M 1.27 M 7.46 M 4.66 M
Excédent brut d'exploitation (€) 4.34 M -1.99 M -1.58 M -2.53 M
EBITDA (€) 195.18 K -1.9 M -1.06 M -1.18 M
EBITDA - EBE (€) 4.15 M -81.55 K -523.69 K -1.35 M
Résultat d'exploitation (€) 77.17 K -2.02 M -1.14 M -1.26 M
Résultat net (€) 39.36 K -4.16 M -1.38 M -1.29 M
Croissance 2017 2018 2020 2021
Taux de marge brute (%) -208.84 5.18 29.37 15.64
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.99 -7.77 -4.16 -3.97
Taux de marge opérationnelle (%) 200.01 -8.1 -6.22 -8.49
Gestion BFR 2017 2018 2020 2021
BFR (€) -1.33 M -2.04 M 761.01 K 1.57 M
BFRE (€) -3.56 M -6.07 M - -
BFRHE (€) 2.19 M 2.41 M 4.76 M 5.82 M
BFR en jours de CA (j) -224.19 -30.33 10.94 19.29
BFRE en jours de CA (j) -598.3 -90.31 - -
BFRHE en jours de CA (j) 13.04 Md 162.07 Md 330.85 Md 475.05 Md
Délais de paiement clients (j) 963.55 89.08 108.31 115.65
Délais de paiement fournisseurs (j) 362.26 115.12 109.58 111.06
Ratio des stocks / CA (%) 0.03 0.05 - -
Autonomie financière 2017 2018 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 9.95 M 842.22 K -1.26 M -1.22 M
Dette nette (€) -7.42 M -11.72 M -8.84 M -10.85 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 458.24 3.44 -4.95 -4.09
Font de roulement (€) - -3.07 M 500.83 K 1.09 M
Couverture du BFR - 150.72 65.81 68.92
Trésorerie (€) 3.75 K 693.29 K 619.87 K 1.5 M
Dettes financières (€) - 1.97 M 1.2 M 1.7 M
Capacité de remboursement (€) -0.75 -13.92 7.03 8.9
Ratio d'endettement (%) 794.09 255.3 2.72 K -5.24 K
Autonomie financière (%) - -2.33 -0.27 0.12
Solvabilité 2017 2018 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 7.4 M 9.51 M 8.18 M 10.16 M
Liquidité générale 81.63 60.07 - -
Liquidité réduite 81.63 60.07 - -
Couverture de la dette 0.05 -1.91 -0.49 -0.52
Taux de marge nette (%) 1.81 -16.95 -5.42 -4.35
Rentabilité sur fonds propres (%) -4.21 90.53 423.91 -625.75
Rentabilité économique (%) 0.61 -52.47 -14.77 -10.31
Valeur ajoutée (€) * -4.36 M 1.72 M 6.05 M 6.39 M
Valeur ajoutée / CA (%) * -200.63 7.01 23.84 21.44
Structure de l'activité 2017 2018 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 850.87 K 7.58 M 8.6 M 9.72 M
Salaires / CA (%) 30.57 22.09 24.37 23.26
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Regiorail France

2
Bénéficiaire
Eric Debrauwere Eric
30.80 % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Henry Posner
50.00 % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Regiorail France

11
Président
Du 09/04/2018 au 09/04/2018
Président
Laurent Gorra
Du 28/02/2019 au 18/02/2020
Directeur Général
Brice Devinoy
Depuis le 03/08/2020
Directeur Général
Dieter Schmitz
Du 29/07/2016 au 09/04/2018
Directeur Général
Yves Guimezanes
Du 29/07/2016 au 09/04/2018
Directeur Général
Yacine Bensaha
Du 09/04/2018 au 03/08/2020
Membre Du Comité De Direction
Kurt Dherdt
Du 29/07/2016 au 28/03/2018
Membre Du Comité De Direction
Eric Debrauwere
Du 29/07/2016 au 28/03/2018
Membre Du Comité De Direction
Dieter Schmitz
Du 29/07/2016 au 09/04/2018
Membre Du Comité De Direction
Peter Dherdt
Du 29/07/2016 au 28/03/2018
Membre Du Comité De Direction
Yves Guimezanes
Du 29/07/2016 au 09/04/2018

Comptes annuels de REGIORAIL FRANCE

75
Actif2017201820202021
Concessions, brevets et droits …1.23 K € -95.63 % 16.99 K € 1.28 K % - 0 % 21.35 K € 0 %
Immobilisation incorporelles1.23 K € -95.63 % 16.99 K € 1.28 K % - 0 % 21.35 K € 0 %
Installations techniques …69.88 K € -35.85 % 60.29 K € -13.74 % 41.15 K € -31.74 % 209.57 K € 409.26 %
Autres immobilisations corporelles162.38 K € 16.37 % 150.48 K € -7.32 % 112.07 K € -25.53 % 141.76 K € 26.49 %
Avances et acomptes- 0 % 5.18 K € 0 % - 0 % - 0 %
Immobilisation corporelles232.26 K € -6.52 % 215.95 K € -7.02 % 153.22 K € -29.05 % 351.33 K € 129.3 %
Autres participations- 0 % 12.32 K € 0 % - 0 % - 0 %
Autres immobilisations financières195.79 K € 2.33 K % 207.81 K € 6.14 % 221.45 K € 6.57 % 449.05 K € 102.78 %
Immobilisations financières195.79 K € 2.33 K % 220.12 K € 12.43 % 221.45 K € 0.6 % 449.05 K € 102.78 %
Actif immobilisé429.28 K € 50.78 % 453.07 K € 5.54 % 374.67 K € -17.3 % 821.73 K € 119.32 %
Avances et acomptes versés sur …595 € 0 % 11.23 K € 1.79 K % - 0 % - 0 %
Stocks et en-cours595 € 0 % 11.23 K € 1.79 K % - 0 % - 0 %
Créances clients et comptes ratachés3.84 M € -3.82 % 3.42 M € -10.92 % 3.48 M € 1.87 % 3.92 M € 12.71 %
Autres créances1.9 M € -46.16 % 2.57 M € 35.4 % 4.05 M € 57.81 % 5.51 M € 36.18 %
Créances5.73 M € -23.67 % 5.98 M € 4.4 % 7.53 M € 25.86 % 9.44 M € 25.33 %
Disponibilités3.75 K € -73.38 % 693.29 K € 18.37 K % 619.87 K € -10.59 % 1.5 M € 141.26 %
Charges constatées d'avance326.87 K € -19.11 % 780.97 K € 138.92 % 787.46 K € 0.83 % 795.67 K € 1.04 %
Actif circulant6.06 M € -23.52 % 7.47 M € 23.2 % 8.94 M € 19.67 % 11.73 M € 31.23 %
Total actif6.49 M € -20.95 % 7.92 M € 22.03 % 9.31 M € 17.56 % 12.55 M € 34.77 %
Passif2017201820202021
Capital social ou individuel1 M € 0 % 1.5 M € 50 % 1.5 M € 0 % 1.5 M € 0 %
Report à nouveau-1.97 M € 0.39 % -1.93 M € -1.99 % -448.94 K € -76.8 % 1.26 K € -100.28 %
Résultat de l'exercice39.36 K € -607.33 % -4.16 M € -10.66 K % -1.38 M € -66.9 % -1.29 M € -5.9 %
Capitaux propres-934.8 K € -4.04 % -4.59 M € 391.14 % -324.5 K € -92.93 % 206.86 K € -163.75 %
Provisions pour risques- 0 % 98.89 K € 0 % 108.24 K € 9.45 % - 0 %
Provisions pour charges- 0 % - 0 % 72.91 K € 0 % - 0 %
Provisions- 0 % 98.89 K € 0 % 181.15 K € 83.18 % - 0 %
Emprunts et dettes auprès des …- 0 % 70 € 0 % 1.2 M € 1.71 M % 1.7 M € 41.67 %
Emprunts et dettes financières divers- 0 % 1.97 M € 0 % - 0 % - 0 %
Dettes financières- 0 % 1.97 M € 0 % 1.2 M € -39.21 % 1.7 M € 41.67 %
Dettes fournisseurs et comptes …6.66 M € 67.29 % 7.33 M € 10.17 % 5.38 M € -26.6 % 7.65 M € 42.07 %
Dettes fiscales et sociales741.22 K € -40.33 % 2.17 M € 193.32 % 2.8 M € 28.59 % 2.51 M € -10.24 %
Dettes d'exploitation7.4 M € 41.68 % 9.51 M € 28.53 % 8.18 M € -13.98 % 10.16 M € 24.19 %
Autres dettes30.49 K € -52.17 % 934.3 K € 2.96 K % 79.03 K € -91.54 % 489.35 K € 519.18 %
Dettes diverses30.49 K € -52.17 % 934.3 K € 2.96 K % 79.03 K € -91.54 % 489.35 K € 519.18 %
Dettes + 1an- 0 % 2.07 M € 0 % 1.2 M € -42.11 % 1.7 M € 41.67 %
Dettes7.43 M € -19.15 % 12.41 M € 67.16 % 9.46 M € -23.83 % 12.34 M € 30.54 %
Total passif6.49 M € -20.95 % 7.92 M € 22.03 % 9.31 M € 17.56 % 12.55 M € 34.77 %
Compte de résultat2017201820202021
Production vendue de biens2.17 M € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Production vendue de services- 0 % 24.52 M € 0 % 25.38 M € 3.52 % 29.79 M € 17.37 %
Chiffres d'affaires nets2.17 M € -56.8 % 24.52 M € 1.03 K % 25.38 M € 3.52 % 29.79 M € 17.37 %
Subventions d'exploitation- 0 % 30 K € 0 % - 0 % 2.9 M € 0 %
Reprises sur dépréciations …322.67 K € -1.97 K % 445.46 K € 38.06 % 675.87 K € 51.72 % 1.49 M € 120.34 %
Autres produits9.79 M € 82.72 % 4.75 M € -51.45 % 8 € -100 % 1.07 K € 13.23 K %
Produits d'exploitation12.28 M € 18.49 % 29.75 M € 142.16 % 26.06 M € -12.4 % 34.18 M € 31.17 %
Autres achats et charges externes6.71 M € 182.85 % 23.25 M € 246.7 % 17.93 M € -22.89 % 25.13 M € 40.19 %
Achats6.71 M € 186.41 % 23.25 M € 246.7 % 17.93 M € -22.89 % 25.13 M € 40.19 %
Impôts, taxes et versements assimilés61.93 K € -47.75 % 456.46 K € 637.11 % 430.62 K € -5.66 % 372.28 K € -13.55 %
Salaires et traitements663.65 K € -59.03 % 5.41 M € 715.92 % 6.18 M € 14.21 % 6.93 M € 12.05 %
Charges sociales187.22 K € -76.72 % 2.17 M € 1.06 K % 2.42 M € 11.64 % 2.79 M € 15.25 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …118.01 K € 13.02 % 110.94 K € -5.99 % 88.74 K € -20 % 73.87 K € -16.77 %
Dot. d’exploit. Sur actif …1.94 K € -85.07 % 36.2 K € 1.77 K % 29.95 K € -17.27 % - 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …- 0 % 98.89 K € 0 % - 0 % - 0 %
Dotations d'exploitation119.95 K € 2.16 % 246.03 K € 105.11 % 118.7 K € -51.76 % 73.87 K € -37.77 %
Autres charges4.47 M € -16.64 % 228.82 K € -94.88 % 122.23 K € -46.58 % 142.42 K € 16.52 %
Charges d'exploitation12.21 M € 17.8 % 31.76 M € 160.2 % 27.2 M € -14.36 % 35.44 M € 30.28 %
Résultat d'exploitation77.17 K € 1.56 K % -2.02 M € -2.71 K % -1.14 M € -43.23 % -1.26 M € 9.87 %
Produits financiers de participations- 0 % - 0 % - 0 % 939 € 0 %
Produit financiers- 0 % - 0 % - 0 % 939 € 0 %
Intérêts et charges assimilées1.71 K € -95.36 % 8.2 K € 380.37 % 4.57 K € -44.22 % 20.98 K € 358.64 %
Charges nettes sur cessions de …- 0 % 2.1 M € 0 % - 0 % - 0 %
Charges financières1.71 K € -95.36 % 2.1 M € 123.17 K % 4.57 K € -99.78 % 20.98 K € 358.64 %
Résultat financier-1.71 K € -82.81 % -2.1 M € 123.17 K % -4.57 K € -99.78 % -20.04 K € 338.13 %
Résultat courant avant impôts75.47 K € -1.53 K % -4.12 M € -5.56 K % -1.15 M € -72.11 % -1.28 M € 11.18 %
Produits exceptionnels sur …5.16 K € 2.54 K % 383 € -92.57 % 101.79 K € 26.48 K % 9.9 K € -90.28 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % - 0 % 5.87 K € 0 % 4.92 K € -16.19 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % - 0 % - 0 % 72.91 K € 0 %
Produits exceptionnels5.16 K € 2.54 K % 383 € -92.57 % 107.66 K € 28.01 K % 87.72 K € -18.52 %
Charges exceptionnelles sur …41.26 K € 1.45 K % 36.6 K € -11.29 % 253.94 K € 593.82 % 104.89 K € -58.7 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 535 € 0 % 6.87 K € 1.18 K % 66 € -99.04 %
Dotations exceptionnelles aux …- 0 % - 0 % 73.64 K € 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles41.26 K € 1.45 K % 37.14 K € -9.99 % 334.44 K € 800.61 % 104.95 K € -68.62 %
Résultat exceptionnel-36.1 K € 1.37 K % -36.75 K € 1.8 % -226.78 K € 517.06 % -17.23 K € -92.4 %
Total des produits12.29 M € 18.23 % 29.75 M € 142.06 % 26.16 M € -12.04 % 34.27 M € 30.97 %
Total des charges12.25 M € 17.77 % 33.9 M € 176.77 % 27.54 M € -18.77 % 35.56 M € 29.13 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)39.36 K € -607.33 % -4.16 M € -10.66 K % -1.38 M € -66.9 % -1.29 M € -5.9 %

FAQ

5

Qui est le dirigeant de la société REGIORAIL FRANCE ?

Le dirigeant de la société REGIORAIL FRANCE est : Brice Devinoy.

Quelles sont les informations financières capitales sur l’entreprise Regiorail France ?

En 2021 l’entreprise Regiorail France a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -1.29 M avec une trésorerie de 1.5 M (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de -4.35 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Regiorail France ?

La société Regiorail France a été déposée le 2012 et son statut fiscal est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre de salariés en activité pour Regiorail France ?

On dénombre 300 salariés sous contrat avec l’entreprise Regiorail France.

Quelle est le code NAF de l’entreprise Regiorail France ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4920Z (plus précisément : Transports ferroviaires de fret).
Consultez la présentation d'entreprise