ATELIERS MECANIQUES INDUSTRIES SPECIALES

10 Rue Jacques Alex Duchet - 03100 Montluçon
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RCS
Montluçon 745780387
Code APE
2550A
SIREN
745780387
SIRET
74578038700023
N° TVA
FR89745780387
Dirigeant
Kpmg S.a
Téléphone
04 70 06 26 26
Email
contact@amis-extrusion.fr
LinkedIn
linkedin/ateliers-mecaniques-industries-speciales
Site web
sifcor.fr
Création
01/01/1974
Activité
Forge, estampage, matriçage - métallurgie des poudres
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
6.43 M €
Extrait Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

ATELIERS MECANIQUES INDUSTRIES SPECIALES, Société par actions simplifiée est active depuis 01/01/1974.

Établie à MONTLUÇON (03100), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Forge, estampage, matriçage - métallurgie des poudres.

Kpmg S.a est Commissaire aux comptes titulaire de la société ATELIERS MECANIQUES INDUSTRIES SPECIALES.

Chiffre d'affaires 48.34 M€ 2022
Valorisation 18.22 M€ 2019
Marge brute 21.86 M€ 2022
Profitabilité -21,0 % 2022
Ebitda 3.06 M€ 2022
Résultat net -10.15 M€ 2022
Trésorerie 6.45 M€ 2022
Bfr ≈ 15.66 M€ 2022
Dettes + 1an 40.17 M€ 2022
Endettement 50.51 M€ 2022
Effectif 469 2023
Salaire brut/mois ≈ 2.55 K€ 2022
Délai paiement 48.27 (fournisseur)
Délai paiement 32.33 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 68.22 M 51.15 M 45.97 M 48.34 M
Marge brute (€) 32 M 25.69 M 22.03 M 21.86 M
Excédent brut d'exploitation (€) 6.9 M 2.8 M 802.67 K 1.12 M
EBITDA (€) 6.35 M 2.34 M -824.48 K 3.06 M
EBITDA - EBE (€) 553.6 K 461.39 K 1.63 M -1.94 M
Résultat d'exploitation (€) 1.07 M -2.75 M -5.94 M -2.55 M
Résultat net (€) -1.74 M -4.21 M -11.21 M -10.15 M
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 46.9 50.23 47.93 45.22
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.31 4.58 -1.79 6.33
Taux de marge opérationnelle (%) 10.12 5.48 1.75 2.31
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 17.51 M 27.4 M 20.16 M 15.66 M
BFRE (€) 6.84 M 7.14 M 9.47 M 8.04 M
BFRHE (€) 780.8 K 397.73 K -386.93 K -1.51 M
BFR en jours de CA (j) 93.69 195.51 160.05 118.23
BFRE en jours de CA (j) 36.6 50.91 75.19 60.74
BFRHE en jours de CA (j) 145.93 Md 55.74 Md -48.73 Md -199.85 Md
Délais de paiement clients (j) 30 36.86 29.6 32.33
Délais de paiement fournisseurs (j) 39.79 52.54 27.79 48.27
Ratio des stocks / CA (%) 19.55 23.54 28.06 25.54
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 4.15 M 1.56 M -4.3 M -4.31 M
Dette nette (€) -41.63 M -38.69 M -41.96 M -44.05 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.08 3.04 -9.36 -8.92
Font de roulement (€) 11.02 M 20.28 M 12.05 M 8.66 M
Couverture du BFR 62.95 74.02 59.77 55.28
Trésorerie (€) 8.27 M 18.11 M 9.33 M 6.45 M
Dettes financières (€) 38.31 M 46.94 M 43.55 M 40.08 M
Capacité de remboursement (€) -10.04 -24.88 9.75 10.22
Ratio d'endettement (%) -621.87 -716.32 -284.09 -982.41
Autonomie financière (%) 0.17 0.12 0.34 0.11
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 9.72 M 8.02 M 5.87 M 7.61 M
Liquidité générale 27.84 41.17 25.59 21.63
Liquidité réduite 27.84 41.17 25.59 21.63
Couverture de la dette -0.3 -0.96 -2.81 -2.45
Taux de marge nette (%) -2.56 -8.24 -24.39 -21
Rentabilité sur fonds propres (%) -26.05 -78.03 -75.9 -226.36
Rentabilité économique (%) -2.85 -6.25 -15.51 -17.15
Valeur ajoutée (€) * 29.49 M 21.38 M 23.59 M 28.18 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 43.23 41.79 51.32 58.29
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 23.89 M 20.26 M 21.01 M 19.65 M
Salaires / CA (%) 25 28.09 32.69 29.67
Impôts sur les bénéfices (€) -77.95 K - - -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Ateliers Mecaniques Industries Speciales

2
Bénéficiaire
Francois Deguy
36.06 % des parts
36.06 % des votes
Bénéficiaire
Jean-Louis Deguy
36.06 % des parts
36.06 % des votes

Dirigeant(s) d'Ateliers Mecaniques Industries Speciales

0
Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels d'ATELIERS MECANIQUES INDUSTRIES SPECIALES

99
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …71.18 K € 247.86 % 95.29 K € 33.87 % 68.59 K € -28.02 % 43.63 K € -36.39 %
Fonds commercial198 € 0 % 198 € 0 % 198 € 0 % 198 € 0 %
Immobilisation incorporelles71.38 K € 245.49 % 95.49 K € 33.77 % 68.78 K € -27.96 % 43.83 K € -36.28 %
Terrains103.43 K € -0.22 % 103.43 K € 0 % 1.91 M € 1.75 K % 1.9 M € -0.68 %
Constructions316.13 K € -10.2 % 287.69 K € -9 % 6.88 M € 2.29 K % 6.53 M € -5 %
Installations techniques …13.74 M € -4.55 % 11.47 M € -16.52 % 21.13 M € 84.22 % 18.49 M € -12.49 %
Autres immobilisations corporelles4.56 M € -7.37 % 3.95 M € -13.44 % 5.26 M € 33.17 % 4.55 M € -13.37 %
Immobilisations en cours3.23 M € -35.91 % 4.45 M € 37.91 % 1.78 M € -60.08 % 2.42 M € 36.22 %
Avances et acomptes1.13 M € 116.81 % 881.19 K € -22.04 % 162.02 K € -81.61 % 134.9 K € -16.74 %
Immobilisation corporelles23.08 M € -8.89 % 21.14 M € -8.39 % 37.12 M € 75.58 % 34.04 M € -8.31 %
Autres participations7.2 M € 0 % 7.2 M € 0 % 4.8 M € -33.29 % 1.2 M € -75.1 %
Créances rattachées à des …- 0 % - 0 % 651.94 K € 0 % - 0 %
Autres titres immobilisés19.67 K € 0 % 19.67 K € 0 % 19.67 K € 0 % 19.67 K € 0 %
Prêts3 M € 0 % 3 M € 0 % 3 M € 0 % - 0 %
Autres immobilisations financières614.88 K € 0.91 % 614.88 K € 0 % 615.06 K € 0.03 % 616.11 K € 0.17 %
Immobilisations financières10.83 M € 0.05 % 10.83 M € 0 % 9.09 M € -16.09 % 1.83 M € -79.85 %
Actif immobilisé33.98 M € -6.07 % 32.07 M € -5.63 % 46.27 M € 44.31 % 35.91 M € -22.4 %
Matières premières, approvisionnements5.42 M € -4.56 % 5.1 M € -5.8 % 5.66 M € 10.92 % 5.39 M € -4.8 %
En-cours de production de biens5.7 M € 0.38 % 4.14 M € -27.28 % 4.18 M € 0.88 % 3.92 M € -6.21 %
Produits intermédiaires et finis1.97 M € -0.61 % 2.71 M € 37.67 % 2.93 M € 7.86 % 2.89 M € -1.18 %
Avances et acomptes versés sur …252.49 K € 3.39 K % 78.98 K € -68.72 % 128.83 K € 63.13 % 145.85 K € 13.21 %
Stocks et en-cours13.34 M € -0.03 % 12.04 M € -9.74 % 12.9 M € 7.12 % 12.35 M € -4.26 %
Créances clients et comptes ratachés2.97 M € -26.12 % 3.04 M € 2.48 % 2.31 M € -24.06 % 3.16 M € 37.04 %
Autres créances2.64 M € -1.09 % 2.12 M € -19.54 % 1.42 M € -33.24 % 1.12 M € -21.28 %
Créances5.61 M € -16.13 % 5.17 M € -7.89 % 3.73 M € -27.84 % 4.28 M € 14.85 %
Disponibilités8.27 M € 1.56 % 18.11 M € 119.09 % 9.33 M € -48.48 % 6.45 M € -30.83 %
Charges constatées d'avance16.3 K € -88.31 % 108.18 K € 563.73 % 67.85 K € -37.28 % 189.34 K € 179.07 %
Actif circulant27.23 M € -3.81 % 35.42 M € 30.1 % 26.02 M € -26.54 % 23.27 M € -10.57 %
Total actif61.21 M € -5.08 % 67.49 M € 10.26 % 72.29 M € 7.12 % 59.18 M € -18.14 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel6.43 M € 47.71 % 9.09 M € 41.54 % 9.71 M € 6.73 % 10.32 M € 6.33 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport4.2 K € 0 % 4.2 K € 0 % 4.2 K € 0 % 4.2 K € 0 %
Ecarts de réévaluation- 0 % - 0 % 19.85 M € 0 % 19.85 M € 0 %
Réserve légale137.2 K € 0 % 137.2 K € 0 % 137.2 K € 0 % 137.2 K € 0 %
Autres réserves14.99 M € 0 % 14.99 M € 0 % 14.99 M € 0 % 14.99 M € -0 %
Report à nouveau-16.67 M € 51.29 % -18.42 M € 10.46 % -22.63 M € 22.89 % -33.84 M € 49.54 %
Résultat de l'exercice-1.74 M € -69.15 % -4.21 M € 141.7 % -11.21 M € 165.99 % -10.15 M € -9.46 %
Provisions réglementées3.55 M € 19.64 % 3.8 M € 7.1 % 3.91 M € 2.98 % 3.17 M € -19.13 %
Capitaux propres6.69 M € 15.81 % 5.4 M € -19.32 % 14.77 M € 173.44 % 4.48 M € -69.64 %
Provisions pour risques312.33 K € 85.26 % 437.88 K € 40.2 % 243.22 K € -44.46 % 383.49 K € 57.68 %
Provisions pour charges4.3 M € 5.31 % 4.85 M € 12.71 % 5.99 M € 23.62 % 3.8 M € -36.51 %
Provisions4.61 M € 8.48 % 5.28 M € 14.57 % 6.24 M € 17.98 % 4.19 M € -32.84 %
Emprunts et dettes auprès des …27.05 M € -1.25 % 36.35 M € 34.41 % 33.71 M € -7.26 % 31.45 M € -6.7 %
Emprunts et dettes financières divers11.26 M € -0.97 % 10.59 M € -5.95 % 9.84 M € -7.09 % 8.63 M € -12.31 %
Dettes financières38.31 M € -1.17 % 46.94 M € 22.55 % 43.55 M € -7.23 % 40.08 M € -7.97 %
Dettes fournisseurs et comptes …3.92 M € -34.35 % 3.63 M € -7.48 % 1.88 M € -48.33 % 3.48 M € 85.24 %
Dettes fiscales et sociales5.79 M € -10.2 % 4.39 M € -24.16 % 3.99 M € -9.19 % 4.14 M € 3.74 %
Dettes d'exploitation9.72 M € -21.81 % 8.02 M € -17.42 % 5.87 M € -26.9 % 7.61 M € 29.81 %
Dettes sur immobilisations et …768.9 K € 35.1 % 564.24 K € -26.62 % 370.07 K € -34.41 % 343.94 K € -7.06 %
Autres dettes735.21 K € -72.7 % 492.77 K € -32.97 % 583.82 K € 18.48 % 642.45 K € 10.04 %
Dettes diverses1.5 M € -53.89 % 1.06 M € -29.72 % 953.89 K € -9.76 % 986.39 K € 3.41 %
Dettes + 1an38.62 M € -0.63 % 47.54 M € 23.08 % 44.91 M € -5.52 % 40.17 M € -10.56 %
Produits constatés d'avance371.34 K € 0 % 777.5 K € 109.38 % 918.92 K € 18.19 % 1.83 M € 98.96 %
Dettes49.9 M € -8.36 % 56.8 M € 13.83 % 51.29 M € -9.7 % 50.51 M € -1.52 %
Total passif61.21 M € -5.08 % 67.49 M € 10.26 % 72.29 M € 7.12 % 59.18 M € -18.14 %
Compte de résultat2019202020212022
Production vendue de biens68.01 M € -5.94 % 50.92 M € -25.12 % 45.73 M € -10.2 % 48.07 M € 5.12 %
Production vendue de services214.7 K € -68.33 % 227.71 K € 6.06 % 235.48 K € 3.41 % 269.11 K € 14.28 %
Chiffres d'affaires nets68.22 M € -6.52 % 51.15 M € -25.02 % 45.97 M € -10.14 % 48.34 M € 5.16 %
Production stockée219.71 K € 52.58 % -1.12 M € -610.97 % 444.97 K € -139.64 % -234.03 K € -152.6 %
Production immobilisée453.24 K € -39.2 % 224.83 K € -50.39 % 455.62 K € 102.65 % 251.12 K € -44.88 %
Subventions d'exploitation4 K € 0 % 21.02 K € 425.48 % 22.24 K € 5.79 % 10.23 K € -53.98 %
Reprises sur dépréciations …144.94 K € -62.03 % 356.5 K € 145.96 % 282.58 K € -20.73 % 2.25 M € 695.5 %
Autres produits33.84 K € -49.73 % 10 € -99.97 % 7 € -30 % 36 € 414.29 %
Produits d'exploitation69.08 M € -7.05 % 50.63 M € -26.7 % 47.17 M € -6.83 % 50.61 M € 7.3 %
Achats de matières premières et …20.76 M € -19.42 % 14.99 M € -27.79 % 15.46 M € 3.12 % 17.3 M € 11.9 %
Variation de stock (matières …220.87 K € -164.48 % 235 K € 6.4 % -709.9 K € -402.09 % 201.49 K € -128.38 %
Autres achats et charges externes15.24 M € -19.18 % 10.23 M € -32.87 % 9.18 M € -10.25 % 8.98 M € -2.24 %
Achats36.22 M € -18.19 % 25.46 M € -29.72 % 23.93 M € -5.99 % 26.48 M € 10.64 %
Impôts, taxes et versements assimilés1.91 M € -1 % 1.76 M € -8.19 % 1.14 M € -34.94 % 1.12 M € -1.76 %
Salaires et traitements17.06 M € -7.42 % 14.37 M € -15.76 % 15.03 M € 4.59 % 14.34 M € -4.55 %
Charges sociales6.84 M € -9.56 % 5.89 M € -13.84 % 5.98 M € 1.6 % 5.31 M € -11.35 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …5.28 M € 6.37 % 5.1 M € -3.47 % 5.11 M € 0.36 % 5.61 M € 9.69 %
Dot. d’exploit. Sur actif …262.38 K € -6.24 % 80.57 K € -69.29 % 431 K € 434.91 % 136.7 K € -68.28 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …316.91 K € 185.4 % 593.6 K € 87.31 % 1.36 M € 129.49 % 91.9 K € -93.25 %
Dotations d'exploitation5.86 M € 9.42 % 5.77 M € -1.5 % 6.91 M € 19.72 % 5.84 M € -15.48 %
Autres charges119.24 K € 114.48 % 143.71 K € 20.52 % 116.46 K € -18.96 % 76.74 K € -34.1 %
Charges d'exploitation68 M € -12.37 % 53.38 M € -21.5 % 53.11 M € -0.52 % 53.16 M € 0.1 %
Résultat d'exploitation1.07 M € -132.62 % -2.75 M € -356.96 % -5.94 M € 115.66 % -2.55 M € -57.09 %
Produits des autres valeurs …63.9 K € 45.45 % 63.9 K € 0 % 47.93 K € -25 % -3.63 K € -107.58 %
Autres intérêts et produit assimilés29.54 K € -23.24 % 21.13 K € -28.48 % 24.3 K € 15.04 % 113.95 K € 368.86 %
Différences positives de change676 € -41.17 % - 0 % 657 € 0 % - 0 %
Produit financiers94.12 K € 12.62 % 85.03 K € -9.66 % 72.88 K € -14.28 % 110.32 K € 51.36 %
Dotations financières aux …- 0 % - 0 % 2.4 M € 0 % 7.43 M € 210.19 %
Intérêts et charges assimilées958.69 K € 1.14 % 909.73 K € -5.11 % 943.47 K € 3.71 % 1 M € 6.15 %
Différences négatives de change1.2 K € 129.12 % 249 € -79.18 % - 0 % - 0 %
Charges financières959.89 K € 1.21 % 909.98 K € -5.2 % 3.34 M € 266.87 % 8.43 M € 152.53 %
Résultat financier-865.77 K € 0.11 % -824.95 K € -4.72 % -3.27 M € 295.85 % -8.32 M € 154.78 %
Résultat courant avant impôts205.85 K € -104.96 % -3.58 M € -1.84 K % -9.2 M € 157.2 % -10.87 M € 18.08 %
Produits exceptionnels sur …88.73 K € 582.53 % 119.24 K € 34.39 % 438 € -99.63 % 135.79 K € 30.9 K %
Produits exceptionnels sur …6.81 K € 2.57 K % - 0 % 251.22 K € 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations et …424.25 K € -22.84 % 429.33 K € 1.2 % 740.5 K € 72.48 % 1.5 M € 102.06 %
Produits exceptionnels519.79 K € -7.69 % 548.57 K € 5.54 % 992.16 K € 80.86 % 1.63 M € 64.49 %
Charges exceptionnelles sur …1.46 M € 96.45 % 424.84 K € -70.92 % 110.59 K € -73.97 % 539.9 K € 388.21 %
Dotations exceptionnelles aux …1.09 M € -25.18 % 759.85 K € -30.05 % 2.89 M € 280.1 % 374.27 K € -87.04 %
Charges exceptionnelles2.55 M € 16.02 % 1.18 M € -53.49 % 3 M € 153.13 % 914.17 K € -69.52 %
Résultat exceptionnel-2.03 M € 24.2 % -636.12 K € -68.63 % -2.01 M € 215.44 % 717.87 K € -135.78 %
Impôts sur les bénéfices-77.95 K € -40.2 % - 0 % - 0 % - 0 %
Total des produits69.69 M € -7.03 % 51.26 M € -26.44 % 48.24 M € -5.91 % 52.36 M € 8.54 %
Total des charges71.43 M € -11.39 % 55.48 M € -22.33 % 59.45 M € 7.15 % 62.51 M € 5.15 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)-1.74 M € -69.15 % -4.21 M € 141.7 % -11.21 M € 165.99 % -10.15 M € -9.46 %

Les questions fréquentes

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Quelles sont les datas financières principales sur la société Ateliers Mecaniques Industries Speciales ?

Pour l’année 2022 la société Ateliers Mecaniques Industries Speciales a atteint un résultat net de -10.15 M avec une trésorerie de 6.45 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de -21.00 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Ateliers Mecaniques Industries Speciales ?

L’entreprise Ateliers Mecaniques Industries Speciales a été créé le 1974 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Ateliers Mecaniques Industries Speciales ?

On recense 469 employés travaillant chez l’entreprise Ateliers Mecaniques Industries Speciales.

Quelle est le code naf de l’entreprise Ateliers Mecaniques Industries Speciales ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 2550A (soit : Forge, estampage, matriçage - métallurgie des poudres).
Consultez la présentation d'entreprise