Les performances financières
41Performance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 27.4 M | 25.76 M | 20.18 M | 17.98 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 15.4 M | 12.94 M | 10.19 M | 8.58 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 3.46 M | 1.26 M | -822.84 K | -2.15 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 3.32 M | 907.21 K | -1.07 M | -2.37 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | 140.1 K | 354.38 K | 243.21 K | 224.99 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | -102.86 K | -2.62 M | -4.66 M | -5.95 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | -673.15 K | -4.27 M | -5.81 M | -44.44 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 56.21 | 50.22 | 50.48 | 47.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.1 | 3.52 | -5.28 | -13.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 12.61 | 4.9 | -4.08 | -11.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 4.6 M | 1.21 M | 1.32 M | 748.93 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 893.69 K | - | -330.18 K | -253.49 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 2.47 M | 1.11 M | 4.92 K | -225.09 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 61.33 | 17.08 | 23.97 | 15.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | 11.91 | - | -5.97 | -5.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 185.47 Md | 78.5 Md | 272.01 M | -11.09 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 134.14 | 141.84 | 148.94 | 129.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.49 | 108.75 | 144.1 | 103.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 5.04 | - | 6.56 | 7.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 2.99 M | 942.38 K | -1.71 M | -40.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -8.14 M | -11.86 M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.91 | 3.66 | -8.49 | -223.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | - | 35.4 M | -4.07 M | -4.93 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | - | 2.94 K | -307.52 | -658.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 4.26 K | 511 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | - | 1.97 M | 4.37 M | 10.16 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -2.72 | -12.58 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -21.79 | -35.25 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | - | 17.1 | 6.55 | -1.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 6.91 M | 8.84 M | 8.24 M | 7.04 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 124.41 | - | 57.79 | 34.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 124.41 | - | 57.79 | 34.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | -0.15 | -0.85 | -1.38 | -10.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | -2.46 | -16.56 | -28.79 | -247.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.8 | -12.68 | -20.3 | 294.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | -1.36 | -8.54 | -12.46 | -570.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 13.6 M | 13.52 M | 9.13 M | 45.33 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.65 | 52.46 | 45.26 | 252.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 11.05 M | 10.95 M | 10.09 M | 10.16 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 28.88 | 30.56 | 35.52 | 41.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 6.74 K | -2.67 K | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Estimation des Cotations
6Dirigeant(s) de Societe Internationale De Forgeage Et De Matricage
2Comptes annuels de SOCIETE INTERNATIONALE DE FORGEAGE ET DE MATRICAGE
89Actif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
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Concessions, brevets et droits … | 82.53 K € 3.01 % | 159.05 K € 92.72 % | 128.84 K € -18.99 % | - 0 % |
Immobilisation incorporelles | 82.53 K € 3.01 % | 213.74 K € 158.99 % | 128.84 K € -39.72 % | - 0 % |
Terrains | 794.99 K € -7.35 % | - 0 % | 668.75 K € 0 % | - 0 % |
Constructions | 4.58 M € -7.11 % | - 0 % | 4.15 M € 0 % | - 0 % |
Installations techniques … | 29.09 M € 4.58 % | - 0 % | 29.86 M € 0 % | - 0 % |
Autres immobilisations corporelles | 54.89 K € 10.45 % | - 0 % | 76.8 K € 0 % | - 0 % |
Immobilisations en cours | 3.45 M € 34.61 % | - 0 % | 2.11 M € 0 % | - 0 % |
Avances et acomptes | 52.53 K € -46.72 % | - 0 % | 54.69 K € 0 % | - 0 % |
Immobilisation corporelles | 38.01 M € 4.69 % | - 0 % | 36.92 M € 0 % | - 0 % |
Autres immobilisations financières | 100 € 0 % | - 0 % | 100 € 0 % | 100 € 0 % |
Immobilisations financières | 100 € 0 % | - 0 % | 100 € 0 % | 100 € 0 % |
Actif immobilisé | 38.1 M € 4.69 % | 213.74 K € -99.44 % | 37.05 M € 17.23 K % | 100 € -100 % |
Matières premières, approvisionnements | 1.38 M € 1.31 % | - 0 % | 1.32 M € 0 % | 1.4 M € 6.43 % |
Avances et acomptes versés sur … | - 0 % | - 0 % | 6.09 K € 0 % | - 0 % |
Stocks et en-cours | 1.38 M € 1.31 % | - 0 % | 1.32 M € 0 % | 1.4 M € 5.94 % |
Créances clients et comptes ratachés | 6.42 M € -19.32 % | 7.88 M € 22.7 % | 6.58 M € -16.41 % | 5.38 M € -18.28 % |
Autres créances | 3.65 M € 54.26 % | 2.14 M € -41.51 % | 1.65 M € -22.81 % | 989.01 K € -39.99 % |
Créances | 10.07 M € -2.45 % | 10.01 M € -0.57 % | 8.23 M € -17.77 % | 6.37 M € -22.63 % |
Disponibilités | 4.26 K € -96.13 % | 511 € -88 % | - 0 % | - 0 % |
Charges constatées d'avance | 55.56 K € 10.9 % | 31.7 K € -42.94 % | 13.19 K € -58.39 % | 13.41 K € 1.67 % |
Actif circulant | 11.51 M € -2.83 % | 10.04 M € -12.74 % | 9.57 M € -4.74 % | 7.78 M € -18.64 % |
Total actif | 49.61 M € 2.84 % | 49.95 M € 0.7 % | 46.62 M € -6.67 % | 7.78 M € -83.3 % |
Passif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Capital social ou individuel | 24.72 M € 39.49 % | 24.72 M € 0 % | 24.72 M € 0 % | 24.72 M € 0 % |
Réserve légale | 604.85 K € 0 % | 604.85 K € 0 % | 604.85 K € 0 % | 604.85 K € 0 % |
Autres réserves | 825.18 K € 0 % | 825.18 K € 0 % | 825.18 K € -0 % | 825.18 K € 0 % |
Report à nouveau | 2.22 M € -21.62 % | 1.54 M € -30.38 % | -2.72 M € -276.53 % | -8.38 M € 207.77 % |
Résultat de l'exercice | -673.15 K € 10.1 % | -4.27 M € 533.77 % | -5.81 M € 36.15 % | -44.44 M € 665.12 % |
Provisions réglementées | 9.64 M € 8.18 % | 10.21 M € 5.91 % | 10.98 M € 7.55 % | 11.58 M € 5.39 % |
Capitaux propres | 37.34 M € 23.3 % | 33.64 M € -9.9 % | 28.61 M € -14.97 % | -15.09 M € -152.76 % |
Avances conditionnées | 902.22 K € 0 % | 902.22 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Autres fonds propres | 902.22 K € 0 % | 902.22 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Provisions pour risques | 51.6 K € -85.86 % | 102.8 K € 99.22 % | 66 K € -35.8 % | 333.62 K € 405.49 % |
Provisions pour charges | 3.17 M € 7.02 % | 3.44 M € 8.58 % | 3.68 M € 6.83 % | 4.12 M € 12.01 % |
Provisions | 3.22 M € -3.17 % | 3.54 M € 10.03 % | 3.74 M € 5.59 % | 4.45 M € 18.95 % |
Emprunts et dettes auprès des … | - 0 % | - 0 % | 699.31 K € 0 % | 699.59 K € 0.04 % |
Emprunts et dettes financières divers | - 0 % | 1.97 M € 0 % | 3.67 M € 86.45 % | 9.46 M € 157.97 % |
Dettes financières | - 0 % | 1.97 M € 0 % | 4.37 M € 121.99 % | 10.16 M € 132.68 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 2.52 M € 11.54 % | 3.85 M € 52.79 % | 4.02 M € 4.61 % | 2.75 M € -31.77 % |
Dettes fiscales et sociales | 4.39 M € -1.39 % | 4.99 M € 13.72 % | 4.22 M € -15.47 % | 4.29 M € 1.67 % |
Dettes d'exploitation | 6.91 M € 2.96 % | 8.84 M € 27.96 % | 8.24 M € -6.73 % | 7.04 M € -14.65 % |
Dettes sur immobilisations et … | 1.21 M € 45.97 % | 1.02 M € -15.47 % | 729.19 K € -28.43 % | 305.56 K € -58.1 % |
Autres dettes | 29.83 K € -99.52 % | 35.75 K € 19.83 % | 927.07 K € 2.49 K % | 921.95 K € -0.55 % |
Dettes diverses | 1.24 M € -82.39 % | 1.05 M € -14.62 % | 1.66 M € 57.05 % | 1.23 M € -25.89 % |
Dettes + 1an | 221.06 K € -32.19 % | 2.3 M € 941.12 % | 4.61 M € 100.29 % | 10.66 M € 131.33 % |
Dettes | 8.14 M € -40.66 % | 11.86 M € 45.66 % | 14.27 M € 20.3 % | 18.43 M € 29.15 % |
Total passif | 49.61 M € 2.84 % | 49.95 M € 0.7 % | 46.62 M € -6.67 % | 7.78 M € -83.3 % |
Compte de résultat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Production vendue de biens | 43.39 K € 209.46 % | 10.65 K € -75.47 % | 4.42 K € -58.53 % | 12.83 K € 190.6 % |
Production vendue de services | 27.36 M € -7.36 % | 25.75 M € -5.86 % | 20.17 M € -21.68 % | 17.97 M € -10.9 % |
Chiffres d'affaires nets | 27.4 M € -7.25 % | 25.76 M € -5.97 % | 20.18 M € -21.69 % | 17.98 M € -10.86 % |
Production immobilisée | 28.04 K € -46.36 % | 176.23 K € 528.58 % | 16.12 K € -90.85 % | 2.26 K € -85.97 % |
Subventions d'exploitation | 7.7 K € 0 % | 10.64 K € 38.13 % | 20.91 K € 96.6 % | 9.72 K € -53.52 % |
Reprises sur dépréciations … | 83.75 K € 7.52 % | 1.2 M € 1.33 K % | 263.26 K € -78.06 % | 468.25 K € 77.87 % |
Autres produits | 23.29 K € -0.73 % | 126.12 K € 441.47 % | 39 € -99.97 % | 824 € 2.01 K % |
Produits d'exploitation | 27.54 M € -7.25 % | 27.28 M € -0.96 % | 20.48 M € -24.93 % | 18.47 M € -9.82 % |
Achats de matières premières et … | 2.36 M € -13.66 % | 2.35 M € -0.53 % | 2.08 M € -11.5 % | 2.74 M € 31.99 % |
Variation de stock (matières … | -16.13 K € -80.54 % | -85.6 K € 430.87 % | -202.57 K € 136.65 % | -252.63 K € 24.71 % |
Autres achats et charges externes | 9.65 M € -5.06 % | 10.56 M € 9.42 % | 8.11 M € -23.18 % | 6.91 M € -14.83 % |
Achats | 12 M € -6.4 % | 12.83 M € 6.9 % | 9.99 M € -22.11 % | 9.4 M € -5.9 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 954.98 K € -10.65 % | 1.04 M € 8.5 % | 950.9 K € -8.23 % | 588.23 K € -38.14 % |
Salaires et traitements | 7.91 M € -0.9 % | 7.87 M € -0.49 % | 7.17 M € -8.97 % | 7.41 M € 3.41 % |
Charges sociales | 3.14 M € 3.97 % | 3.08 M € -1.81 % | 2.93 M € -4.97 % | 2.75 M € -6.21 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 3.42 M € 10.75 % | 3.53 M € 3.23 % | 3.59 M € 1.74 % | 3.57 M € -0.5 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | - 0 % | 1.22 M € 0 % | 264.47 K € -78.32 % | 168.02 K € -36.47 % |
Dot. d’exploit. Pour risques et … | 221.06 K € -32.19 % | 334 K € 51.09 % | 242 K € -27.54 % | 500.62 K € 106.87 % |
Dotations d'exploitation | 3.64 M € 6.65 % | 5.08 M € 39.66 % | 4.1 M € -19.4 % | 4.24 M € 3.52 % |
Autres charges | 2.8 K € -59.48 % | 2 € -99.93 % | 2 € 0 % | 24.6 K € 1.23 M % |
Charges d'exploitation | 27.64 M € -2.35 % | 29.9 M € 8.15 % | 25.13 M € -15.94 % | 24.41 M € -2.87 % |
Résultat d'exploitation | -102.86 K € -107.42 % | -2.62 M € 2.45 K % | -4.66 M € 77.62 % | -5.95 M € 27.7 % |
Perte supportée ou bénéfice … | - 0 % | - 0 % | 1 € 0 % | - 0 % |
Opérations en commun | - 0 % | - 0 % | 1 € 0 % | - 0 % |
Autres intérêts et produit assimilés | 14.18 K € 0 % | 13.74 K € -3.05 % | - 0 % | - 0 % |
Produit financiers | 14.18 K € 0 % | 13.74 K € -3.05 % | - 0 % | - 0 % |
Dotations financières aux … | 58 K € -4.92 % | 70 K € 20.69 % | 46 K € -34.29 % | 23 K € -50 % |
Intérêts et charges assimilées | 98.21 K € -45.48 % | 17.35 K € -82.33 % | 116.13 K € 569.25 % | 280.65 K € 141.67 % |
Charges financières | 156.21 K € -35.22 % | 87.35 K € -44.08 % | 162.13 K € 85.6 % | 303.65 K € 87.29 % |
Résultat financier | -142.03 K € -41.1 % | -73.61 K € -48.17 % | -162.13 K € 120.26 % | -303.65 K € 87.29 % |
Résultat courant avant impôts | -244.89 K € -121.38 % | -2.69 M € 1 K % | -4.82 M € 78.79 % | -6.25 M € 29.71 % |
Produits exceptionnels sur … | 49.13 K € 0 % | 37.08 K € -24.53 % | 34.77 K € -6.21 % | - 0 % |
Reprises sur dépréciations et … | 594.76 K € -27.14 % | 572.36 K € -3.77 % | 386.33 K € -32.5 % | 515.57 K € 33.45 % |
Produits exceptionnels | 643.88 K € -21.12 % | 609.43 K € -5.35 % | 421.1 K € -30.9 % | 515.57 K € 22.43 % |
Charges exceptionnelles sur … | 2.76 K € -89.3 % | 533.9 K € 19.24 K % | 224.68 K € -57.92 % | 200.26 K € -10.87 % |
Charges exceptionnelles sur … | 18.5 K € 0 % | 4.32 K € -76.65 % | - 0 % | - 0 % |
Dotations exceptionnelles aux … | 1.04 M € -59.42 % | 1.65 M € 57.57 % | 1.19 M € -27.86 % | 38.51 M € 3.14 K % |
Charges exceptionnelles | 1.07 M € -59 % | 2.18 M € 104.94 % | 1.41 M € -35.35 % | 38.71 M € 2.64 K % |
Résultat exceptionnel | -421.52 K € -76.35 % | -1.57 M € 273.42 % | -990.47 K € -37.07 % | -38.19 M € 3.76 K % |
Impôts sur les bénéfices | 6.74 K € -126.26 % | -2.67 K € -139.53 % | - 0 % | - 0 % |
Total des produits | 28.2 M € -7.58 % | 27.9 M € -1.06 % | 20.9 M € -25.1 % | 18.98 M € -9.17 % |
Total des charges | 28.87 M € -7.23 % | 32.17 M € 11.41 % | 26.71 M € -16.98 % | 63.42 M € 137.49 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | -673.15 K € 10.1 % | -4.27 M € 533.77 % | -5.81 M € 36.15 % | -44.44 M € 665.12 % |