TK ELEVATOR FRANCE à Saint-barthÉlemy-d’anjou

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	281.08 M	301.67 M	307.02 M	300.11 M
Marge brute (€)	126.26 M	153.29 M	153.64 M	135.92 M
Excédent brut d'exploitation (€)	15.9 M	28.31 M	25.42 M	16.22 M
EBITDA (€)	17.79 M	19.02 M	6.21 M	3.35 M
EBITDA - EBE (€)	-1.89 M	9.29 M	19.21 M	12.88 M
Résultat d'exploitation (€)	14.87 M	16.25 M	3 M	418.52 K
Résultat net (€)	13.86 M	9.78 M	4.41 M	11.35 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	44.92	50.82	50.04	45.29
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.33	6.31	2.02	1.11
Taux de marge opérationnelle (%)	5.66	9.39	8.28	5.41
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	134.12 M	107.17 M	107.99 M	118.65 M
BFRE (€)	71.63 M	62.79 M	58.8 M	53.55 M
BFRHE (€)	45.86 M	42.01 M	51.05 M	58.9 M
BFR en jours de CA (j)	174.16	129.67	128.39	144.31
BFRE en jours de CA (j)	93.02	75.97	69.91	65.13
BFRHE en jours de CA (j)	35.32 T	34.72 T	42.94 T	48.42 T
Délais de paiement clients (j)	205.22	199.36	203.78	220.95
Délais de paiement fournisseurs (j)	92.36	152.09	194.46	152.59
Ratio des stocks / CA (%)	20.77	11.71	10.1	8.62
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	35.96 M	33.28 M	46.44 M	30.41 M
Dette nette (€)	-155.59 M	-132.81 M	-123.47 M	-121.5 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	12.79	11.03	15.13	10.13
Font de roulement (€)	18.33 M	-	37.52 M	47.63 M
Couverture du BFR	13.67	-	34.74	40.14
Trésorerie (€)	240.53 K	119.1 K	91.08 K	200.92 K
Dettes financières (€)	9.8 K	-	400	160
Capacité de remboursement (€)	-4.33	-3.99	-2.66	-4
Ratio d'endettement (%)	-398.38	-271.95	-220.36	-192.03
Autonomie financière (%)	3.99 K	-	140.08 K	395.43 K
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	83.45 M	93.55 M	95.56 M	89.51 M
Liquidité générale	102.16	124.42	139.63	149.8
Liquidité réduite	102.16	124.42	139.63	149.8
Couverture de la dette	0.31	0.21	0.11	0.27
Taux de marge nette (%)	4.93	3.24	1.44	3.78
Rentabilité sur fonds propres (%)	35.5	20.03	7.88	17.94
Rentabilité économique (%)	5.82	4.45	1.99	5.07
Valeur ajoutée (€) *	131.57 M	136.69 M	147.44 M	127.23 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	46.81	45.31	48.02	42.4
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	123 M	117.22 M	118.41 M	119.13 M
Salaires / CA (%)	31.62	27.87	27.59	28.51
Impôts sur les bénéfices (€)	5.59 M	5.7 M	931.86 K	1.86 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Tk Elevator France

Bénéficiaire

Hugues De Carpentier

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Tk Elevator France

Président

Emmanuel Paris

Depuis le 21/05/2019

Président

Emmanuel Altmayer

Du 28/04/2017 au 21/05/2019

Directeur Général

Benoît Dugenet

Depuis le 28/04/2017

Directeur Général

Jérôme Py

Depuis le 21/05/2019

Directeur Général

Clément Gries

Du 28/04/2017 au 22/02/2019

Comptes annuels de TK ELEVATOR FRANCE

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	3.44 M € 425.65 %	6.73 M € 95.63 %	5.12 M € -23.85 %	3.72 M € -27.34 %
Fonds commercial	941.94 K € -20.75 %	440.89 K € -53.19 %	367.41 K € -16.67 %	293.93 K € -20 %
Autres immobilisations incorporelles …	5.24 M € 19.29 %	1.79 M € -65.86 %	1.55 M € -13.3 %	2.57 M € 65.88 %
Immobilisation incorporelles	9.62 M € 54.3 %	8.96 M € -6.88 %	7.04 M € -21.39 %	6.59 M € -6.43 %
Terrains	673.52 K € -0.93 %	662.14 K € -1.69 %	650.76 K € -1.72 %	- 0 %
Constructions	1.44 M € 1.37 %	1.26 M € -12.28 %	1.06 M € -15.77 %	2.86 K € -99.73 %
Installations techniques …	1.18 M € 44.08 %	867.17 K € -26.75 %	676.67 K € -21.97 %	454.31 K € -32.86 %
Autres immobilisations corporelles	1.59 M € 30.11 %	1.23 M € -22.9 %	2.75 M € 124.01 %	2.14 M € -21.97 %
Immobilisations en cours	- 0 %	89.13 K € 0 %	94.04 K € 5.51 %	228.15 K € 142.62 %
Avances et acomptes	9.84 K € 0 %	5 € -99.95 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	4.89 M € 14.12 %	4.1 M € -16.13 %	5.23 M € 27.39 %	2.83 M € -45.91 %
Autres participations	5.59 M € 0 %	5.59 M € 0 %	5.59 M € 0 %	5.59 M € 0 %
Autres immobilisations financières	628.74 K € -4.43 %	634.85 K € 0.97 %	648.96 K € 2.22 %	633.44 K € -2.39 %
Immobilisations financières	56.47 M € 32.06 %	35.83 M € -36.54 %	27.27 M € -23.89 %	30.25 M € 10.93 %
Actif immobilisé	20.73 M € 23.62 %	19.29 M € -6.97 %	18.51 M € -4.03 %	15.64 M € -15.5 %
Matières premières, approvisionnements	7.24 M € 8.34 %	8.56 M € 18.27 %	8.94 M € 4.43 %	8.69 M € -2.85 %
En-cours de production de biens	42.48 M € 33.66 %	19.11 M € -55 %	13.08 M € -31.56 %	14.91 M € 13.98 %
Produits intermédiaires et finis	73.02 K € 68.95 %	130.95 K € 79.33 %	75.6 K € -42.27 %	121.96 K € 61.32 %
Marchandises	2.85 M € 553.21 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur …	5.73 M € 97.58 %	7.52 M € 31.2 %	8.93 M € 18.67 %	2.15 M € -75.9 %
Stocks et en-cours	58.37 M € 39.51 %	35.33 M € -39.48 %	31.02 M € -12.18 %	25.87 M € -16.62 %
Créances clients et comptes ratachés	90.98 M € 3.84 %	113.49 M € 24.74 %	114.41 M € 0.81 %	115.04 M € 0.55 %
Autres créances	67.06 M € 5.81 %	51.27 M € -23.54 %	57 M € 11.16 %	66.62 M € 16.88 %
Créances	158.04 M € 4.67 %	164.77 M € 4.26 %	171.41 M € 4.03 %	181.66 M € 5.98 %
Disponibilités	240.53 K € -37.64 %	119.1 K € -50.49 %	91.08 K € -23.52 %	200.92 K € 120.59 %
Charges constatées d'avance	918.22 K € 20.65 %	508.31 K € -44.64 %	1.03 M € 102.15 %	434.28 K € -57.74 %
Actif circulant	217.57 M € 12.16 %	200.72 M € -7.74 %	203.55 M € 1.41 %	208.17 M € 2.27 %
Total actif	238.3 M € 13.07 %	220.01 M € -7.68 %	222.06 M € 0.93 %	223.81 M € 0.79 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	8.12 M € 0 %	8.12 M € 0 %	8.12 M € 0 %	8.12 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	20.6 M € 0 %	20.6 M € 0 %	20.6 M € 0 %	20.6 M € 0 %
Réserve légale	811.68 K € 0 %	811.68 K € -0 %	811.68 K € 0 %	811.68 K € 0 %
Réserve réglementées	277.12 K € 0 %	277.12 K € 0 %	277.12 K € 0 %	277.12 K € 0 %
Autres réserves	21.27 M € 0 %	21.27 M € -0 %	21.27 M € 0 %	21.27 M € 0 %
Report à nouveau	-25.88 M € -36.08 %	-12.02 M € -53.57 %	545.81 K € -104.54 %	848.46 K € 55.45 %
Résultat de l'exercice	13.86 M € -5.11 %	9.78 M € -29.45 %	4.41 M € -54.89 %	11.35 M € 157.2 %
Capitaux propres	39.05 M € 55.03 %	48.84 M € 25.05 %	56.03 M € 14.73 %	63.27 M € 12.92 %
Provisions pour risques	17.77 M € 13.66 %	14.8 M € -16.69 %	14.82 M € 0.11 %	18.63 M € 25.75 %
Provisions pour charges	25.65 M € -20.35 %	23.44 M € -8.62 %	27.65 M € 17.96 %	20.21 M € -26.93 %
Provisions	43.42 M € -9.24 %	38.24 M € -11.92 %	42.47 M € 11.05 %	38.84 M € -8.55 %
Emprunts et dettes auprès des …	9.8 K € -87.8 %	- 0 %	400 € 0 %	160 € -60 %
Dettes financières	9.8 K € -87.8 %	- 0 %	400 € 0 %	160 € -60 %
Avances et acomptes reçus sur …	50.25 M € 37.63 %	29.61 M € -41.08 %	21.03 M € -28.97 %	24.03 M € 14.25 %
Dettes fournisseurs et comptes …	39.29 M € 29 %	46.01 M € 17.1 %	55.42 M € 20.45 %	47.79 M € -13.76 %
Dettes fiscales et sociales	44.16 M € -9.91 %	47.54 M € 7.66 %	40.14 M € -15.57 %	41.72 M € 3.93 %
Dettes d'exploitation	83.45 M € 5 %	93.55 M € 12.1 %	95.56 M € 2.15 %	89.51 M € -6.33 %
Dettes sur immobilisations et …	1.07 M € 0 %	448 K € -58.21 %	89.19 K € -80.09 %	425.64 K € 377.23 %
Autres dettes	3.94 M € -1.73 %	4.64 M € 17.57 %	6.73 M € 45.26 %	5.42 M € -19.45 %
Dettes diverses	5.02 M € 24.99 %	5.08 M € 1.37 %	6.82 M € 34.21 %	5.85 M € -14.26 %
Dettes + 1an	63.28 M € 35.96 %	41.06 M € -35.11 %	50.24 M € 22.36 %	34.89 M € -30.56 %
Produits constatés d'avance	17.1 M € -3.05 %	4.69 M € -72.59 %	148.57 K € -96.83 %	2.31 M € 1.45 K %
Dettes	155.83 M € 13.15 %	132.93 M € -14.7 %	123.56 M € -7.05 %	121.7 M € -1.51 %
Total passif	238.3 M € 13.07 %	220.01 M € -7.68 %	222.06 M € 0.93 %	223.81 M € 0.79 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	3.7 M € -25.01 %	3.54 M € -4.25 %	3.94 M € 11.36 %	3.67 M € -6.99 %
Production vendue de biens	3.78 M € -23.46 %	3.57 M € -5.73 %	3.96 M € 11.08 %	4.04 M € 1.91 %
Production vendue de services	273.6 M € -1.99 %	294.56 M € 7.66 %	299.12 M € 1.55 %	292.4 M € -2.25 %
Chiffres d'affaires nets	281.08 M € -2.75 %	301.67 M € 7.32 %	307.02 M € 1.77 %	300.11 M € -2.25 %
Production stockée	11.03 M € -436.74 %	-5.37 M € -148.68 %	-5.43 M € 1.19 %	2.34 M € -143.09 %
Production immobilisée	4.98 M € 187.38 %	1.32 M € -73.47 %	- 0 %	1.3 M € 0 %
Reprises sur dépréciations …	24.93 M € -15.22 %	22.56 M € -9.5 %	32.7 M € 44.92 %	20.59 M € -37.02 %
Autres produits	2 M € 153.6 %	2.09 M € 4.41 %	1.13 M € -46.11 %	854.31 K € -24.13 %
Produits d'exploitation	324.03 M € 1.99 %	322.27 M € -0.54 %	335.41 M € 4.08 %	325.2 M € -3.05 %
Achats de matières premières et …	70.12 M € 14.92 %	27.18 M € -61.24 %	30.1 M € 10.75 %	29.4 M € -2.33 %
Variation de stock (matières …	-461.84 K € -16.94 %	37.96 M € -8.32 K %	49.37 M € 30.05 %	49.85 M € 0.99 %
Autres achats et charges externes	85.16 M € 3.93 %	83.24 M € -2.26 %	73.92 M € -11.2 %	84.93 M € 14.89 %
Achats	154.82 M € 8.72 %	148.37 M € -4.16 %	153.38 M € 3.38 %	164.18 M € 7.04 %
Impôts, taxes et versements assimilés	5.37 M € -4.41 %	5.8 M € 8.06 %	5.5 M € -5.29 %	5.07 M € -7.69 %
Salaires et traitements	88.87 M € -2.84 %	84.06 M € -5.41 %	84.69 M € 0.75 %	85.57 M € 1.04 %
Charges sociales	34.13 M € -4.65 %	33.16 M € -2.85 %	33.72 M € 1.7 %	33.55 M € -0.5 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.93 M € 5.62 %	2.77 M € -5.31 %	3.21 M € 15.74 %	2.93 M € -8.79 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	4.15 M € -30.55 %	7.18 M € 73.14 %	8.49 M € 18.16 %	4.42 M € -47.9 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	13.02 M € 30.85 %	11.45 M € -12.01 %	29.21 M € 155 %	10.86 M € -62.82 %
Dotations d'exploitation	20.09 M € 7.49 %	21.41 M € 6.54 %	40.91 M € 91.06 %	18.21 M € -55.49 %
Autres charges	5.88 M € -7.67 %	13.22 M € 124.92 %	14.21 M € 7.55 %	18.19 M € 27.99 %
Charges d'exploitation	309.16 M € 2.94 %	306.02 M € -1.01 %	332.41 M € 8.62 %	324.78 M € -2.3 %
Résultat d'exploitation	14.87 M € -14.34 %	16.25 M € 9.31 %	3 M € -81.53 %	418.52 K € -86.06 %
Produits financiers de participations	5.87 M € 37.39 %	2.02 M € -65.65 %	4.75 M € 135.52 %	5.3 M € 11.6 %
Autres intérêts et produit assimilés	377.71 K € -4.66 %	444.2 K € 17.6 %	234.3 K € -47.25 %	275.18 K € 17.44 %
Différences positives de change	23.09 K € 3.38 K %	12.41 K € -46.26 %	54.75 K € 341.3 %	1.85 K € -96.63 %
Produit financiers	6.28 M € 33.3 %	2.47 M € -60.56 %	5.04 M € 103.74 %	5.58 M € 10.69 %
Dotations financières aux …	286.78 K € -0.24 %	113.51 K € -60.42 %	176.3 K € 55.31 %	187.56 K € 6.39 %
Intérêts et charges assimilées	223 € -99.03 %	37.7 K € 16.8 K %	19.74 K € -47.63 %	73.81 K € 273.95 %
Différences négatives de change	51.52 K € 87.23 K %	26.35 K € -48.86 %	23.47 K € -10.92 %	-19.42 K € -182.72 %
Charges financières	338.53 K € 9.04 %	177.56 K € -47.55 %	219.51 K € 23.63 %	280.79 K € 27.92 %
Résultat financier	5.94 M € 35.01 %	2.3 M € -61.31 %	4.82 M € 109.93 %	5.3 M € 9.91 %
Résultat courant avant impôts	20.8 M € -4.37 %	18.55 M € -10.84 %	7.82 M € -57.81 %	5.72 M € -26.91 %
Produits exceptionnels sur …	120.29 K € -47.02 %	14.09 K € -88.29 %	115.67 K € 721.19 %	56.7 K € -50.98 %
Produits exceptionnels sur …	1.15 M € 622.82 %	1.17 K € -99.9 %	9 € -99.23 %	9.5 M € 105.56 M %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	284.15 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	1.27 M € 49.71 %	299.41 K € -76.43 %	115.68 K € -61.37 %	9.56 M € 8.16 K %
Charges exceptionnelles sur …	111.89 K € -37.6 %	612.75 K € 447.62 %	1.32 M € 115.18 %	837.73 K € -36.47 %
Charges exceptionnelles sur …	145.41 K € 1.51 K %	489 € -99.66 %	- 0 %	367.1 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	134.38 K € 237.16 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	391.68 K € 71.66 %	613.24 K € 56.57 %	1.32 M € 115.01 %	1.2 M € -8.62 %
Résultat exceptionnel	878.62 K € 41.64 %	-313.84 K € -135.72 %	-1.2 M € 283.28 %	8.35 M € -794.39 %
Participations des salariés aux …	2.23 M € -27.36 %	2.75 M € 23.41 %	1.28 M € -53.64 %	866.16 K € -32.16 %
Impôts sur les bénéfices	5.59 M € 19.1 %	5.7 M € 1.99 %	931.86 K € -83.64 %	1.86 M € 99.18 %
Total des produits	331.57 M € 2.58 %	325.05 M € -1.97 %	340.57 M € 4.78 %	340.34 M € -0.07 %
Total des charges	317.71 M € 2.94 %	315.27 M € -0.77 %	336.16 M € 6.63 %	328.99 M € -2.13 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	13.86 M € -5.11 %	9.78 M € -29.45 %	4.41 M € -54.89 %	11.35 M € 157.2 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société TK ELEVATOR FRANCE ?

Le dirigeant de la société TK ELEVATOR FRANCE est : Emmanuel Paris.

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Tk Elevator France ?

En 2022 la société Tk Elevator France a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 11.35 M avec une trésorerie de 200.92 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 3.78 %.