A.L.I.C.E.

Raffinerie De Grandpuits - 77720 Grandpuits-Bailly-Carrois

RCS
Melun 722002821
Code APE
2399Z
SIREN
722002821
SIRET
72200282100030
N° TVA
FR27722002821
Dirigeant
Téléphone
Email
NC
LinkedIn
NC
Site web
NC
Création
13/06/1986
Activité
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
1.08 M €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Discontinue
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Normale
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

A.L.I.C.E., Société par actions simplifiée est active depuis 13/06/1986.

Établie à GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS (77720), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a..

Kpmg Audit Is est Commissaire aux comptes titulaire de la société A.L.I.C.E..


Chiffre d'affaires 13.82 M€ 2021
Valorisation 4.58 M€ 2020
Marge brute 1.01 M€ 2021
Profitabilité 0,6 % 2021
Ebitda 657.07 K€ 2021
Résultat net 82.43 K€ 2021
Trésorerie 81.3 K€ 2021
Bfr ≈ 2.32 M€ 2021
Dettes + 1an 3.81 K€ 2021
Endettement 6.16 M€ 2021
Effectif 6 2021
Salaire brut/mois ≈ 3.77 K€ 2021
Délai paiement 44.79 (fournisseur)
Délai paiement 86.29 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 11.61 M 13.82 M
Marge brute (€) 1.17 M 1.01 M
Excédent brut d'exploitation (€) 760.64 K 590.5 K
EBITDA (€) 788.31 K 657.07 K
EBITDA - EBE (€) -27.67 K -66.57 K
Résultat d'exploitation (€) 274.93 K 166.51 K
Résultat net (€) 139.74 K 82.43 K
Croissance 2020 2021
Taux de marge brute (%) 10.04 7.31
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.79 4.75
Taux de marge opérationnelle (%) 6.55 4.27
Gestion BFR 2020 2021
BFR (€) 3.02 M 2.32 M
BFRE (€) 2.3 M 1.43 M
BFRHE (€) -4.57 M -3.65 M
BFR en jours de CA (j) 95.07 61.3
BFRE en jours de CA (j) 72.33 37.64
BFRHE en jours de CA (j) -145.41 Md -138.18 Md
Délais de paiement clients (j) 175.57 86.29
Délais de paiement fournisseurs (j) 108.68 44.79
Ratio des stocks / CA (%) 4.33 4.8
Autonomie financière 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 653.12 K 572.99 K
Dette nette (€) -8.62 M -6.08 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.63 4.14
Font de roulement (€) -2.5 M -2.39 M
Couverture du BFR -82.57 -103.12
Trésorerie (€) 67.94 K 81.3 K
Dettes financières (€) 325.63 K 3.81 K
Capacité de remboursement (€) -13.19 -10.61
Ratio d'endettement (%) -708.1 -520.68
Autonomie financière (%) 3.74 306.16
Solvabilité 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 3.13 M 1.69 M
Liquidité générale 65.1 54.39
Liquidité réduite 65.1 54.39
Couverture de la dette 1.54 0.8
Taux de marge nette (%) 1.2 0.6
Rentabilité sur fonds propres (%) 11.48 7.06
Rentabilité économique (%) 1.37 1.09
Valeur ajoutée (€) * 1.13 M 1 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 9.74 7.25
Structure de l'activité 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 384.48 K 435.85 K
Salaires / CA (%) 1.9 1.97
Impôts sur les bénéfices (€) 54.02 K 28.22 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'A.l.i.c.e.

3
Bénéficiaire
Benoit, Marie, Robert De Ruffray
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Guillaume, Martin, Bernard Sauve
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Laurent, Guy Girou
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) d'A.l.i.c.e.

0
Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels d'A.L.I.C.E.

69
Actif20202021
Terrains2.23 K € 0 % 2.23 K € 0.04 %
Constructions175.62 K € 0 % 140.79 K € -19.83 %
Installations techniques …3.79 M € 0 % 3.37 M € -11.16 %
Autres immobilisations corporelles67.34 K € 0 % 48.16 K € -28.49 %
Immobilisations en cours- 0 % 2.59 K € 0 %
Immobilisation corporelles4.04 M € 0 % 3.56 M € -11.75 %
Actif immobilisé4.04 M € 0 % 3.56 M € -11.75 %
Matières premières, approvisionnements395.93 K € 0 % 529.2 K € 33.66 %
Produits intermédiaires et finis107.01 K € 0 % 134.06 K € 25.27 %
Stocks et en-cours502.94 K € 0 % 663.26 K € 31.88 %
Créances clients et comptes ratachés4.93 M € 0 % 2.45 M € -50.23 %
Autres créances655.43 K € 0 % 814.75 K € 24.31 %
Créances5.58 M € 0 % 3.27 M € -41.48 %
Disponibilités67.94 K € 0 % 81.3 K € 19.67 %
Actif circulant6.16 M € 0 % 4.01 M € -34.81 %
Total actif10.2 M € 0 % 7.58 M € -25.67 %
Passif20202021
Capital social ou individuel1.08 M € 0 % 1.08 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport10 € 0 % 10 € 0 %
Réserve légale- 0 % 6.99 K € 0 %
Report à nouveau- 0 % 639 € 0 %
Résultat de l'exercice139.74 K € 0 % 82.43 K € -41.01 %
Capitaux propres1.22 M € 0 % 1.17 M € -4.08 %
Provisions pour charges294.76 K € 0 % 252.7 K € -14.27 %
Provisions294.76 K € 0 % 252.7 K € -14.27 %
Emprunts et dettes auprès des …325.63 K € 0 % 3.81 K € -98.83 %
Emprunts et dettes financières divers- 0 % 1 € 0 %
Dettes financières325.63 K € 0 % 3.81 K € -98.83 %
Dettes fournisseurs et comptes …3.04 M € 0 % 1.59 M € -47.75 %
Dettes fiscales et sociales90.55 K € 0 % 102.4 K € 13.08 %
Dettes d'exploitation3.13 M € 0 % 1.69 M € -45.99 %
Autres dettes5.23 M € 0 % 4.46 M € -14.61 %
Dettes diverses5.23 M € 0 % 4.46 M € -14.61 %
Dettes + 1an325.63 K € 0 % 3.81 K € -98.83 %
Dettes8.68 M € 0 % 6.16 M € -29.09 %
Total passif10.2 M € 0 % 7.58 M € -25.67 %
Compte de résultat20202021
Production vendue de biens11.67 M € 0 % 13.76 M € 17.96 %
Production vendue de services-55.07 K € 0 % 63.94 K € -216.11 %
Chiffres d'affaires nets11.61 M € 0 % 13.82 M € 19.07 %
Production stockée37.62 K € 0 % 27.05 K € -28.1 %
Subventions d'exploitation- 0 % 11.93 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …27.67 K € 0 % 66.82 K € 141.47 %
Autres produits3 € 0 % 3 € 0 %
Produits d'exploitation11.68 M € 0 % 13.93 M € 19.31 %
Achats de matières premières et …8.18 M € 0 % 10.99 M € 34.36 %
Variation de stock (matières …231.52 K € 0 % -133.27 K € -157.56 %
Autres achats et charges externes2.03 M € 0 % 1.96 M € -3.74 %
Achats10.44 M € 0 % 12.81 M € 22.69 %
Impôts, taxes et versements assimilés58.52 K € 0 % 22.89 K € -60.88 %
Salaires et traitements221.16 K € 0 % 271.76 K € 22.88 %
Charges sociales163.32 K € 0 % 164.09 K € 0.47 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …513.38 K € 0 % 490.55 K € -4.45 %
Dotations d'exploitation513.38 K € 0 % 490.55 K € -4.45 %
Autres charges5 € 0 % 257 € 5.04 K %
Charges d'exploitation11.4 M € 0 % 13.76 M € 20.73 %
Résultat d'exploitation274.93 K € 0 % 166.51 K € -39.43 %
Perte supportée ou bénéfice …1 € 0 % - 0 %
Opérations en commun1 € 0 % - 0 %
Intérêts et charges assimilées71.98 K € 0 % 51.52 K € -28.42 %
Charges financières71.98 K € 0 % 51.52 K € -28.42 %
Résultat financier-71.98 K € 0 % -51.52 K € -28.42 %
Résultat courant avant impôts202.96 K € 0 % 115 K € -43.34 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 1.44 K € 0 %
Charges exceptionnelles- 0 % 1.44 K € 0 %
Résultat exceptionnel- 0 % -1.44 K € 0 %
Participations des salariés aux …9.19 K € 0 % 2.9 K € -68.4 %
Impôts sur les bénéfices54.02 K € 0 % 28.22 K € -47.76 %
Total des produits11.68 M € 0 % 13.93 M € 19.31 %
Total des charges11.54 M € 0 % 13.85 M € 20.04 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)139.74 K € 0 % 82.43 K € -41.01 %

Les questions fréquentes

4

Pour l’année 2021 la compagnie A.l.i.c.e. a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 82.43 K avec une trésorerie de 81.3 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 0.60 %.

La société A.l.i.c.e. a été déposée le 1986 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

On compte 6 salariés travaillant chez la société A.l.i.c.e..

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 2399Z (soit : Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.).
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