OCELIAN

7 Rue Ernest Flammarion - 94550 Chevilly-Larue
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RCS
Créteil 712060797
Code APE
4291Z
SIREN
712060797
SIRET
71206079700305
N° TVA
FR00712060797
Dirigeant
Pierre Laborie
Téléphone
01 47 16 35 00
Email
media.relations@vinci.com
LinkedIn
linkedin/ocelian
Site web
vinci-construction-maritime-fluvial.fr
Création
14/12/1971
Activité
Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
4.2 M €
Kbis en ligne
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Holding
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Normale
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

OCELIAN, SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 14/12/1971.

Établie à CHEVILLY-LARUE (94550), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux.

Pierre Laborie est Président de la société OCELIAN.

Chiffre d'affaires 129.86 M€ 2022
Valorisation 1.98 M€ 2019
Marge brute 26.03 M€ 2022
Profitabilité 1,3 % 2022
Ebitda -1.47 M€ 2022
Résultat net 1.74 M€ 2022
Trésorerie 9.95 M€ 2022
Bfr ≈ 27.49 M€ 2022
Dettes + 1an 14.63 M€ 2022
Endettement 113.38 M€ 2022
Effectif 528 2023
Salaire brut/mois ≈ 3.9 K€ 2022
Délai paiement 202.51 (fournisseur)
Délai paiement 266.1 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 157.59 M 112.28 M - 129.86 M
Marge brute (€) 39.59 M 35.01 M - 26.03 M
Excédent brut d'exploitation (€) 10.26 K -5.01 M - -9.45 M
EBITDA (€) -1.47 M -7.6 M - -1.47 M
EBITDA - EBE (€) 1.48 M 2.59 M - -7.97 M
Résultat d'exploitation (€) -4.27 M -10.01 M - -4.01 M
Résultat net (€) -708.79 K -5.44 M - 1.74 M
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 25.12 31.18 - 20.05
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.93 -6.77 - -1.14
Taux de marge opérationnelle (%) 0.01 -4.47 - -7.28
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 52.41 M 34.24 M - 27.49 M
BFRE (€) -20.57 M -22.31 M - -33.7 M
BFRHE (€) 23.63 M 24.48 M - 26.15 M
BFR en jours de CA (j) 121.39 111.3 - 77.27
BFRE en jours de CA (j) -47.65 -72.52 - -94.73
BFRHE en jours de CA (j) 10.2 T 7.53 T - 9.31 T
Délais de paiement clients (j) 276.56 287.98 - 266.1
Délais de paiement fournisseurs (j) 174 233.85 - 202.51
Ratio des stocks / CA (%) 0.28 0.83 - 0.46
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 14.72 M -4.2 M - 4.13 M
Dette nette (€) -112.68 M -86.15 M - -103.44 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.34 -3.74 - 3.18
Font de roulement (€) -13.73 M -12.82 M - -12.37 M
Couverture du BFR -26.19 -37.44 - -45
Trésorerie (€) 9.63 M 15.51 M - 9.95 M
Dettes financières (€) 28.53 K 5.29 M - 4.86 M
Capacité de remboursement (€) -7.65 20.51 - -25.03
Ratio d'endettement (%) -1.99 K -74.9 K - -20.37 K
Autonomie financière (%) 198.56 0.02 - 0.1
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 77.1 M 70.88 M - 77.72 M
Liquidité générale 105.53 102.49 - 92.27
Liquidité réduite 105.53 102.49 - 92.27
Couverture de la dette -0.03 -0.25 - 0.09
Taux de marge nette (%) -0.45 -4.84 - 1.34
Rentabilité sur fonds propres (%) -12.51 -4.73 K - 342.02
Rentabilité économique (%) -0.48 -4.4 - 1.41
Valeur ajoutée (€) * 38.02 M 32.77 M - 43.65 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 24.12 29.18 - 33.62
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 38.23 M 37.84 M - 37.6 M
Salaires / CA (%) 18.08 25.06 - 22.05
Impôts sur les bénéfices (€) 318.37 K -638.64 K - -137.24 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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15

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6
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Actionnaire(s) d'Ocelian

3
Bénéficiaire
Gaetan Hintzy
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Eric Maisonhaute
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Herve Freland
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) d'Ocelian

17
Président
Vcf Tp Idf
Depuis le 06/08/2018
Président
Pierre Laborie
Depuis le 17/07/2019
Président Du Conseil D'administration
Michel Antoine Guillaume Robert Mucci
Depuis le 17/07/2019
Directeur Général
Michel Antoine Guillaume Robert Mucci
Depuis le 17/07/2019
Directeur Général
Bernard Cayet
Depuis le 17/07/2019
Gérant
Jean-Marc Joseph Medio
Depuis le 17/07/2019
Administrateur
Bernard Cayet
Depuis le 17/07/2019
Administrateur
Jacques Gautherie
Depuis le 17/07/2019
Administrateur
Christian Simon
Depuis le 17/07/2019
Administrateur
Pierre Bonnaud
Depuis le 17/07/2019
Administrateur
Jean-Michel Romero
Depuis le 17/07/2019
Administrateur
René Edgard Loubert
Depuis le 17/07/2019
Administrateur
Henri Christophe Raphaël Stouff
Depuis le 17/07/2019
Administrateur
Jean Etienne Francois Treffandier
Depuis le 17/07/2019
Administrateur
Jean Marc Paul Oury
Depuis le 17/07/2019
Associé
Jean-Marc Joseph Medio
Depuis le 17/07/2019
Associé En Nom
Bernard Campenon
Depuis le 17/07/2019

Comptes annuels d'OCELIAN

96
Actif2019202020212022
Fonds commercial3.24 M € 0 % 3.24 M € 0 % - 0 % 3.24 M € 0 %
Immobilisation incorporelles3.24 M € 0 % 3.24 M € 0 % - 0 % 3.24 M € 0 %
Terrains868.74 K € -0.02 % 868.74 K € 0 % - 0 % 868.74 K € 0 %
Constructions1.1 M € 65.8 % 979.57 K € -10.65 % - 0 % 925.92 K € 0 %
Installations techniques …12.26 M € 23.16 % 10.96 M € -10.61 % - 0 % 10.86 M € 0 %
Autres immobilisations corporelles40.23 K € -47.99 % 22.91 K € -43.06 % - 0 % 18.21 K € 0 %
Immobilisations en cours154.59 K € -92.41 % 797.16 K € 415.67 % - 0 % 590.53 K € 0 %
Immobilisation corporelles14.42 M € 6.04 % 13.63 M € -5.49 % - 0 % 13.26 M € 0 %
Autres participations90.55 K € -2.16 % 90.55 K € 0 % - 0 % 90.55 K € 0 %
Créances rattachées à des …19.63 K € -9.24 % 23.63 K € 20.37 % - 0 % 21.13 K € 0 %
Autres titres immobilisés11.34 K € 0 % 11.34 K € 0 % - 0 % 11.34 K € 0 %
Prêts1.06 M € 0 % 1.06 M € 0 % - 0 % 904.52 K € 0 %
Autres immobilisations financières582.79 K € 181.83 % 176.74 K € -69.67 % - 0 % 204.04 K € 0 %
Immobilisations financières7.1 M € -71.93 % 9.98 M € 40.68 % - 0 % 6.93 M € 0 %
Actif immobilisé19.42 M € 6.55 % 18.23 M € -6.15 % - 0 % 17.74 M € 0 %
Matières premières, approvisionnements328.61 K € -35.85 % 634.29 K € 93.02 % - 0 % 582.37 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …112.72 K € -83.57 % 298.57 K € 164.89 % - 0 % 11 K € 0 %
Stocks et en-cours441.33 K € -63.17 % 932.86 K € 111.37 % - 0 % 593.37 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés55.97 M € -50.33 % 47.34 M € -15.42 % - 0 % 43.42 M € 0 %
Autres créances63.44 M € 56.9 % 41.25 M € -34.98 % - 0 % 51.26 M € 0 %
Créances119.41 M € -22.01 % 88.59 M € -25.81 % - 0 % 94.68 M € 0 %
Disponibilités9.63 M € -32.76 % 15.51 M € 61.09 % - 0 % 9.95 M € 0 %
Charges constatées d'avance31.52 K € -88.74 % 88.26 K € 180.02 % - 0 % 1.62 K € 0 %
Actif circulant129.51 M € -23.33 % 105.12 M € -18.83 % - 0 % 105.22 M € 0 %
Ecarts de conversion actif- 0 % 202.26 K € 0 % - 0 % 386 € 0 %
Total actif148.93 M € -20.42 % 123.55 M € -17.04 % - 0 % 122.95 M € 0 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel4.2 M € 20 % 4.2 M € 0 % - 0 % 4.2 M € 0 %
Réserve légale364.92 K € 4.26 % 364.92 K € 0 % - 0 % 364.92 K € 0 %
Autres réserves33.61 K € -59.8 % 33.61 K € 0 % - 0 % 33.61 K € 0 %
Report à nouveau-637.26 K € -88.03 % -1.35 M € 111.22 % - 0 % -7.51 M € 0 %
Résultat de l'exercice-708.79 K € -26.37 % -5.44 M € 666.82 % - 0 % 1.74 M € 0 %
Provisions réglementées2.41 M € 31.22 % 2.3 M € -4.72 % - 0 % 1.69 M € 0 %
Capitaux propres5.66 M € -1.2 K % 115.02 K € -97.97 % - 0 % 507.78 K € 0 %
Provisions pour risques17.84 M € 60.96 % 19.82 M € 11.13 % - 0 % 8.4 M € 0 %
Provisions pour charges1.74 M € -7.9 % 1.17 M € -32.81 % - 0 % 634.73 K € 0 %
Provisions19.58 M € 50.93 % 20.99 M € 7.22 % - 0 % 9.03 M € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …28.53 K € 0 % 5.29 M € 18.46 K % - 0 % 4.83 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers- 0 % - 0 % - 0 % 24.53 K € 0 %
Dettes financières28.53 K € -99.81 % 5.29 M € 18.46 K % - 0 % 4.86 M € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …5.34 M € -77.67 % 8.62 M € 61.65 % - 0 % 5.7 M € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …56.31 M € -6.08 % 49.5 M € -12.08 % - 0 % 57.6 M € 0 %
Dettes fiscales et sociales20.79 M € -34.94 % 21.38 M € 2.82 % - 0 % 20.12 M € 0 %
Dettes d'exploitation77.1 M € -16.11 % 70.88 M € -8.06 % - 0 % 77.72 M € 0 %
Dettes sur immobilisations et …78.71 K € -60.34 % 3.57 K € -95.46 % - 0 % 31.04 K € 0 %
Autres dettes27.09 M € -25.95 % 10.17 M € -62.47 % - 0 % 11.77 M € 0 %
Dettes diverses27.17 M € -26.13 % 10.17 M € -62.57 % - 0 % 11.8 M € 0 %
Dettes + 1an14.26 M € -65.46 % 17.86 M € 25.17 % - 0 % 14.63 M € 0 %
Produits constatés d'avance12.67 M € 75.9 % 6.69 M € -47.22 % - 0 % 13.31 M € 0 %
Dettes122.3 M € -29.99 % 101.66 M € -16.88 % - 0 % 113.38 M € 0 %
Total passif148.93 M € -20.42 % 123.55 M € -17.04 % - 0 % 122.95 M € 0 %
Compte de résultat2019202020212022
Production vendue de services157.59 M € -10.35 % 112.28 M € -28.75 % - 0 % 129.86 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets157.59 M € -10.35 % 112.28 M € -28.75 % - 0 % 129.86 M € 0 %
Production immobilisée946.02 K € 1.88 K % 73.12 K € -92.27 % - 0 % 1.12 M € 0 %
Subventions d'exploitation- 0 % - 0 % - 0 % 203.9 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …2.5 M € -67.34 % 4.09 M € 63.48 % - 0 % 19.96 M € 0 %
Autres produits207.45 K € -64.57 % 204.4 K € -1.47 % - 0 % 2.74 M € 0 %
Produits d'exploitation161.25 M € -12.41 % 116.65 M € -27.66 % - 0 % 153.88 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …11.31 K € -96.77 % - 0 % - 0 % -276.3 K € 0 %
Achats de matières premières et …-485.47 K € -215.93 % 555.61 K € -214.45 % - 0 % 198.18 K € 0 %
Variation de stock (matières …-114.86 K € -103.74 % 9.27 K € -108.07 % - 0 % 9.83 K € 0 %
Autres achats et charges externes118.59 M € -13.54 % 76.71 M € -35.32 % - 0 % 103.9 M € 0 %
Achats118 M € -16.31 % 77.27 M € -34.52 % - 0 % 103.83 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés2.5 M € 32.64 % 2.46 M € -1.62 % - 0 % 1.95 M € 0 %
Salaires et traitements28.49 M € -6.11 % 28.13 M € -1.25 % - 0 % 28.63 M € 0 %
Charges sociales9.75 M € -8.86 % 9.71 M € -0.39 % - 0 % 8.97 M € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …2.81 M € 9.83 % 2.41 M € -14.3 % - 0 % 2.54 M € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …316.54 K € -70.81 % 351.71 K € 11.11 % - 0 % 34 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …8.9 M € 253.54 % 3.94 M € -55.78 % - 0 % 4.08 M € 0 %
Dotations d'exploitation12.03 M € 95.25 % 6.69 M € -44.33 % - 0 % 6.65 M € 0 %
Autres charges-5.24 M € -13.77 % 2.39 M € -145.67 % - 0 % 7.87 M € 0 %
Charges d'exploitation165.52 M € -10.04 % 126.66 M € -23.48 % - 0 % 157.9 M € 0 %
Résultat d'exploitation-4.27 M € -5.13 K % -10.01 M € 134.23 % - 0 % -4.01 M € 0 %
Bénéfice attribué ou perte …5.53 M € 911.44 % 649.04 K € -88.27 % - 0 % 1.68 M € 0 %
Perte supportée ou bénéfice …1.6 M € -59.96 % -2.83 M € -277.13 % - 0 % -3.5 M € 0 %
Opérations en commun7.13 M € 57.04 % -2.18 M € -130.62 % - 0 % -1.82 M € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés49.57 K € 213.83 % 16.97 K € -65.76 % - 0 % 167.05 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …285 K € 22.51 % - 0 % - 0 % - 0 %
Différences positives de change14.1 K € 699.55 % - 0 % - 0 % 232 € 0 %
Produit financiers348.68 K € 39.37 % 16.97 K € -95.13 % - 0 % 167.28 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées31.08 K € -45.97 % - 0 % - 0 % - 0 %
Différences négatives de change251.67 K € -62.93 % - 0 % - 0 % 153 € 0 %
Charges financières282.75 K € -61.61 % - 0 % - 0 % 153 € 0 %
Résultat financier65.93 K € -113.56 % 16.97 K € -74.25 % - 0 % 167.13 K € 0 %
Résultat courant avant impôts-275.3 K € -92.85 % -6.51 M € 2.27 K % - 0 % 1.33 M € 0 %
Produits exceptionnels sur …30 K € -99.16 % 2 K € -93.33 % - 0 % 30 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …363.79 K € -76.28 % 257.83 K € -29.13 % - 0 % 359.46 K € 0 %
Produits exceptionnels393.79 K € -92.26 % 259.83 K € -34.02 % - 0 % 389.46 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …255.41 K € 5.43 K % -322.81 K € -226.39 % - 0 % 2.5 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …3.25 K € -99.72 % - 0 % - 0 % 86.43 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …250.25 K € -34.17 % 144.07 K € -42.43 % - 0 % 35.96 K € 0 %
Charges exceptionnelles508.91 K € -67.34 % -178.74 K € -135.12 % - 0 % 124.89 K € 0 %
Résultat exceptionnel-115.12 K € -103.26 % 438.58 K € -480.98 % - 0 % 264.57 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices318.37 K € -50.61 % -638.64 K € -300.6 % - 0 % -137.24 K € 0 %
Total des produits167.52 M € -11.82 % 117.58 M € -29.82 % - 0 % 156.12 M € 0 %
Total des charges168.23 M € -11.89 % 123.01 M € -26.88 % - 0 % 154.39 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)-708.79 K € -26.37 % -5.44 M € 666.82 % - 0 % 1.74 M € 0 %

Les questions fréquentes

5

Qui est le dirigeant de la société OCELIAN ?

Le dirigeant de la société OCELIAN est : Pierre Laborie.

Quelles sont les données financières capitales sur la société Ocelian ?

En 2022 l’entreprise Ocelian a réalisé un résultat net de 1.74 M avec une trésorerie de 9.95 M (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 1.34 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise Ocelian ?

La société Ocelian a été déposée le 1971 et son statut fiscal est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Ocelian ?

On dénombre 528 salariés travaillant chez la société Ocelian.

Quelle est le code naf de l’entreprise Ocelian ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4291Z (c'est à dire : Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux).
Consultez la présentation d'entreprise