RUMI à Paris | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	409.15 M	387.25 M	396.03 M	322.31 M
Marge brute (€)	7.06 M	4.9 M	5.7 M	962.98 K
Excédent brut d'exploitation (€)	2.18 M	521.87 K	575.46 K	-3.2 M
EBITDA (€)	-	902.12 K	187.32 K	-
EBITDA - EBE (€)	-	-380.25 K	388.13 K	-
Résultat d'exploitation (€)	1.57 M	678.53 K	-10.94 K	-3.28 M
Résultat net (€)	520.66 K	-518.27 K	-835.17 K	-5.46 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	1.72	1.26	1.44	0.3
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	0.23	0.05	-
Taux de marge opérationnelle (%)	0.53	0.13	0.15	-0.99
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	85.08 M	46.89 M	53.14 M	48.39 M
BFRE (€)	66.08 M	42.28 M	48.45 M	42.51 M
BFRHE (€)	-26.69 M	-18.31 M	-17.76 M	-14.72 M
BFR en jours de CA (j)	75.9	44.2	48.97	54.8
BFRE en jours de CA (j)	58.95	39.85	44.65	48.14
BFRHE en jours de CA (j)	-29.92 T	-19.42 T	-19.27 T	-13 T
Délais de paiement clients (j)	70.17	66.71	56.92	72.12
Délais de paiement fournisseurs (j)	29.36	38.88	23.17	35.55
Ratio des stocks / CA (%)	6.02	3.94	4.17	4.3
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	1.63 M	-63.49 K	866.27 K	-4.58 M
Dette nette (€)	-91 M	-74.27 M	-67.01 M	-70.1 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.4	-0.02	0.22	-1.42
Font de roulement (€)	55.96 M	25.96 M	31.99 M	29.39 M
Couverture du BFR	65.77	55.35	60.2	60.74
Trésorerie (€)	16.72 M	2.19 M	1.81 M	3.48 M
Dettes financières (€)	43.8 M	14.33 M	21.09 M	23.69 M
Capacité de remboursement (€)	-55.9	1.17 K	-77.35	15.31
Ratio d'endettement (%)	-710.95	-604.69	-585.37	-1.17 K
Autonomie financière (%)	0.29	0.86	0.54	0.25
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	34.95 M	41.39 M	27.09 M	32.78 M
Liquidité générale	88.57	95.51	92.6	91.49
Liquidité réduite	88.57	95.51	92.6	91.49
Couverture de la dette	0.24	-0.3	-0.37	-3.14
Taux de marge nette (%)	0.13	-0.13	-0.21	-1.69
Rentabilité sur fonds propres (%)	4.07	-4.22	-7.3	-91.06
Rentabilité économique (%)	0.43	-0.58	-1.03	-6.69
Valeur ajoutée (€) *	6.88 M	7.2 M	6.28 M	2.67 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	1.68	1.86	1.59	0.83
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	4.51 M	4.06 M	4.98 M	3.95 M
Salaires / CA (%)	0.7	0.67	0.83	0.8
Impôts sur les bénéfices (€)	213.87 K	-	-4.2 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Rumi

Aucun actionnaire enregistré

Dirigeant(s) de Rumi

Gérant

Stanislaw Chlapowski

Depuis le 06/04/2020

Gérant

Paul Rosenberg

Depuis le 23/06/2020

Gérant

Vincent Vivier

Du 08/03/2016 au 06/05/2020

Comptes annuels de RUMI

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	14.53 K € -12.5 %	12.45 K € -14.29 %	10.38 K € -16.67 %	8.3 K € -20 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	259.7 K € 0 %	286.77 K € 10.42 %	42.29 K € -85.25 %
Immobilisation incorporelles	14.53 K € -14.24 %	272.15 K € 1.77 K %	297.15 K € 9.18 %	50.59 K € -82.98 %
Installations techniques …	593 € -29.15 %	445 € -24.96 %	3.79 K € 752.13 %	2.82 K € -25.58 %
Autres immobilisations corporelles	195.59 K € -39.63 %	204.9 K € 4.76 %	217.05 K € 5.93 %	207.39 K € -4.45 %
Avances et acomptes	398.56 K € 69.98 %	153.74 K € -61.43 %	- 0 %	2.29 K € 0 %
Immobilisation corporelles	594.75 K € 6.34 %	359.08 K € -39.62 %	220.84 K € -38.5 %	212.5 K € -3.78 %
Autres immobilisations financières	28.55 K € 0 %	28.55 K € -0 %	30.15 K € 5.59 %	30.15 K € 0 %
Immobilisations financières	28.55 K € 0 %	28.55 K € -0 %	30.15 K € 5.59 %	30.15 K € 0 %
Actif immobilisé	637.82 K € 5.46 %	659.79 K € 3.44 %	548.13 K € -16.92 %	293.23 K € -46.5 %
Marchandises	24.63 M € 25.66 %	15.26 M € -38.05 %	16.5 M € 8.17 %	13.85 M € -16.08 %
Stocks et en-cours	24.63 M € 25.66 %	15.26 M € -38.05 %	16.5 M € 8.17 %	13.85 M € -16.08 %
Créances clients et comptes ratachés	76.41 M € 9.74 %	68.41 M € -10.47 %	59.04 M € -13.7 %	61.44 M € 4.07 %
Autres créances	2.25 M € -3.18 %	2.37 M € 5.53 %	2.72 M € 14.66 %	2.24 M € -17.44 %
Créances	78.66 M € 9.33 %	70.78 M € -10.02 %	61.76 M € -12.75 %	63.69 M € 3.12 %
Valeurs mobilières de placement …	- 0 %	- 0 %	31.5 K € 0 %	31.53 K € 0.09 %
Disponibilités	16.72 M € 64.75 %	2.19 M € -86.92 %	1.81 M € -17.07 %	3.48 M € 92.13 %
Charges constatées d'avance	32.03 K € -79.01 %	56.48 K € 76.33 %	128.87 K € 128.15 %	119.2 K € -7.5 %
Actif circulant	120.04 M € 17.86 %	88.28 M € -26.46 %	80.23 M € -9.11 %	81.17 M € 1.17 %
Ecarts de conversion actif	- 0 %	1.9 K € 0 %	162 € -91.46 %	80.79 K € 49.77 K %
Total actif	120.67 M € 17.79 %	88.94 M € -26.3 %	80.78 M € -9.17 %	81.54 M € 0.94 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	4.5 M € 0 %	4.5 M € 0 %	4.5 M € 0 %	4.5 M € 0 %
Réserve légale	450 K € 0 %	450 K € 0 %	450 K € 0 %	450 K € 0 %
Autres réserves	7.33 M € 28.64 %	7.85 M € 7.1 %	7.33 M € -6.6 %	6.5 M € -11.39 %
Résultat de l'exercice	520.66 K € -68.09 %	-518.27 K € -199.54 %	-835.17 K € 61.15 %	-5.46 M € 553.25 %
Capitaux propres	12.8 M € 4.24 %	12.28 M € -4.05 %	11.45 M € -6.8 %	5.99 M € -47.66 %
Provisions pour risques	150 K € -44.19 %	201.9 K € 34.6 %	513.84 K € 154.5 %	1.97 M € 282.73 %
Provisions	150 K € -44.19 %	201.9 K € 34.6 %	513.84 K € 154.5 %	1.97 M € 282.73 %
Emprunts et dettes auprès des …	43.8 M € 15.17 %	14.33 M € -67.27 %	21.09 M € 47.12 %	23.69 M € 12.36 %
Dettes financières	43.8 M € 15.17 %	14.33 M € -67.27 %	21.09 M € 47.12 %	23.69 M € 12.36 %
Dettes fournisseurs et comptes …	32.78 M € 31.91 %	39.68 M € 21.03 %	24.86 M € -37.34 %	31.04 M € 24.84 %
Dettes fiscales et sociales	2.17 M € -14.87 %	1.71 M € -21.25 %	2.23 M € 30.55 %	1.74 M € -22.09 %
Dettes d'exploitation	34.95 M € 27.55 %	41.39 M € 18.4 %	27.09 M € -34.53 %	32.78 M € 20.98 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	308.23 K € 0 %	75.48 K € -75.51 %	- 0 %
Autres dettes	28.97 M € 18.62 %	20.43 M € -29.49 %	20.56 M € 0.66 %	17.03 M € -17.19 %
Dettes diverses	28.97 M € 18.39 %	20.73 M € -28.43 %	20.64 M € -0.47 %	17.03 M € -17.49 %
Dettes + 1an	43.8 M € 15.17 %	14.38 M € -67.16 %	21.4 M € 48.79 %	24.03 M € 12.28 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	- 0 %	85.38 K € 0 %
Dettes	107.72 M € 19.82 %	76.46 M € -29.03 %	68.82 M € -9.99 %	73.59 M € 6.92 %
Total passif	120.67 M € 17.79 %	88.94 M € -26.3 %	80.78 M € -9.17 %	81.54 M € 0.94 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	409.15 M € -2.26 %	387.11 M € -5.39 %	395.62 M € 2.2 %	322.06 M € -18.59 %
Production vendue de services	- 0 %	147.18 K € 0 %	413.98 K € 181.28 %	253.31 K € -38.81 %
Chiffres d'affaires nets	409.15 M € -2.26 %	387.25 M € -5.35 %	396.03 M € 2.27 %	322.31 M € -18.62 %
Subventions d'exploitation	11.87 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	490.11 K € -8.84 %	2.44 M € 397.31 %	1.12 M € -54.23 %	796.21 K € -28.63 %
Produits d'exploitation	409.65 M € -2.26 %	389.69 M € -4.87 %	397.15 M € 1.91 %	323.11 M € -18.64 %
Achats de marchandises (y compris …	394.64 M € -0.53 %	360.45 M € -8.66 %	378.6 M € 5.04 %	306.99 M € -18.91 %
Variation de stock (marchandises)	-5.53 M € -2.44 K %	9.87 M € -278.56 %	-1.25 M € -112.62 %	2.65 M € -313.02 %
Autres achats et charges externes	12.98 M € -1.18 %	12.03 M € -7.3 %	12.97 M € 7.83 %	11.7 M € -9.82 %
Achats	402.09 M € -1.95 %	382.36 M € -4.91 %	390.33 M € 2.09 %	321.35 M € -17.67 %
Impôts, taxes et versements assimilés	375.23 K € -22.73 %	311.47 K € -16.99 %	144.77 K € -53.52 %	218.63 K € 51.02 %
Salaires et traitements	2.86 M € -11.58 %	2.61 M € -8.77 %	3.29 M € 26.09 %	2.58 M € -21.68 %
Charges sociales	1.65 M € -10.74 %	1.46 M € -11.68 %	1.69 M € 16.35 %	1.37 M € -19.08 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	118.93 K € -13.25 %	223.58 K € 88 %	198.26 K € -11.33 %	362.65 K € 82.91 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	988.33 K € 115.45 %	181.19 K € -81.67 %	1.19 M € 556.39 %	176.13 K € -85.19 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	50 K € 0 %	313.84 K € 527.68 %	336.83 K € 7.33 %
Dotations d'exploitation	1.11 M € 85.84 %	454.78 K € -58.93 %	1.7 M € 274.12 %	875.61 K € -48.54 %
Autres charges	- 0 %	1.83 M € 0 %	550 € -99.97 %	- 0 %
Charges d'exploitation	408.08 M € -1.99 %	389.01 M € -4.67 %	397.16 M € 2.09 %	326.39 M € -17.82 %
Résultat d'exploitation	1.57 M € -43.61 %	678.53 K € -56.71 %	-10.94 K € -101.61 %	-3.28 M € 29.9 K %
Autres intérêts et produit assimilés	1.11 K € -65.34 %	2.35 K € 110.97 %	40 € -98.29 %	28 € -30 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	184.14 K € 0 %	- 0 %
Différences positives de change	85.03 K € -79.92 %	50.56 K € -40.54 %	102.29 K € 102.33 %	92.94 K € -9.14 %
Produit financiers	86.14 K € -79.81 %	52.9 K € -38.59 %	286.47 K € 441.51 %	92.97 K € -67.55 %
Dotations financières aux …	- 0 %	1.9 K € 0 %	- 0 %	51.12 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	832.45 K € 39.98 %	1.09 M € 31.38 %	993.13 K € -9.19 %	647.09 K € -34.84 %
Différences négatives de change	102.94 K € 226.7 %	167.98 K € 63.18 %	140.44 K € -16.4 %	33.78 K € -75.95 %
Charges financières	935.39 K € 49.33 %	1.26 M € 35.08 %	1.13 M € -10.29 %	731.99 K € -35.43 %
Résultat financier	-849.25 K € 325.17 %	-1.21 M € 42.56 %	-847.1 K € -30.03 %	-639.02 K € -24.56 %
Résultat courant avant impôts	718.07 K € -72.17 %	-532.12 K € -174.1 %	-858.04 K € 61.25 %	-3.92 M € 357 %
Produits exceptionnels sur …	30.09 K € 808.64 %	50.43 K € 67.61 %	16.94 K € -66.41 %	12.5 K € -26.23 %
Produits exceptionnels sur …	20.5 K € -75.9 %	17 K € -17.07 %	27.3 K € 60.59 %	- 0 %
Produits exceptionnels	50.59 K € -42.76 %	67.43 K € 33.29 %	44.24 K € -34.39 %	12.5 K € -71.75 %
Charges exceptionnelles sur …	11.98 K € -89.99 %	53.58 K € 347.1 %	23.32 K € -56.48 %	60.03 K € 157.44 %
Charges exceptionnelles sur …	22.14 K € -63.64 %	- 0 %	2.25 K € 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.49 M € 0 %
Charges exceptionnelles	34.12 K € -81.11 %	53.58 K € 57.02 %	25.57 K € -52.28 %	1.55 M € 5.95 K %
Résultat exceptionnel	16.46 K € -117.85 %	13.85 K € -15.88 %	18.67 K € 34.81 %	-1.53 M € -8.32 K %
Impôts sur les bénéfices	213.87 K € -75 %	- 0 %	-4.2 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	409.79 M € -2.35 %	389.81 M € -4.87 %	397.48 M € 1.97 %	323.21 M € -18.69 %
Total des charges	409.26 M € -2.09 %	390.33 M € -4.63 %	398.32 M € 2.05 %	328.67 M € -17.49 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	520.66 K € -68.09 %	-518.27 K € -199.54 %	-835.17 K € 61.15 %	-5.46 M € 553.25 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société RUMI ?

Le dirigeant de la société RUMI est : Paul Rosenberg.

Quelles sont les données financières capitales sur l’entreprise Rumi ?

Au cours de l’année 2021 la société Rumi a atteint un résultat net de -5.46 M avec une trésorerie de 3.48 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -1.69 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Rumi ?

L’entreprise Rumi a été créé le 1971 et son statut fiscal est : SARL unipersonnelle.

Quel est le nombre de salariés en activité pour Rumi ?

On recense 40 employés en activité pour l’entreprise Rumi.

Quelle est le code APE de la société Rumi ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4633Z (plus précisément : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles).

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