DAIMLER TRUCK RETAIL PARIS à Wissous

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	184.24 M	184.45 M	163.55 M	175.25 M
Marge brute (€)	21.8 M	22.02 M	19.68 M	20.85 M
Excédent brut d'exploitation (€)	3.93 M	4.65 M	3.42 M	4.73 M
EBITDA (€)	3.78 M	4.21 M	2.26 M	4.76 M
EBITDA - EBE (€)	150.83 K	442.23 K	1.16 M	-29.32 K
Résultat d'exploitation (€)	2.62 M	3.13 M	1.21 M	3.72 M
Résultat net (€)	1.68 M	1.74 M	1.09 M	2.25 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	11.83	11.94	12.03	11.9
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.05	2.28	1.38	2.71
Taux de marge opérationnelle (%)	2.13	2.52	2.09	2.7
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	32.66 M	32.51 M	37.13 M	35.21 M
BFRE (€)	30.9 M	30.56 M	35.12 M	-2.36 M
BFRHE (€)	978.61 K	253.72 K	530.58 K	3.33 M
BFR en jours de CA (j)	64.71	64.34	82.87	73.33
BFRE en jours de CA (j)	61.22	60.47	78.38	-4.91
BFRHE en jours de CA (j)	493.98 Md	128.21 Md	237.74 Md	1.6 T
Délais de paiement clients (j)	58.13	57.33	53.1	50.21
Délais de paiement fournisseurs (j)	50.23	62.28	46	105.15
Ratio des stocks / CA (%)	17.38	19.66	21.57	15.1
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	4.28 M	4.3 M	4.31 M	4.58 M
Dette nette (€)	-43.09 M	-44.99 M	-36.92 M	-27.3 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.32	2.33	2.63	2.61
Font de roulement (€)	28.99 M	28.45 M	33.85 M	30.77 M
Couverture du BFR	88.76	87.5	91.15	87.4
Trésorerie (€)	37.95 K	361.78 K	276.12 K	32.02 M
Dettes financières (€)	12.36 M	9.57 M	13.1 M	8.89 M
Capacité de remboursement (€)	-10.06	-10.47	-8.57	-5.96
Ratio d'endettement (%)	-182.77	-177.73	-139.86	-99.06
Autonomie financière (%)	1.91	2.65	2.02	3.1
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	28.74 M	33.08 M	22.21 M	47.4 M
Liquidité générale	68.14	64.69	64.71	94.63
Liquidité réduite	68.14	64.69	64.71	94.63
Couverture de la dette	0.32	0.38	0.26	0.41
Taux de marge nette (%)	0.91	0.94	0.66	1.28
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.11	6.87	4.11	8.16
Rentabilité économique (%)	2.45	2.41	1.67	2.55
Valeur ajoutée (€) *	18.65 M	18.84 M	16.55 M	17.63 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	10.13	10.21	10.12	10.06
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	16.16 M	15.75 M	14.54 M	14.57 M
Salaires / CA (%)	5.71	5.72	6.12	5.58
Impôts sur les bénéfices (€)	1.01 M	1.07 M	448.61 K	1.18 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Daimler Truck Retail Paris

Aucun actionnaire enregistré

Dirigeant(s) de Daimler Truck Retail Paris

Président

Hervé Mouilleseaux

Depuis le 02/01/2020

Président

Jean-Marc Antoine Louis Alphonse Raymond Diss

Du 28/01/2014 au 02/01/2020

Directeur Général

Hervé Mouilleseaux

Depuis le 02/01/2020

Directeur Général

Pierre De Bremond D'ars

Depuis le 02/01/2020

Comptes annuels de DAIMLER TRUCK RETAIL PARIS

Actif	2018	2019	2020	2021
Terrains	1.72 M € 0 %	1.72 M € 0 %	1.72 M € 0 %	1.72 M € 0 %
Constructions	2.92 M € -9.62 %	2.71 M € -7.26 %	2.41 M € -11.26 %	2.22 M € -7.77 %
Installations techniques …	284.3 K € -0.99 %	314.67 K € 10.68 %	251.48 K € -20.08 %	211.56 K € -15.87 %
Autres immobilisations corporelles	1.85 M € 3.17 %	1.57 M € -15.53 %	1.15 M € -26.54 %	1.41 M € 22.76 %
Immobilisation corporelles	6.78 M € -3.65 %	6.31 M € -6.92 %	5.53 M € -12.42 %	5.56 M € 0.64 %
Prêts	4.8 K € 0 %	7.2 K € 50 %	12.19 K € 69.28 %	9.71 K € -20.32 %
Autres immobilisations financières	152.76 K € 0 %	108.37 K € -29.06 %	108.37 K € 0 %	108.37 K € 0 %
Immobilisations financières	1.22 M € 35.26 %	1.35 M € 10.29 %	714.32 K € -47 %	900.27 K € 26.03 %
Actif immobilisé	6.94 M € -3.51 %	6.43 M € -7.37 %	5.65 M € -12.12 %	5.68 M € 0.58 %
En-cours de production de services	159.47 K € 25.85 %	112.52 K € -29.44 %	132.63 K € 17.88 %	72.65 K € -45.22 %
Marchandises	31.64 M € 36.89 %	36.02 M € 13.85 %	35.06 M € -2.69 %	26.36 M € -24.81 %
Avances et acomptes versés sur …	217.55 K € 62.02 %	125.75 K € -42.2 %	87.03 K € -30.79 %	38.68 K € -55.56 %
Stocks et en-cours	32.02 M € 36.97 %	36.26 M € 13.26 %	35.27 M € -2.72 %	26.47 M € -24.96 %
Créances clients et comptes ratachés	27.4 M € 31.51 %	27.25 M € -0.55 %	21.97 M € -19.39 %	18.54 M € -15.61 %
Autres créances	1.94 M € -43.56 %	1.72 M € -11.34 %	1.82 M € 5.98 %	5.57 M € 205.49 %
Créances	29.34 M € 20.87 %	28.97 M € -1.27 %	23.79 M € -17.88 %	24.11 M € 1.33 %
Disponibilités	37.95 K € 431.22 %	361.78 K € 853.44 %	276.12 K € -23.68 %	32.02 M € 11.5 K %
Charges constatées d'avance	314 € 0 %	- 0 %	- 0 %	9.34 K € 0 %
Actif circulant	61.4 M € 28.83 %	65.6 M € 6.83 %	59.34 M € -9.53 %	82.61 M € 39.21 %
Total actif	68.34 M € 24.59 %	72.02 M € 5.39 %	64.99 M € -9.76 %	88.29 M € 35.85 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	11.57 M € 0 %	11.57 M € 0 %	11.57 M € 0 %	11.57 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	9.17 M € -17.31 %	9.17 M € 0 %	9.17 M € -0 %	9.17 M € 0 %
Réserve légale	1.16 M € 0 %	1.16 M € 0 %	1.16 M € 0 %	1.16 M € 0 %
Report à nouveau	- 0 %	1.68 M € 0 %	3.41 M € 103.76 %	3.41 M € 0.02 %
Résultat de l'exercice	1.68 M € -11.37 %	1.74 M € 3.76 %	1.09 M € -37.56 %	2.25 M € 107.27 %
Capitaux propres	23.57 M € -8.33 %	25.31 M € 7.38 %	26.4 M € 4.29 %	27.56 M € 4.41 %
Provisions pour risques	1.64 M € 296.69 %	1.36 M € -16.99 %	1.4 M € 2.61 %	1.4 M € 0.3 %
Provisions	1.64 M € 6.02 %	1.36 M € -16.99 %	1.4 M € 2.61 %	1.4 M € 0.3 %
Emprunts et dettes auprès des …	38.81 K € -94 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	12.32 M € 2.94 K %	9.57 M € -22.36 %	13.1 M € 36.93 %	8.89 M € -32.1 %
Dettes financières	12.36 M € 1.07 K %	9.57 M € -22.6 %	13.1 M € 36.93 %	8.89 M € -32.1 %
Avances et acomptes reçus sur …	1.06 M € 41.8 %	1.23 M € 15.76 %	593.76 K € -51.81 %	782.19 K € 31.74 %
Dettes fournisseurs et comptes …	23.51 M € 15.29 %	28.47 M € 21.1 %	18.02 M € -36.72 %	41.89 M € 132.46 %
Dettes fiscales et sociales	5.23 M € 13.84 %	4.61 M € -11.78 %	4.19 M € -9.08 %	5.51 M € 31.59 %
Dettes d'exploitation	28.74 M € 15.02 %	33.08 M € 15.12 %	22.21 M € -32.87 %	47.4 M € 113.42 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	155.03 K € 0 %
Autres dettes	962.43 K € 20.72 %	1.41 M € 46.13 %	1.29 M € -8.07 %	2.09 M € 61.93 %
Dettes diverses	962.43 K € 20.72 %	1.41 M € 46.13 %	1.29 M € -8.07 %	2.25 M € 73.92 %
Dettes + 1an	13.95 M € 634.77 %	11.14 M € -20.13 %	14.09 M € 26.49 %	10.07 M € -28.51 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	60.61 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	43.12 M € 56.33 %	45.35 M € 5.16 %	37.19 M € -17.98 %	59.33 M € 59.5 %
Total passif	68.34 M € 24.59 %	72.02 M € 5.39 %	64.99 M € -9.76 %	88.29 M € 35.85 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	166.54 M € 13.96 %	166.64 M € 0.06 %	147.34 M € -11.58 %	158.5 M € 7.57 %
Production vendue de services	17.7 M € 1.97 %	17.8 M € 0.58 %	16.21 M € -8.97 %	16.75 M € 3.36 %
Chiffres d'affaires nets	184.24 M € 12.68 %	184.45 M € 0.11 %	163.55 M € -11.33 %	175.25 M € 7.16 %
Reprises sur dépréciations …	1.45 M € -34.28 %	1.42 M € -2.2 %	1.19 M € -15.73 %	1.89 M € 58.42 %
Autres produits	27.18 K € -62.63 %	1.68 K € -93.84 %	5.91 K € 252.6 %	3.63 K € -38.62 %
Produits d'exploitation	185.72 M € 12.03 %	185.87 M € 0.08 %	164.75 M € -11.36 %	177.15 M € 7.53 %
Achats de marchandises (y compris …	151.61 M € 14.57 %	147.38 M € -2.79 %	124.58 M € -15.47 %	125.06 M € 0.38 %
Variation de stock (marchandises)	-8.41 M € 64.44 %	-4.44 M € -47.17 %	887.64 K € -119.98 %	9.01 M € 915.32 %
Autres achats et charges externes	19.24 M € 22.35 %	19.49 M € 1.33 %	18.4 M € -5.61 %	20.33 M € 10.52 %
Achats	162.44 M € 13.65 %	162.43 M € -0.01 %	143.87 M € -11.43 %	154.41 M € 7.32 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.74 M € 6.76 %	1.62 M € -6.92 %	1.73 M € 6.59 %	1.55 M € -10.09 %
Salaires et traitements	10.51 M € 4.93 %	10.54 M € 0.29 %	10 M € -5.11 %	9.77 M € -2.32 %
Charges sociales	5.65 M € 3.43 %	5.21 M € -7.83 %	4.54 M € -12.89 %	4.8 M € 5.85 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.16 M € 2.68 %	1.08 M € -6.6 %	1.04 M € -3.47 %	1.04 M € -0.45 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	896.32 K € -19 %	1.13 M € 26.09 %	1.77 M € 56.84 %	890.06 K € -49.78 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	527.38 K € 453.02 %	344.67 K € -34.65 %	401.94 K € 16.62 %	399.47 K € -0.62 %
Dotations d'exploitation	2.58 M € 10.82 %	2.56 M € -0.98 %	3.22 M € 25.91 %	2.33 M € -27.65 %
Autres charges	175.78 K € -17.02 %	384.24 K € 118.59 %	181.76 K € -52.7 %	572.58 K € 215.02 %
Charges d'exploitation	183.1 M € 12.62 %	182.74 M € -0.2 %	163.54 M € -10.51 %	173.43 M € 6.05 %
Résultat d'exploitation	2.62 M € -17.98 %	3.13 M € 19.4 %	1.21 M € -61.22 %	3.72 M € 206.53 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	39.4 K € 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	- 0 %	2.41 K € 0 %	- 0 %
Différences positives de change	3.16 K € -92.82 %	7.66 K € 142.47 %	18.02 K € 135.24 %	616 € -96.58 %
Produit financiers	1.28 K € -97.09 %	7.66 K € 499.06 %	59.83 K € 680.87 %	616 € -98.97 %
Intérêts et charges assimilées	102.5 K € 313.31 %	71.26 K € -30.48 %	114.77 K € 61.07 %	16.8 K € -85.37 %
Différences négatives de change	3.16 K € -28.34 %	5.3 K € 67.63 %	13.43 K € 153.5 %	3.9 K € -70.99 %
Charges financières	105.66 K € 261.72 %	76.55 K € -27.55 %	128.2 K € 67.46 %	20.69 K € -83.86 %
Résultat financier	-104.38 K € -806 %	-68.89 K € -34 %	-68.37 K € -0.76 %	-20.08 K € -70.64 %
Résultat courant avant impôts	2.51 M € -21.61 %	3.06 M € 21.62 %	1.14 M € -62.58 %	3.7 M € 223.09 %
Produits exceptionnels sur …	1.21 M € 9.35 %	887.71 K € -26.34 %	170.74 K € -80.77 %	419.26 K € 145.55 %
Reprises sur dépréciations et …	240.94 K € 180.49 %	85.9 K € -64.35 %	301.69 K € 251.21 %	68.29 K € -77.36 %
Produits exceptionnels	1.45 M € 21.73 %	973.61 K € -32.67 %	472.44 K € -51.48 %	487.55 K € 3.2 %
Charges exceptionnelles sur …	11.11 K € 8.44 %	9.66 K € -13.06 %	2.4 K € -75.13 %	14.11 K € 487.71 %
Charges exceptionnelles sur …	1.1 M € 8.14 %	867.52 K € -21.2 %	80.08 K € -90.77 %	197.39 K € 146.49 %
Charges exceptionnelles	1.11 M € -6.03 %	877.18 K € -21.12 %	82.48 K € -90.6 %	211.5 K € 156.42 %
Résultat exceptionnel	334.08 K € 7.09 K %	96.43 K € -71.14 %	389.95 K € 304.4 %	276.05 K € -29.21 %
Participations des salariés aux …	164.39 K € -23.25 %	345.28 K € 110.04 %	- 0 %	540.6 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	1.01 M € -8.93 %	1.07 M € 6.15 %	448.61 K € -58.08 %	1.18 M € 163.53 %
Total des produits	187.17 M € 12.07 %	186.85 M € -0.17 %	165.28 M € -11.54 %	177.64 M € 7.48 %
Total des charges	185.49 M € 12.34 %	185.11 M € -0.21 %	164.19 M € -11.3 %	175.39 M € 6.82 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.68 M € -11.37 %	1.74 M € 3.76 %	1.09 M € -37.56 %	2.25 M € 107.27 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société DAIMLER TRUCK RETAIL PARIS ?

Le dirigeant de la société DAIMLER TRUCK RETAIL PARIS est : Hervé Mouilleseaux.

Quelles sont les données financières à retenir sur la société Daimler Truck Retail Paris ?

Pour l’année 2021 l’entreprise Daimler Truck Retail Paris a atteint un résultat net de 2.25 M avec une trésorerie de 32.02 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 1.28 %.