MIELE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE à Le blanc-mesnil

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	145.2 M	158.91 M	171.89 M	188.16 M
Marge brute (€)	28.06 M	31.58 M	30.12 M	31.67 M
Excédent brut d'exploitation (€)	5.95 M	9.33 M	5.91 M	6.21 M
EBITDA (€)	6.1 M	4.67 M	8.1 M	7.95 M
EBITDA - EBE (€)	-153.49 K	4.66 M	-2.19 M	-1.74 M
Résultat d'exploitation (€)	3.49 M	3.14 M	6.74 M	6.59 M
Résultat net (€)	2.85 M	-4.1 M	4.37 M	3.55 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	19.32	19.87	17.52	16.83
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.2	2.94	4.71	4.22
Taux de marge opérationnelle (%)	4.1	5.87	3.44	3.3
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	24.13 M	26.48 M	26.69 M	25.09 M
BFRE (€)	9.27 M	-2.43 M	4.12 M	9.15 M
BFRHE (€)	5.6 M	18.44 M	10.92 M	3.03 M
BFR en jours de CA (j)	60.65	60.83	56.67	48.68
BFRE en jours de CA (j)	23.29	-5.58	8.75	17.75
BFRHE en jours de CA (j)	2.23 T	8.03 T	5.14 T	1.56 T
Délais de paiement clients (j)	76.91	103.12	84.56	65.09
Délais de paiement fournisseurs (j)	38.04	43.08	51.3	49.2
Ratio des stocks / CA (%)	8.6	8.14	8.55	10.86
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	8.01 M	5.24 M	9.07 M	8.54 M
Dette nette (€)	-28.72 M	-42.74 M	-39.93 M	-41.54 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.51	3.3	5.27	4.54
Trésorerie (€)	607.4 K	270.96 K	877 K	1.57 M
Capacité de remboursement (€)	-3.59	-8.16	-4.4	-4.87
Ratio d'endettement (%)	-159.74	-307.03	-271.53	-304.71
Dettes d'exploitation (€) *	19.69 M	31.72 M	28.82 M	30.63 M
Liquidité générale	106.84	105.26	100.01	81.84
Liquidité réduite	106.84	105.26	100.01	81.84
Couverture de la dette	0.38	-0.25	0.5	0.4
Taux de marge nette (%)	1.96	-2.58	2.54	1.88
Rentabilité sur fonds propres (%)	15.86	-29.44	29.71	26.01
Rentabilité économique (%)	5.56	-6.35	7.09	5.68
Valeur ajoutée (€) *	26.13 M	28.22 M	28.79 M	30.65 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	18	17.76	16.75	16.29
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	19.62 M	19.71 M	22.24 M	23.43 M
Salaires / CA (%)	9.35	8.47	9.02	8.74
Impôts sur les bénéfices (€)	346.51 K	5.05 M	1.29 M	1.21 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Miele Societe Par Actions Simplifiee

Bénéficiaire

Nicolas Zbinden

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Rolf Kihm

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Miele Societe Par Actions Simplifiee

Président

Imanto A.g.

Depuis le 28/07/2015

Comptes annuels de MIELE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	180.59 K € -83.71 %	85.31 K € -52.76 %	32.53 K € -61.87 %	22.14 K € -31.96 %
Fonds commercial	1.15 M € -12.21 %	600 K € -47.83 %	600 K € 0 %	600 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	1.33 M € -44.99 %	685.31 K € -48.5 %	656.11 K € -4.26 %	653.56 K € -0.39 %
Terrains	1.67 M € -3.18 %	1.62 M € -3.44 %	1.56 M € -3.55 %	1.51 M € -3.28 %
Constructions	2.08 M € -15.82 %	1.79 M € -13.65 %	1.68 M € -6.02 %	1.65 M € -2.26 %
Installations techniques …	268.23 K € -38.18 %	325.79 K € 21.46 %	682.7 K € 109.55 %	1.05 M € 53.85 %
Autres immobilisations corporelles	1.94 M € -2.88 %	1.72 M € -11.38 %	1.31 M € -23.38 %	1.59 M € 20.72 %
Immobilisation corporelles	5.96 M € -10.09 %	5.45 M € -8.46 %	5.24 M € -3.85 %	5.79 M € 10.51 %
Participations par mise en équivalence	7.6 K € 0 %	7.6 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres participations	- 0 %	- 0 %	7.6 K € 0 %	7.6 K € 0 %
Autres immobilisations financières	174.43 K € 2.06 %	177.41 K € 1.71 %	215.58 K € 21.51 %	216.52 K € 0.44 %
Immobilisations financières	182.03 K € 1.97 %	185.01 K € 1.64 %	223.18 K € 20.63 %	224.12 K € 0.42 %
Actif immobilisé	7.47 M € -19.01 %	6.32 M € -15.35 %	6.12 M € -3.18 %	6.67 M € 8.97 %
Marchandises	11.51 M € -10.67 %	11.84 M € 2.88 %	13.48 M € 13.87 %	19.3 M € 43.21 %
Avances et acomptes versés sur …	978.96 K € 85.23 %	1.09 M € 11.34 %	1.22 M € 11.82 %	1.13 M € -6.94 %
Stocks et en-cours	12.49 M € -6.89 %	12.93 M € 3.54 %	14.7 M € 13.7 %	20.44 M € 39.05 %
Créances clients et comptes ratachés	15.49 M € -1.68 %	15.27 M € -1.41 %	17.02 M € 11.48 %	18.2 M € 6.91 %
Autres créances	15.1 M € 52.03 %	29.62 M € 96.14 %	22.8 M € -23.04 %	15.35 M € -32.66 %
Créances	30.59 M € 19.09 %	44.9 M € 46.75 %	39.82 M € -11.3 %	33.55 M € -15.74 %
Disponibilités	607.4 K € 242.8 %	270.96 K € -55.39 %	877 K € 223.67 %	1.57 M € 78.77 %
Charges constatées d'avance	129.02 K € -52.65 %	107.62 K € -16.59 %	110.66 K € 2.82 %	158.7 K € 43.41 %
Actif circulant	43.82 M € 10.79 %	58.2 M € 32.83 %	55.51 M € -4.63 %	55.72 M € 0.38 %
Total actif	51.28 M € 5.16 %	64.52 M € 25.82 %	61.63 M € -4.49 %	62.39 M € 1.23 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	8 M € 0 %	8 M € 0 %	8 M € 0 %	8 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	127.49 K € 0 %	127.49 K € 0 %	127.49 K € 0 %	127.49 K € 0 %
Ecarts de réévaluation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	8 € 0 %
Réserve légale	800 K € 0 %	800 K € 0 %	800 K € 0 %	800 K € 0 %
Réserve réglementées	318.92 K € 0 %	318.92 K € 0 %	318.92 K € 0 %	- 0 %
Autres réserves	4.96 M € 42.7 %	7.81 M € 57.51 %	213.33 K € -97.27 %	400.99 K € 87.97 %
Résultat de l'exercice	2.85 M € 92.19 %	-4.1 M € -243.68 %	4.37 M € -206.61 %	3.55 M € -18.82 %
Provisions réglementées	919.63 K € -43.53 %	961.69 K € 4.57 %	875.71 K € -8.94 %	758.38 K € -13.4 %
Capitaux propres	17.98 M € 13.54 %	13.92 M € -22.56 %	14.7 M € 5.62 %	13.63 M € -7.28 %
Provisions pour risques	1.04 M € -11.08 %	4.33 M € 316.52 %	2.74 M € -36.82 %	2.03 M € -25.79 %
Provisions pour charges	2.94 M € -3.73 %	3.26 M € 10.76 %	3.38 M € 3.89 %	3.62 M € 6.8 %
Provisions	3.98 M € -5.77 %	7.59 M € 90.62 %	6.12 M € -19.34 %	5.65 M € -7.77 %
Dettes fournisseurs et comptes …	12.1 M € -0.64 %	15.13 M € 25.02 %	20.13 M € 33.02 %	21.84 M € 8.54 %
Dettes fiscales et sociales	7.59 M € -0.31 %	16.59 M € 118.62 %	8.69 M € -47.59 %	8.78 M € 1.03 %
Dettes d'exploitation	19.69 M € -0.51 %	31.72 M € 61.09 %	28.82 M € -9.14 %	30.63 M € 6.27 %
Autres dettes	1.87 M € 47.14 %	3.17 M € 69.73 %	3.32 M € 4.72 %	3.43 M € 3.51 %
Dettes diverses	1.87 M € 47.14 %	3.17 M € 69.73 %	3.32 M € 4.72 %	3.43 M € 3.51 %
Dettes + 1an	815.95 K € 440.96 K %	550 K € -32.59 %	1.25 M € 126.78 %	1.67 M € 33.7 %
Produits constatés d'avance	7.77 M € 1.55 %	8.13 M € 4.6 %	8.67 M € 6.65 %	9.05 M € 4.41 %
Dettes	29.33 M € 2.14 %	43.01 M € 46.68 %	40.8 M € -5.14 %	43.11 M € 5.65 %
Total passif	51.28 M € 5.16 %	64.52 M € 25.82 %	61.63 M € -4.49 %	62.39 M € 1.23 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	137.07 M € 0.37 %	150.78 M € 10 %	162.38 M € 7.7 %	177.72 M € 9.45 %
Production vendue de services	8.13 M € 11.19 %	8.13 M € -0.01 %	9.51 M € 16.92 %	10.43 M € 9.73 %
Chiffres d'affaires nets	145.2 M € 0.92 %	158.91 M € 9.44 %	171.89 M € 8.17 %	188.16 M € 9.46 %
Reprises sur dépréciations …	2.79 M € -2.55 %	3.21 M € 15.14 %	5.54 M € 72.55 %	5.42 M € -2.17 %
Autres produits	7.94 K € -42.74 %	1.2 K € -84.83 %	9.19 K € 663.04 %	409 € -95.55 %
Produits d'exploitation	148 M € 0.85 %	162.12 M € 9.54 %	177.44 M € 9.45 %	193.58 M € 9.09 %
Achats de marchandises (y compris …	94.31 M € 3.44 %	105.72 M € 12.1 %	118 M € 11.62 %	129.52 M € 9.76 %
Variation de stock (marchandises)	1.04 M € -70.97 %	-853.98 K € -182.49 %	-1.41 M € 65.55 %	-5.57 M € 294.33 %
Autres achats et charges externes	21.79 M € -0.46 %	22.46 M € 3.06 %	25.18 M € 12.13 %	32.54 M € 29.22 %
Achats	117.14 M € 0.43 %	127.33 M € 8.69 %	141.77 M € 11.35 %	156.48 M € 10.37 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.5 M € 23.08 %	2.55 M € 1.88 %	1.97 M € -22.62 %	2.04 M € 3.65 %
Salaires et traitements	13.58 M € -9.97 %	13.45 M € -0.92 %	15.5 M € 15.24 %	16.45 M € 6.11 %
Charges sociales	6.04 M € 2.86 %	6.25 M € 3.53 %	6.74 M € 7.82 %	6.97 M € 3.49 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.62 M € -10.96 %	1.54 M € -41.27 %	1.36 M € -11.31 %	1.36 M € -0.54 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	160 K € -82.17 %	4.66 M € 2.81 K %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.55 M € -9.13 %	2.59 M € 66.48 %	2.08 M € -19.63 %	1.97 M € -5.3 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	815.95 K € 0 %	550 K € -32.59 %	1.25 M € 126.78 %	1.67 M € 33.7 %
Dotations d'exploitation	5.15 M € -7.2 %	9.33 M € 81.36 %	4.69 M € -49.76 %	4.99 M € 6.46 %
Autres charges	107.28 K € -17.26 %	74.69 K € -30.38 %	29.21 K € -60.89 %	44.84 K € 53.51 %
Charges d'exploitation	144.51 M € -0.54 %	158.99 M € 10.02 %	170.71 M € 7.37 %	186.99 M € 9.54 %
Résultat d'exploitation	3.49 M € 139.93 %	3.14 M € -10.03 %	6.74 M € 114.78 %	6.59 M € -2.19 %
Autres intérêts et produit assimilés	21.09 K € 175.9 %	15.44 K € -26.79 %	19.52 K € 26.46 %	13.94 K € -28.61 %
Différences positives de change	5 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	21.09 K € 175.96 %	15.44 K € -26.81 %	19.52 K € 26.46 %	13.94 K € -28.61 %
Intérêts et charges assimilées	880.32 K € 3.55 %	687.5 K € -21.9 %	438.3 K € -36.25 %	437.9 K € -0.09 %
Différences négatives de change	- 0 %	15 € 0 %	75 € 400 %	75 € 0 %
Charges financières	880.32 K € 3.55 %	687.52 K € -21.9 %	438.38 K € -36.24 %	437.9 K € -0.11 %
Résultat financier	-859.23 K € 1.98 %	-672.08 K € -21.78 %	-418.86 K € -37.68 %	-423.97 K € 1.22 %
Résultat courant avant impôts	2.63 M € 330.18 %	2.47 M € -6.19 %	6.32 M € 156.34 %	6.17 M € -2.41 %
Produits exceptionnels sur …	65.42 K € 876.93 %	7.11 K € -89.14 %	526 € -92.6 %	48.22 K € 9.07 K %
Produits exceptionnels sur …	79.54 K € -24.1 %	24.65 K € -69.01 %	19.13 K € -22.4 %	43.19 K € 125.8 %
Reprises sur dépréciations et …	866.05 K € -10.33 %	332.08 K € -61.66 %	163.48 K € -50.77 %	175.55 K € 7.38 %
Produits exceptionnels	1.01 M € -6.16 %	363.83 K € -64.01 %	183.14 K € -49.66 %	266.96 K € 45.77 %
Charges exceptionnelles sur …	153.3 K € 465.69 %	273.28 K € 78.27 %	34.7 K € -87.3 %	71.7 K € 106.6 %
Charges exceptionnelles sur …	149.39 K € -40.4 %	37.64 K € -74.8 %	24.23 K € -35.64 %	751.94 K € 3 K %
Dotations exceptionnelles aux …	137.73 K € -2.2 %	121.44 K € -11.83 %	77.5 K € -36.18 %	58.22 K € -24.88 %
Charges exceptionnelles	440.43 K € 5.22 %	432.37 K € -1.83 %	136.43 K € -68.45 %	881.86 K € 546.37 %
Résultat exceptionnel	570.58 K € -13.38 %	-68.54 K € -112.01 %	46.7 K € -168.14 %	-614.9 K € -1.42 K %
Participations des salariés aux …	- 0 %	1.44 M € 0 %	706.88 K € -51.02 %	791.35 K € 11.95 %
Impôts sur les bénéfices	346.51 K € -261.68 %	5.05 M € 1.36 K %	1.29 M € -74.45 %	1.21 M € -5.91 %
Total des produits	149.03 M € 0.81 %	162.5 M € 9.04 %	177.65 M € 9.32 %	193.86 M € 9.13 %
Total des charges	146.18 M € -0.12 %	166.6 M € 13.97 %	173.28 M € 4.01 %	190.31 M € 9.83 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	2.85 M € 92.19 %	-4.1 M € -243.68 %	4.37 M € -206.61 %	3.55 M € -18.82 %

Les questions fréquemment posées

Quelles sont les informations financières à retenir sur la société Miele Societe Par Actions Simplifiee ?

Durant la période 2022 la compagnie Miele Societe Par Actions Simplifiee a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 3.55 M avec une trésorerie de 1.57 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 1.88 %.