LES GRANDES SERRES à Cairanne | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	16.9 M	18.44 M	23.66 M	27.96 M
Marge brute (€)	1.55 M	4.05 K	3.4 M	-200.66 K
Excédent brut d'exploitation (€)	166.94 K	635.43 K	984.9 K	855.07 K
EBITDA (€)	-1.08 K	606.44 K	946.27 K	818.45 K
EBITDA - EBE (€)	168.01 K	28.99 K	38.63 K	36.63 K
Résultat d'exploitation (€)	-113.95 K	484.31 K	807.67 K	688.73 K
Résultat net (€)	-397.9 K	-27.26 K	587.11 K	335.08 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	9.2	0.02	14.38	-0.72
Taux de marge d'EBITDA (%)	-0.01	3.29	4	2.93
Taux de marge opérationnelle (%)	0.99	3.45	4.16	3.06
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	16.63 M	17.04 M	18.25 M	17.72 M
BFRE (€)	15.46 M	16.46 M	17.1 M	15.3 M
BFRHE (€)	1.15 M	431.44 K	880.1 K	1.67 M
BFR en jours de CA (j)	359	337.43	281.47	231.29
BFRE en jours de CA (j)	333.88	325.97	263.74	199.77
BFRHE en jours de CA (j)	53.1 Md	21.79 Md	57.05 Md	128.02 Md
Délais de paiement clients (j)	102.16	87.91	101.09	108.69
Délais de paiement fournisseurs (j)	184.89	152.45	114.41	119.24
Ratio des stocks / CA (%)	109.01	104.41	71.18	61.69
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-152.29 K	94.89 K	737.23 K	481.13 K
Dette nette (€)	-22.06 M	-22.34 M	-21.37 M	-23.26 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-0.9	0.51	3.12	1.72
Font de roulement (€)	16.61 M	16.98 M	18.24 M	17.55 M
Couverture du BFR	99.91	99.66	99.96	99.06
Trésorerie (€)	1.22 M	921.07 K	971.17 K	995.33 K
Dettes financières (€)	15.51 M	15.63 M	16.2 M	15.23 M
Capacité de remboursement (€)	144.84	-235.41	-28.98	-48.34
Ratio d'endettement (%)	-606.04	-571.89	-475.43	-476.82
Autonomie financière (%)	0.23	0.25	0.28	0.32
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	7.76 M	7.58 M	6.13 M	8.86 M
Liquidité générale	25.59	23.1	33.74	38.46
Liquidité réduite	25.59	23.1	33.74	38.46
Couverture de la dette	-2.79	-0.28	5.82	2.84
Taux de marge nette (%)	-2.35	-0.15	2.48	1.2
Rentabilité sur fonds propres (%)	-10.93	-0.7	13.06	6.87
Rentabilité économique (%)	-1.48	-0.1	2.19	1.15
Valeur ajoutée (€) *	1.54 M	2.62 M	2.13 M	1.97 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	9.1	14.23	9	7.06
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	960.74 K	974.78 K	1.01 M	972.99 K
Salaires / CA (%)	4.4	3.96	3.18	2.61
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	25.89 K	129.41 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Les Grandes Serres

Bénéficiaire

Gabriel, Jacques Picard

36.99 % des parts

36.99 % des votes

Bénéficiaire

Michel, -, Bernard Picard

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Les Grandes Serres

Président Du Conseil D'administration

Gabriel Picard

Depuis le 20/02/2017

Directeur Général

Samuel Montgermont

Depuis le 20/02/2017

Administrateur

Gabriel Picard

Depuis le 20/02/2017

Administrateur

Michel Picard

Depuis le 20/02/2017

Administrateur

Liliane Rebours

Depuis le 20/02/2017

Comptes annuels de LES GRANDES SERRES

Actif	2018	2019	2020	2021
Fonds commercial	1.52 K € 0 %	1.52 K € 0 %	1.52 K € 0 %	1.52 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	1.52 K € 0 %	1.52 K € 0 %	1.52 K € 0 %	1.52 K € 0 %
Terrains	121.96 K € 0 %	121.96 K € 0 %	121.96 K € 0 %	121.96 K € 0 %
Constructions	167.26 K € -5.53 %	150.98 K € -9.73 %	132.18 K € -12.45 %	116.16 K € -12.13 %
Installations techniques …	232.33 K € -14.63 %	221.94 K € -4.47 %	155 K € -30.16 %	93.1 K € -39.93 %
Autres immobilisations corporelles	34.51 K € 136.36 %	73.05 K € 111.67 %	78.54 K € 7.52 %	177.8 K € 126.38 %
Immobilisations en cours	15 K € 0 %	15 K € 0 %	- 0 %	77.5 K € 0 %
Immobilisation corporelles	571.06 K € -4.95 %	582.92 K € 2.08 %	487.68 K € -16.34 %	586.52 K € 20.27 %
Autres participations	1.96 M € 0 %	1.96 M € 0 %	1.96 M € 0 %	1.96 M € 0 %
Immobilisations financières	1.96 M € 0 %	1.97 M € 0.57 %	1.96 M € -0.57 %	1.96 M € 0 %
Actif immobilisé	2.53 M € -1.16 %	2.55 M € 0.47 %	2.45 M € -3.74 %	2.55 M € 4.03 %
Matières premières, approvisionnements	14.7 M € -2.1 %	14.18 M € -3.54 %	13.17 M € -7.15 %	11.76 M € -10.67 %
Marchandises	2.51 M € -15 %	4.25 M € 69.07 %	2.96 M € -30.22 %	5.07 M € 71.01 %
Avances et acomptes versés sur …	1.21 M € 3.27 %	817.49 K € -32.5 %	708.67 K € -13.31 %	417.97 K € -41.02 %
Stocks et en-cours	18.43 M € -3.76 %	19.25 M € 4.46 %	16.84 M € -12.51 %	17.25 M € 2.43 %
Créances clients et comptes ratachés	3.58 M € -28.53 %	3.98 M € 10.99 %	5.68 M € 42.84 %	6.5 M € 14.38 %
Autres créances	1.15 M € -34.4 %	464.48 K € -59.58 %	873.92 K € 88.15 %	1.83 M € 109.53 %
Créances	4.73 M € -30.05 %	4.44 M € -6.15 %	6.55 M € 47.58 %	8.33 M € 27.07 %
Disponibilités	1.22 M € 15.04 K %	921.07 K € -24.31 %	971.17 K € 5.44 %	995.33 K € 2.49 %
Charges constatées d'avance	8.41 K € -6.38 %	10.59 K € 25.93 %	12.89 K € 21.73 %	6.63 K € -48.56 %
Actif circulant	24.38 M € -5.96 %	24.62 M € 0.97 %	24.38 M € -0.98 %	26.58 M € 9.03 %
Total actif	26.92 M € -5.53 %	27.17 M € 0.92 %	26.83 M € -1.24 %	29.13 M € 8.57 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	235 K € 0 %	235 K € 0 %	235 K € 0 %	235 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1.81 M € 0 %	1.81 M € 0 %	1.81 M € 0 %	1.81 M € 0 %
Réserve légale	23.5 K € 0 %	23.5 K € 0 %	23.5 K € 0 %	23.5 K € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	551.96 K € 0 %	369.11 K € -33.13 %	369.11 K € 0 %	369.11 K € 0 %
Autres réserves	215.06 K € -15.83 %	- 0 %	- 0 %	559.85 K € 0 %
Report à nouveau	- 0 %	- 0 %	-27.26 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-397.9 K € 883.67 %	-27.26 K € -93.15 %	587.11 K € -2.25 K %	335.08 K € -42.93 %
Provisions réglementées	1.2 M € 11.41 %	1.49 M € 24.44 %	1.49 M € 0.07 %	1.54 M € 3.25 %
Capitaux propres	3.64 M € -7.03 %	3.91 M € 7.31 %	4.49 M € 15.06 %	4.88 M € 8.54 %
Emprunts et dettes auprès des …	100.37 K € -82.13 %	56.69 K € -43.53 %	25.76 K € -54.55 %	23.88 K € -7.32 %
Emprunts et dettes financières divers	15.41 M € 7.54 %	15.57 M € 1.06 %	16.17 M € 3.87 %	15.2 M € -5.99 %
Dettes financières	15.51 M € 4.16 %	15.63 M € 0.77 %	16.2 M € 3.65 %	15.23 M € -5.99 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	11.17 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	7.62 M € -20.12 %	7.48 M € -1.76 %	6.03 M € -19.37 %	8.74 M € 44.92 %
Dettes fiscales et sociales	142.77 K € 2.9 %	96.42 K € -32.47 %	100.91 K € 4.65 %	118 K € 16.94 %
Dettes d'exploitation	7.76 M € -19.78 %	7.58 M € -2.33 %	6.13 M € -19.06 %	8.86 M € 44.46 %
Dettes sur immobilisations et …	14.89 K € 0 %	43.58 K € 192.63 %	6.66 K € -84.71 %	- 0 %
Autres dettes	-3.81 K € -123.71 %	44 € -101.15 %	44 € 0 %	166.69 K € 378.74 K %
Dettes diverses	11.08 K € -31.03 %	43.62 K € 293.64 %	6.71 K € -84.63 %	166.69 K € 2.39 K %
Dettes + 1an	15.51 M € 4.16 %	15.64 M € 0.84 %	16.2 M € 3.58 %	15.23 M € -5.99 %
Dettes	23.28 M € -5.29 %	23.26 M € -0.08 %	22.34 M € -3.96 %	24.25 M € 8.58 %
Total passif	26.92 M € -5.53 %	27.17 M € 0.92 %	26.83 M € -1.24 %	29.13 M € 8.57 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	- 0 %	1.68 K € 0 %	10 K € 494.53 %	- 0 %
Production vendue de biens	16.65 M € -23.9 %	18.23 M € 9.48 %	23.56 M € 29.24 %	27.82 M € 18.08 %
Production vendue de services	253.58 K € 181.58 %	205.03 K € -19.15 %	91.41 K € -55.41 %	145.7 K € 59.39 %
Chiffres d'affaires nets	16.9 M € -23.06 %	18.44 M € 9.06 %	23.66 M € 28.34 %	27.96 M € 18.19 %
Production stockée	-311.3 K € -177.18 %	1.72 M € -652.87 %	-1.28 M € -174.09 %	2.12 M € -266.36 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	12.28 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	14.22 K € 2.7 %	21.25 K € 49.49 %	30.49 K € 43.48 %	17.48 K € -42.67 %
Autres produits	675 € 1.89 K %	13 € -98.07 %	2.54 K € 19.46 K %	362 € -85.76 %
Produits d'exploitation	16.61 M € -25.82 %	20.18 M € 21.5 %	22.42 M € 11.1 %	30.11 M € 34.33 %
Achats de marchandises (y compris …	1.98 M € 5.43 %	2.12 M € 6.87 %	2.2 M € 3.86 %	3.55 M € 61.34 %
Achats de matières premières et …	10.88 M € -42.14 %	13.26 M € 21.92 %	13.88 M € 4.64 %	19.27 M € 38.88 %
Variation de stock (matières …	315.31 K € -115.52 %	521.1 K € 65.27 %	1.01 M € 94.62 %	1.41 M € 38.59 %
Autres achats et charges externes	2.18 M € -6.84 %	2.53 M € 16.38 %	3.17 M € 25.09 %	3.94 M € 24.34 %
Achats	15.35 M € -26.85 %	18.43 M € 20.08 %	20.26 M € 9.91 %	28.16 M € 39.03 %
Impôts, taxes et versements assimilés	116.32 K € -6.86 %	114.92 K € -1.2 %	139.66 K € 21.53 %	105.22 K € -24.66 %
Salaires et traitements	743.26 K € 10.33 %	729.17 K € -1.9 %	751.46 K € 3.06 %	728.6 K € -3.04 %
Charges sociales	217.48 K € -4.37 %	245.61 K € 12.93 %	254.09 K € 3.45 %	244.4 K € -3.81 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	112.87 K € 3.75 %	122.13 K € 8.21 %	138.6 K € 13.49 %	129.72 K € -6.41 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	132.07 K € 0 %	- 0 %	8.98 K € 0 %	15.96 K € 77.81 %
Dotations d'exploitation	244.94 K € 125.16 %	122.13 K € -50.14 %	147.58 K € 20.84 %	145.68 K € -1.29 %
Autres charges	50.16 K € -0.19 %	50.24 K € 0.16 %	60.14 K € 19.7 %	38.14 K € -36.58 %
Charges d'exploitation	16.72 M € -24.57 %	19.69 M € 17.78 %	21.61 M € 9.73 %	29.43 M € 36.16 %
Résultat d'exploitation	-113.95 K € -151.92 %	484.31 K € -525.03 %	807.67 K € 66.77 %	688.73 K € -14.73 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Différences positives de change	85 € -72.67 %	805 € 847.06 %	4.03 K € 401.12 %	161 € -96.01 %
Produit financiers	85 € -72.67 %	805 € 847.06 %	4.03 K € 401.12 %	161 € -96.01 %
Intérêts et charges assimilées	152.06 K € 35.43 %	200.31 K € 31.73 %	188.47 K € -5.91 %	167.64 K € -11.05 %
Différences négatives de change	41 € -97.87 %	270 € 558.54 %	55 € -79.63 %	- 0 %
Charges financières	152.1 K € 33.19 %	200.58 K € 31.88 %	188.53 K € -6.01 %	167.64 K € -11.08 %
Résultat financier	-152.01 K € 33.48 %	-199.77 K € 31.42 %	-184.5 K € -7.65 %	-167.48 K € -9.22 %
Résultat courant avant impôts	-265.96 K € -351.86 %	284.53 K € -206.98 %	623.18 K € 119.02 %	521.25 K € -16.36 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	3.8 K € 0 %	11.12 K € 192.58 %
Reprises sur dépréciations et …	214.75 K € 741.89 %	609.55 K € 183.84 %	22.82 K € -96.26 %	33 K € 44.6 %
Produits exceptionnels	214.75 K € 741.89 %	609.55 K € 183.84 %	26.62 K € -95.63 %	44.12 K € 65.73 %
Charges exceptionnelles sur …	9.07 K € -68.8 %	18.59 K € 104.98 %	9.27 K € -50.16 %	9.68 K € 4.4 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	3.71 K € 0 %	9.61 K € 159.17 %
Dotations exceptionnelles aux …	337.62 K € 136.95 %	902.75 K € 167.38 %	23.82 K € -97.36 %	81.59 K € 242.58 %
Charges exceptionnelles	346.69 K € 102.09 %	921.34 K € 165.75 %	36.79 K € -96.01 %	100.87 K € 174.17 %
Résultat exceptionnel	-131.94 K € -9.66 %	-311.79 K € 136.31 %	-10.17 K € -96.74 %	-56.76 K € 457.89 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	25.89 K € 0 %	129.41 K € 399.77 %
Total des produits	16.82 M € -24.95 %	20.79 M € 23.58 %	22.45 M € 7.99 %	30.16 M € 34.35 %
Total des charges	17.22 M € -23.31 %	20.82 M € 20.88 %	21.86 M € 5.03 %	29.82 M € 36.42 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-397.9 K € 883.67 %	-27.26 K € -93.15 %	587.11 K € -2.25 K %	335.08 K € -42.93 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société LES GRANDES SERRES ?

Le dirigeant de la société LES GRANDES SERRES est : Gabriel Picard.

Quelles sont les données financières capitales sur l’entreprise Les Grandes Serres ?

Pour l’année 2021 l’entreprise Les Grandes Serres a atteint un résultat net de 335.08 K avec une trésorerie de 995.33 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 1.20 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Les Grandes Serres ?

La société Les Grandes Serres a été inscrite le 2014 et son statut fiscal est : SA à conseil d'administration.

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Les Grandes Serres ?

On compte 20 employés en activité pour l’entreprise Les Grandes Serres.

Quelle est le code NAF de l’entreprise Les Grandes Serres ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4634Z (plus précisément : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons).

Consultez la présentation d'entreprise