ZELLER ENERGIES à Strasbourg | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	151.54 M	197.38 M	173.61 M	199.17 M
Marge brute (€)	5.93 M	8.12 M	10.81 M	11.01 M
Excédent brut d'exploitation (€)	4.78 M	6.88 M	9.46 M	9.9 M
EBITDA (€)	3.07 M	2.64 M	3.65 M	2.28 M
EBITDA - EBE (€)	1.7 M	4.24 M	5.81 M	7.62 M
Résultat d'exploitation (€)	2.2 M	2.59 M	3.6 M	2.23 M
Résultat net (€)	1.83 M	1.75 M	2.71 M	1.24 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	3.92	4.11	6.22	5.53
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.03	1.34	2.1	1.15
Taux de marge opérationnelle (%)	3.15	3.49	5.45	4.97
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	9.25 M	11.12 M	9.26 M	14.7 M
BFRE (€)	5.67 M	342.57 K	-2.51 M	9.28 M
BFRHE (€)	1.19 M	1.01 M	1.37 M	2.26 M
BFR en jours de CA (j)	22.28	20.57	19.48	26.95
BFRE en jours de CA (j)	13.66	0.63	-5.27	17.01
BFRHE en jours de CA (j)	494.41 Md	548.51 Md	652.51 Md	1.23 T
Délais de paiement clients (j)	39.78	34.71	25.44	34.4
Délais de paiement fournisseurs (j)	29.08	38.51	34.32	21.74
Ratio des stocks / CA (%)	1.55	1.44	1.19	2.51
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	2.82 M	1.96 M	2.83 M	1.33 M
Dette nette (€)	-12.53 M	-15.52 M	-6.67 M	-17.62 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.86	0.99	1.63	0.67
Font de roulement (€)	8.9 M	9.85 M	8.97 M	14.33 M
Couverture du BFR	96.22	88.53	96.77	97.49
Trésorerie (€)	2.06 M	8.81 M	10.39 M	3.09 M
Dettes financières (€)	1.48 M	2.29 M	470.91 K	6.55 M
Capacité de remboursement (€)	-4.45	-7.92	-2.36	-13.27
Ratio d'endettement (%)	-158.91	-193.39	-74.66	-214.39
Autonomie financière (%)	5.31	3.5	18.98	1.25
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	13.08 M	21.07 M	16.58 M	14.08 M
Liquidité générale	136.91	120.64	139.4	114.91
Liquidité réduite	136.91	120.64	139.4	114.91
Couverture de la dette	1.18	1.62	2.01	0.46
Taux de marge nette (%)	1.21	0.89	1.56	0.62
Rentabilité sur fonds propres (%)	23.23	21.86	30.37	15.09
Rentabilité économique (%)	8.03	5.37	10.33	4.24
Valeur ajoutée (€) *	5 M	8.19 M	10.63 M	11.57 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	3.3	4.15	6.12	5.81
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	969.74 K	1.05 M	1.07 M	1.01 M
Salaires / CA (%)	0.46	0.38	0.45	0.37
Impôts sur les bénéfices (€)	890.44 K	776.05 K	1.1 M	423.36 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) de Zeller Energies

Bénéficiaire

Patrick, Paul Jung

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Zeller Energies

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de ZELLER ENERGIES

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	38.47 K € -21.24 %	71.76 K € 86.55 %	64.11 K € -10.67 %	73.41 K € 14.51 %
Immobilisation incorporelles	38.47 K € -21.24 %	71.76 K € 86.55 %	64.11 K € -10.67 %	73.41 K € 14.51 %
Installations techniques …	- 0 %	- 0 %	64.26 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	- 0 %	68.57 K € 0 %	- 0 %	43.82 K € 0 %
Immobilisations en cours	- 0 %	15.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	- 0 %	84.07 K € 0 %	64.26 K € -23.56 %	43.82 K € -31.81 %
Participations par mise en équivalence	313.09 K € 0 %	- 0 %	313.4 K € 0 %	- 0 %
Autres participations	- 0 %	313.04 K € 0 %	- 0 %	313.64 K € 0 %
Prêts	2.29 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	- 0 %	2.29 K € 0 %	2.29 K € 0 %	2.29 K € 0 %
Immobilisations financières	315.38 K € 0.01 %	315.33 K € -0.02 %	315.69 K € 0.11 %	315.93 K € 0.08 %
Actif immobilisé	472.45 K € 12.25 %	471.16 K € -0.27 %	444.06 K € -5.75 %	433.16 K € -2.45 %
Matières premières, approvisionnements	- 0 %	85.32 K € 0 %	- 0 %	2.94 M € 0 %
Marchandises	2.35 M € -20.44 %	2.76 M € 17.55 %	2.06 M € -25.36 %	2.06 M € -0.34 %
Stocks et en-cours	2.35 M € -34.9 %	2.85 M € 21.18 %	2.06 M € -27.6 %	4.99 M € 141.96 %
Créances clients et comptes ratachés	16.4 M € 13.6 %	18.56 M € 13.19 %	12.01 M € -35.28 %	18.37 M € 52.92 %
Autres créances	112.41 K € -86.66 %	203.21 K € 80.77 %	84.27 K € -58.53 %	399.39 K € 373.97 %
Créances	16.51 M € 8.07 %	18.77 M € 13.65 %	12.1 M € -35.53 %	18.77 M € 55.16 %
Disponibilités	2.06 M € -52.13 %	8.81 M € 327.55 %	10.39 M € 17.98 %	3.09 M € -70.26 %
Charges constatées d'avance	1.09 M € -5.22 %	1.77 M € 62.84 %	1.3 M € -26.75 %	1.93 M € 49.17 %
Actif circulant	22.33 M € -8.25 %	32.19 M € 44.16 %	25.85 M € -19.71 %	28.79 M € 11.37 %
Ecarts de conversion actif	996 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total actif	22.81 M € -7.9 %	32.66 M € 43.23 %	26.29 M € -19.51 %	29.22 M € 11.14 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	500 K € 0 %	500 K € 0 %	500 K € 0 %	500 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	7.01 K € 0 %	7.01 K € 0 %	7.01 K € 0 %	7.01 K € 0 %
Réserve légale	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %
Réserve réglementées	- 0 %	81.74 K € 0 %	81.74 K € 0 %	81.74 K € 0 %
Report à nouveau	4.59 M € -0.29 %	4.62 M € 0.45 %	4.57 M € -1 %	4.58 M € 0.32 %
Résultat de l'exercice	1.83 M € 189.36 %	1.75 M € -4.28 %	2.71 M € 54.8 %	1.24 M € -54.33 %
Provisions réglementées	833.27 K € -34.71 %	1.02 M € 21.89 %	1.02 M € 0 %	1.76 M € 72.86 %
Capitaux propres	7.89 M € 10.65 %	8.02 M € 1.73 %	8.94 M € 11.4 %	8.22 M € -8.06 %
Provisions pour risques	66.26 K € -44.77 %	178.37 K € 169.18 %	8.13 K € -95.44 %	128.64 K € 1.48 K %
Provisions pour charges	257.29 K € 72.29 %	138.4 K € -46.21 %	282.04 K € 103.79 %	164.22 K € -41.77 %
Provisions	323.56 K € 20.14 %	316.77 K € -2.1 %	290.17 K € -8.4 %	292.86 K € 0.93 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.48 M € 6.21 %	2.29 M € 54.52 %	318.88 K € -86.1 %	6.55 M € 1.95 K %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	152.02 K € 0 %	- 0 %
Dettes financières	1.48 M € 6.21 %	2.29 M € 54.52 %	470.91 K € -79.47 %	6.55 M € 1.29 K %
Dettes fournisseurs et comptes …	11.53 M € -21.4 %	19.99 M € 73.43 %	15.23 M € -23.79 %	11.38 M € -25.29 %
Dettes fiscales et sociales	1.56 M € 69.68 %	1.08 M € -30.53 %	1.35 M € 24.78 %	2.7 M € 100.28 %
Dettes d'exploitation	13.08 M € -16.04 %	21.07 M € 61.06 %	16.58 M € -21.3 %	14.08 M € -15.07 %
Autres dettes	- 0 %	950 K € 0 %	- 0 %	67.05 K € 0 %
Dettes diverses	- 0 %	950 K € 0 %	- 0 %	67.05 K € 0 %
Dettes + 1an	1.59 M € 13.39 %	2.38 M € 49.86 %	493.12 K € -79.31 %	6.55 M € 1.23 K %
Produits constatés d'avance	8.76 K € 0 %	9.24 K € 5.5 %	9.24 K € 0 %	9.24 K € 0 %
Dettes	14.59 M € -15.9 %	24.32 M € 66.67 %	17.06 M € -29.85 %	20.71 M € 21.37 %
Total passif	22.81 M € -7.9 %	32.66 M € 43.23 %	26.29 M € -19.51 %	29.22 M € 11.14 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	151.5 M € 16.08 %	197.35 M € 30.26 %	173.59 M € -12.04 %	198.99 M € 14.63 %
Production vendue de services	- 0 %	30.66 K € 0 %	19.45 K € -36.57 %	183.81 K € 845.18 %
Chiffres d'affaires nets	151.54 M € 16.09 %	197.38 M € 30.25 %	173.61 M € -12.04 %	199.17 M € 14.73 %
Reprises sur dépréciations …	74.35 K € 172.31 %	118.08 K € 58.82 %	72.07 K € -38.96 %	46.52 K € -35.45 %
Autres produits	- 0 %	- 0 %	3.9 K € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	151.61 M € 16.12 %	197.5 M € 30.27 %	173.68 M € -12.06 %	199.22 M € 14.7 %
Achats de marchandises (y compris …	140.78 M € 12.5 %	184.03 M € 30.72 %	156.84 M € -14.78 %	186 M € 18.59 %
Variation de stock (marchandises)	954.7 K € -199.4 %	-412.63 K € -143.22 %	773.08 K € -287.36 %	-469.44 K € -160.72 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	960.33 K € 0 %	1.08 M € 12.89 %	992.45 K € -8.45 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	235.03 K € 0 %	- 0 %	-2.46 M € 0 %
Autres achats et charges externes	3.87 M € 10.38 %	4.45 M € 14.95 %	4.1 M € -7.68 %	4.1 M € -0.17 %
Achats	145.6 M € 13.42 %	189.26 M € 29.99 %	162.8 M € -13.98 %	188.16 M € 15.58 %
Impôts, taxes et versements assimilés	188.16 K € 128.86 %	188.61 K € 0.24 %	278.91 K € 47.88 %	97.86 K € -64.92 %
Salaires et traitements	697.41 K € 27.18 %	759.05 K € 8.84 %	783.57 K € 3.23 %	741.55 K € -5.36 %
Charges sociales	272.34 K € 4.81 %	287.66 K € 5.62 %	286.8 K € -0.3 %	268.51 K € -6.38 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	33.19 K € 9.77 %	44.7 K € 34.69 %	49.35 K € 10.39 %	58.22 K € 17.98 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	6.85 K € -74.3 %	70.07 K € 922.46 %	40.07 K € -42.82 %	25.75 K € -35.74 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	106.35 K € 1.89 K %	90.19 K € -15.2 %	22.22 K € -75.36 %	3.6 K € -83.78 %
Dotations d'exploitation	146.4 K € 135.23 %	204.96 K € 40 %	111.63 K € -45.54 %	87.57 K € -21.56 %
Autres charges	1.66 M € 137.65 %	4.2 M € 152.17 %	5.82 M € 38.52 %	7.64 M € 31.3 %
Charges d'exploitation	149.41 M € 14.91 %	194.9 M € 30.45 %	170.08 M € -12.74 %	196.99 M € 15.82 %
Résultat d'exploitation	2.2 M € 310.83 %	2.59 M € 17.97 %	3.6 M € 38.9 %	2.23 M € -38.22 %
Produits financiers de participations	- 0 %	176.51 K € 0 %	- 0 %	188.34 K € 0 %
Produits des autres valeurs …	145.49 K € 0 %	- 0 %	250.79 K € 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	276 € 0 %	128 € -53.62 %	202 € 57.81 %	1.97 K € 875.25 %
Différences positives de change	747 € -97.59 %	- 0 %	3.32 K € 0 %	23.57 K € 610.83 %
Produit financiers	146.51 K € -15.93 %	176.64 K € 20.57 %	254.31 K € 43.97 %	213.88 K € -15.9 %
Intérêts et charges assimilées	43.25 K € 18.22 %	55.4 K € 28.07 %	17.88 K € -67.72 %	20.48 K € 14.53 %
Différences négatives de change	23.33 K € 0 %	4.06 K € -82.58 %	23.57 K € 480.14 %	17.93 K € -23.92 %
Charges financières	66.58 K € 81.98 %	59.46 K € -10.69 %	41.46 K € -30.28 %	38.41 K € -7.34 %
Résultat financier	79.93 K € -41.95 %	117.18 K € 46.61 %	212.86 K € 81.65 %	175.46 K € -17.57 %
Résultat courant avant impôts	2.28 M € 238.67 %	2.71 M € 18.98 %	3.82 M € 40.75 %	2.4 M € -37.06 %
Produits exceptionnels sur …	894 € 107.91 %	1.31 K € 46.31 %	1.6 K € 22.55 %	1.67 K € 4.24 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	48 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	480 K € -20.27 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	480.89 K € -20.22 %	1.36 K € -99.72 %	1.6 K € 18.22 %	1.67 K € 4.24 %
Charges exceptionnelles sur …	37.76 K € 3.86 K %	1.04 K € -97.25 %	683 € -34.2 %	749 € 9.66 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	48 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	182.4 K € 0 %	- 0 %	740 K € 0 %
Charges exceptionnelles	37.76 K € -89.25 %	183.49 K € 385.94 %	683 € -99.63 %	740.75 K € 108.36 K %
Résultat exceptionnel	443.14 K € 76.21 %	-182.13 K € -141.1 %	920 € -100.51 %	-739.08 K € -80.43 K %
Impôts sur les bénéfices	890.44 K € 205.59 %	776.05 K € -12.85 %	1.1 M € 42.15 %	423.36 K € -61.62 %
Total des produits	152.24 M € 15.92 %	197.67 M € 29.85 %	173.94 M € -12.01 %	199.44 M € 14.66 %
Total des charges	150.41 M € 15.08 %	195.92 M € 30.26 %	171.22 M € -12.6 %	198.2 M € 15.75 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.83 M € 189.36 %	1.75 M € -4.28 %	2.71 M € 54.8 %	1.24 M € -54.33 %

Les questions fréquemment posées

Quelles sont les données financières clés sur la société Zeller Energies ?

Au cours de l’année 2021 l’entreprise Zeller Energies a réalisé un résultat net de 1.24 M avec une trésorerie de 3.09 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 0.62 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Zeller Energies ?

La société Zeller Energies a été déposée le 1970 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés en activité pour Zeller Energies ?

On recense 13 salariés sous contrat avec l’entreprise Zeller Energies.

Quelle est le code APE de l’entreprise Zeller Energies ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4671Z (soit : Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes).

Consultez la présentation d'entreprise