AUX GALERIES DE LA CROISETTE à Clichy

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	130.76 M	128.18 M	128.77 M	118.64 M
Marge brute (€)	23.77 M	19.79 M	20.43 M	14.01 M
Excédent brut d'exploitation (€)	4.59 M	1.12 M	3.66 M	-1.22 M
EBITDA (€)	2.13 M	221.72 K	2.04 M	-548.14 K
EBITDA - EBE (€)	2.47 M	893.3 K	1.62 M	-675.9 K
Résultat d'exploitation (€)	168.29 K	-1.58 M	226.75 K	-2.2 M
Résultat net (€)	1.56 M	-1.9 M	-67.23 K	-2.27 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	18.17	15.44	15.87	11.8
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.63	0.17	1.59	-0.46
Taux de marge opérationnelle (%)	3.51	0.87	2.84	-1.03
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	-1.39 M	-3.25 M	-2.51 M	-5.91 M
BFRE (€)	-5.94 M	-8.99 M	-7.31 M	-9.74 M
BFRHE (€)	1.83 M	2.54 M	2.38 M	872.08 K
BFR en jours de CA (j)	-3.88	-9.25	-7.11	-18.18
BFRE en jours de CA (j)	-16.59	-25.59	-20.71	-29.97
BFRHE en jours de CA (j)	655.4 Md	891.39 Md	837.87 Md	283.47 Md
Délais de paiement clients (j)	8.86	9.59	14.45	4.37
Délais de paiement fournisseurs (j)	42.56	48.66	45.56	51.71
Ratio des stocks / CA (%)	8.84	7.94	7.46	7.91
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	3.27 M	224.67 K	3.13 M	-175.02 K
Dette nette (€)	-17.32 M	-19.09 M	-18.75 M	-19.36 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.5	0.18	2.43	-0.15
Font de roulement (€)	-4.12 M	-5.95 M	-5.13 M	-7.58 M
Couverture du BFR	296.29	183.15	204.61	128.34
Trésorerie (€)	1.97 M	2.11 M	1.52 M	1.6 M
Dettes financières (€)	318.31 K	553.21 K	518.34 K	301.41 K
Capacité de remboursement (€)	-5.29	-84.97	-6	110.6
Ratio d'endettement (%)	-194.68	-272.1	-269.56	-417.34
Autonomie financière (%)	27.95	12.68	13.42	15.39
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	18.2 M	19.54 M	18.83 M	19.28 M
Liquidité générale	27.17	28.82	33.17	19.04
Liquidité réduite	27.17	28.82	33.17	19.04
Couverture de la dette	0.27	-0.36	-0.01	-0.51
Taux de marge nette (%)	1.19	-1.49	-0.05	-1.91
Rentabilité sur fonds propres (%)	17.48	-27.14	-0.97	-48.9
Rentabilité économique (%)	5.16	-6.39	-0.23	-8.76
Valeur ajoutée (€) *	19.74 M	16.38 M	17.6 M	13.38 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	15.1	12.78	13.66	11.27
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	17.47 M	17.12 M	16.5 M	14.3 M
Salaires / CA (%)	10.02	10.23	9.8	9.21
Impôts sur les bénéfices (€)	138.48 K	-158	132.65 K	-305.54 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Aux Galeries De La Croisette

Aucun actionnaire enregistré

Dirigeant(s) d'Aux Galeries De La Croisette

Président

Franck Poncet

Depuis le 22/11/2017

Président

David Murciano

Du 22/03/2017 au 22/11/2017

Directeur Général

Alain Cousin

Depuis le 22/03/2017

Comptes annuels d'AUX GALERIES DE LA CROISETTE

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	819 € 86.99 %	8.64 K € 954.7 %	8.97 K € 3.83 %	9.22 K € 2.8 %
Fonds commercial	2.87 M € 0 %	2.87 M € 0 %	2.87 M € 0 %	2.86 M € -0.27 %
Immobilisation incorporelles	2.87 M € 0.01 %	2.88 M € 0.27 %	2.88 M € 0.01 %	2.87 M € -0.26 %
Installations techniques …	2.02 M € -3.31 %	1.9 M € -6.03 %	1.68 M € -11.34 %	1.44 M € -14.28 %
Autres immobilisations corporelles	7.71 M € -8.95 %	7.76 M € 0.6 %	7.14 M € -7.95 %	7.36 M € 3.07 %
Immobilisations en cours	429.99 K € -40.26 %	626.08 K € 45.6 %	486.37 K € -22.32 %	354.23 K € -27.17 %
Immobilisation corporelles	10.16 M € -12.34 %	10.28 M € 1.19 %	9.31 M € -9.45 %	9.15 M € -1.64 %
Autres participations	1.43 K € 0 %	1.43 K € 0 %	1.43 K € 0 %	1.43 K € 0 %
Autres titres immobilisés	6.86 K € 0 %	6.86 K € 0 %	6.86 K € 0 %	6.86 K € 0 %
Prêts	63.65 K € 135.99 %	119.45 K € 87.68 %	174.92 K € 46.44 %	238.98 K € 36.62 %
Autres immobilisations financières	234.83 K € 0.27 %	234.93 K € 0.04 %	238.8 K € 1.64 %	250.93 K € 5.08 %
Immobilisations financières	324.32 K € 12.54 %	386.22 K € 19.09 %	438.89 K € 13.64 %	502.94 K € 14.59 %
Actif immobilisé	13.33 M € -9.45 %	13.52 M € 1.38 %	12.61 M € -6.74 %	12.52 M € -0.67 %
Marchandises	11.56 M € 2.04 %	10.18 M € -11.98 %	9.6 M € -5.67 %	9.39 M € -2.26 %
Stocks et en-cours	11.56 M € 2.04 %	10.18 M € -11.98 %	9.6 M € -5.67 %	9.39 M € -2.26 %
Créances clients et comptes ratachés	688.42 K € 231.45 %	373.72 K € -45.71 %	1.92 M € 414.89 %	155.13 K € -91.94 %
Autres créances	2.49 M € 170.72 %	3 M € 20.48 %	3.17 M € 5.95 %	1.27 M € -60.08 %
Créances	3.17 M € 181.92 %	3.37 M € 6.12 %	5.1 M € 51.32 %	1.42 M € -72.1 %
Disponibilités	1.97 M € -34.63 %	2.11 M € 7.36 %	1.52 M € -27.85 %	1.6 M € 4.83 %
Charges constatées d'avance	98.94 K € -62.57 %	629.7 K € 536.45 %	101.22 K € -83.93 %	969.85 K € 858.15 %
Actif circulant	16.81 M € 6.81 %	16.29 M € -3.07 %	16.33 M € 0.22 %	13.37 M € -18.07 %
Total actif	30.14 M € -1.05 %	29.81 M € -1.1 %	28.93 M € -2.94 %	25.9 M € -10.49 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	429 K € 0 %	429 € -99.9 %	429 K € 99.9 K %	429 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	41 € 0 %	41 € 0 %	41 € 0 %	41 € 0 %
Réserve légale	42.9 K € 0 %	42.9 K € 0 %	42.9 K € 0 %	42.9 K € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	54 € 0 %	54 € 0 %	54 € 0 %	54 € 0 %
Réserve réglementées	5.1 M € 0 %	5.1 M € 0 %	5.1 M € 0 %	5.1 M € 0 %
Autres réserves	798.3 K € 0 %	798.3 K € 0 %	798.3 K € 0 %	798.3 K € 0 %
Report à nouveau	7.2 K € 28.7 K %	1.56 M € 21.61 K %	-341.65 K € -121.86 %	-408.88 K € 19.68 %
Résultat de l'exercice	1.56 M € 21.58 K %	-1.9 M € -222.43 %	-67.23 K € -96.47 %	-2.27 M € 3.27 K %
Provisions réglementées	967.83 K € -16.27 %	991.29 K € 2.42 %	996.86 K € 0.56 %	949.15 K € -4.79 %
Capitaux propres	8.9 M € 18.16 %	7.02 M € -21.14 %	6.95 M € -0.88 %	4.64 M € -33.3 %
Provisions pour risques	1.74 M € 200.58 %	1.37 M € -21.62 %	1.48 M € 8.61 %	95.98 K € -93.54 %
Provisions pour charges	212.14 K € 24.24 %	244.25 K € 15.14 %	224.13 K € -8.24 %	209.04 K € -6.73 %
Provisions	1.96 M € 160.49 %	1.59 M € -18.66 %	1.71 M € 7.39 %	305.02 K € -82.15 %
Emprunts et dettes auprès des …	13.44 K € 656.53 %	91.41 K € 580.34 %	79.05 K € -13.52 %	235.91 K € 198.43 %
Emprunts et dettes financières divers	304.87 K € -22.81 %	461.8 K € 51.47 %	439.29 K € -4.87 %	65.5 K € -85.09 %
Dettes financières	318.31 K € -19.77 %	553.21 K € 73.8 %	518.34 K € -6.3 %	301.41 K € -41.85 %
Avances et acomptes reçus sur …	17.55 K € -6.33 %	23.55 K € 34.2 %	16.89 K € -28.31 %	4.74 K € -71.94 %
Dettes fournisseurs et comptes …	12.5 M € -13.65 %	14.26 M € 14.1 %	13.45 M € -5.71 %	14.79 M € 9.98 %
Dettes fiscales et sociales	5.69 M € 7.23 %	5.27 M € -7.38 %	5.38 M € 2.1 %	4.49 M € -16.59 %
Dettes d'exploitation	18.2 M € -8.04 %	19.54 M € 7.38 %	18.83 M € -3.6 %	19.28 M € 2.38 %
Dettes sur immobilisations et …	725.96 K € -7.36 %	1.05 M € 45.21 %	862.36 K € -18.2 %	1.19 M € 38.01 %
Autres dettes	29.51 K € -97.53 %	32.25 K € 9.28 %	37.09 K € 15 %	159.22 K € 329.31 %
Dettes diverses	755.48 K € -61.79 %	1.09 M € 43.81 %	899.45 K € -17.21 %	1.35 M € 50.02 %
Dettes + 1an	1.61 M € 248.02 %	600.53 K € -62.77 %	700.48 K € 16.64 %	407.54 K € -41.82 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	- 0 %	15.26 K € 0 %
Dettes	19.29 M € -13.04 %	21.2 M € 9.92 %	20.27 M € -4.4 %	20.95 M € 3.38 %
Total passif	30.14 M € -1.05 %	29.81 M € -1.1 %	28.93 M € -2.94 %	25.9 M € -10.49 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	129.93 M € -0.54 %	127.45 M € -1.91 %	128.17 M € 0.57 %	118.23 M € -7.75 %
Production vendue de biens	72.43 K € -0.65 %	33.54 K € -53.69 %	32.76 K € -2.33 %	110.61 K € 237.66 %
Production vendue de services	762.97 K € -17.72 %	702.38 K € -7.94 %	563.92 K € -19.71 %	299.18 K € -46.95 %
Chiffres d'affaires nets	130.76 M € -0.66 %	128.18 M € -1.97 %	128.77 M € 0.46 %	118.64 M € -7.86 %
Production immobilisée	26.23 K € 51.15 %	158.76 K € 505.3 %	9.63 K € -93.93 %	180.48 K € 1.77 K %
Reprises sur dépréciations …	356.21 K € -39.37 %	697.28 K € 95.75 %	324.39 K € -53.48 %	2.15 M € 562.18 %
Autres produits	9.13 K € -82.59 %	3.16 K € -65.36 %	1.48 M € 46.56 K %	335.28 K € -77.29 %
Produits d'exploitation	131.15 M € -0.86 %	129.04 M € -1.61 %	130.58 M € 1.19 %	121.31 M € -7.1 %
Achats de marchandises (y compris …	90.73 M € -1.2 %	88.96 M € -1.94 %	90.28 M € 1.48 %	84.85 M € -6.01 %
Variation de stock (marchandises)	-231.27 K € -132.94 %	1.39 M € -699.2 %	576.69 K € -58.38 %	217.06 K € -62.36 %
Autres achats et charges externes	16.5 M € -2.13 %	18.04 M € 9.32 %	17.48 M € -3.11 %	19.57 M € 11.95 %
Achats	107 M € -2.19 %	108.39 M € 1.3 %	108.34 M € -0.05 %	104.64 M € -3.41 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.73 M € -6.69 %	1.72 M € -0.7 %	1.75 M € 1.69 %	1.44 M € -17.53 %
Salaires et traitements	13.1 M € -0.31 %	13.11 M € 0.07 %	12.62 M € -3.73 %	10.93 M € -13.45 %
Charges sociales	4.37 M € 12.69 %	4 M € -8.36 %	3.88 M € -3.08 %	3.38 M € -13 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.96 M € 0.89 %	1.8 M € -8.18 %	1.82 M € 1.03 %	1.66 M € -8.83 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	6.89 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	1.28 M € 2.56 K %	23.76 K € -98.14 %	165.25 K € 595.45 %	101.4 K € -38.64 %
Dotations d'exploitation	3.24 M € 62.67 %	1.83 M € -43.48 %	1.98 M € 8.37 %	1.76 M € -11.31 %
Autres charges	1.55 M € -7.33 %	1.56 M € 0.92 %	1.78 M € 13.96 %	1.37 M € -22.89 %
Charges d'exploitation	130.99 M € -0.72 %	130.62 M € -0.28 %	130.35 M € -0.2 %	123.51 M € -5.25 %
Résultat d'exploitation	168.29 K € -53.12 %	-1.58 M € -1.04 K %	226.75 K € -114.38 %	-2.2 M € -1.07 K %
Produits financiers de participations	-304 € 0 %	-461 € 51.64 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	-1.13 K € 0 %	- 0 %	18.24 K € 0 %	- 0 %
Différences positives de change	- 0 %	- 0 %	- 0 %	47 € 0 %
Produit financiers	- 0 %	- 0 %	18.24 K € 0 %	47 € -99.74 %
Dotations financières aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	65.5 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	- 0 %	439.29 K € 0 %	8.49 K € -98.07 %
Charges financières	- 0 %	- 0 %	439.29 K € 0 %	73.99 K € -83.16 %
Résultat financier	-316 € -99.92 %	-455 € 43.99 %	-421.06 K € 92.44 K %	-73.94 K € -82.44 %
Résultat courant avant impôts	-148 € -99.67 %	-2 € -98.65 %	-194.3 K € 9.72 M %	-2.28 M € 1.07 K %
Produits exceptionnels	- 0 %	- 0 %	- 0 %	47.71 K € 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	31.03 K € 0 %	5.57 K € -82.05 %	342.86 K € 6.06 K %
Résultat exceptionnel	1.57 M € -1.71 K %	-31.03 K € -101.98 %	-5.57 K € -82.05 %	-295.16 K € 5.2 K %
Impôts sur les bénéfices	138.48 K € -192.59 %	-158 € -100.11 %	132.65 K € -84.05 K %	-305.54 K € -330.34 %
Total des produits	134.75 M € 1.2 %	129.93 M € -3.57 %	131.07 M € 0.87 %	121.63 M € -7.2 %
Total des charges	133.19 M € 0.04 %	131.84 M € -1.02 %	131.14 M € -0.53 %	123.9 M € -5.52 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.56 M € 21.58 K %	-1.9 M € -222.43 %	-67.23 K € -96.47 %	-2.27 M € 3.27 K %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société AUX GALERIES DE LA CROISETTE ?

Le dirigeant de la société AUX GALERIES DE LA CROISETTE est : Franck Poncet.

Quelles sont les datas financières capitales sur l’entreprise Aux Galeries De La Croisette ?

Pour l’année 2021 la société Aux Galeries De La Croisette a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -2.27 M avec une trésorerie de 1.6 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -1.91 %.