ALFA DIMAG

150 Boulevard Massena - 75013 Paris

RCS
Paris 692035520
Code APE
6201Z
SIREN
692035520
SIRET
69203552000083
N° TVA
FR52692035520
Création
29/04/1985
Activité
Programmation informatique
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Capital social
100 K €

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Très élevé
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Mauvaise

ALFA DIMAG, Société à responsabilité limitée est active depuis 29/04/1985.

Établie à PARIS (75013), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Programmation informatique.

Franck Mehdi Omrane est Gérant de la société ALFA DIMAG.


Chiffre d'affaires 69.45 K€ 2021
Valorisation 249.98 K€ 2018
Marge brute 2.89 K€ 2021
Profitabilité -203,0 % 2021
Ebitda 53.61 K€ 2019
Résultat net -141 K€ 2021
Trésorerie 348.75 K€ 2021
Bfr ≈ 384.88 K€ 2021
Dettes + 1an 7.69 K€ 2021
Endettement 31.07 K€ 2021
Effectif 3 2019
Salaire brut/mois ≈ 6.66 K€ 2019
Délai paiement 29.79 (fournisseur)
Délai paiement 30.53 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 599.93 K 614.91 K 135.73 K 69.45 K
Marge brute (€) 339.02 K 437.59 K 33.41 K 2.89 K
Excédent brut d'exploitation (€) 38.9 K 96.17 K -197.83 K -136.67 K
EBITDA (€) 38.97 K 53.61 K - -
EBITDA - EBE (€) -75 42.56 K - -
Résultat d'exploitation (€) 31.72 K 50.49 K -176.22 K -134.47 K
Résultat net (€) 29 K 24.22 K -153.54 K -141 K
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 56.51 71.16 24.61 4.17
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.5 8.72 - -
Taux de marge opérationnelle (%) 6.48 15.64 -145.76 -196.8
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 771.05 K 813.06 K 548.37 K 384.88 K
BFRE (€) -161.07 K - - -
BFRHE (€) 837.57 K 387.58 K 463.68 K 57.69 K
BFR en jours de CA (j) 469.11 482.62 1.47 K 2.02 K
BFRE en jours de CA (j) -98 - - -
BFRHE en jours de CA (j) 1.38 Md 652.94 M 172.42 M 10.98 M
Délais de paiement clients (j) 21.76 5.64 24.48 30.53
Délais de paiement fournisseurs (j) 157.46 77.54 147.53 29.79
Ratio des stocks / CA (%) 0.45 - - -
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 36.26 K 73.32 K -149.65 K -138.32 K
Dette nette (€) -187.87 K 261.02 K 72.73 K 317.68 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.04 11.92 -110.26 -199.18
Font de roulement (€) 500.4 K 477.85 K 324.5 K 183.49 K
Couverture du BFR 64.9 58.77 59.18 47.67
Trésorerie (€) 39.34 K 469.84 K 154.33 K 348.75 K
Dettes financières (€) 6.42 K 6.42 K 6.55 K 6.54 K
Capacité de remboursement (€) -5.18 3.56 -0.49 -2.3
Ratio d'endettement (%) -36.58 48.54 18.93 130.6
Autonomie financière (%) 80 83.77 58.65 37.18
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 165.59 K 124.61 K 73.52 K 24.33 K
Liquidité générale 411.03 - - -
Liquidité réduite 411.03 - - -
Couverture de la dette 0.55 0.28 -4.77 -7.46
Taux de marge nette (%) 4.83 3.94 -113.12 -203.04
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.65 4.5 -39.96 -57.97
Rentabilité économique (%) 3.03 2.41 -22.31 -29.65
Valeur ajoutée (€) * 258.68 K 345.22 K -5.23 K 105.3 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 43.12 56.14 -3.85 151.62
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 293.24 K 337.34 K 226.94 K 137.69 K
Salaires / CA (%) 33.83 38.99 119.78 140.21
Impôts sur les bénéfices (€) -4.97 K 27.79 K - -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'Alfa Dimag

0
Aucun actionnaire enregistré

Dirigeant(s) d'Alfa Dimag

2
Gérant
Franck Mehdi Omrane
Depuis le 13/07/2020
Gérant
Jean Lanoe
Du 21/02/2017 au 13/07/2020

Comptes annuels d'ALFA DIMAG

74
Actif2018201920202021
Autres immobilisations corporelles3.12 K € -69.95 % - 0 % - 0 % - 0 %
Immobilisation corporelles3.12 K € -69.95 % - 0 % - 0 % - 0 %
Autres participations- 0 % 50 K € 0 % 50 K € 0 % 50 K € 0 %
Autres immobilisations financières16.48 K € 0 % 16.36 K € -0.73 % 16.3 K € -0.37 % 16.3 K € 0 %
Immobilisations financières16.48 K € 0 % 66.36 K € 302.76 % 66.3 K € -0.09 % 66.3 K € 0 %
Actif immobilisé19.59 K € -27.03 % 66.36 K € 238.68 % 66.3 K € -0.09 % 66.3 K € 0 %
Marchandises2.72 K € -7.62 % - 0 % - 0 % - 0 %
Stocks et en-cours2.72 K € -7.62 % - 0 % - 0 % - 0 %
Créances clients et comptes ratachés1.81 K € -83.27 % 2.44 K € 35.12 % 2.35 K € -3.68 % 2.58 K € 9.65 %
Autres créances33.96 K € -1.91 % 7.06 K € -79.22 % 6.75 K € -4.38 % 3.23 K € -52.17 %
Créances35.77 K € -21.26 % 9.5 K € -73.44 % 9.1 K € -4.2 % 5.81 K € -36.19 %
Valeurs mobilières de placement …854.16 K € 47.59 % 456.06 K € -46.61 % 456.62 K € 0.12 % 52.08 K € -88.59 %
Disponibilités39.34 K € -86.8 % 469.84 K € 1.09 K % 154.33 K € -67.15 % 348.75 K € 125.98 %
Charges constatées d'avance4.65 K € 126.4 % 2.26 K € -51.46 % 1.84 K € -18.44 % 2.58 K € 39.95 %
Actif circulant936.64 K € 1.03 % 937.66 K € 0.11 % 621.89 K € -33.68 % 409.21 K € -34.2 %
Total actif956.23 K € 0.24 % 1 M € 5 % 688.19 K € -31.46 % 475.51 K € -30.9 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel100 K € 0 % 100 K € 0 % 100 K € 0 % 100 K € 0 %
Réserve légale10 K € 0 % 10 K € 0 % 10 K € 0 % 10 K € 0 %
Autres réserves374.57 K € 10.11 % 403.57 K € 7.74 % 427.78 K € 6 % 274.24 K € -35.89 %
Résultat de l'exercice29 K € -15.65 % 24.22 K € -16.49 % -153.54 K € -734.04 % -141 K € -8.16 %
Capitaux propres513.57 K € 5.98 % 537.78 K € 4.72 % 384.24 K € -28.55 % 243.24 K € -36.7 %
Provisions pour risques166.71 K € 0 % 166.71 K € 0 % 146.71 K € -12 % 124.41 K € -15.2 %
Provisions pour charges48.74 K € -0.21 % 90.71 K € 86.09 % 75.63 K € -16.62 % 76.78 K € 1.52 %
Provisions215.45 K € -0.05 % 257.41 K € 19.48 % 222.34 K € -13.62 % 201.2 K € -9.51 %
Emprunts et dettes auprès des …- 0 % - 0 % 132 € 0 % 123 € -6.82 %
Emprunts et dettes financières divers6.42 K € 0 % 6.42 K € 0 % 6.42 K € 0 % 6.42 K € 0 %
Dettes financières6.42 K € 0 % 6.42 K € 0 % 6.55 K € 2.06 % 6.54 K € -0.14 %
Dettes fournisseurs et comptes …112.46 K € -5.98 % 37.09 K € -67.02 % 41.36 K € 11.5 % 5.43 K € -86.87 %
Dettes fiscales et sociales53.13 K € -31.56 % 87.51 K € 64.7 % 32.16 K € -63.25 % 18.9 K € -41.23 %
Dettes d'exploitation165.59 K € -16.05 % 124.61 K € -24.75 % 73.52 K € -41 % 24.33 K € -66.9 %
Autres dettes8.71 K € 136.15 % 31.31 K € 259.54 % 1.53 K € -95.11 % 195 € -87.25 %
Dettes diverses8.71 K € 136.15 % 31.31 K € 259.54 % 1.53 K € -95.11 % 195 € -87.25 %
Dettes + 1an6.42 K € -76.74 % 48.38 K € 653.61 % 10.14 K € -79.04 % 7.69 K € -24.15 %
Produits constatés d'avance46.5 K € 0 % 46.5 K € 0 % - 0 % - 0 %
Dettes227.22 K € -10.49 % 208.83 K € -8.09 % 81.6 K € -60.92 % 31.07 K € -61.92 %
Total passif956.23 K € 0.24 % 1 M € 5 % 688.19 K € -31.46 % 475.51 K € -30.9 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises- 0 % - 0 % - 0 % 797 € 0 %
Production vendue de services599.93 K € -9.16 % 614.91 K € 2.5 % 135.73 K € -77.93 % 68.65 K € -49.42 %
Chiffres d'affaires nets599.93 K € -23.34 % 614.91 K € 2.5 % 135.73 K € -77.93 % 69.45 K € -48.83 %
Subventions d'exploitation733 € -63.15 % 1.34 K € 83.22 % - 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations …102 € -98.9 % 3.43 K € 3.26 K % 25.52 K € 644.59 % 12.48 K € -51.08 %
Autres produits7 € 40 % 19 € 171.43 % 2 € -89.47 % 1.53 K € 76.5 K %
Produits d'exploitation600.77 K € -24.32 % 619.7 K € 3.15 % 161.25 K € -73.98 % 83.46 K € -48.24 %
Achats de marchandises (y compris …48 K € -77.94 % - 0 % - 0 % 542 € 0 %
Variation de stock (marchandises)224 € -91.95 % 2.72 K € 1.11 K % - 0 % - 0 %
Autres achats et charges externes212.69 K € -1.38 % 174.6 K € -17.91 % 102.32 K € -41.4 % 66.01 K € -35.48 %
Achats260.91 K € -40.17 % 177.31 K € -32.04 % 102.32 K € -42.29 % 66.55 K € -34.96 %
Impôts, taxes et versements assimilés7.62 K € 27.43 % 5.45 K € -28.54 % 4.31 K € -20.96 % 3.41 K € -20.88 %
Salaires et traitements202.96 K € -3.06 % 239.77 K € 18.14 % 162.57 K € -32.2 % 97.37 K € -40.11 %
Charges sociales90.28 K € 15.58 % 97.57 K € 8.07 % 64.37 K € -34.03 % 40.32 K € -37.35 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …7.26 K € -3.36 % 3.12 K € -57.04 % - 0 % - 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …- 0 % 4 K € 0 % 300 € -92.5 % - 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …- 0 % 41.96 K € 0 % 3.59 K € -91.44 % 1.15 K € -67.97 %
Dotations d'exploitation7.26 K € -79.28 % 49.08 K € 576.39 % 3.89 K € -92.07 % 1.15 K € -70.44 %
Autres charges27 € 35 % 26 € -3.7 % 16 € -38.46 % 9.13 K € 56.96 K %
Charges d'exploitation569.05 K € -25.57 % 569.21 K € 0.03 % 337.47 K € -40.71 % 217.93 K € -35.42 %
Résultat d'exploitation31.72 K € 8.21 % 50.49 K € 59.19 % -176.22 K € -449.02 % -134.47 K € -23.69 %
Autres intérêts et produit assimilés1.41 K € 35.47 % 1.94 K € 37.15 % 2.35 K € 21.05 % 1.42 K € -39.51 %
Produit financiers1.41 K € 35.47 % 1.94 K € 37.15 % 2.35 K € 21.05 % 1.42 K € -39.51 %
Intérêts et charges assimilées- 0 % 426 € 0 % - 0 % - 0 %
Charges financières- 0 % 426 € 0 % - 0 % - 0 %
Résultat financier1.41 K € 35.47 % 1.51 K € 7.01 % 2.35 K € 55.16 % 1.42 K € -39.51 %
Résultat courant avant impôts33.13 K € 9.15 % 52 K € 56.96 % -173.88 K € -434.36 % -133.05 K € -23.48 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % - 0 % 542 € 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % - 0 % 20 K € 0 % 122.29 K € 511.46 %
Produits exceptionnels- 0 % - 0 % 20.54 K € 0 % 122.29 K € 495.33 %
Charges exceptionnelles sur …9.1 K € 1.59 K % - 0 % 207 € 0 % 30.24 K € 14.51 K %
Dotations exceptionnelles aux …- 0 % - 0 % - 0 % 100 K € 0 %
Charges exceptionnelles9.1 K € 1.59 K % - 0 % 207 € 0 % 130.24 K € 62.82 K %
Résultat exceptionnel-9.1 K € -226.5 % - 0 % 20.34 K € 0 % -7.95 K € -139.1 %
Impôts sur les bénéfices-4.97 K € -256.68 % 27.79 K € -659.07 % - 0 % - 0 %
Total des produits602.18 K € -24.98 % 621.63 K € 3.23 % 184.14 K € -70.38 % 207.17 K € 12.51 %
Total des charges573.18 K € -25.39 % 597.42 K € 4.23 % 337.68 K € -43.48 % 348.18 K € 3.11 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)29 K € -15.65 % 24.22 K € -16.49 % -153.54 K € -734.04 % -141 K € -8.16 %

Les questions fréquemment posées

5

Le dirigeant de la société ALFA DIMAG est : Franck Mehdi Omrane.

Au cours de l’année 2021 la compagnie Alfa Dimag a atteint un résultat net de -141 K avec une trésorerie de 348.75 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -203.04 %.

La société Alfa Dimag a vu le jour le 1985 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée.

On dénombre 3 salariés en activité pour l’entreprise Alfa Dimag.

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 6201Z (soit : Programmation informatique).
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