PROMOD à Marcq-en-baroeul | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	374.4 K	342.45 M	-	261.12 M
Marge brute (€)	80.58 K	71.44 M	-	48.12 M
Excédent brut d'exploitation (€)	11.85 K	4.37 M	-	4.88 M
EBITDA (€)	16.97 K	-	-	-
EBITDA - EBE (€)	-5.13 K	-	-	-
Résultat d'exploitation (€)	3.89 K	-4.85 M	-	846 K
Résultat net (€)	-8.31 K	-6.47 M	-	-5.66 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	21.52	20.86	-	18.43
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.53	-	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	3.16	1.28	-	1.87
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	-60.65 M	65.5 M	-	91.5 M
BFRE (€)	-60.71 M	-5.69 M	-	-15.23 M
BFRHE (€)	-2.9 M	30.61 M	-	63.87 M
BFR en jours de CA (j)	-59.13 K	69.82	-	127.9
BFRE en jours de CA (j)	-59.19 K	-6.06	-	-21.29
BFRHE en jours de CA (j)	-2.97 Md	28.72 T	-	45.69 T
Délais de paiement clients (j)	39.2	31.54	-	44.71
Délais de paiement fournisseurs (j)	56.3 K	55.64	-	85.92
Ratio des stocks / CA (%)	10.54	11.05	-	16.25
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	17.53 K	8.93 M	-	9.94 M
Dette nette (€)	-74.75 M	-33.26 M	-	-108.06 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.68	2.61	-	3.81
Font de roulement (€)	212.97 M	48.18 M	-	75.44 M
Couverture du BFR	-351.14	73.55	-	82.45
Trésorerie (€)	26.46 K	35.55 M	-	38.86 M
Dettes financières (€)	5.3 M	4.41 M	-	73.76 M
Capacité de remboursement (€)	-4.26 K	-3.73	-	-10.87
Ratio d'endettement (%)	-35.97	-16.71	-	-87.96
Autonomie financière (%)	39.2	45.15	-	1.67
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	60.78 M	55.43 M	-	64.31 M
Liquidité générale	0.12	120.76	-	77.17
Liquidité réduite	0.12	120.76	-	77.17
Couverture de la dette	-0	-0.46	-	-0.4
Taux de marge nette (%)	-2.22	-1.89	-	-2.17
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0	-3.25	-	-4.61
Rentabilité économique (%)	-0	-2.34	-	-2.04
Valeur ajoutée (€) *	17.74 K	43.47 M	-	61.3 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	4.74	12.69	-	23.48
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Impôts sur les bénéfices (€)	71	-54 K	-	-39 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Promod

Aucun actionnaire enregistré

Dirigeant(s) de Promod

Président

Julien Pollet

Depuis le 15/11/2018

Président

Patrice Lepoutre

Du 27/02/2017 au 15/11/2018

Président Du Conseil De Surveillance

Francis Charles Pollet

Depuis le 15/11/2018

Directeur Général

Nadine Chapelot

Depuis le 27/02/2017

Membre Du Conseil De Surveillance

Patrice Lepoutre

Du 27/02/2017 au 15/11/2018

Membre Du Conseil De Surveillance

Vincent Debels

Depuis le 15/11/2018

Membre Du Conseil De Surveillance

Fabien Fillastre

Depuis le 15/11/2018

Comptes annuels de PROMOD

Actif	2019	2020	2021	2022
Autres immobilisations incorporelles …	123.04 K € 0 %	121.26 M € 98.46 K %	- 0 %	95.27 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	123.04 K € 0 %	121.26 M € 98.46 K %	- 0 %	95.27 M € 0 %
Autres immobilisations corporelles	19.99 K € 0 %	17.07 M € 85.3 K %	- 0 %	14.58 M € 0 %
Immobilisation corporelles	19.99 K € 0 %	17.07 M € 85.3 K %	- 0 %	14.58 M € 0 %
Autres immobilisations financières	22.31 K € 0 %	16.89 M € 75.63 K %	- 0 %	11.32 M € 0 %
Immobilisations financières	3.81 M € 0 %	20.83 M € 446.87 %	- 0 %	16.18 M € 0 %
Actif immobilisé	165.33 K € -99.9 %	155.23 M € 93.79 K %	- 0 %	121.18 M € 0 %
En-cours de production de biens	39.47 K € 0 %	37.84 M € 95.78 K %	- 0 %	- 0 %
Marchandises	- 0 %	- 0 %	- 0 %	42.42 M € 0 %
Stocks et en-cours	39.47 K € 0 %	37.84 M € 95.78 K %	- 0 %	42.42 M € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	22.7 K € -99.89 %	11.91 M € 52.35 K %	- 0 %	6.65 M € 0 %
Autres créances	17.51 K € -99.89 %	17.69 M € 100.93 K %	- 0 %	25.34 M € 0 %
Créances	40.21 K € -99.89 %	29.59 M € 73.5 K %	- 0 %	31.99 M € 0 %
Valeurs mobilières de placement …	13.92 K € -99.87 %	13.12 M € 94.1 K %	- 0 %	37.51 M € 0 %
Disponibilités	26.46 K € -99.93 %	35.55 M € 134.28 K %	- 0 %	38.86 M € 0 %
Charges constatées d'avance	5.5 K € -99.91 %	4.84 M € 87.85 K %	- 0 %	5.02 M € 0 %
Actif circulant	125.55 K € -99.91 %	120.94 M € 96.22 K %	- 0 %	155.81 M € 0 %
Ecarts de conversion actif	773 € -99.91 %	381 K € 49.19 K %	- 0 %	848 K € 0 %
Total actif	291.66 K € -99.9 %	276.55 M € 94.72 K %	- 0 %	277.83 M € 0 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	11.95 M € 0 %	11.75 M € -1.67 %	- 0 %	11.75 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	71.1 M € 0 %	71.1 M € 0 %	- 0 %	71.1 M € 0 %
Ecarts de réévaluation	- 0 %	69 K € 0 %	- 0 %	69 K € 0 %
Réserve légale	1.19 M € 0 %	1.19 M € 0 %	- 0 %	1.19 M € 0 %
Autres réserves	54.13 M € 0 %	51.84 M € -4.23 %	- 0 %	51.84 M € 0 %
Report à nouveau	73.83 M € -6.59 %	65.53 M € -11.25 %	- 0 %	-13.02 M € 0 %
Résultat de l'exercice	-8.31 M € 59.38 %	-6.47 M € -22.14 %	- 0 %	-5.66 M € 0 %
Provisions réglementées	3.87 M € 28.86 %	4 M € 3.25 %	- 0 %	5.59 M € 0 %
Capitaux propres	207.83 M € -3.46 %	199 M € -4.25 %	- 0 %	122.85 M € 0 %
Provisions pour risques	- 0 %	7.99 M € 0 %	- 0 %	7.81 M € 0 %
Provisions	9.04 M € 2.65 %	7.99 M € -11.64 %	- 0 %	7.81 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	5.3 M € 37.46 %	4.41 M € -16.88 %	- 0 %	73.76 M € 0 %
Dettes financières	5.3 M € 37.46 %	4.41 M € -16.88 %	- 0 %	73.76 M € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	3.79 M € 0 %	3.94 M € 4.04 %	- 0 %	4.86 M € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	45.32 M € -39 %	41.31 M € -8.85 %	- 0 %	50.14 M € 0 %
Dettes fiscales et sociales	15.46 M € 0 %	14.12 M € -8.61 %	- 0 %	14.17 M € 0 %
Dettes d'exploitation	60.78 M € -18.2 %	55.43 M € -8.79 %	- 0 %	64.31 M € 0 %
Autres dettes	- 0 %	1.49 M € 0 %	- 0 %	884 K € 0 %
Dettes diverses	- 0 %	1.49 M € 0 %	- 0 %	884 K € 0 %
Dettes + 1an	9.09 M € 135.65 %	8.35 M € -8.16 %	- 0 %	78.62 M € 0 %
Produits constatés d'avance	2.94 M € 6.07 %	3.55 M € 20.74 %	- 0 %	3.11 M € 0 %
Dettes	74.77 M € -8.09 %	68.81 M € -7.97 %	- 0 %	146.92 M € 0 %
Total passif	280.63 M € -8.12 %	276.55 M € -1.46 %	- 0 %	277.83 M € 0 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	- 0 %	- 0 %	- 0 %	261.12 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	374.4 K € -99.91 %	342.45 M € 91.37 K %	- 0 %	261.12 M € 0 %
Production immobilisée	2.71 K € -99.88 %	2.96 M € 109.01 K %	- 0 %	4.22 M € 0 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	9.13 M € 0 %
Reprises sur dépréciations …	5.61 K € -99.92 %	5.61 M € 100.01 K %	- 0 %	10.28 M € 0 %
Autres produits	1.26 K € -99.89 %	695 K € 55.01 K %	- 0 %	1.51 M € 0 %
Produits d'exploitation	383.88 K € -99.91 %	351.72 M € 91.52 K %	- 0 %	286.27 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	169.72 K € -99.92 %	- 0 %	- 0 %	114.52 M € 0 %
Achats de matières premières et …	124.1 K € -99.91 %	153.27 M € 123.4 K %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	- 0 %	117.74 M € 0 %	- 0 %	98.48 M € 0 %
Achats	293.82 K € -99.91 %	271.01 M € 92.14 K %	- 0 %	213 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	6.16 K € -99.9 %	5.66 M € 91.79 K %	- 0 %	3.19 M € 0 %
Charges sociales	66.45 K € -99.91 %	65.07 M € 97.82 K %	- 0 %	54.92 M € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	13.08 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	14.7 M € 0 %	- 0 %	14.09 M € 0 %
Dotations d'exploitation	13.08 K € -99.9 %	14.7 M € 112.25 K %	- 0 %	14.09 M € 0 %
Autres charges	483 € -99.78 %	134 K € 27.64 K %	- 0 %	234 K € 0 %
Charges d'exploitation	379.99 K € -99.91 %	356.57 M € 93.74 K %	- 0 %	285.43 M € 0 %
Résultat d'exploitation	3.89 K € -99.92 %	-4.85 M € -124.76 K %	- 0 %	846 K € 0 %
Bénéfice attribué ou perte …	- 0 %	1 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Perte supportée ou bénéfice …	- 0 %	1 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Opérations en commun	- 0 %	2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	6.04 K € -99.94 %	4.34 M € 71.65 K %	- 0 %	2.54 M € 0 %
Charges financières	6.68 K € -99.94 %	4 M € 59.84 K %	- 0 %	3.91 M € 0 %
Résultat financier	-836 € -99.82 %	332 K € -39.81 K %	- 0 %	-1.37 M € 0 %
Résultat courant avant impôts	3.25 K € -99.92 %	-4.52 M € -138.93 K %	- 0 %	-522 K € 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	22.52 M € 0 %	- 0 %	35.37 M € 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	24.52 M € 0 %	- 0 %	40.55 M € 0 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	-2.01 M € 0 %	- 0 %	-5.18 M € 0 %
Impôts sur les bénéfices	71 € -99.98 %	-54 K € -76.16 K %	- 0 %	-39 K € 0 %
Total des produits	- 0 %	378.57 M € 0 %	- 0 %	324.18 M € 0 %
Total des charges	- 0 %	385.04 M € 0 %	- 0 %	329.85 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-8.31 K € -99.84 %	-6.47 M € 77.76 K %	- 0 %	-5.66 M € 0 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société PROMOD ?

Le dirigeant de la société PROMOD est : Julien Pollet.

Quelles sont les données financières capitales sur l’entreprise Promod ?

Pour l’année 2022 la société Promod a atteint un résultat net de -5.66 M avec une trésorerie de 38.86 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -2.17 %.