KELLOGG'S PRODUITS ALIMENTAIRES à Noisy-le-grand

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	515.54 M	525.53 M	554.89 M	555.39 M
Marge brute (€)	31.55 M	31.34 M	32.42 M	33.62 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	10.66 M	11.3 M	-
EBITDA (€)	10.56 M	10.65 M	11.24 M	11.27 M
EBITDA - EBE (€)	-	5.51 K	59.75 K	-
Résultat d'exploitation (€)	10.24 M	10.29 M	10.92 M	11 M
Résultat net (€)	6.45 M	6.3 M	7.25 M	7.77 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	6.12	5.96	5.84	6.05
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.05	2.03	2.03	2.03
Taux de marge opérationnelle (%)	-	2.03	2.04	-
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	64.16 M	75.91 M	77.77 M	85.66 M
BFRE (€)	-4.58 M	4.76 M	-13.14 M	-5.66 M
BFRHE (€)	10.97 M	10.99 M	13.34 M	13.06 M
BFR en jours de CA (j)	45.43	52.73	51.16	56.3
BFRE en jours de CA (j)	-3.24	3.3	-8.65	-3.72
BFRHE en jours de CA (j)	15.5 T	15.82 T	20.28 T	19.87 T
Délais de paiement clients (j)	67.76	71.43	65.13	67.33
Délais de paiement fournisseurs (j)	64.25	60.07	71.62	67.47
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0.06	0.96	0.75
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	8.25 M	9.58 M	-
Dette nette (€)	-33.41 M	-33.98 M	-27.85 M	-22.01 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	1.57	1.73	-
Font de roulement (€)	-	75.21 M	-	84.75 M
Couverture du BFR	-	99.07	-	98.94
Trésorerie (€)	57.8 M	60.36 M	82.84 M	82.43 M
Dettes financières (€)	-	5.73 M	-	1.75 K
Capacité de remboursement (€)	-	-4.12	-2.91	-
Ratio d'endettement (%)	-51.45	-47.7	-35.48	-25.52
Autonomie financière (%)	-	12.44	-	49.43 K
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	90.48 M	88.24 M	110.16 M	104.02 M
Liquidité générale	169.31	173.69	164.99	177.61
Liquidité réduite	169.31	173.69	164.99	177.61
Couverture de la dette	1.22	0.91	0.95	1.03
Taux de marge nette (%)	1.25	1.2	1.31	1.4
Rentabilité sur fonds propres (%)	9.94	8.85	9.23	9
Rentabilité économique (%)	4.12	3.8	3.82	4.06
Valeur ajoutée (€) *	29.16 M	32.93 M	30.43 M	27.06 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	5.66	6.27	5.48	4.87
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	20.81 M	21.1 M	21.55 M	22.34 M
Salaires / CA (%)	2.84	2.8	2.71	2.78
Impôts sur les bénéfices (€)	3.03 M	2.97 M	2.79 M	2.36 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Kellogg's Produits Alimentaires

Bénéficiaire

Olivier, Emmanuel, Louis, Maurice Kac

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Kellogg's Produits Alimentaires

Président

Eric Le Cerf

Depuis le 24/06/2019

Président Du Conseil D'administration

François Rouilly

Du 20/06/2016 au 24/06/2019

Directeur Général

François Rouilly

Du 20/06/2016 au 24/06/2019

Comptes annuels de KELLOGG'S PRODUITS ALIMENTAIRES

Actif	2018	2019	2020	2021
Autres immobilisations incorporelles …	19.01 K € 0 %	14.29 K € -24.82 %	9.57 K € -33 %	5.01 K € -47.7 %
Immobilisation incorporelles	19.01 K € 0 %	14.29 K € -24.82 %	9.57 K € -33 %	5.01 K € -47.7 %
Autres immobilisations corporelles	804.89 K € -13.77 %	697.71 K € -13.32 %	583.75 K € -16.33 %	362.53 K € -37.9 %
Immobilisation corporelles	804.89 K € -13.77 %	697.71 K € -13.32 %	583.75 K € -16.33 %	362.53 K € -37.9 %
Autres participations	18.55 K € 0 %	18.55 K € 0 %	18.55 K € 0 %	18.55 K € 0 %
Prêts	891.87 K € 6.6 %	890.77 K € -0.12 %	890.77 K € 0 %	978.16 K € 9.81 %
Autres immobilisations financières	139.59 K € -36.33 %	142.58 K € 2.14 %	145.31 K € 1.91 %	143.8 K € -1.04 %
Immobilisations financières	1.59 M € 4.29 %	1.32 M € -16.63 %	1.55 M € 17.56 %	1.55 M € -0.29 %
Actif immobilisé	1.87 M € -6.67 %	1.76 M € -5.87 %	1.65 M € -6.57 %	1.51 M € -8.49 %
Avances et acomptes versés sur …	216.78 K € -83.57 %	291.53 K € 34.48 %	5.3 M € 1.72 K %	4.18 M € -21.22 %
Stocks et en-cours	216.78 K € -83.57 %	291.53 K € 34.48 %	5.3 M € 1.72 K %	4.18 M € -21.22 %
Créances clients et comptes ratachés	85.47 M € -9.59 %	92.42 M € 8.13 %	86.41 M € -6.49 %	90 M € 4.15 %
Autres créances	10.23 M € 2.58 %	10.42 M € 1.87 %	12.6 M € 20.93 %	12.45 M € -1.2 %
Créances	95.7 M € -8.43 %	102.84 M € 7.46 %	99.02 M € -3.71 %	102.45 M € 3.46 %
Disponibilités	57.8 M € 38.49 %	60.36 M € 4.44 %	82.84 M € 37.24 %	82.43 M € -0.5 %
Charges constatées d'avance	929.85 K € 65.03 %	663.71 K € -28.62 %	767.2 K € 15.59 %	620.26 K € -19.15 %
Actif circulant	154.64 M € 4.4 %	164.16 M € 6.15 %	187.93 M € 14.48 %	189.68 M € 0.93 %
Total actif	156.52 M € 4.25 %	165.92 M € 6.01 %	189.58 M € 14.26 %	191.18 M € 0.85 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	5.12 M € 0 %	5.12 M € 0 %	5.12 M € 0 %	5.12 M € 0 %
Réserve légale	512.4 K € 0 %	512.4 K € 0 %	512.4 K € 0 %	512.4 K € 0 %
Autres réserves	52.85 M € 12.82 %	59.3 M € 12.21 %	65.61 M € 10.63 %	72.85 M € 11.05 %
Résultat de l'exercice	6.45 M € 7.46 %	6.3 M € -2.3 %	7.25 M € 14.97 %	7.77 M € 7.13 %
Capitaux propres	64.94 M € 11.03 %	71.24 M € 9.71 %	78.49 M € 10.17 %	86.26 M € 9.89 %
Provisions pour risques	75.25 K € 0 %	10 K € -86.71 %	- 0 %	- 0 %
Provisions pour charges	296.06 K € 5.96 %	326.45 K € 10.27 %	395.89 K € 21.27 %	489.23 K € 23.58 %
Provisions	371.31 K € 32.89 %	336.45 K € -9.39 %	395.89 K € 17.67 %	489.23 K € 23.58 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	5.73 M € 0 %	- 0 %	1.75 K € 0 %
Dettes financières	- 0 %	5.73 M € 0 %	- 0 %	1.75 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	535.64 K € 20.08 %	270.09 K € -49.58 %	499.52 K € 84.95 %	409.09 K € -18.1 %
Dettes fournisseurs et comptes …	85.19 M € 2.43 %	81.33 M € -4.54 %	102.52 M € 26.06 %	96.46 M € -5.92 %
Dettes fiscales et sociales	5.29 M € -28.92 %	6.91 M € 30.8 %	7.64 M € 10.51 %	7.56 M € -1.05 %
Dettes d'exploitation	90.48 M € -0.14 %	88.24 M € -2.47 %	110.16 M € 24.84 %	104.02 M € -5.58 %
Autres dettes	191.53 K € -38.5 %	100.34 K € -47.61 %	30.86 K € -69.25 %	13.07 K € -57.65 %
Dettes diverses	191.53 K € -38.5 %	100.34 K € -47.61 %	30.86 K € -69.25 %	13.07 K € -57.65 %
Dettes + 1an	535.64 K € 20.08 %	6.03 M € 1.03 K %	568.96 K € -90.56 %	504.17 K € -11.39 %
Dettes	91.21 M € -0.18 %	94.34 M € 3.44 %	110.69 M € 17.33 %	104.44 M € -5.65 %
Total passif	156.52 M € 4.25 %	165.92 M € 6.01 %	189.58 M € 14.26 %	191.18 M € 0.85 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	503.15 M € -3.43 %	510.48 M € 1.46 %	537.76 M € 5.34 %	538.24 M € 0.09 %
Production vendue de services	12.39 M € 5.08 %	15.05 M € 21.42 %	17.13 M € 13.88 %	17.15 M € 0.09 %
Chiffres d'affaires nets	515.54 M € -3.25 %	525.53 M € 1.94 %	554.89 M € 5.59 %	555.39 M € 0.09 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	65.25 K € 0 %	10 K € -84.67 %	- 0 %
Autres produits	1.14 M € -29.13 %	1.56 M € 37.17 %	1.94 M € 24.22 %	1.48 M € -23.92 %
Produits d'exploitation	516.68 M € -3.33 %	527.15 M € 2.03 %	556.84 M € 5.63 %	556.87 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	321.61 M € -2.93 %	325.15 M € 1.1 %	350.56 M € 7.82 %	352.43 M € 0.53 %
Autres achats et charges externes	162.38 M € -2.29 %	169.04 M € 4.1 %	171.91 M € 1.7 %	169.33 M € -1.5 %
Achats	483.99 M € -2.72 %	494.19 M € 2.11 %	522.47 M € 5.72 %	521.77 M € -0.13 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.29 M € -15.79 %	1.15 M € -11.29 %	1.52 M € 32.16 %	1.39 M € -8.48 %
Salaires et traitements	14.63 M € -15.12 %	14.69 M € 0.43 %	15.02 M € 2.26 %	15.44 M € 2.78 %
Charges sociales	6.18 M € -11.33 %	6.41 M € 3.66 %	6.52 M € 1.81 %	6.9 M € 5.81 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	313.67 K € -9.91 %	356.33 K € 13.6 %	318.03 K € -10.75 %	271.07 K € -14.77 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	16.65 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	30.39 K € 0 %	69.44 K € 128.46 %	93.34 K € 34.41 %
Dotations d'exploitation	330.33 K € -5.12 %	386.72 K € 17.07 %	387.47 K € 0.19 %	364.4 K € -5.95 %
Autres charges	9.07 K € -38.49 %	40.37 K € 345.32 %	307 € -99.24 %	2.84 K € 825.08 %
Charges d'exploitation	506.43 M € -3.28 %	516.86 M € 2.06 %	545.92 M € 5.62 %	545.87 M € -0.01 %
Résultat d'exploitation	10.24 M € -5.67 %	10.29 M € 0.49 %	10.92 M € 6.11 %	11 M € 0.72 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	6 € 0 %	6 € 0 %	6 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	116 € 0 %	116 € 0 %	- 0 %
Différences positives de change	5.86 K € -18.12 %	3.05 K € -47.94 %	2.41 K € -21.04 %	5.57 K € 131 %
Produit financiers	5.86 K € -26.65 %	3.17 K € -45.96 %	2.41 K € -23.93 %	5.57 K € 131 %
Intérêts et charges assimilées	212.79 K € -44.82 %	223.59 K € 5.08 %	211.02 K € -5.62 %	249.87 K € 18.41 %
Différences négatives de change	4.1 K € -3.05 %	4.69 K € 14.38 %	10.74 K € 128.82 %	2.65 K € -75.34 %
Charges financières	216.89 K € -44.37 %	228.28 K € 5.25 %	221.77 K € -2.85 %	252.51 K € 13.87 %
Résultat financier	-211.03 K € -44.74 %	-225.11 K € 6.68 %	-219.36 K € -2.56 %	-246.95 K € 12.58 %
Résultat courant avant impôts	10.03 M € -4.25 %	10.07 M € 0.36 %	10.7 M € 6.31 %	10.75 M € 0.47 %
Produits exceptionnels sur …	3.96 M € 11.8 %	8.48 M € 113.94 %	4.96 M € -41.54 %	703.03 K € -85.82 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	13.83 K € 0 %
Produits exceptionnels	3.96 M € 11.8 %	8.48 M € 113.94 %	4.96 M € -41.54 %	716.87 K € -85.54 %
Charges exceptionnelles sur …	4.04 M € 27 %	8.48 M € 109.95 %	4.96 M € -41.54 %	703.03 K € -85.82 %
Charges exceptionnelles sur …	6.78 K € -98.14 %	7.93 K € 17.01 %	- 0 %	7.88 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	170 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	4.05 M € 14.11 %	8.49 M € 109.79 %	4.96 M € -41.59 %	710.91 K € -85.66 %
Résultat exceptionnel	-82.03 K € 0 %	-7.93 K € -90.33 %	-170 € -97.86 %	5.95 K € -3.6 K %
Participations des salariés aux …	466.39 K € -38.36 %	785.8 K € 68.48 %	667.29 K € -15.08 %	631.6 K € -5.35 %
Impôts sur les bénéfices	3.03 M € -18.44 %	2.97 M € -1.99 %	2.79 M € -6.14 %	2.36 M € -15.22 %
Total des produits	520.65 M € -3.23 %	535.64 M € 2.88 %	561.8 M € 4.89 %	557.59 M € -0.75 %
Total des charges	514.19 M € -3.35 %	529.33 M € 2.94 %	554.56 M € 4.77 %	549.83 M € -0.85 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	6.45 M € 7.46 %	6.3 M € -2.3 %	7.25 M € 14.97 %	7.77 M € 7.13 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société KELLOGG'S PRODUITS ALIMENTAIRES ?

Le dirigeant de la société KELLOGG'S PRODUITS ALIMENTAIRES est : Eric Le Cerf.

Quelles sont les données financières principales sur la société Kellogg's Produits Alimentaires ?

Au cours de l’année 2021 la société Kellogg's Produits Alimentaires a réalisé un résultat net de 7.77 M avec une trésorerie de 82.43 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 1.40 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Kellogg's Produits Alimentaires ?

L’entreprise Kellogg's Produits Alimentaires a vu le jour le 2012 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés en activité pour Kellogg's Produits Alimentaires ?

On dénombre 242 salariés travaillant chez l’entreprise Kellogg's Produits Alimentaires.

Quelle est le code NAF de la société Kellogg's Produits Alimentaires ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4638B (c'est à dire : Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers).

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