SOC DES EAUX MINERALES DE SAINT AMAND

89 Avenue Du Clos - 59230 Saint-Amand-Les-Eaux

RCS
Valenciennes 678800749
Code APE
1107A
SIREN
678800749
SIRET
67880074900023
N° TVA
FR70678800749
Création
01/01/1967
Activité
Industrie des eaux de table
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
916.8 K €

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Très bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

SOC DES EAUX MINERALES DE SAINT AMAND, Société par actions simplifiée est active depuis 01/01/1967.

Établie à SAINT-AMAND-LES-EAUX (59230), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Industrie des eaux de table.


Chiffre d'affaires 48.92 M€ 2022
Valorisation 75.58 M€ 2019
Marge brute 17.02 M€ 2022
Profitabilité 12,0 % 2022
Ebitda 11.9 M€ 2022
Résultat net 5.86 M€ 2022
Trésorerie 5.07 M€ 2022
Bfr ≈ 42.22 M€ 2022
Dettes + 1an 5.21 M€ 2022
Endettement 16.17 M€ 2022
Effectif 80 2023
Salaire brut/mois ≈ 2.38 K€ 2022
Délai paiement 100 (fournisseur)
Délai paiement 327.93 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 45.82 M 42.7 M 40.81 M 48.92 M
Marge brute (€) 18.75 M 18.67 M 16.17 M 17.02 M
Excédent brut d'exploitation (€) 11.99 M 12.04 M 10.77 M 11.32 M
EBITDA (€) 12.27 M 12.09 M 10.71 M 11.9 M
EBITDA - EBE (€) -278.05 K -50.45 K 60.12 K -576.1 K
Résultat d'exploitation (€) 9.82 M 8.58 M 6.9 M 8.07 M
Résultat net (€) 6.71 M 5.84 M 4.63 M 5.86 M
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 40.92 43.74 39.63 34.8
Taux de marge d'EBITDA (%) 26.78 28.32 26.25 24.32
Taux de marge opérationnelle (%) 26.18 28.2 26.4 23.14
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 33.86 M 34.44 M 37.06 M 42.22 M
BFRE (€) 553.8 K -1.41 M 1.31 M 964.6 K
BFRHE (€) 7.04 M 24.05 M 19.92 M 35.37 M
BFR en jours de CA (j) 269.74 294.41 331.42 315.01
BFRE en jours de CA (j) 4.41 -12.08 11.76 7.2
BFRHE en jours de CA (j) 883.7 Md 2.81 T 2.23 T 4.74 T
Délais de paiement clients (j) 148.3 260.25 240.39 327.93
Délais de paiement fournisseurs (j) 97.85 102.88 93.3 100
Ratio des stocks / CA (%) 4.79 4.96 6.81 6.75
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 9.64 M 9.8 M 8.96 M 9.76 M
Dette nette (€) -7.33 M -12.2 M -1.96 M -11.1 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 21.04 22.96 21.96 19.95
Font de roulement (€) 28.49 M 31.77 M 35.32 M 40.97 M
Couverture du BFR 84.13 92.26 95.33 97.04
Trésorerie (€) 21.83 M 10.04 M 15.05 M 5.07 M
Dettes financières (€) 15.93 M 12.26 M 8.58 M 5.21 M
Capacité de remboursement (€) -0.76 -1.24 -0.22 -1.14
Ratio d'endettement (%) -12.81 -19.33 -2.88 -15.03
Autonomie financière (%) 3.59 5.14 7.93 14.17
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 8.8 M 8.21 M 7.66 M 10.14 M
Liquidité générale 138.74 182.27 246.54 303.37
Liquidité réduite 138.74 182.27 246.54 303.37
Couverture de la dette 4.22 4.14 3.68 4.51
Taux de marge nette (%) 14.64 13.68 11.36 11.98
Rentabilité sur fonds propres (%) 11.72 9.26 6.82 7.94
Rentabilité économique (%) 7.68 6.77 5.39 6.48
Valeur ajoutée (€) * 18.37 M 18.07 M 16.1 M 16.87 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 40.1 42.32 39.46 34.48
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 4.15 M 3.96 M 3.81 M 3.89 M
Salaires / CA (%) 5.96 6.19 6.23 5.37
Impôts sur les bénéfices (€) 2.87 M 2.26 M 1.67 M 1.79 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Soc Des Eaux Minerales De Saint Amand

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Aucun actionnaire enregistré

Dirigeant(s) de Soc Des Eaux Minerales De Saint Amand

1
Président
Depuis le 31/07/2017

Comptes annuels de SOC DES EAUX MINERALES DE SAINT AMAND

90
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …502.29 K € -1.39 % 501.21 K € -0.22 % 500.57 K € -0.13 % 502.25 K € 0.34 %
Fonds commercial1.4 M € 0 % 1.4 M € 0 % 1.4 M € 0 % 1.4 M € 0 %
Immobilisation incorporelles1.9 M € -0.37 % 1.9 M € -0.06 % 1.9 M € -0.03 % 1.9 M € 0.09 %
Terrains549.26 K € 0 % 549.26 K € 0 % 838.43 K € 52.65 % 838.43 K € 0 %
Constructions3.72 M € 44.44 % 3.65 M € -1.79 % 3.85 M € 5.52 % 3.36 M € -12.89 %
Installations techniques …19.2 M € 89.66 % 18.89 M € -1.56 % 16.47 M € -12.86 % 13.49 M € -18.06 %
Autres immobilisations corporelles105.57 K € -25.24 % 50.1 K € -52.54 % 38.76 K € -22.63 % 61.44 K € 58.5 %
Immobilisations en cours273.9 K € -59.49 % - 0 % - 0 % - 0 %
Avances et acomptes823.62 K € -61.81 % 401.75 K € -51.22 % - 0 % 275.55 K € 0 %
Immobilisation corporelles24.66 M € 52.08 % 23.55 M € -4.53 % 21.19 M € -9.99 % 18.02 M € -14.97 %
Autres participations18.02 M € 0 % 18.02 M € 0 % 18.02 M € 0 % 18.02 M € 0 %
Autres immobilisations financières95.56 K € 2.01 % 105.39 K € 10.29 % 120.89 K € 14.71 % 127.82 K € 5.73 %
Immobilisations financières18.12 M € 0.01 % 18.13 M € 0.05 % 18.14 M € 0.09 % 18.15 M € 0.04 %
Actif immobilisé44.69 M € 23.29 % 43.58 M € -2.48 % 41.24 M € -5.36 % 38.08 M € -7.67 %
Matières premières, approvisionnements1.31 M € -11.53 % 1.41 M € 7.4 % 1.84 M € 30.11 % 2.21 M € 20.44 %
Produits intermédiaires et finis882.64 K € 1.68 % 706.65 K € -19.94 % 945.38 K € 33.78 % 1.09 M € 15.69 %
Stocks et en-cours2.2 M € -6.65 % 2.12 M € -3.59 % 2.78 M € 31.33 % 3.3 M € 18.82 %
Créances clients et comptes ratachés7.16 M € 3.26 % 4.68 M € -34.65 % 6.2 M € 32.54 % 7.8 M € 25.89 %
Autres créances11.46 M € -16.17 % 25.77 M € 124.89 % 20.68 M € -19.75 % 36.15 M € 74.81 %
Créances18.61 M € -9.63 % 30.44 M € 63.54 % 26.88 M € -11.71 % 43.95 M € 63.53 %
Disponibilités21.83 M € 145.99 % 10.04 M € -54.02 % 15.05 M € 49.93 % 5.07 M € -66.31 %
Charges constatées d'avance14.73 K € -72.5 % 46.73 K € 217.22 % 10.36 K € -77.83 % 37.4 K € 260.96 %
Actif circulant42.66 M € 33.81 % 42.65 M € -0.03 % 44.72 M € 4.86 % 52.36 M € 17.09 %
Total actif87.34 M € 28.21 % 86.22 M € -1.28 % 85.96 M € -0.3 % 90.44 M € 5.21 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel916.8 K € 0 % 916.8 K € 0 % 916.8 K € 0 % 916.8 K € 0 %
Ecarts de réévaluation- 0 % 8 € 0 % - 0 % - 0 %
Réserve légale91.68 K € 0 % 91.68 K € 0 % 91.68 K € 0 % 91.68 K € 0 %
Autres réserves49.16 M € 14.33 % 55.62 M € 13.14 % 61.21 M € 10.05 % 65.59 M € 7.16 %
Résultat de l'exercice6.71 M € 8.9 % 5.84 M € -12.97 % 4.63 M € -20.63 % 5.86 M € 26.51 %
Provisions réglementées358.15 K € 15.8 % 618.11 K € 72.58 % 1.14 M € 83.63 % 1.37 M € 20.59 %
Capitaux propres57.24 M € 13.39 % 63.09 M € 10.22 % 67.99 M € 7.77 % 73.83 M € 8.6 %
Provisions pour risques450 K € -43.75 % 450 K € 0 % 450 K € 0 % 70.47 K € -84.34 %
Provisions pour charges491.44 K € 5.88 % 449.29 K € -8.58 % 510.73 K € 13.67 % 362.67 K € -28.99 %
Provisions941.44 K € -25.53 % 899.29 K € -4.48 % 960.73 K € 6.83 % 433.14 K € -54.92 %
Emprunts et dettes auprès des …15.93 M € 950.2 % 12.26 M € -23.03 % 8.58 M € -30.06 % 5 M € -41.72 %
Emprunts et dettes financières divers- 0 % 5 € 0 % - 0 % 213.78 K € 0 %
Dettes financières15.93 M € 439.13 % 12.26 M € -23.03 % 8.58 M € -30.06 % 5.21 M € -39.23 %
Dettes fournisseurs et comptes …7.21 M € -21.13 % 6.8 M € -5.72 % 6.41 M € -5.77 % 8.84 M € 38.02 %
Dettes fiscales et sociales1.59 M € -7.72 % 1.41 M € -11.28 % 1.26 M € -10.71 % 1.3 M € 3.41 %
Dettes d'exploitation8.8 M € -19.01 % 8.21 M € -6.73 % 7.66 M € -6.62 % 10.14 M € 32.34 %
Dettes sur immobilisations et …3.68 M € 101 % 1.24 M € -66.32 % 319.83 K € -74.17 % 433.17 K € 35.44 %
Autres dettes754.86 K € 3.14 % 527.55 K € -30.11 % 450.67 K € -14.57 % 379.35 K € -15.83 %
Dettes diverses4.43 M € 73.03 % 1.77 M € -60.16 % 770.5 K € -56.37 % 812.52 K € 5.45 %
Dettes + 1an16.41 M € 336.99 % 12.71 M € -22.53 % 9.09 M € -28.52 % 5.21 M € -42.65 %
Produits constatés d'avance- 0 % - 0 % - 0 % 4.42 K € 0 %
Dettes29.16 M € 78.04 % 22.24 M € -23.76 % 17.01 M € -23.5 % 16.17 M € -4.94 %
Total passif87.34 M € 28.21 % 86.22 M € -1.28 % 85.96 M € -0.3 % 90.44 M € 5.21 %
Compte de résultat2019202020212022
Ventes de marchandises24.62 K € 0 % 650 € -97.36 % - 0 % 35 € 0 %
Production vendue de biens38.81 M € -2.63 % 37.33 M € -3.81 % 35.09 M € -6.02 % 42.43 M € 20.92 %
Production vendue de services6.98 M € 13.08 % 5.36 M € -23.18 % 5.72 M € 6.73 % 6.49 M € 13.47 %
Chiffres d'affaires nets45.82 M € -0.47 % 42.7 M € -6.81 % 40.81 M € -4.42 % 48.92 M € 19.87 %
Production stockée14.63 K € -89.22 % -175.99 K € -1.3 K % 238.73 K € -235.65 % 148.35 K € -37.86 %
Subventions d'exploitation7.35 K € -0.11 % 18.1 K € 146.45 % 28.8 K € 59.09 % 181 € -99.37 %
Reprises sur dépréciations …837.67 K € -0.89 % 502.11 K € -40.06 % 452.28 K € -9.92 % 646.76 K € 43 %
Autres produits2.29 K € 1.82 K % 1.17 K € -48.71 % 6.93 K € 490.54 % 215 € -96.9 %
Produits d'exploitation46.68 M € -0.73 % 43.04 M € -7.79 % 41.54 M € -3.5 % 49.72 M € 19.69 %
Achats de matières premières et …13.89 M € -9.29 % 12 M € -13.6 % 13.32 M € 10.98 % 18.41 M € 38.24 %
Variation de stock (matières …171.08 K € -140.36 % -97.22 K € -156.83 % -424.63 K € 336.76 % -375.03 K € -11.68 %
Autres achats et charges externes13.01 M € -3.84 % 12.12 M € -6.84 % 11.75 M € -3.1 % 13.87 M € 18.05 %
Achats27.07 M € -4.74 % 24.02 M € -11.26 % 24.64 M € 2.56 % 31.9 M € 29.48 %
Impôts, taxes et versements assimilés2.63 M € -2.73 % 2.52 M € -4.36 % 1.86 M € -25.95 % 1.96 M € 4.98 %
Salaires et traitements2.73 M € 3.29 % 2.64 M € -3.19 % 2.54 M € -3.9 % 2.63 M € 3.35 %
Charges sociales1.41 M € 3.58 % 1.31 M € -7.07 % 1.27 M € -3.35 % 1.27 M € -0.37 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …2.45 M € 53.16 % 3.51 M € 43.39 % 3.81 M € 8.4 % 3.83 M € 0.5 %
Dot. d’exploit. Sur actif …- 0 % - 0 % - 0 % 70.47 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …477.3 K € -40.34 % 450 K € -5.72 % 511.44 K € 13.65 % - 0 %
Dotations d'exploitation2.93 M € 21.77 % 3.96 M € 35.38 % 4.32 M € 9 % 3.9 M € -9.77 %
Autres charges82.32 K € 5.88 K % 1.66 K € -97.98 % 965 € -41.83 % 188 € -80.52 %
Charges d'exploitation36.86 M € -1.82 % 34.46 M € -6.5 % 34.63 M € 0.49 % 41.65 M € 20.25 %
Résultat d'exploitation9.82 M € 3.6 % 8.58 M € -12.64 % 6.9 M € -19.52 % 8.07 M € 16.89 %
Autres intérêts et produit assimilés35.68 K € -56.15 % 59.64 K € 67.14 % 70.67 K € 18.5 % - 0 %
Produit financiers35.68 K € -56.15 % 59.64 K € 67.14 % 70.67 K € 18.5 % 189.26 K € 167.81 %
Intérêts et charges assimilées47.33 K € 9.78 % 62.61 K € 32.28 % 45.98 K € -26.56 % - 0 %
Charges financières47.33 K € 9.78 % 62.61 K € 32.28 % 45.98 K € -26.56 % 29.33 K € -36.2 %
Résultat financier-11.65 K € -130.44 % -2.97 K € -74.51 % 24.7 K € -931.76 % 159.93 K € 547.63 %
Résultat courant avant impôts9.81 M € 3.06 % 8.58 M € -12.57 % 6.93 M € -19.21 % 8.23 M € 18.78 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 48 K € 0 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels sur …451.22 K € -15.23 % 179.86 K € -60.14 % 34.73 K € -80.69 % 6.76 K € -80.54 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % - 0 % - 0 % 445 € 0 %
Produits exceptionnels451.22 K € -31.02 % 227.86 K € -49.5 % 34.73 K € -84.76 % 7.2 K € -79.26 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 49.32 K € 0 % 28.38 K € -42.46 % 191.35 K € 574.25 %
Charges exceptionnelles sur …358.08 K € 197.4 % 191.02 K € -46.65 % - 0 % 10.55 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …48.87 K € 0.98 % 259.96 K € 431.97 % 516.92 K € 98.85 % 234.14 K € -54.71 %
Charges exceptionnelles406.95 K € 100.18 % 500.31 K € 22.94 % 545.3 K € 8.99 % 436.03 K € -20.04 %
Résultat exceptionnel44.27 K € -90.18 % -272.45 K € -715.4 % -510.57 K € 87.4 % -428.83 K € -16.01 %
Participations des salariés aux …272.4 K € -20.45 % 199.29 K € -26.84 % 111.67 K € -43.96 % 148.69 K € 33.14 %
Impôts sur les bénéfices2.87 M € -17.14 % 2.26 M € -21.12 % 1.67 M € -26.18 % 1.79 M € 7.04 %
Total des produits47.16 M € -1.24 % 43.33 M € -8.13 % 41.64 M € -3.89 % 49.91 M € 19.86 %
Total des charges40.46 M € -2.74 % 37.49 M € -7.33 % 37.01 M € -1.29 % 44.05 M € 19.03 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)6.71 M € 8.9 % 5.84 M € -12.97 % 4.63 M € -20.63 % 5.86 M € 26.51 %

Les questions fréquemment posées

4

En 2022 la société Soc Des Eaux Minerales De Saint Amand a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 5.86 M avec une trésorerie de 5.07 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 11.98 %.

La société Soc Des Eaux Minerales De Saint Amand a été créé le 1967 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

On dénombre 80 salariés sous contrat avec la société Soc Des Eaux Minerales De Saint Amand.

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 1107A (soit : Industrie des eaux de table).
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