TREFIMETAUX SAS à Fromelennes | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	124.77 M	118.7 M	136.16 M	131.06 M
Marge brute (€)	-5.97 M	6.79 M	7.73 M	-876.3 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-7.81 M	-6.98 M	-5 M	-13.23 M
EBITDA (€)	-9.57 M	-8.1 M	-6.95 M	-8.53 M
EBITDA - EBE (€)	1.76 M	1.12 M	1.95 M	-4.69 M
Résultat d'exploitation (€)	-11.59 M	-9.88 M	-8.67 M	-10.23 M
Résultat net (€)	-15.12 M	-7.38 M	-10.09 M	24.57 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	-4.79	5.72	5.68	-0.67
Taux de marge d'EBITDA (%)	-7.67	-6.83	-5.1	-6.51
Taux de marge opérationnelle (%)	-6.26	-5.88	-3.67	-10.09
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	-19.14 M	-2.2 M	10.9 M	18.47 M
BFRE (€)	-40.66 M	-13.97 M	2.75 M	-8.01 M
BFRHE (€)	16.1 M	4.74 M	4.8 M	23.31 M
BFR en jours de CA (j)	-55.98	-6.76	29.22	51.43
BFRE en jours de CA (j)	-118.94	-42.95	7.38	-22.3
BFRHE en jours de CA (j)	5.51 T	1.54 T	1.79 T	8.37 T
Délais de paiement clients (j)	63.82	39.34	53.27	77.96
Délais de paiement fournisseurs (j)	167.91	116.69	83.17	86.22
Ratio des stocks / CA (%)	14.68	18.07	15.99	16.55
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	-9.94 M	-2.83 M	-8.05 M	29.14 M
Dette nette (€)	-87.01 M	-55.41 M	-72.4 M	-33.34 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-7.97	-2.38	-5.91	22.23
Font de roulement (€)	-22.9 M	-5.27 M	7.53 M	5.73 M
Couverture du BFR	119.67	239.56	69.11	31.01
Trésorerie (€)	3.26 M	4.88 M	916.5 K	1.38 M
Dettes financières (€)	25.52 M	16.76 M	39.18 M	288.47 K
Capacité de remboursement (€)	8.75	19.6	8.99	-1.14
Ratio d'endettement (%)	305.25	-1.78 K	1.04 K	-189.39
Autonomie financière (%)	-1.12	0.19	-0.18	61.03
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	62.59 M	41.37 M	31.7 M	32.66 M
Liquidité générale	27.84	29.4	28.42	84.76
Liquidité réduite	27.84	29.4	28.42	84.76
Couverture de la dette	-7.37	-1.75	-4.42	12.8
Taux de marge nette (%)	-12.12	-6.21	-7.41	18.75
Rentabilité sur fonds propres (%)	53.06	-236.38	144.78	139.58
Rentabilité économique (%)	-23.85	-11.46	-14.99	38.81
Valeur ajoutée (€) *	6.47 M	4.51 M	9.25 M	38.26 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	5.18	3.8	6.79	29.19
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	14.28 M	13.79 M	11.82 M	14.43 M
Salaires / CA (%)	7.68	7.96	6.11	5.71
Impôts sur les bénéfices (€)	3.28 K	17.8 K	-23 K	-23.78 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) de Trefimetaux Sas

Bénéficiaire

Marco Miniati

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Trefimetaux Sas

Président

Marco Miniati

Depuis le 04/09/2019

Président

Mirko Kovats

Du 14/10/2016 au 31/07/2019

Directeur Général

Gianluigi Bisio

Depuis le 04/09/2019

Directeur Général

Dominique Dexant

Du 14/10/2016 au 28/05/2019

Comptes annuels de TREFIMETAUX SAS

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	23.32 K € -16.7 %	13.14 K € -43.65 %	5.99 K € -54.44 %	47 € -99.22 %
Immobilisation incorporelles	23.32 K € -44.47 %	13.14 K € -43.65 %	5.99 K € -54.44 %	47 € -99.22 %
Terrains	671.04 K € -4.41 %	642.82 K € -4.21 %	623.38 K € -3.02 %	651.23 K € 4.47 %
Constructions	1.67 M € -7.48 %	1.56 M € -7.13 %	1.54 M € -1.28 %	1.38 M € -10 %
Installations techniques …	6.88 M € -3.47 %	6.91 M € 0.4 %	7.54 M € 9.17 %	6.81 M € -9.62 %
Autres immobilisations corporelles	82.42 K € -4.16 %	50.02 K € -39.31 %	78.8 K € 57.53 %	74.06 K € -6.02 %
Immobilisations en cours	426.71 K € 83.14 %	1.16 M € 172.12 %	112.04 K € -90.35 %	183.68 K € 63.95 %
Immobilisation corporelles	9.73 M € -2.24 %	10.32 M € 5.98 %	9.89 M € -4.13 %	9.11 M € -7.93 %
Participations par mise en équivalence	8 M € -20 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres participations	109.88 K € 0 %	12.6 M € 11.37 K %	12.6 M € 0 %	- 0 %
Autres titres immobilisés	- 0 %	109.88 K € 0 %	109.88 K € 0 %	109.88 K € 0 %
Prêts	1.95 M € 4.49 %	1.99 M € 2.22 %	2.03 M € 2.04 %	2.07 M € 1.74 %
Autres immobilisations financières	100.94 K € 12.16 %	102.98 K € 2.02 %	43.54 K € -57.72 %	883.69 K € 1.93 K %
Immobilisations financières	10.16 M € -15.79 %	14.81 M € 45.75 %	14.79 M € -0.14 %	3.06 M € -79.3 %
Actif immobilisé	19.92 M € -9.73 %	25.14 M € 26.25 %	24.68 M € -1.84 %	12.17 M € -50.71 %
Matières premières, approvisionnements	5.76 M € 17.12 %	10.08 M € 75.04 %	10.77 M € 6.89 %	9.5 M € -11.84 %
En-cours de production de biens	5.66 M € 747.43 %	2.54 M € -55.17 %	4.06 M € 59.81 %	3.31 M € -18.47 %
En-cours de production de services	6.9 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits intermédiaires et finis	- 0 %	8.83 M € 0 %	6.94 M € -21.42 %	8.89 M € 28.07 %
Stocks et en-cours	18.32 M € 170.82 %	21.45 M € 17.07 %	21.77 M € 1.49 %	21.69 M € -0.35 %
Créances clients et comptes ratachés	3.6 M € -34.88 %	5.95 M € 65.17 %	12.69 M € 113.13 %	2.96 M € -76.68 %
Autres créances	18.21 M € 45.59 %	6.84 M € -62.44 %	7.18 M € 5.01 %	25.03 M € 248.5 %
Créances	21.82 M € 20.91 %	12.79 M € -41.35 %	19.87 M € 55.32 %	27.99 M € 40.86 %
Disponibilités	3.26 M € 154.67 %	4.88 M € 49.62 %	916.5 K € -81.21 %	1.38 M € 50.83 %
Charges constatées d'avance	53.3 K € -9.66 %	50.49 K € -5.27 %	48.57 K € -3.79 %	56.93 K € 17.2 %
Actif circulant	43.45 M € 66.17 %	39.17 M € -9.85 %	42.61 M € 8.77 %	51.12 M € 20 %
Ecarts de conversion actif	37.1 K € -28.66 %	30.3 K € -18.33 %	20.29 K € -33.02 %	19.23 K € -5.21 %
Total actif	63.4 M € 31.37 %	64.34 M € 1.48 %	67.31 M € 4.6 %	63.31 M € -5.94 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	10 M € 0 %	11 M € 10 %	11 M € 0 %	11 M € 0 %
Ecarts de réévaluation	68.28 K € 0.42 %	68.28 K € 0 %	68.28 K € 0 %	68.28 K € 0 %
Autres réserves	15.15 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Report à nouveau	-38.6 M € 41.05 %	-572.32 K € -98.52 %	-7.95 M € 1.29 K %	-18.04 M € 126.93 %
Résultat de l'exercice	-15.12 M € 34.63 %	-7.38 M € -51.23 %	-10.09 M € 36.78 %	24.57 M € -343.58 %
Capitaux propres	-28.5 M € 113.02 %	3.12 M € -110.95 %	-6.97 M € -323.31 %	17.6 M € -352.65 %
Provisions pour risques	1.62 M € 79.46 %	921.38 K € -43.14 %	934.93 K € 1.47 %	10.96 M € 1.07 K %
Provisions	1.62 M € 79.46 %	921.38 K € -43.14 %	934.93 K € 1.47 %	10.96 M € 1.07 K %
Emprunts et dettes auprès des …	391.66 K € -0.34 %	103.36 K € -73.61 %	3.27 K € -96.83 %	280.82 K € 8.48 K %
Emprunts et dettes financières divers	25.13 M € 23.32 %	16.65 M € -33.73 %	39.18 M € 135.28 %	7.65 K € -99.98 %
Dettes financières	25.52 M € 22.87 %	16.76 M € -34.34 %	39.18 M € 133.85 %	288.47 K € -99.26 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	2.37 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	60.53 M € 75.5 %	37.16 M € -38.61 %	29.42 M € -20.82 %	30.74 M € 4.47 %
Dettes fiscales et sociales	2.05 M € -8.57 %	4.21 M € 105.08 %	2.28 M € -45.79 %	1.92 M € -15.86 %
Dettes d'exploitation	62.59 M € 70.36 %	41.37 M € -33.9 %	31.7 M € -23.36 %	32.66 M € 3.01 %
Dettes sur immobilisations et …	17.47 K € -75.04 %	15.2 K € -13.02 %	155.64 K € 924.13 %	48.04 K € -69.14 %
Autres dettes	2.14 M € -31.9 %	2.14 M € -0.18 %	2.28 M € 6.39 %	1.73 M € -24 %
Dettes diverses	2.16 M € -32.84 %	2.15 M € -0.29 %	2.43 M € 12.86 %	1.78 M € -26.89 %
Dettes + 1an	25.67 M € 22.86 %	16.88 M € -34.23 %	39.18 M € 132.15 %	350.96 K € -99.1 %
Dettes	90.27 M € 48.65 %	60.28 M € -33.22 %	73.32 M € 21.63 %	34.72 M € -52.64 %
Total passif	63.4 M € 31.37 %	64.34 M € 1.48 %	67.31 M € 4.6 %	63.31 M € -5.94 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	- 0 %	118.7 M € 0 %	136.16 M € 14.71 %	131.06 M € -3.75 %
Production vendue de biens	124.77 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	124.77 M € -16.55 %	118.7 M € -4.86 %	136.16 M € 14.71 %	131.06 M € -3.75 %
Production stockée	10.72 M € 16.65 K %	-1.19 M € -111.12 %	-372.58 K € -68.73 %	1.09 M € -392.53 %
Reprises sur dépréciations …	571.71 K € -78.78 %	1.21 M € 110.99 %	1.87 M € 54.94 %	7.78 M € 316.33 %
Autres produits	3 M € -4.89 %	2.53 M € -15.8 %	317.55 K € -87.44 %	1.98 M € 523.87 %
Produits d'exploitation	139.07 M € -10.53 %	121.25 M € -12.81 %	137.98 M € 13.8 %	141.91 M € 2.85 %
Achats de matières premières et …	117.15 M € -8.23 %	101.45 M € -13.4 %	113.72 M € 12.1 %	112.57 M € -1.02 %
Variation de stock (matières …	-835.61 K € 243.87 %	-4.32 M € 416.9 %	-692.69 K € -83.96 %	1.81 M € -360.88 %
Autres achats et charges externes	14.43 M € -8.55 %	14.79 M € 2.46 %	15.4 M € 4.13 %	17.57 M € 14.06 %
Achats	130.75 M € -8.7 %	111.92 M € -14.4 %	128.43 M € 14.75 %	131.94 M € 2.73 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.27 M € -10.09 %	1.32 M € 3.76 %	863.45 K € -34.59 %	990.69 K € 14.74 %
Salaires et traitements	9.59 M € -3.6 %	9.45 M € -1.44 %	8.33 M € -11.87 %	7.49 M € -10.08 %
Charges sociales	4.7 M € -16.89 %	4.34 M € -7.67 %	3.49 M € -19.51 %	6.94 M € 98.87 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.02 M € -5.02 %	1.78 M € -11.86 %	1.72 M € -3.36 %	1.7 M € -1.38 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	14 K € 0 %	120.13 K € 758.08 %	- 0 %	822.04 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	143.77 K € 20.81 %	120.49 K € -16.19 %	- 0 %	62.49 K € 0 %
Dotations d'exploitation	2.18 M € -18.3 %	2.02 M € -7.2 %	1.72 M € -14.87 %	2.58 M € 50.02 %
Autres charges	2.17 M € -25.26 %	2.09 M € -4.05 %	3.81 M € 82.85 %	2.2 M € -42.26 %
Charges d'exploitation	150.66 M € -9.13 %	131.13 M € -12.96 %	146.65 M € 11.83 %	152.14 M € 3.75 %
Résultat d'exploitation	-11.59 M € 12.01 %	-9.88 M € -14.71 %	-8.67 M € -12.3 %	-10.23 M € 18 %
Produits des autres valeurs …	2.22 K € 0 %	- 0 %	385 € 0 %	63 € -83.64 %
Autres intérêts et produit assimilés	36.64 K € -67 %	- 0 %	- 0 %	2.9 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	52.08 K € 13.21 %	- 0 %	30.3 K € 0 %	20.29 K € -33.02 %
Différences positives de change	429.33 K € 710.05 %	- 0 %	64.65 K € 0 %	31.71 K € -50.95 %
Produit financiers	518.04 K € 146.69 %	2.38 M € 359.74 %	95.33 K € -96 %	54.97 K € -42.34 %
Dotations financières aux …	2.04 M € 3.82 K %	- 0 %	20.29 K € 0 %	19.23 K € -5.21 %
Intérêts et charges assimilées	2 M € 4.64 %	- 0 %	1.47 M € 0 %	2.71 M € 84 %
Différences négatives de change	260.31 K € 192.49 %	- 0 %	31.28 K € 0 %	49.54 K € 58.4 %
Charges financières	4.29 M € 109.61 %	915.96 K € -78.66 %	1.52 M € 66.15 %	2.77 M € 82.28 %
Résultat financier	-3.77 M € 105.49 %	1.47 M € -138.83 %	-1.43 M € -197.33 %	-2.72 M € 90.61 %
Résultat courant avant impôts	-15.36 M € 26.09 %	-8.42 M € -45.2 %	-10.1 M € 19.91 %	-12.95 M € 28.26 %
Produits exceptionnels sur …	27.88 K € 7.21 %	- 0 %	671.14 K € 0 %	500.42 K € -25.44 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	1.8 K € 0 %	65.04 M € 3.62 M %
Reprises sur dépréciations et …	1.78 M € -39.19 %	- 0 %	1.3 M € 0 %	6.39 M € 391.04 %
Produits exceptionnels	1.8 M € -38.86 %	2.19 M € 21.63 %	1.97 M € -9.98 %	71.93 M € 3.54 K %
Charges exceptionnelles sur …	179.62 K € -89.06 %	- 0 %	1.51 M € 0 %	6.05 M € 300.24 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	13.12 M € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	477.34 K € 0 %	15.26 M € 3.1 K %
Charges exceptionnelles	1.56 M € -24.03 %	1.13 M € -27.37 %	1.99 M € 75.85 %	34.43 M € 1.63 K %
Résultat exceptionnel	244.82 K € -72.77 %	1.06 M € 333.53 %	-15.85 K € -101.49 %	37.5 M € -236.65 K %
Impôts sur les bénéfices	3.28 K € -106.32 %	17.8 K € 442.08 %	-23 K € -229.18 %	-23.78 K € 3.39 %
Total des produits	141.39 M € -10.85 %	125.82 M € -11.01 %	140.05 M € 11.31 %	213.9 M € 52.73 %
Total des charges	156.51 M € -7.84 %	133.2 M € -14.9 %	150.14 M € 12.72 %	189.33 M € 26.1 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-15.12 M € 34.63 %	-7.38 M € -51.23 %	-10.09 M € 36.78 %	24.57 M € -343.58 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société TREFIMETAUX SAS ?

Le dirigeant de la société TREFIMETAUX SAS est : Marco Miniati.

Quelles sont les datas financières clés sur la société Trefimetaux Sas ?

En 2022 la société Trefimetaux Sas a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 24.57 M avec une trésorerie de 1.38 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 18.75 %.