ETABLISSEMENTS SPRUNG FRERES à Paris

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2018	2019
Chiffre d'affaires (€)	4.87 M	3.5 M	-
Marge brute (€)	660.39 K	507.88 K	-
Excédent brut d'exploitation (€)	-1.15 M	-551.38 K	-
EBITDA (€)	-1.07 M	-487.82 K	-
EBITDA - EBE (€)	-80.29 K	-63.56 K	-
Résultat d'exploitation (€)	-1.09 M	-509.7 K	-
Résultat net (€)	362.07 K	-256.78 K	-
Croissance	2017	2018	2019
Taux de marge brute (%)	13.56	14.52	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	-21.96	-13.94	-
Taux de marge opérationnelle (%)	-23.61	-15.76	-
Gestion BFR	2017	2018	2019
BFR (€)	2.51 M	2.81 M	1.6 M
BFRE (€)	2.06 M	2.44 M	1.4 M
BFRHE (€)	141.44 K	-1.11 M	-1.04 M
BFR en jours de CA (j)	188.19	292.69	-
BFRE en jours de CA (j)	154.28	254.18	-
BFRHE en jours de CA (j)	1.89 Md	-10.63 Md	-
Délais de paiement clients (j)	31.61	49.59	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	67.47	55.6	-
Ratio des stocks / CA (%)	57.49	77.21	-
Autonomie financière	2017	2018	2019
Capacité d'autofinancement (€)	409.93 K	-201.29 K	-
Dette nette (€)	-2.73 M	-2.94 M	-3.01 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.42	-5.75	-
Font de roulement (€)	2.18 M	1.22 M	169.41 K
Couverture du BFR	86.9	43.64	10.59
Trésorerie (€)	274.26 K	177.51 K	64.5 K
Dettes financières (€)	1.68 M	960.28 K	1.06 M
Capacité de remboursement (€)	-6.66	14.59	-
Ratio d'endettement (%)	-272.45	-393.92	794.17
Autonomie financière (%)	0.6	0.78	-0.36
Solvabilité	2017	2018	2019
Dettes d'exploitation (€) *	993.18 K	572.33 K	584.48 K
Liquidité générale	23.44	21.73	14.41
Liquidité réduite	23.44	21.73	14.41
Couverture de la dette	1.32	-1.94	-
Taux de marge nette (%)	7.43	-7.34	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	36.13	-34.45	-
Rentabilité économique (%)	9.04	-6.65	-
Valeur ajoutée (€) *	294.41 K	229.39 K	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	6.04	6.56	-
Structure de l'activité	2017	2018	2019
Salaires et charges sociales (€)	1.13 M	915.7 K	-
Salaires / CA (%)	15.54	17.63	-
Impôts sur les bénéfices (€)	-86.93 K	-75.97 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Etablissements Sprung Freres

Bénéficiaire

Eric Sprung

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Etablissements Sprung Freres

Président

Eric Sprung

Depuis le 20/10/2016

Directeur Général

Alexandre Sprung

Depuis le 20/10/2016

Comptes annuels d'ETABLISSEMENTS SPRUNG FRERES

Actif	2017	2018	2019
Concessions, brevets et droits …	19.75 K € 0 %	15.11 K € -23.48 %	13.1 K € -13.3 %
Fonds commercial	198.18 K € 0 %	198.18 K € -0 %	198.18 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	217.93 K € 0 %	213.3 K € -2.13 %	211.29 K € -0.94 %
Constructions	6.08 K € 0 %	5.31 K € -12.62 %	4.65 K € -12.42 %
Installations techniques …	852 € 0 %	458 € -46.24 %	65 € -85.81 %
Autres immobilisations corporelles	24.49 K € 0 %	9.45 K € -61.43 %	3.91 K € -58.6 %
Immobilisation corporelles	31.42 K € 0 %	15.22 K € -51.57 %	8.63 K € -43.3 %
Participations par mise en équivalence	- 0 %	12 K € 0 %	- 0 %
Autres participations	12 K € 0 %	- 0 %	12 K € 0 %
Prêts	15 K € 0 %	15 K € 0 %	15 K € 0 %
Autres immobilisations financières	225.7 K € 0 %	225.73 K € 0.01 %	267.92 K € 18.69 %
Immobilisations financières	471.8 K € 0 %	403.32 K € -14.52 %	426.44 K € 5.73 %
Actif immobilisé	502.05 K € 0 %	481.24 K € -4.14 %	514.83 K € 6.98 %
Matières premières, approvisionnements	1.72 M € 0 %	1.62 M € -5.92 %	860.26 K € -46.93 %
Produits intermédiaires et finis	1 M € 0 %	950.86 K € -5.33 %	763.61 K € -19.69 %
Avances et acomptes versés sur …	73.12 K € 0 %	129.63 K € 77.28 %	116.42 K € -10.19 %
Stocks et en-cours	2.8 M € 0 %	2.7 M € -3.54 %	1.74 M € -35.58 %
Créances clients et comptes ratachés	178.72 K € 0 %	177.74 K € -0.55 %	124.13 K € -30.16 %
Autres créances	243.22 K € 0 %	297.56 K € 22.34 %	229.26 K € -22.95 %
Créances	421.94 K € 0 %	475.3 K € 12.65 %	353.39 K € -25.65 %
Disponibilités	274.26 K € 0 %	177.51 K € -35.28 %	64.5 K € -63.66 %
Charges constatées d'avance	8.15 K € 0 %	23.74 K € 191.41 %	25.59 K € 7.79 %
Actif circulant	3.5 M € 0 %	3.38 M € -3.62 %	2.18 M € -35.35 %
Total actif	4.01 M € 0 %	3.86 M € -3.68 %	2.7 M € -30.07 %
Passif	2017	2018	2019
Capital social ou individuel	3.54 M € 0 %	3.54 M € 0 %	3.54 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1.05 M € 0 %	1.05 M € -0 %	1.05 M € 0 %
Réserve légale	170.23 K € 0 %	170.23 K € -0 %	170.23 K € 0 %
Report à nouveau	-4.2 M € 0 %	-3.84 M € -8.62 %	-4.1 M € 6.69 %
Résultat de l'exercice	362.07 K € 0 %	-256.78 K € -170.92 %	-1.12 M € 338.06 %
Provisions réglementées	90.34 K € 0 %	90.34 K € 0 %	90.34 K € 0 %
Capitaux propres	1 M € 0 %	745.39 K € -25.62 %	-379.46 K € -150.91 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.67 M € 0 %	2.95 K € -99.82 %	5.41 K € 83.33 %
Emprunts et dettes financières divers	11.87 K € 0 %	957.33 K € 7.96 K %	1.06 M € 10.55 %
Dettes financières	1.68 M € 0 %	960.28 K € -42.92 %	1.06 M € 10.77 %
Avances et acomptes reçus sur …	219.1 K € 0 %	150.59 K € -31.27 %	131.52 K € -12.66 %
Dettes fournisseurs et comptes …	718.25 K € 0 %	440.08 K € -38.73 %	483.24 K € 9.81 %
Dettes fiscales et sociales	274.93 K € 0 %	132.25 K € -51.9 %	101.24 K € -23.44 %
Dettes d'exploitation	993.18 K € 0 %	572.33 K € -42.37 %	584.48 K € 2.12 %
Autres dettes	108.32 K € 0 %	1.43 M € 1.22 K %	1.3 M € -9.24 %
Dettes diverses	108.32 K € 0 %	1.43 M € 1.22 K %	1.3 M € -9.24 %
Dettes + 1an	1.9 M € 0 %	1.11 M € -41.58 %	1.2 M € 7.59 %
Produits constatés d'avance	1.62 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	3 M € 0 %	3.11 M € 3.63 %	3.08 M € -1.15 %
Total passif	4.01 M € 0 %	3.86 M € -3.68 %	2.7 M € -30.07 %
Compte de résultat	2017	2018	2019
Production vendue de biens	4.86 M € 0 %	3.5 M € -27.98 %	- 0 %
Production vendue de services	13.1 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	4.87 M € 0 %	3.5 M € -28.18 %	- 0 %
Production stockée	-606.55 K € 0 %	-97.46 K € -83.93 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	169.2 K € 0 %	96.95 K € -42.7 %	- 0 %
Autres produits	1.49 K € 0 %	310 € -79.17 %	- 0 %
Produits d'exploitation	4.44 M € 0 %	3.5 M € -21.12 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	1.8 M € 0 %	1.44 M € -19.8 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	325.21 K € 0 %	101.97 K € -68.65 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	2.08 M € 0 %	1.44 M € -30.72 %	- 0 %
Achats	4.21 M € 0 %	2.99 M € -28.98 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	75.06 K € 0 %	46.41 K € -38.17 %	- 0 %
Salaires et traitements	757.19 K € 0 %	616.72 K € -18.55 %	- 0 %
Charges sociales	373.26 K € 0 %	298.98 K € -19.9 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	20.38 K € 0 %	21.88 K € 7.36 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	25.99 K € 0 %	33.3 K € 28.13 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	46.37 K € 0 %	55.18 K € 19 %	- 0 %
Autres charges	62.92 K € 0 %	95 € -99.85 %	- 0 %
Charges d'exploitation	5.53 M € 0 %	4.01 M € -27.46 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	-1.09 M € 0 %	-509.7 K € -53.25 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	68 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Différences positives de change	2.71 K € 0 %	4.92 K € 81.7 %	- 0 %
Produit financiers	2.77 K € 0 %	4.92 K € 77.24 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	16.47 K € 0 %	17.86 K € 8.43 %	- 0 %
Différences négatives de change	3.14 K € 0 %	3.14 K € 0.03 %	- 0 %
Charges financières	19.6 K € 0 %	20.99 K € 7.09 %	- 0 %
Résultat financier	-16.83 K € 0 %	-16.08 K € -4.47 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	-1.11 M € 0 %	-525.78 K € -52.51 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	1.8 M € 0 %	193.03 K € -89.27 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	7.85 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	1.81 M € 0 %	193.03 K € -89.32 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	425.03 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	425.03 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	1.38 M € 0 %	193.03 K € -86.03 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	-86.93 K € 0 %	-75.97 K € -12.61 %	- 0 %
Total des produits	6.25 M € 0 %	3.7 M € -40.81 %	- 0 %
Total des charges	5.88 M € 0 %	3.95 M € -32.81 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	362.07 K € 0 %	-256.78 K € -170.92 %	- 0 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société ETABLISSEMENTS SPRUNG FRERES ?

Le dirigeant de la société ETABLISSEMENTS SPRUNG FRERES est : Eric Sprung.

Quelles sont les datas financières clés sur la société Etablissements Sprung Freres ?

En 2018 la société Etablissements Sprung Freres a atteint un résultat net de -256.78 K avec une trésorerie de 64.5 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de -7.34 %.