Les performances financières
41Performance | 2016 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 33.12 M | 37.06 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 14.22 M | 14.05 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 3.06 M | 3.93 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 3.1 M | 4.01 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | -39.69 K | -75.28 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 2.34 M | 3.07 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 1.99 M | 2.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2016 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 42.93 | 37.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.37 | 10.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 9.25 | 10.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2016 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 14.78 M | 15.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 10.43 M | 11.56 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | -2.05 M | -5.24 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 162.88 | 155.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | 114.95 | 113.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | -185.88 Md | -532.15 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 122.85 | 113.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.82 | 61.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 18.37 | 19.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2016 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 3 M | 3.54 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -13.43 M | -15.49 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.06 | 9.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 9.81 M | 8.75 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 66.35 | 55.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 1.51 M | 2.57 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 5.46 M | 4.82 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -4.48 | -4.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -112.25 | -120.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 2.19 | 2.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2016 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 4.59 M | 6.32 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 88.92 | 83.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 88.92 | 83.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 1.12 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 6.01 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.65 | 17.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 7.38 | 7.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 11.85 M | 12.32 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.78 | 33.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2016 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 9.62 M | 9.81 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 20.73 | 18.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | -205.71 K | 550.6 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Estimation des Cotations
6Dirigeant(s) de Laboratoires Blc Thalgo Cosmetic
7Comptes annuels de LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC
95Actif | 2016 | 2017 |
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Concessions, brevets et droits … | 21.92 K € 0 % | 17.33 K € -20.94 % |
Fonds commercial | 87.81 K € 0 % | 87.81 K € 0 % |
Immobilisation incorporelles | 109.73 K € 0 % | 105.14 K € -4.18 % |
Terrains | 355.38 K € 0 % | 336.69 K € -5.26 % |
Constructions | 1.87 M € 0 % | 2.28 M € 21.85 % |
Installations techniques … | 583.42 K € 0 % | 2.54 M € 334.71 % |
Autres immobilisations corporelles | 455.82 K € 0 % | 576.29 K € 26.43 % |
Immobilisations en cours | 1.58 M € 0 % | 50.85 K € -96.78 % |
Immobilisation corporelles | 4.84 M € 0 % | 5.78 M € 19.32 % |
Autres participations | 762.77 K € 0 % | 1.08 M € 41.43 % |
Créances rattachées à des … | 595.97 K € 0 % | 595.97 K € 0 % |
Prêts | - 0 % | 875 € 0 % |
Autres immobilisations financières | 1.31 M € 0 % | 1.37 M € 4.51 % |
Immobilisations financières | 2.67 M € 0 % | 3.05 M € 14.08 % |
Actif immobilisé | 7.62 M € 0 % | 8.93 M € 17.14 % |
Matières premières, approvisionnements | 1.84 M € 0 % | 2.49 M € 35.19 % |
Produits intermédiaires et finis | 3.32 M € 0 % | 3.64 M € 9.51 % |
Marchandises | 915.59 K € 0 % | 986.57 K € 7.75 % |
Stocks et en-cours | 6.08 M € 0 % | 7.12 M € 17.03 % |
Créances clients et comptes ratachés | 8.94 M € 0 % | 10.76 M € 20.4 % |
Autres créances | 2.21 M € 0 % | 810.55 K € -63.36 % |
Créances | 11.15 M € 0 % | 11.57 M € 3.78 % |
Disponibilités | 1.51 M € 0 % | 2.57 M € 70.42 % |
Charges constatées d'avance | 630.68 K € 0 % | 868.38 K € 37.69 % |
Actif circulant | 19.37 M € 0 % | 22.12 M € 14.23 % |
Total actif | 26.99 M € 0 % | 31.05 M € 15.05 % |
Passif | 2016 | 2017 |
Capital social ou individuel | 2.46 M € 0 % | 2.46 M € 0 % |
Primes d'émission, de fusion, d'apport | 107 € 0 % | 107 € 0 % |
Réserve légale | 245.57 K € 0 % | 245.57 K € 0 % |
Réserve réglementées | 4.94 K € 0 % | 4.94 K € 0.02 % |
Autres réserves | 944.34 K € 0 % | 944.34 K € 0 % |
Report à nouveau | 6.33 M € 0 % | 6.91 M € 9.26 % |
Résultat de l'exercice | 1.99 M € 0 % | 2.3 M € 15.62 % |
Capitaux propres | 11.97 M € 0 % | 12.87 M € 7.49 % |
Provisions pour risques | 82.35 K € 0 % | 129.77 K € 57.57 % |
Provisions | 82.35 K € 0 % | 129.77 K € 57.57 % |
Emprunts et dettes auprès des … | 5.35 M € 0 % | 4.69 M € -12.31 % |
Emprunts et dettes financières divers | 113.64 K € 0 % | 130.94 K € 15.22 % |
Dettes financières | 5.46 M € 0 % | 4.82 M € -11.74 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 2.8 M € 0 % | 4 M € 42.68 % |
Dettes fiscales et sociales | 1.78 M € 0 % | 2.32 M € 29.93 % |
Dettes d'exploitation | 4.59 M € 0 % | 6.32 M € 37.73 % |
Autres dettes | 4.02 M € 0 % | 5.96 M € 48.24 % |
Dettes diverses | 4.02 M € 0 % | 5.96 M € 48.24 % |
Dettes + 1an | 5.46 M € 0 % | 4.82 M € -11.74 % |
Produits constatés d'avance | 869.71 K € 0 % | 958.27 K € 10.18 % |
Dettes | 14.94 M € 0 % | 18.06 M € 20.87 % |
Total passif | 26.99 M € 0 % | 31.05 M € 15.05 % |
Compte de résultat | 2016 | 2017 |
Ventes de marchandises | 2.04 M € 0 % | 2.86 M € 40 % |
Production vendue de biens | 27.07 M € 0 % | 29.95 M € 10.65 % |
Production vendue de services | 4.01 M € 0 % | 4.25 M € 6.05 % |
Chiffres d'affaires nets | 33.12 M € 0 % | 37.06 M € 11.9 % |
Production stockée | -867.71 K € 0 % | 415.41 K € -147.87 % |
Subventions d'exploitation | 7.75 K € 0 % | 23.18 K € 199.26 % |
Reprises sur dépréciations … | 387.66 K € 0 % | 423.25 K € 9.18 % |
Autres produits | 8.08 K € 0 % | 824 € -89.8 % |
Produits d'exploitation | 32.66 M € 0 % | 37.93 M € 16.13 % |
Achats de marchandises (y compris … | 1.96 M € 0 % | 2.35 M € 19.8 % |
Variation de stock (marchandises) | 203 € 0 % | -53.25 K € -26.33 K % |
Achats de matières premières et … | 7.31 M € 0 % | 11.12 M € 52.25 % |
Variation de stock (matières … | -121.49 K € 0 % | -666.93 K € 448.97 % |
Autres achats et charges externes | 9.76 M € 0 % | 10.27 M € 5.21 % |
Achats | 18.9 M € 0 % | 23.02 M € 21.77 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 683.9 K € 0 % | 739.23 K € 8.09 % |
Salaires et traitements | 6.87 M € 0 % | 7.01 M € 2.02 % |
Charges sociales | 2.75 M € 0 % | 2.81 M € 1.97 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 763.87 K € 0 % | 935.33 K € 22.45 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | 237.62 K € 0 % | 297.3 K € 25.12 % |
Dotations d'exploitation | 1 M € 0 % | 1.23 M € 23.08 % |
Autres charges | 110.36 K € 0 % | 50.67 K € -54.08 % |
Charges d'exploitation | 30.32 M € 0 % | 34.85 M € 14.96 % |
Résultat d'exploitation | 2.34 M € 0 % | 3.07 M € 31.4 % |
Produits financiers de participations | 169.97 K € 0 % | 187.05 K € 10.05 % |
Autres intérêts et produit assimilés | 4.28 K € 0 % | 3.6 K € -15.87 % |
Différences positives de change | 74 € 0 % | 92 € 24.32 % |
Produit financiers | 174.32 K € 0 % | 190.74 K € 9.42 % |
Intérêts et charges assimilées | 195.3 K € 0 % | 167.89 K € -14.03 % |
Différences négatives de change | 820 € 0 % | 5.17 K € 530.12 % |
Charges financières | 196.12 K € 0 % | 173.06 K € -11.76 % |
Résultat financier | -21.8 K € 0 % | 17.68 K € -181.13 % |
Résultat courant avant impôts | 2.32 M € 0 % | 3.09 M € 33.4 % |
Produits exceptionnels sur … | 89.04 K € 0 % | 74.43 K € -16.4 % |
Produits exceptionnels sur … | 145.78 K € 0 % | 125.33 K € -14.03 % |
Reprises sur dépréciations et … | 156.42 K € 0 % | 134.35 K € -14.11 % |
Produits exceptionnels | 391.24 K € 0 % | 334.12 K € -14.6 % |
Charges exceptionnelles sur … | 666.67 K € 0 % | 236.27 K € -64.56 % |
Charges exceptionnelles sur … | 2.97 K € 0 % | 1.78 K € -40.11 % |
Dotations exceptionnelles aux … | 122.35 K € 0 % | 69.77 K € -42.98 % |
Charges exceptionnelles | 792 K € 0 % | 307.82 K € -61.13 % |
Résultat exceptionnel | -400.76 K € 0 % | 26.3 K € -106.56 % |
Participations des salariés aux … | 129.46 K € 0 % | 262.74 K € 102.96 % |
Impôts sur les bénéfices | -205.71 K € 0 % | 550.6 K € -367.66 % |
Total des produits | 33.22 M € 0 % | 38.45 M € 15.74 % |
Total des charges | 31.23 M € 0 % | 36.15 M € 15.75 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | 1.99 M € 0 % | 2.3 M € 15.62 % |