DAIMLER BUSES FRANCE SASU à Sarcelles

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	788.32 M	815.58 M	892.46 M	735.29 M
Marge brute (€)	64.35 M	24.53 M	141.16 M	69.98 M
Excédent brut d'exploitation (€)	17.54 M	23.12 M	25.42 M	17.55 M
EBITDA (€)	21.25 M	23.35 M	25 M	22.07 M
EBITDA - EBE (€)	-3.71 M	-230.89 K	422.53 K	-4.52 M
Résultat d'exploitation (€)	17.27 M	19.1 M	17.06 M	16.25 M
Résultat net (€)	8.41 M	11.97 M	8.96 M	13.52 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	8.16	3.01	15.82	9.52
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.7	2.86	2.8	3
Taux de marge opérationnelle (%)	2.22	2.83	2.85	2.39
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	176.43 M	181.07 M	161.77 M	146.75 M
BFRE (€)	164.54 M	167.27 M	154.69 M	107.12 M
BFRHE (€)	-7.63 M	631.11 K	-869.62 K	196.44 K
BFR en jours de CA (j)	81.69	81.03	66.16	72.85
BFRE en jours de CA (j)	76.18	74.86	63.27	53.17
BFRHE en jours de CA (j)	-16.47 T	1.41 T	-2.13 T	395.74 Md
Délais de paiement clients (j)	118.9	95.83	96.91	78.28
Délais de paiement fournisseurs (j)	76.54	84.62	72.11	79.98
Ratio des stocks / CA (%)	13.14	23.62	11.69	18.73
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	22.07 M	23.49 M	26.58 M	24.32 M
Dette nette (€)	-319.57 M	-361.64 M	-303.21 M	-247.82 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.8	2.88	2.98	3.31
Font de roulement (€)	139.34 M	138.3 M	134.36 M	126.56 M
Couverture du BFR	78.98	76.38	83.06	86.24
Trésorerie (€)	415.24 K	3.23 M	198.64 K	34.11 M
Dettes financières (€)	116.25 M	107.3 M	114.93 M	92.33 M
Capacité de remboursement (€)	-14.48	-15.4	-11.41	-10.19
Ratio d'endettement (%)	-649.39	-685.24	-491.17	-371.7
Autonomie financière (%)	0.42	0.49	0.54	0.72
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	184.63 M	228.83 M	179.75 M	182.77 M
Liquidité générale	80.48	59.55	78.17	68.03
Liquidité réduite	80.48	59.55	78.17	68.03
Couverture de la dette	0.25	0.29	0.26	0.42
Taux de marge nette (%)	1.07	1.47	1	1.84
Rentabilité sur fonds propres (%)	17.08	22.69	14.51	20.28
Rentabilité économique (%)	2.17	2.75	2.33	3.74
Valeur ajoutée (€) *	72.59 M	78.77 M	80.83 M	81.88 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	9.21	9.66	9.06	11.14
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	48.49 M	57.7 M	57.11 M	58.97 M
Salaires / CA (%)	4.21	4.95	4.54	5.67
Impôts sur les bénéfices (€)	4.74 M	6.18 M	5.62 M	3.72 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Daimler Buses France Sasu

Aucun actionnaire enregistré

Dirigeant(s) de Daimler Buses France Sasu

Président

Holger Durrfeld

Depuis le 22/05/2017

Président

Antoine Habar

Du 25/04/2017 au 22/05/2017

Comptes annuels de DAIMLER BUSES FRANCE SASU

102

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	112.56 K € 36.56 %	112.9 K € 0.3 %	116.43 K € 3.12 %	112.9 K € -3.03 %
Fonds commercial	2.27 M € -5.29 %	2.15 M € -5.58 %	2.02 M € -5.92 %	1.89 M € -6.29 %
Immobilisation incorporelles	2.39 M € -3.9 %	2.26 M € -5.31 %	2.13 M € -5.47 %	2 M € -6.11 %
Terrains	675.16 K € 0 %	1.63 M € 141.84 %	1.63 M € 0 %	1.63 M € 0 %
Constructions	11.82 M € 8.52 %	13.95 M € 18.08 %	13.02 M € -6.73 %	12.3 M € -5.5 %
Installations techniques …	3.1 M € 13.34 %	4 M € 29.04 %	3.61 M € -9.75 %	3.54 M € -1.93 %
Autres immobilisations corporelles	3.01 M € -22.98 %	1.88 M € -37.65 %	20.58 M € 996.34 %	10.99 M € -46.59 %
Immobilisations en cours	- 0 %	310.67 K € 0 %	478.51 K € 54.02 %	1.18 M € 146.16 %
Immobilisation corporelles	18.6 M € 2.17 %	21.77 M € 17.05 %	39.31 M € 80.56 %	29.64 M € -24.6 %
Autres participations	4.87 M € 0 %	776.53 K € -84.06 %	776.53 K € 0 %	776.53 K € 0 %
Autres titres immobilisés	- 0 %	15.25 K € 0 %	15.25 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	268.02 K € 698.73 %	62.43 K € -76.71 %	63.63 K € 1.93 %	27.34 K € -57.03 %
Immobilisations financières	5.14 M € 4.78 %	17.04 M € 231.5 %	1.41 M € -91.74 %	1.31 M € -6.64 %
Actif immobilisé	26.12 M € 2.08 %	21.77 M € -16.66 %	42.3 M € 94.29 %	32.45 M € -23.3 %
Matières premières, approvisionnements	7.45 M € 56.43 %	18.25 M € 144.86 %	10.2 M € -44.12 %	11.19 M € 9.73 %
En-cours de production de biens	23.27 M € 55.94 %	86.14 M € 270.11 %	33.75 M € -60.82 %	44.21 M € 31.01 %
Produits intermédiaires et finis	14.02 M € 44.58 %	16.33 M € 16.44 %	5.27 M € -67.73 %	1.96 M € -62.71 %
Marchandises	58.8 M € -15.12 %	69.38 M € 17.99 %	54.71 M € -21.14 %	79.37 M € 45.06 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	2.52 M € 0 %	428.27 K € -83.04 %	992.79 K € 131.82 %
Stocks et en-cours	103.55 M € 4.95 %	192.62 M € 86.02 %	104.35 M € -45.82 %	137.73 M € 31.98 %
Créances clients et comptes ratachés	245.62 M € 8.74 %	200.95 M € -18.19 %	229.66 M € 14.28 %	151.17 M € -34.17 %
Autres créances	11.17 M € 116.65 %	13.18 M € 18.04 %	7.3 M € -44.67 %	6.51 M € -10.71 %
Créances	256.79 M € 11.15 %	214.14 M € -16.61 %	236.95 M € 10.65 %	157.69 M € -33.45 %
Disponibilités	415.24 K € -88.57 %	3.23 M € 677.52 %	198.64 K € -93.85 %	34.11 M € 17.07 K %
Charges constatées d'avance	301.93 K € -11.08 %	- 0 %	10.84 K € 0 %	- 0 %
Actif circulant	361.06 M € 8.21 %	409.9 M € 13.53 %	341.52 M € -16.68 %	329.52 M € -3.51 %
Total actif	387.18 M € 7.77 %	434.79 M € 12.3 %	383.81 M € -11.72 %	361.97 M € -5.69 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	14.64 M € 0 %	14.64 M € 0 %	14.64 M € 0 %	14.64 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	17.77 M € 0 %	17.77 M € 0 %	17.77 M € 0 %	17.77 M € 0 %
Réserve légale	1.46 M € 0 %	1.46 M € 0 %	1.46 M € 0 %	1.46 M € 0 %
Réserve réglementées	643 € 0 %	643 € 0 %	643 € 0 %	643 € 0 %
Report à nouveau	6.86 M € 0.05 %	6.87 M € 0.11 %	18.84 M € 174.29 %	19.24 M € 2.09 %
Résultat de l'exercice	8.41 M € 7.41 %	11.97 M € 42.43 %	8.96 M € -25.2 %	13.52 M € 50.96 %
Subventions d'investissement	63.84 K € -13.73 %	53.8 K € -15.72 %	52.97 K € -1.55 %	34.56 K € -34.74 %
Capitaux propres	49.21 M € 1.18 %	52.78 M € 7.24 %	61.73 M € 16.97 %	66.67 M € 8 %
Provisions pour risques	11.04 M € -20.23 %	10.16 M € -7.97 %	9.23 M € -9.13 %	4.89 M € -47.07 %
Provisions pour charges	6.95 M € 16.43 %	7.07 M € 1.75 %	9.44 M € 33.55 %	8.48 M € -10.22 %
Provisions	17.99 M € -9.18 %	17.23 M € -4.21 %	18.68 M € 8.38 %	13.36 M € -28.44 %
Emprunts et dettes auprès des …	34.78 M € 0 %	- 0 %	13.64 K € 0 %	126.4 K € 826.54 %
Emprunts et dettes financières divers	81.48 M € -21.88 %	107.3 M € 31.69 %	114.92 M € 7.1 %	92.2 M € -19.76 %
Dettes financières	116.25 M € 11.46 %	107.3 M € -7.7 %	114.93 M € 7.11 %	92.33 M € -19.66 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	16.18 M € 0 %	552.2 K € -96.59 %	510.23 K € -7.6 %
Dettes fournisseurs et comptes …	150.66 M € 16.57 %	188.13 M € 24.87 %	145.11 M € -22.86 %	150.37 M € 3.62 %
Dettes fiscales et sociales	33.98 M € -10.84 %	40.71 M € 19.8 %	34.64 M € -14.91 %	32.4 M € -6.45 %
Dettes d'exploitation	184.63 M € 10.33 %	228.83 M € 23.94 %	179.75 M € -21.45 %	182.77 M € 1.68 %
Dettes sur immobilisations et …	202.03 K € -36.6 %	375.42 K € 85.83 %	273.12 K € -27.25 %	179.04 K € -34.45 %
Autres dettes	13.63 M € 8.42 %	12.18 M € -10.67 %	7.9 M € -35.11 %	6.14 M € -22.32 %
Dettes diverses	13.83 M € 7.3 %	12.55 M € -9.26 %	8.18 M € -34.87 %	6.32 M € -22.72 %
Dettes + 1an	119.82 M € 8.83 %	127.88 M € 6.73 %	121.61 M € -4.9 %	94.6 M € -22.21 %
Produits constatés d'avance	5.26 M € -16.14 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	319.98 M € 10.03 %	364.87 M € 14.03 %	303.41 M € -16.84 %	281.93 M € -7.08 %
Total passif	387.18 M € 7.77 %	434.87 M € 12.32 %	383.81 M € -11.74 %	361.97 M € -5.69 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	461.44 M € 5.14 %	371.87 M € -19.41 %	392 M € 5.41 %	277.96 M € -29.09 %
Production vendue de biens	312.98 M € 28.35 %	430.65 M € 37.6 %	486.69 M € 13.01 %	444.01 M € -8.77 %
Production vendue de services	13.9 M € -7.48 %	13.06 M € -6.05 %	13.77 M € 5.45 %	13.33 M € -3.24 %
Chiffres d'affaires nets	788.32 M € 12.98 %	815.58 M € 3.46 %	892.46 M € 9.43 %	735.29 M € -17.61 %
Production stockée	8.35 M € -542.63 %	62.87 M € 652.93 %	-52.39 M € -183.34 %	10.47 M € -119.98 %
Subventions d'exploitation	6.6 K € 88.57 %	1 K € -84.85 %	1.57 K € 57 %	550.85 K € 34.99 K %
Reprises sur dépréciations …	13.4 M € 57.01 %	8.94 M € -33.28 %	9.58 M € 7.24 %	9.63 M € 0.5 %
Autres produits	1.68 K € -56.32 %	44.05 K € 2.53 K %	8.39 K € -80.96 %	4.13 K € -50.81 %
Produits d'exploitation	810.07 M € 15 %	887.43 M € 9.55 %	849.66 M € -4.26 %	755.95 M € -11.03 %
Achats de marchandises (y compris …	395.95 M € 4.91 %	324.44 M € -18.06 %	334.86 M € 3.21 %	258.18 M € -22.9 %
Variation de stock (marchandises)	7.22 M € -201.92 %	-11.34 M € -257.07 %	5.13 M € -145.22 %	-22.29 M € -534.68 %
Achats de matières premières et …	272.18 M € 37.37 %	425.33 M € 56.27 %	343.1 M € -19.33 %	380.29 M € 10.84 %
Variation de stock (matières …	-1.7 M € -152.28 %	-9.05 M € 432.7 %	11.61 M € -228.27 %	1.34 M € -88.44 %
Autres achats et charges externes	50.33 M € 1.63 %	61.68 M € 22.55 %	56.59 M € -8.24 %	47.79 M € -15.55 %
Achats	723.97 M € 16.54 %	791.05 M € 9.27 %	751.29 M € -5.03 %	665.32 M € -11.44 %
Impôts, taxes et versements assimilés	6.67 M € 7.92 %	6.62 M € -0.81 %	6.25 M € -5.57 %	4.48 M € -28.38 %
Salaires et traitements	33.19 M € -0.54 %	40.35 M € 21.57 %	40.51 M € 0.42 %	41.72 M € 2.98 %
Charges sociales	15.31 M € 2.19 %	17.36 M € 13.39 %	16.59 M € -4.39 %	17.25 M € 3.95 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	3.98 M € 7.12 %	4.25 M € 6.71 %	7.93 M € 86.75 %	5.83 M € -26.52 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	3.56 M € 0 %	3.21 M € -9.79 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	6.11 M € 20.87 %	2.82 M € -53.82 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	3.57 M € -38.56 %	4.4 M € 23.34 %	6.13 M € 39.3 %	1.76 M € -71.32 %
Dotations d'exploitation	13.66 M € -6.29 %	11.47 M € -16.04 %	17.62 M € 53.63 %	10.8 M € -38.72 %
Autres charges	7.05 K € 7.25 K %	1.49 M € 20.97 K %	322.24 K € -78.32 %	141.18 K € -56.19 %
Charges d'exploitation	792.81 M € 14.85 %	868.33 M € 9.53 %	832.59 M € -4.12 %	739.7 M € -11.16 %
Résultat d'exploitation	17.27 M € 22.69 %	19.1 M € 10.62 %	17.06 M € -10.67 %	16.25 M € -4.79 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	1.2 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	92.65 K € 201.31 K %	- 0 %	16.6 K € 0 %	13.44 K € -19.07 %
Différences positives de change	3.88 K € -14.24 %	17.96 K € 363.32 %	13.33 K € -25.78 %	10.7 K € -19.78 %
Produit financiers	96.53 K € 2.01 K %	1.22 M € 1.16 K %	29.94 K € -97.54 %	24.13 K € -19.39 %
Dotations financières aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	15.25 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	970.93 K € 14.32 %	881.8 K € -9.18 %	688.83 K € -21.88 %	219.89 K € -68.08 %
Différences négatives de change	3.41 K € 489.45 %	20.54 K € 502.76 %	-209 € -101.02 %	29.39 K € -14.16 K %
Charges financières	974.33 K € 14.64 %	902.33 K € -7.39 %	688.62 K € -23.68 %	264.53 K € -61.59 %
Résultat financier	-877.81 K € 3.84 %	315.96 K € -135.99 %	-658.69 K € -308.47 %	-240.4 K € -63.5 %
Résultat courant avant impôts	16.39 M € 23.89 %	19.42 M € 18.47 %	16.4 M € -15.51 %	16.01 M € -2.44 %
Produits exceptionnels sur …	94.23 K € -84.85 %	11.47 K € -87.82 %	4.85 K € -57.72 %	2.84 M € 58.39 K %
Produits exceptionnels sur …	293.32 K € -16.67 %	444.82 K € 51.65 %	51.44 K € -88.44 %	8.96 M € 17.33 K %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	830.01 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	387.55 K € -60.21 %	1.29 M € 231.91 %	56.29 K € -95.62 %	11.8 M € 20.86 K %
Charges exceptionnelles sur …	764.19 K € -27.75 %	287.9 K € -62.33 %	101.29 K € -64.82 %	1.5 M € 1.38 K %
Charges exceptionnelles sur …	629.38 K € 338.07 %	428.24 K € -31.96 %	30.89 K € -92.79 %	7.9 M € 25.49 K %
Dotations exceptionnelles aux …	830.01 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	2.22 M € 85.08 %	716.14 K € -67.79 %	132.18 K € -81.54 %	9.4 M € 7.01 K %
Résultat exceptionnel	-1.84 M € 707.59 %	570.17 K € -131.05 %	-75.89 K € -113.31 %	2.4 M € -3.26 K %
Participations des salariés aux …	1.41 M € 16.93 %	1.83 M € 30.18 %	1.75 M € -4.43 %	1.16 M € -33.44 %
Impôts sur les bénéfices	4.74 M € 19.34 %	6.18 M € 30.41 %	5.62 M € -9.05 %	3.72 M € -33.91 %
Total des produits	810.56 M € 14.91 %	888.72 M € 9.64 %	849.74 M € -4.39 %	767.77 M € -9.65 %
Total des charges	802.15 M € 15 %	876.74 M € 9.3 %	840.79 M € -4.1 %	754.25 M € -10.29 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	8.41 M € 7.41 %	11.97 M € 42.43 %	8.96 M € -25.2 %	13.52 M € 50.96 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société DAIMLER BUSES FRANCE SASU ?

Le dirigeant de la société DAIMLER BUSES FRANCE SASU est : Holger Durrfeld.

Quelles sont les données financières clés sur la société Daimler Buses France Sasu ?

Au cours de l’année 2021 l’entreprise Daimler Buses France Sasu a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 13.52 M avec une trésorerie de 34.11 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 1.84 %.