SUEZ RV ILE-DE-FRANCE à Courbevoie

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	226.17 M	227.78 M	180.32 M	204.12 M
Marge brute (€)	70.15 M	68.85 M	62.51 M	73.12 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-2.31 M	-3.62 M	-10.22 M	401.32 K
EBITDA (€)	-2.34 M	-5.7 M	-13.19 M	-2.46 M
EBITDA - EBE (€)	31.3 K	2.08 M	2.96 M	2.86 M
Résultat d'exploitation (€)	-11.82 M	-13.85 M	-20.33 M	-8.9 M
Résultat net (€)	-5.78 M	-15.32 M	-26.74 M	-9.85 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	31.02	30.23	34.67	35.82
Taux de marge d'EBITDA (%)	-1.03	-2.5	-7.31	-1.21
Taux de marge opérationnelle (%)	-1.02	-1.59	-5.67	0.2
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	3.25 M	10.8 M	-19 M	9.16 M
BFRE (€)	-51.15 M	-20.16 M	-44.5 M	-33.3 M
BFRHE (€)	-2.07 M	28.91 M	21.08 M	38.12 M
BFR en jours de CA (j)	5.24	17.31	-38.47	16.38
BFRE en jours de CA (j)	-82.54	-32.31	-90.09	-59.55
BFRHE en jours de CA (j)	-1.28 T	18.04 T	10.42 T	21.32 T
Délais de paiement clients (j)	251.64	168.84	122.54	191.66
Délais de paiement fournisseurs (j)	291.89	155.98	180.9	201.44
Ratio des stocks / CA (%)	0.15	1.11	0.63	0.18
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	9.57 M	-1.59 M	-10.3 M	2.98 M
Dette nette (€)	-212.09 M	-140.51 M	-92.56 M	-106.98 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.23	-0.7	-5.71	1.46
Font de roulement (€)	-73.44 M	-14.63 M	-48.15 M	-19.29 M
Couverture du BFR	-2.26 K	-135.44	253.36	-210.59
Trésorerie (€)	1.1 M	1.17 M	637.27 K	70.97 K
Dettes financières (€)	2.94 M	38.99 M	3.25 M	2.48 M
Capacité de remboursement (€)	-22.16	88.45	8.99	-35.84
Ratio d'endettement (%)	1.15 K	3.72 K	711.11	-1.92 K
Autonomie financière (%)	-6.25	-0.1	-4	2.24
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	154.88 M	99.06 M	82.04 M	99 M
Liquidité générale	74.01	75.76	66.42	100.69
Liquidité réduite	74.01	75.76	66.42	100.69
Couverture de la dette	-0.19	-0.49	-1.13	-0.37
Taux de marge nette (%)	-2.55	-6.72	-14.83	-4.82
Rentabilité sur fonds propres (%)	31.44	405.79	205.46	-176.98
Rentabilité économique (%)	-2.67	-9.59	-26.37	-7.27
Valeur ajoutée (€) *	68 M	65.17 M	64.52 M	70.74 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	30.06	28.61	35.78	34.66
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	60.18 M	62.68 M	63.23 M	60.98 M
Salaires / CA (%)	18.02	19.76	24.98	21.02
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Suez Rv Ile-de-france

Bénéficiaire

Jean-Michel Kaleta

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Suez Rv Ile-de-france

Président

Jean-Michel Kaleta

Depuis le 14/09/2017

Président

Edouard Henaut

Du 19/01/2017 au 14/09/2017

Directeur Général Délégué

Cédric Falgas

Depuis le 19/01/2017

Directeur Général Délégué

Vincent Pegoud

Depuis le 19/01/2017

Directeur Général Délégué

Gilles Evrard

Depuis le 12/06/2017

Directeur Général Délégué

Christine Bayard

Depuis le 12/06/2017

Directeur Général Délégué

Nicolas Edme

Depuis le 12/06/2017

Directeur Général Délégué

Grégory Richet

Depuis le 12/06/2017

Directeur Général Délégué

Aurélien Toupet

Depuis le 12/06/2017

Directeur Général Délégué

Gilles Evrard

Depuis le 12/06/2017

Directeur Général Délégué

Thomas Dubois

Depuis le 22/02/2019

Directeur Général Délégué

Géraldine Gilles

Depuis le 17/03/2020

Directeur Général Délégué

Hubert Garin

Du 19/01/2017 au 12/06/2017

Comptes annuels de SUEZ RV ILE-DE-FRANCE

100

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	48.63 K € -41.64 %	17.8 K € -63.4 %	4.32 K € -75.76 %	- 0 %
Fonds commercial	250 € -99.89 %	249 € -0.4 %	249 € 0 %	249 € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	1.9 M € -12.92 %	1.19 M € -37.4 %	502.19 K € -57.85 %	578.96 K € 15.29 %
Immobilisation incorporelles	1.95 M € -22.04 %	1.21 M € -38.04 %	506.75 K € -58.11 %	579.21 K € 14.3 %
Terrains	10.34 M € -4.5 %	11.05 M € 6.87 %	8.06 M € -27.06 %	6.94 M € -13.91 %
Constructions	4.54 M € 22.59 %	4.56 M € 0.49 %	2.55 M € -44.13 %	2.48 M € -2.61 %
Installations techniques …	15.89 M € 6.16 %	14.93 M € -6.05 %	11.4 M € -23.63 %	10.6 M € -7.01 %
Autres immobilisations corporelles	7.11 M € -23.62 %	5.45 M € -23.42 %	3.86 M € -29.17 %	2.65 M € -31.39 %
Immobilisations en cours	5.22 M € -9.28 %	1.53 M € -70.65 %	2.15 M € 40.49 %	2.92 M € 35.66 %
Immobilisation corporelles	43.1 M € -3.28 %	37.52 M € -12.95 %	28.02 M € -25.32 %	25.59 M € -8.67 %
Autres participations	49.03 K € -22.49 %	49.03 K € 0 %	89.03 K € 81.58 %	419.69 K € 371.4 %
Créances rattachées à des …	275.5 K € 0 %	275.5 K € 0 %	275.5 K € 0 %	- 0 %
Prêts	12.38 K € -2.73 %	4.89 K € -60.54 %	- 0 %	2.14 K € 0 %
Autres immobilisations financières	12.61 M € 95.55 %	10.79 M € -14.41 %	9.5 M € -12 %	749.11 K € -92.11 %
Immobilisations financières	12.95 M € 90.4 %	11.67 M € -9.87 %	13.06 M € 11.89 %	2.47 M € -81.1 %
Actif immobilisé	58 M € 7.67 %	49.85 M € -14.05 %	38.39 M € -22.99 %	27.34 M € -28.78 %
Matières premières, approvisionnements	240.9 K € -14.41 %	226.65 K € -5.91 %	140.89 K € -37.84 %	249.29 K € 76.93 %
Marchandises	96.52 K € 82.41 %	94.89 K € -1.69 %	63.71 K € -32.86 %	120.87 K € 89.72 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	2.2 M € 0 %	929.88 K € -57.75 %	- 0 %
Stocks et en-cours	337.42 K € 0.91 %	2.52 M € 647.5 %	1.13 M € -55.02 %	370.16 K € -67.37 %
Créances clients et comptes ratachés	103.39 M € 15.45 %	74.18 M € -28.25 %	35.47 M € -52.18 %	65.32 M € 84.16 %
Autres créances	52.54 M € 5.84 %	31.19 M € -40.65 %	25.07 M € -19.62 %	41.85 M € 66.98 %
Créances	155.93 M € 12.03 %	105.36 M € -32.43 %	60.54 M € -42.54 %	107.18 M € 77.04 %
Disponibilités	1.1 M € 489.07 %	1.17 M € 7.08 %	637.27 K € -45.7 %	70.97 K € -88.86 %
Charges constatées d'avance	758.38 K € -2.15 %	805.39 K € 6.2 %	726.79 K € -9.76 %	537.55 K € -26.04 %
Actif circulant	158.12 M € 12.55 %	109.87 M € -30.52 %	63.04 M € -42.62 %	108.16 M € 71.58 %
Total actif	216.12 M € 11.2 %	159.71 M € -26.1 %	101.42 M € -36.5 %	135.5 M € 33.59 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	9.05 M € 0 %	9.05 M € 0 %	9.05 M € 0 %	9.05 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	55.32 M € 0 %	- 0 %	164.35 K € 0 %	3.25 M € 1.88 K %
Réserve légale	560.04 K € 0 %	560.04 K € 0 %	560.04 K € 0 %	560.04 K € 0 %
Autres réserves	285.06 K € 0 %	285.06 K € 0 %	285.06 K € 0 %	285.06 K € 0 %
Report à nouveau	-84.24 M € 12.79 %	-3.65 M € -95.66 %	- 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-5.78 M € -39.51 %	-15.32 M € 165.07 %	-26.74 M € 74.61 %	-9.85 M € -63.18 %
Subventions d'investissement	895.27 K € 13.63 %	978.81 K € 9.33 %	778.6 K € -20.45 %	634.12 K € -18.56 %
Provisions réglementées	5.53 M € -18.64 %	4.33 M € -21.74 %	2.89 M € -33.13 %	1.63 M € -43.58 %
Capitaux propres	-18.38 M € 60.63 %	-3.77 M € -79.46 %	-13.02 M € 244.87 %	5.56 M € -142.75 %
Provisions pour risques	1.13 M € -24.73 %	1.07 M € -5.79 %	1.02 M € -4.99 %	1.31 M € 29.22 %
Provisions pour charges	20.18 M € -19.29 %	20.74 M € 2.74 %	20.23 M € -2.47 %	21.57 M € 6.66 %
Provisions	21.32 M € -19.6 %	21.81 M € 2.29 %	21.24 M € -2.59 %	22.88 M € 7.74 %
Emprunts et dettes auprès des …	80.52 K € -96.54 %	79.53 K € -1.23 %	3.25 M € 3.99 K %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	2.86 M € 5.65 %	38.91 M € 1.26 K %	- 0 %	2.48 M € 0 %
Dettes financières	2.94 M € -41.6 %	38.99 M € 1.23 K %	3.25 M € -91.65 %	2.48 M € -23.67 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	546.96 K € 0 %	3.19 M € 484 %	1.3 M € -59.41 %
Dettes fournisseurs et comptes …	124.77 M € 49.92 %	67.91 M € -45.58 %	58.33 M € -14.11 %	72.39 M € 24.11 %
Dettes fiscales et sociales	30.1 M € -0.29 %	31.15 M € 3.5 %	23.71 M € -23.89 %	26.61 M € 12.21 %
Dettes d'exploitation	154.88 M € 36.56 %	99.06 M € -36.04 %	82.04 M € -17.18 %	99 M € 20.67 %
Dettes sur immobilisations et …	3.82 M € -21.35 %	1.46 M € -61.68 %	1.63 M € 11.51 %	2.49 M € 52.49 %
Autres dettes	51.01 M € -5.3 %	1.46 M € -97.14 %	3.06 M € 109.48 %	1.74 M € -42.95 %
Dettes diverses	54.83 M € -6.63 %	2.92 M € -94.67 %	4.69 M € 60.4 %	4.23 M € -9.71 %
Dettes + 1an	7.13 M € -6.46 %	42.88 M € 501.65 %	10.66 M € -75.13 %	6.38 M € -40.14 %
Produits constatés d'avance	536.99 K € -74.56 %	162.26 K € -69.78 %	22.23 K € -86.3 %	36.88 K € 65.92 %
Dettes	213.18 M € 18.91 %	141.68 M € -33.54 %	93.2 M € -34.22 %	107.05 M € 14.86 %
Total passif	216.12 M € 11.2 %	159.71 M € -26.1 %	101.42 M € -36.5 %	135.5 M € 33.59 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	15.79 M € 6.12 %	13.21 M € -16.34 %	11.11 M € -15.91 %	27.8 M € 150.2 %
Production vendue de services	210.38 M € 4.15 %	214.57 M € 1.99 %	169.21 M € -21.14 %	176.32 M € 4.2 %
Chiffres d'affaires nets	226.17 M € 4.29 %	227.78 M € 0.71 %	180.32 M € -20.84 %	204.12 M € 13.2 %
Production immobilisée	280.21 K € 133.5 %	20.63 K € -92.64 %	11.44 K € -44.54 %	28.31 K € 147.53 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	7.12 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	11.94 M € -20.64 %	6.81 M € -42.93 %	9.53 M € 39.94 %	8.57 M € -10.16 %
Autres produits	861.72 K € 4.19 K %	950.13 K € 10.26 %	1.4 M € 46.95 %	641.52 K € -54.05 %
Produits d'exploitation	239.25 M € 3.1 %	235.56 M € -1.54 %	191.26 M € -18.81 %	213.36 M € 11.56 %
Achats de marchandises (y compris …	11.55 M € 52.48 %	9.17 M € -20.63 %	7.45 M € -18.69 %	19.58 M € 162.73 %
Achats de matières premières et …	4.19 M € 25.17 %	3.82 M € -9.01 %	2.85 M € -25.41 %	3.03 M € 6.32 %
Variation de stock (matières …	-3.03 K € -104.07 %	15.88 K € -623.85 %	116.94 K € 636.48 %	-165.56 K € -241.58 %
Autres achats et charges externes	140.28 M € 3.69 %	145.93 M € 4.02 %	107.39 M € -26.41 %	108.55 M € 1.09 %
Achats	156.02 M € 6.65 %	158.93 M € 1.86 %	117.8 M € -25.88 %	131 M € 11.2 %
Impôts, taxes et versements assimilés	13.42 M € 12.34 %	10.76 M € -19.86 %	10.92 M € 1.52 %	12.41 M € 13.66 %
Salaires et traitements	40.76 M € -5.03 %	45.01 M € 10.44 %	45.05 M € 0.08 %	42.9 M € -4.77 %
Charges sociales	19.43 M € -0.04 %	17.67 M € -9.02 %	18.18 M € 2.86 %	18.08 M € -0.53 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	9.48 M € 23.19 %	8.15 M € -14.07 %	7.15 M € -12.24 %	6.44 M € -9.86 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	138.45 K € -38.02 %	835.88 K € 503.75 %	2.79 M € 233.31 %	877.63 K € -68.5 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	680.41 K € 84.4 %	452.51 K € -33.49 %	902.71 K € 99.49 %	2.27 M € 151.2 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	4.19 M € 62.08 %	3.34 M € -20.15 %	4.21 M € 26.05 %	2.6 M € -38.24 %
Dotations d'exploitation	14.48 M € 33.25 %	12.78 M € -11.79 %	15.05 M € 17.79 %	12.19 M € -19 %
Autres charges	6.96 M € 2.4 %	4.26 M € -38.76 %	4.59 M € 7.69 %	5.68 M € 23.67 %
Charges d'exploitation	251.07 M € 5.38 %	249.41 M € -0.66 %	211.59 M € -15.16 %	222.26 M € 5.04 %
Résultat d'exploitation	-11.82 M € 90.77 %	-13.85 M € 17.14 %	-20.33 M € 46.86 %	-8.9 M € -56.21 %
Produits financiers de participations	30.15 K € 2.12 K %	23.94 K € -20.6 %	4.06 K € -83.04 %	- 0 %
Produits des autres valeurs …	577 € 86.73 %	1.11 K € 93.07 %	9 € -99.19 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	1.23 M € 57.67 %	610.56 K € -50.17 %	268.09 K € -56.09 %	2.04 M € 659.83 %
Reprises sur dépréciations et …	22.77 K € 0 %	5.36 K € -76.48 %	4.81 K € -10.25 %	46.47 K € 866.63 %
Différences positives de change	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2 € 0 %
Produit financiers	1.28 M € 64.21 %	640.97 K € -49.87 %	276.97 K € -56.79 %	2.08 M € 652.26 %
Dotations financières aux …	747.03 K € 17.62 %	782.28 K € 4.72 %	655.92 K € -16.15 %	1.6 M € 143.87 %
Intérêts et charges assimilées	1.39 M € -2.17 %	1.75 M € 26.21 %	1.74 M € -0.7 %	111.95 K € -93.57 %
Charges financières	2.14 M € 3.95 %	2.54 M € 18.7 %	2.4 M € -5.47 %	1.71 M € -28.58 %
Résultat financier	-857.08 K € -32.83 %	-1.89 M € 120.99 %	-2.12 M € 11.9 %	372.03 K € -117.55 %
Résultat courant avant impôts	-12.68 M € 69.78 %	-15.74 M € 24.16 %	-22.45 M € 42.65 %	-8.53 M € -62 %
Produits exceptionnels sur …	1.15 M € 0 %	271.18 K € -76.49 %	3.16 K € -98.83 %	19.65 K € 521.35 %
Produits exceptionnels sur …	4.69 M € 607.99 %	1.63 M € -65.14 %	827.59 K € -49.36 %	1.69 M € 104.52 %
Reprises sur dépréciations et …	3.98 M € 95.23 %	3.15 M € -20.89 %	3.12 M € -0.75 %	2.36 M € -24.31 %
Produits exceptionnels	9.82 M € 263.74 %	5.05 M € -48.55 %	3.95 M € -21.74 %	4.08 M € 3.1 %
Charges exceptionnelles sur …	213.46 K € -468.67 %	802.07 K € 275.76 %	2.47 M € 207.85 %	-270.14 K € -110.94 %
Charges exceptionnelles sur …	1.94 M € 164.05 %	1.16 M € -40.46 %	3.48 M € 201.04 %	2.14 M € -38.48 %
Dotations exceptionnelles aux …	763.5 K € -81.47 %	2.67 M € 249.57 %	2.29 M € -14.07 %	3.52 M € 53.47 %
Charges exceptionnelles	2.92 M € -39.17 %	4.63 M € 58.54 %	8.24 M € 78.15 %	5.39 M € -34.6 %
Résultat exceptionnel	6.9 M € -428.75 %	424.59 K € -93.85 %	-4.29 M € -1.11 K %	-1.32 M € -69.34 %
Total des produits	250.35 M € 6.29 %	241.25 M € -3.63 %	195.49 M € -18.97 %	219.52 M € 12.29 %
Total des charges	256.13 M € 4.5 %	256.57 M € 0.17 %	222.23 M € -13.38 %	229.36 M € 3.21 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-5.78 M € -39.51 %	-15.32 M € 165.07 %	-26.74 M € 74.61 %	-9.85 M € -63.18 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société SUEZ RV ILE-DE-FRANCE ?

Le dirigeant de la société SUEZ RV ILE-DE-FRANCE est : Jean-michel Kaleta.

Quelles sont les données financières à retenir sur la société Suez Rv Ile-de-france ?

Au cours de l’année 2021 la compagnie Suez Rv Ile-de-france a atteint un résultat net de -9.85 M avec une trésorerie de 70.97 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -4.82 %.