ANGERMULLER S.A. à Sarreguemines

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	11 M	9.35 M	9.4 M	11.1 M
Marge brute (€)	1.86 M	1.97 M	2.05 M	2.6 M
Excédent brut d'exploitation (€)	64.28 K	264.29 K	115.14 K	599.66 K
EBITDA (€)	24.45 K	208.69 K	791.1 K	580.45 K
EBITDA - EBE (€)	39.83 K	55.6 K	-675.96 K	19.21 K
Résultat d'exploitation (€)	-212.82 K	-19.46 K	570.56 K	358.19 K
Résultat net (€)	62.9 K	48.62 K	1.42 M	105.35 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	16.91	21.02	21.86	23.44
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.22	2.23	8.42	5.23
Taux de marge opérationnelle (%)	0.58	2.83	1.23	5.4
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	3.89 M	5.08 M	4.64 M	5.71 M
BFRE (€)	-2.36 M	1.21 M	328.04 K	748.24 K
BFRHE (€)	4.14 M	1.05 M	1.28 M	611.89 K
BFR en jours de CA (j)	128.95	198.13	180.39	187.73
BFRE en jours de CA (j)	-78.39	47.37	12.74	24.61
BFRHE en jours de CA (j)	124.86 Md	26.93 Md	32.95 Md	18.6 Md
Délais de paiement clients (j)	114.27	97.32	70.06	77.74
Délais de paiement fournisseurs (j)	91.66	38.24	42.02	44.48
Ratio des stocks / CA (%)	3.5	3.62	4.08	4.02
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	2.85 M	1.39 M	1.65 M	361.14 K
Dette nette (€)	-1.31 M	1.36 M	1.26 M	-1.06 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	25.91	14.83	17.61	3.25
Font de roulement (€)	3.57 M	3.83 M	4.4 M	4.6 M
Couverture du BFR	91.73	75.44	94.85	80.58
Trésorerie (€)	1.86 M	2.72 M	2.87 M	3.32 M
Dettes financières (€)	183.82 K	116.33 K	48.26 K	1.72 M
Capacité de remboursement (€)	-0.46	0.98	0.76	-2.93
Ratio d'endettement (%)	-17.02	17.51	13.73	-11.35
Autonomie financière (%)	41.94	66.67	190.23	5.42
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	2.75 M	1.15 M	1.4 M	1.62 M
Liquidité générale	196.78	432.77	351.07	157.25
Liquidité réduite	196.78	432.77	351.07	157.25
Couverture de la dette	0.15	0.13	2.58	0.18
Taux de marge nette (%)	0.57	0.52	15.16	0.95
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.82	0.63	15.51	1.13
Rentabilité économique (%)	0.57	0.47	13.1	0.76
Valeur ajoutée (€) *	4.2 M	3.6 M	4.47 M	2.86 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	38.13	38.52	47.61	25.82
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	1.69 M	1.58 M	1.84 M	1.92 M
Salaires / CA (%)	11.76	12.84	14.95	13.04
Impôts sur les bénéfices (€)	-756	1.45 K	76.11 K	-90
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Comptes annuels d'ANGERMULLER S.A.

104

Actif	2019	2020	2021	2022
Fonds commercial	304 € 0 %	304 € 0 %	304 € 0 %	304 € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	4.18 K € -53.82 %	1.03 K € -75.3 %	2.9 K € 180.74 %	10.14 K € 249.69 %
Immobilisation incorporelles	4.49 K € -52.08 %	1.34 K € -70.2 %	3.2 K € 139.64 %	10.45 K € 226 %
Terrains	70.55 K € 0 %	70.55 K € 0 %	71.68 K € 1.6 %	71.68 K € 0 %
Constructions	145.33 K € -8.77 %	131.36 K € -9.62 %	122.74 K € -6.56 %	108.22 K € -11.83 %
Installations techniques …	253.14 K € 1.14 %	303.21 K € 19.78 %	316.72 K € 4.45 %	349.59 K € 10.38 %
Autres immobilisations corporelles	563.85 K € 7.2 %	537.89 K € -4.6 %	590.85 K € 9.85 %	601.16 K € 1.74 %
Immobilisations en cours	30.13 K € 10.91 %	32.19 K € 6.84 %	31.41 K € -2.43 %	445.67 K € 1.32 K %
Avances et acomptes	- 0 %	- 0 %	24.58 K € 0 %	1.21 M € 4.84 K %
Immobilisation corporelles	1.06 M € 2.87 %	1.08 M € 1.15 %	1.16 M € 7.7 %	2.79 M € 140.87 %
Participations par mise en équivalence	990.92 K € -1 %	966.42 K € -2.47 %	1.17 M € 20.7 %	1.02 M € -12.86 %
Créances rattachées à des …	2.19 M € -0.18 %	1.93 M € -12.02 %	2.43 M € 25.81 %	2.53 M € 4.13 %
Autres titres immobilisés	82 € 0 %	82 € 0 %	82 € 0 %	82 € 0 %
Prêts	37.99 K € 17.79 %	32.25 K € -15.1 %	32.25 K € 0 %	32.25 K € 0 %
Autres immobilisations financières	37.82 K € 1.07 %	38.22 K € 1.08 %	38.63 K € 1.08 %	89.6 K € 131.92 %
Immobilisations financières	3.26 M € -0.24 %	2.97 M € -9 %	3.66 M € 23.54 %	3.67 M € 0.03 %
Actif immobilisé	4.33 M € 0.39 %	4.04 M € -6.57 %	4.83 M € 19.37 %	6.46 M € 33.98 %
Matières premières, approvisionnements	316.12 K € 41.33 %	278.39 K € -11.93 %	276.17 K € -0.8 %	323.25 K € 17.05 %
Produits intermédiaires et finis	- 0 %	- 0 %	- 0 %	22.02 K € 0 %
Marchandises	68.38 K € -12.98 %	60.36 K € -11.73 %	107.13 K € 77.49 %	100.91 K € -5.81 %
Avances et acomptes versés sur …	180 € 0 %	180 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	384.68 K € 27.2 %	338.93 K € -11.89 %	383.31 K € 13.09 %	446.18 K € 16.4 %
Créances clients et comptes ratachés	- 0 %	2.02 M € 0 %	1.35 M € -33.44 %	1.92 M € 42.62 %
Autres créances	3.45 M € 470.47 %	469.34 K € -86.38 %	455.73 K € -2.9 %	441.35 K € -3.15 %
Créances	3.45 M € -4.95 %	2.49 M € -27.61 %	1.8 M € -27.69 %	2.36 M € 31.05 %
Valeurs mobilières de placement …	870.86 K € 6.1 %	630.47 K € -27.6 %	940.81 K € 49.22 %	1.16 M € 23.06 %
Disponibilités	1.86 M € 4.03 %	2.72 M € 45.77 %	2.87 M € 5.71 %	3.32 M € 15.39 %
Charges constatées d'avance	70.22 K € 15.45 %	45.56 K € -35.12 %	45.38 K € -0.39 %	43.94 K € -3.18 %
Actif circulant	6.64 M € 0.52 %	6.23 M € -6.16 %	6.05 M € -2.91 %	7.33 M € 21.18 %
Total actif	10.96 M € 0.47 %	10.27 M € -6.32 %	10.87 M € 5.86 %	13.79 M € 26.86 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	500 K € 0 %	500 K € 0 %	500 K € 0 %	500 K € 0 %
Réserve légale	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %
Autres réserves	- 0 %	7.15 M € 0 %	7.2 M € 0.68 %	8.63 M € 19.75 %
Report à nouveau	7.09 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	891 € 0 %
Résultat de l'exercice	62.9 K € -106.89 %	48.62 K € -22.7 %	1.42 M € 2.83 K %	105.34 K € -92.6 %
Subventions d'investissement	3.95 K € -23.3 %	2.75 K € -30.38 %	4.16 K € 51.27 %	2.36 K € -43.27 %
Provisions réglementées	- 0 %	- 0 %	- 0 %	54.11 K € 0 %
Capitaux propres	7.71 M € 0.81 %	7.76 M € 0.62 %	9.18 M € 18.38 %	9.34 M € 1.72 %
Provisions pour risques	65 K € -30.74 %	1.14 M € 1.66 K %	65 K € -94.3 %	65 K € 0 %
Provisions pour charges	12 K € 0 %	12 K € 0 %	12 K € 0 %	12 K € 0 %
Provisions	77 K € -17.95 %	1.15 M € 1.4 K %	77 K € -93.32 %	77 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	112.61 K € -47.4 %	100.66 K € -10.61 %	32.16 K € -68.05 %	1.71 M € 5.21 K %
Emprunts et dettes financières divers	71.21 K € 0 %	15.67 K € -77.99 %	16.1 K € 2.74 %	16.21 K € 0.71 %
Dettes financières	183.82 K € -35.57 %	116.33 K € -36.71 %	48.26 K € -58.51 %	1.72 M € 3.47 K %
Dettes fournisseurs et comptes …	2.32 M € 4.94 %	769.09 K € -66.8 %	850.22 K € 10.55 %	1.04 M € 22.38 %
Dettes fiscales et sociales	431.48 K € -11.34 %	380.82 K € -11.74 %	552.57 K € 45.1 %	579.27 K € 4.83 %
Dettes d'exploitation	2.75 M € 2 %	1.15 M € -58.16 %	1.4 M € 21.99 %	1.62 M € 15.47 %
Dettes sur immobilisations et …	70.22 K € 677.68 %	46.25 K € -34.13 %	58.25 K € 25.95 %	946.51 K € 1.52 K %
Autres dettes	174.35 K € -3.92 %	48.11 K € -72.41 %	68.73 K € 42.86 %	49.6 K € -27.84 %
Dettes diverses	244.56 K € 28.38 %	94.36 K € -61.42 %	126.98 K € 34.57 %	996.11 K € 684.46 %
Dettes + 1an	183.82 K € -41.38 %	1.19 M € 548.55 %	48.26 K € -95.95 %	1.72 M € 3.47 K %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	35 K € 0 %	35 K € 0 %
Dettes	3.18 M € 0.21 %	1.36 M € -57.17 %	1.61 M € 18.55 %	4.38 M € 171.25 %
Total passif	10.96 M € 0.47 %	10.27 M € -6.32 %	10.87 M € 5.86 %	13.79 M € 26.86 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	2.92 M € -2.76 %	2.1 M € -28.18 %	2.02 M € -3.37 %	2.57 M € 26.82 %
Production vendue de biens	8.09 M € 8.23 %	7.26 M € -10.24 %	7.37 M € 1.55 %	8.53 M € 15.7 %
Chiffres d'affaires nets	11 M € 5.08 %	9.35 M € -15 %	9.4 M € 0.45 %	11.1 M € 18.1 %
Production stockée	- 0 %	- 0 %	- 0 %	22.02 K € 0 %
Production immobilisée	41.67 K € 277.82 %	16.99 K € -59.22 %	12.91 K € -24.06 %	7.73 K € -40.09 %
Subventions d'exploitation	11.74 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	2.57 M € 2.43 K %	1.59 M € -37.9 %	2.58 M € 61.74 %	41.35 K € -98.4 %
Autres produits	5.1 K € 600.96 %	11.16 K € 118.92 %	2.48 K € -77.73 %	10.84 K € 336.31 %
Produits d'exploitation	13.63 M € 28.77 %	10.98 M € -19.47 %	11.99 M € 9.24 %	11.18 M € -6.78 %
Achats de marchandises (y compris …	2.7 M € -0.08 %	1.8 M € -33.29 %	1.84 M € 2.04 %	2.29 M € 24.74 %
Variation de stock (marchandises)	-1.14 K € -190.79 %	45.75 K € -4.1 K %	-44.56 K € -197.4 %	-52.95 K € 18.83 %
Achats de matières premières et …	4.24 M € 13.38 %	3.6 M € -15.11 %	3.45 M € -4.19 %	4.07 M € 17.87 %
Variation de stock (matières …	-81.11 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	9.15 K € 0 %
Autres achats et charges externes	2.29 M € -4.78 %	1.94 M € -15.1 %	2.1 M € 8.18 %	2.18 M € 3.87 %
Achats	9.14 M € 3.4 %	7.39 M € -19.2 %	7.34 M € -0.62 %	8.49 M € 15.7 %
Impôts, taxes et versements assimilés	163.04 K € 0.73 %	153.3 K € -5.97 %	118.07 K € -22.98 %	125.84 K € 6.58 %
Salaires et traitements	1.29 M € 1.77 %	1.2 M € -7.24 %	1.4 M € 17 %	1.45 M € 3 %
Charges sociales	397.09 K € 2.57 %	375.68 K € -5.39 %	431 K € 14.72 %	469.2 K € 8.86 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	237.27 K € 4.42 %	228.15 K € -3.84 %	220.54 K € -3.33 %	222.26 K € 0.78 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	12 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	2.53 M € 1.92 K %	23.4 K € -99.08 %	7.96 K € -65.98 %	22.7 K € 185.26 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	1.08 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	2.78 M € 630.63 %	1.33 M € -52.31 %	228.5 K € -82.79 %	244.96 K € 7.2 %
Autres charges	61.45 K € 40.16 %	551.18 K € 796.97 %	1.9 M € 243.91 %	37.85 K € -98 %
Charges d'exploitation	13.84 M € 24.84 %	11 M € -20.57 %	11.42 M € 3.85 %	10.82 M € -5.26 %
Résultat d'exploitation	-212.82 K € -57.73 %	-19.46 K € -90.86 %	570.56 K € -3.03 K %	358.19 K € -37.22 %
Produits financiers de participations	33.15 K € -75.84 %	208.93 K € 530.23 %	26.29 K € -87.42 %	225.79 K € 759.01 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	-3 € 0 %	- 0 %	5 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	238.85 K € 12.72 %	167.58 K € -29.84 %	185 K € 10.4 %	131.48 K € -28.93 %
Reprises sur dépréciations et …	41.28 K € 0 %	212 € -99.49 %	344.17 K € 162.24 K %	27.68 K € -91.96 %
Différences positives de change	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Produit financiers	313.28 K € -10.85 %	376.72 K € 20.25 %	555.46 K € 47.45 %	384.95 K € -30.7 %
Dotations financières aux …	12.52 K € 0 %	365.13 K € 2.82 K %	127.01 K € -65.21 %	368.73 K € 190.31 %
Intérêts et charges assimilées	10.38 K € -21.73 %	3.56 K € -65.74 %	1.24 K € -65.27 %	13.92 K € 1.03 K %
Charges financières	22.9 K € -90.03 %	368.68 K € 1.51 K %	128.25 K € -65.21 %	382.65 K € 198.37 %
Résultat financier	290.38 K € 138.5 %	8.04 K € -97.23 %	427.21 K € 5.22 K %	2.3 K € -99.46 %
Résultat courant avant impôts	77.56 K € -120.32 %	-11.42 K € -114.73 %	997.77 K € -8.84 K %	360.49 K € -63.87 %
Produits exceptionnels sur …	42.3 K € 495.97 %	3.35 K € -92.09 %	2.39 K € -28.59 %	13.69 K € 472.85 %
Produits exceptionnels sur …	30.63 K € 18.48 %	26.63 K € -13.06 %	149.84 K € 462.73 %	9.8 K € -93.46 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	63.79 K € 0 %	480.1 K € 652.58 %	- 0 %
Produits exceptionnels	72.92 K € 121.33 %	93.77 K € 28.58 %	632.33 K € 574.35 %	23.49 K € -96.28 %
Charges exceptionnelles sur …	44.05 K € 74.38 %	166 € -99.62 %	1.65 K € 892.77 %	19.63 K € 1.09 K %
Charges exceptionnelles sur …	23.24 K € 39.11 %	24.5 K € 5.4 %	109.75 K € 347.95 %	204.36 K € 86.21 %
Dotations exceptionnelles aux …	21.05 K € 0 %	7.61 K € -63.83 %	18.71 K € 145.74 %	54.73 K € 192.54 %
Charges exceptionnelles	88.34 K € -84.36 %	32.28 K € -63.46 %	130.1 K € 303.06 %	278.73 K € 114.23 %
Résultat exceptionnel	-15.42 K € -97.1 %	61.49 K € -498.79 %	502.22 K € 716.76 %	-255.24 K € -150.82 %
Impôts sur les bénéfices	-756 € -10 %	1.45 K € -291.53 %	76.11 K € 5.16 K %	-90 € -100.12 %
Total des produits	14.02 M € 27.77 %	11.45 M € -18.33 %	13.18 M € 15.12 %	11.59 M € -12.08 %
Total des charges	13.95 M € 17.43 %	11.4 M € -18.31 %	11.75 M € 3.12 %	11.48 M € -2.33 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	62.9 K € -106.89 %	48.62 K € -22.7 %	1.42 M € 2.83 K %	105.35 K € -92.6 %

Les questions fréquentes

Quelles sont les données financières principales sur l’entreprise Angermuller S.a. ?

Au cours de l’année 2022 la société Angermuller S.a. a réalisé un résultat net de 105.35 K avec une trésorerie de 3.32 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 0.95 %.