CIMENTS CALCIA à Courbevoie | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	663.53 M	643.44 M	702.35 M	738.69 M
Marge brute (€)	227.87 M	237.86 M	219.1 M	191.92 M
Excédent brut d'exploitation (€)	103.34 M	113.71 M	92.88 M	98.93 M
EBITDA (€)	97.34 M	114.67 M	93.1 M	98.61 M
EBITDA - EBE (€)	6 M	-957.1 K	-219.87 K	317.2 K
Résultat d'exploitation (€)	50.2 M	67.25 M	44.66 M	50.24 M
Résultat net (€)	23.27 M	3.37 M	28.28 M	44.54 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	34.34	36.97	31.19	25.98
Taux de marge d'EBITDA (%)	14.67	17.82	13.26	13.35
Taux de marge opérationnelle (%)	15.57	17.67	13.22	13.39
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	606.15 M	652.9 M	631.87 M	637.94 M
BFRE (€)	51.93 M	37.03 M	6.54 M	39.25 M
BFRHE (€)	461.23 M	532.78 M	547.97 M	516.82 M
BFR en jours de CA (j)	333.44	370.36	328.37	315.22
BFRE en jours de CA (j)	28.57	21	3.4	19.39
BFRHE en jours de CA (j)	838.47 T	939.21 T	1.05 Qa	1.05 Qa
Délais de paiement clients (j)	342.95	398.5	356.59	332.48
Délais de paiement fournisseurs (j)	73.02	101.28	87.56	86.18
Ratio des stocks / CA (%)	15.82	14.97	14.7	18.96
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	78.58 M	55.47 M	85.52 M	134.11 M
Dette nette (€)	-217.19 M	-229.45 M	-	-261.41 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.84	8.62	12.18	18.15
Font de roulement (€)	432.24 M	446.94 M	438.31 M	457.57 M
Couverture du BFR	71.31	68.46	69.37	71.73
Trésorerie (€)	247.23 K	1.33 M	-	455.61 K
Dettes financières (€)	45.86 K	240.25 K	3.04 M	3.8 M
Capacité de remboursement (€)	-2.76	-4.14	-	-1.95
Ratio d'endettement (%)	-21.42	-22.57	-	-23.87
Autonomie financière (%)	22.11 K	4.23 K	343.57	288.03
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	122.9 M	147.74 M	158 M	175.84 M
Liquidité générale	287.02	305.19	286.65	257.28
Liquidité réduite	287.02	305.19	286.65	257.28
Couverture de la dette	0.65	0.09	0.73	1.13
Taux de marge nette (%)	3.51	0.52	4.03	6.03
Rentabilité sur fonds propres (%)	2.29	0.33	2.71	4.07
Rentabilité économique (%)	1.77	0.25	2.02	3.06
Valeur ajoutée (€) *	227.21 M	271.41 M	194.92 M	185.9 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	34.24	42.18	27.75	25.17
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	113.71 M	106.35 M	116.91 M	121.68 M
Salaires / CA (%)	11.6	11.35	11.34	11.5
Impôts sur les bénéfices (€)	24.78 M	16.96 M	17.95 M	20.26 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Ciments Calcia

Bénéficiaire

Bruno Pillon

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Ciments Calcia

Président

Bruno Pillon

Depuis le 22/11/2019

Président

Jean-Marc Junon

Du 05/08/2016 au 22/11/2019

Comptes annuels de CIMENTS CALCIA

110

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	93.63 K € 0 %	93.63 K € 0 %	93.63 K € 0 %	93.63 K € 0 %
Fonds commercial	329.32 M € -5.88 %	308.74 M € -6.25 %	288.16 M € -6.67 %	267.58 M € -7.14 %
Autres immobilisations incorporelles …	1.55 M € 68.43 %	4.65 M € 199.62 %	4.86 M € 4.57 %	3.37 M € -30.75 %
Immobilisation incorporelles	330.97 M € -5.69 %	313.48 M € -5.28 %	293.11 M € -6.5 %	271.04 M € -7.53 %
Terrains	28.67 M € -2.95 %	26.8 M € -6.53 %	26.15 M € -2.41 %	25.25 M € -3.44 %
Constructions	17.67 M € -1.36 %	16.92 M € -4.24 %	18.31 M € 8.18 %	17.08 M € -6.69 %
Installations techniques …	128.64 M € -2.64 %	122 M € -5.16 %	137.63 M € 12.81 %	150.35 M € 9.24 %
Autres immobilisations corporelles	7.13 M € -0.2 %	6.22 M € -12.76 %	5.97 M € -3.96 %	4.88 M € -18.23 %
Immobilisations en cours	39.33 M € 69.91 %	51.31 M € 30.45 %	94.62 M € 84.42 %	139.7 M € 47.64 %
Avances et acomptes	155.57 K € 78.16 %	34.43 K € -77.87 %	429.8 K € 1.15 K %	1.07 M € 149.91 %
Immobilisation corporelles	221.58 M € 5.54 %	223.28 M € 0.76 %	283.1 M € 26.8 %	338.34 M € 19.51 %
Autres participations	28.04 M € -0.29 %	27.87 M € -0.6 %	27.87 M € 0 %	26.8 M € -3.82 %
Autres titres immobilisés	797.63 K € -29.49 %	4.81 M € 503.64 %	5.21 M € 8.12 %	5.21 M € 0 %
Prêts	399.84 K € -33.15 %	376.97 K € -5.72 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	125.5 K € -1.93 %	114.36 K € -8.87 %	109.98 K € -3.83 %	154.23 K € 40.23 %
Immobilisations financières	29.36 M € -2.05 %	33.17 M € 12.99 %	33.18 M € 0.03 %	32.36 M € -2.47 %
Actif immobilisé	581.91 M € -1.51 %	569.93 M € -2.06 %	609.39 M € 6.92 %	641.54 M € 5.28 %
Matières premières, approvisionnements	54.47 M € -2.41 %	47.18 M € -13.38 %	60 M € 27.17 %	91.55 M € 52.59 %
Produits intermédiaires et finis	47.41 M € 11.86 %	46.8 M € -1.29 %	40.35 M € -13.77 %	47.62 M € 18.02 %
Marchandises	1.35 M € 11.08 %	1.3 M € -3.71 %	1.73 M € 33.28 %	270.22 K € -84.37 %
Avances et acomptes versés sur …	1.76 M € -36.42 %	1.04 M € -40.71 %	1.14 M € 9.89 %	606.6 K € -46.95 %
Stocks et en-cours	104.97 M € 2.75 %	96.31 M € -8.25 %	103.22 M € 7.17 %	140.05 M € 35.68 %
Créances clients et comptes ratachés	68.1 M € -6.88 %	87.42 M € 28.37 %	60.17 M € -31.17 %	74.43 M € 23.7 %
Autres créances	555.34 M € 3.36 %	615.08 M € 10.76 %	626.01 M € 1.78 %	598.44 M € -4.4 %
Créances	623.44 M € 2.14 %	702.5 M € 12.68 %	686.18 M € -2.32 %	672.87 M € -1.94 %
Disponibilités	247.23 K € -65.96 %	1.33 M € 437.86 %	- 0 %	455.61 K € 0 %
Charges constatées d'avance	385.51 K € -16.38 %	496.08 K € 28.68 %	471.03 K € -5.05 %	396.69 K € -15.78 %
Actif circulant	729.05 M € 2.14 %	800.64 M € 9.82 %	789.87 M € -1.34 %	813.78 M € 3.03 %
Ecarts de conversion actif	28 € -96.24 %	601 € 2.05 K %	- 0 %	427 € 0 %
Total actif	1.31 Md € 0.49 %	1.37 Md € 4.55 %	1.4 Md € 2.09 %	1.46 Md € 4.01 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	593.84 M € 0 %	593.84 M € 0 %	593.84 M € 0 %	593.84 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	242.73 M € 0 %	242.73 M € 0 %	242.73 M € 0 %	242.73 M € 0 %
Ecarts de réévaluation	125.63 K € 0 %	125.63 K € 0 %	125.63 K € 0 %	125.63 K € 0 %
Réserve légale	59.38 M € 0 %	59.38 M € 0 %	59.38 M € 0 %	59.38 M € 0 %
Autres réserves	32.71 K € 0 %	32.71 K € 0 %	32.71 K € 0 %	32.71 K € 0 %
Report à nouveau	44.81 M € 53.99 %	68.08 M € 51.93 %	71.45 M € 4.95 %	99.73 M € 39.58 %
Résultat de l'exercice	23.27 M € 48.1 %	3.37 M € -85.52 %	28.28 M € 739.02 %	44.54 M € 57.5 %
Subventions d'investissement	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5.81 M € 0 %
Provisions réglementées	49.92 M € 0.21 %	49.08 M € -1.69 %	48.82 M € -0.52 %	49.12 M € 0.61 %
Capitaux propres	1.01 Md € 2.36 %	1.02 Md € 0.25 %	1.04 Md € 2.76 %	1.1 Md € 4.85 %
Avances conditionnées	- 0 %	- 0 %	- 0 %	489.73 K € 0 %
Autres fonds propres	- 0 %	- 0 %	- 0 %	489.73 K € 0 %
Provisions pour risques	3.91 M € -42.84 %	35.7 M € 813.53 %	27.56 M € -22.81 %	7.35 M € -73.34 %
Provisions pour charges	75.51 M € -2.03 %	87.45 M € 15.81 %	87.51 M € 0.07 %	90.31 M € 3.2 %
Provisions	79.42 M € -5.35 %	123.15 M € 55.07 %	115.07 M € -6.56 %	97.66 M € -15.13 %
Emprunts et dettes auprès des …	45.86 K € -99.8 %	240.25 K € 423.82 %	243.87 K € 1.51 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	2.8 M € 0 %	3.8 M € 35.97 %
Dettes financières	45.86 K € -99.8 %	240.25 K € 423.82 %	3.04 M € 1.17 K %	3.8 M € 25.07 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	200 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	87.04 M € -23.49 %	110.61 M € 27.08 %	119.14 M € 7.72 %	136.33 M € 14.43 %
Dettes fiscales et sociales	35.86 M € -7.64 %	37.13 M € 3.56 %	38.86 M € 4.64 %	39.51 M € 1.67 %
Dettes d'exploitation	122.9 M € -19.46 %	147.74 M € 20.22 %	158 M € 6.94 %	175.84 M € 11.29 %
Dettes sur immobilisations et …	13.79 M € 99.76 %	17.43 M € 26.39 %	19.28 M € 10.6 %	24.11 M € 25.04 %
Autres dettes	80.7 M € 70.92 %	65.37 M € -19 %	59.22 M € -9.4 %	57.91 M € -2.21 %
Dettes diverses	94.49 M € 74.6 %	82.8 M € -12.37 %	78.5 M € -5.19 %	82.02 M € 4.48 %
Dettes + 1an	6.6 M € -78.02 %	4.32 M € -34.49 %	5.25 M € 21.48 %	9.57 M € 82.33 %
Dettes	217.44 M € -5.45 %	230.78 M € 6.14 %	239.55 M € 3.8 %	261.86 M € 9.32 %
Total passif	1.31 Md € 0.49 %	1.37 Md € 4.55 %	1.4 Md € 2.09 %	1.46 Md € 4.01 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	7.54 M € 27.39 %	9.68 M € 28.38 %	16.41 M € 69.49 %	14.03 M € -14.51 %
Production vendue de biens	631.25 M € 2.87 %	602.69 M € -4.52 %	648.94 M € 7.67 %	666.75 M € 2.75 %
Production vendue de services	24.74 M € 4.71 %	31.07 M € 25.57 %	37.01 M € 19.13 %	57.91 M € 56.47 %
Chiffres d'affaires nets	663.53 M € 3.16 %	643.44 M € -3.03 %	702.35 M € 9.16 %	738.69 M € 5.17 %
Production stockée	5.03 M € -42.26 %	-618.87 K € -112.31 %	-6.45 M € 941.41 %	7.26 M € -212.58 %
Production immobilisée	2.75 M € 82.5 %	2.38 M € -13.64 %	4.05 M € 70.63 %	2.55 M € -37.02 %
Subventions d'exploitation	-30.1 K € -574.75 %	263.3 K € -974.64 %	30.98 K € -88.23 %	11.06 K € -64.29 %
Reprises sur dépréciations …	4.58 M € -48.11 %	5.47 M € 19.39 %	4.97 M € -9.14 %	6.69 M € 34.66 %
Autres produits	410.62 K € -70.95 %	577.09 K € 40.54 %	4.55 M € 688.17 %	34.96 M € 668.64 %
Produits d'exploitation	676.27 M € 1.9 %	651.51 M € -3.66 %	709.51 M € 8.9 %	790.16 M € 11.37 %
Achats de marchandises (y compris …	6.91 M € 6.63 %	8.28 M € 19.89 %	14.12 M € 70.4 %	11.96 M € -15.27 %
Variation de stock (marchandises)	-25.92 K € -80.08 %	25.12 K € -196.94 %	374.99 K € 1.39 K %	34.52 K € -90.8 %
Achats de matières premières et …	126.05 M € -10.17 %	105.92 M € -15.97 %	153.71 M € 45.12 %	209.02 M € 35.98 %
Variation de stock (matières …	615.55 K € -104.3 %	6.93 M € 1.03 K %	-13.78 M € -298.89 %	-30.69 M € 122.67 %
Autres achats et charges externes	302.11 M € 1.13 %	284.42 M € -5.85 %	328.84 M € 15.62 %	356.44 M € 8.39 %
Achats	435.66 M € 1.06 %	405.58 M € -6.9 %	483.26 M € 19.15 %	546.77 M € 13.14 %
Impôts, taxes et versements assimilés	18.98 M € -1.59 %	20.4 M € 7.49 %	11.5 M € -43.65 %	16.09 M € 39.99 %
Salaires et traitements	76.97 M € 5.55 %	73.02 M € -5.14 %	79.62 M € 9.04 %	84.92 M € 6.66 %
Charges sociales	36.74 M € 3.34 %	33.33 M € -9.26 %	37.29 M € 11.87 %	36.75 M € -1.44 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	47.14 M € -0.27 %	47.41 M € 0.57 %	48.43 M € 2.16 %	48.38 M € -0.12 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	471.24 K € 1.71 K %	- 0 %	1.75 M € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	736.13 K € 222.8 %	25.62 K € -96.52 %	299.92 K € 1.07 K %	660.99 K € 120.39 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	6.55 M € -3.14 %	4.08 M € -37.7 %	2.21 M € -45.87 %	5.57 M € 152.09 %
Dotations d'exploitation	54.9 M € 1.13 %	51.52 M € -6.16 %	52.69 M € 2.28 %	54.61 M € 3.63 %
Autres charges	2.83 M € 11.15 %	406.35 K € -85.63 %	492.08 K € 21.1 %	779.69 K € 58.45 %
Charges d'exploitation	626.07 M € 1.69 %	584.25 M € -6.68 %	664.85 M € 13.79 %	739.93 M € 11.29 %
Résultat d'exploitation	50.2 M € 4.63 %	67.25 M € 33.98 %	44.66 M € -33.59 %	50.24 M € 12.48 %
Produits financiers de participations	112.01 K € -97.12 %	118.78 K € 6.04 %	- 0 %	108.53 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	375 € -97.39 %	-1.92 K € -613.07 %	168.27 K € -8.85 K %	2.12 M € 1.16 K %
Reprises sur dépréciations et …	5.84 K € 0 %	4.02 M € 68.79 K %	394.63 K € -90.19 %	- 0 %
Différences positives de change	- 0 %	- 0 %	1.02 K € 0 %	- 0 %
Produit financiers	118.23 K € -96.97 %	4.14 M € 3.4 K %	563.93 K € -86.38 %	2.23 M € 296.02 %
Dotations financières aux …	414.23 K € 252.87 %	164.81 K € -60.21 %	- 0 %	1.06 M € 0 %
Intérêts et charges assimilées	15.36 M € 116.36 K %	403.65 K € -97.37 %	357.37 K € -11.47 %	746 K € 108.75 %
Différences négatives de change	- 0 %	3.01 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	15.77 M € 11.98 K %	571.47 K € -96.38 %	357.37 K € -37.46 %	1.81 M € 406.47 %
Résultat financier	-15.65 M € -514.77 %	3.57 M € -122.79 %	206.56 K € -94.21 %	423.31 K € 104.93 %
Résultat courant avant impôts	34.54 M € -33.25 %	70.82 M € 105.04 %	44.87 M € -36.64 %	50.66 M € 12.91 %
Produits exceptionnels sur …	119.02 K € 2.88 K %	38.28 K € -67.84 %	31.72 K € -17.14 %	29.72 K € -6.32 %
Produits exceptionnels sur …	2.54 M € -22.59 %	2.47 M € -2.59 %	693.84 K € -71.93 %	720.73 K € 3.88 %
Reprises sur dépréciations et …	22.4 M € 71.56 %	5.82 M € -74.01 %	13.31 M € 128.51 %	27.62 M € 107.55 %
Produits exceptionnels	25.06 M € 53.36 %	8.33 M € -66.75 %	14.03 M € 68.4 %	28.37 M € 102.17 %
Charges exceptionnelles sur …	606.74 K € -66.98 %	221.67 K € -63.46 %	1.08 M € 388.25 %	3.22 M € 197.15 %
Charges exceptionnelles sur …	2.51 M € 68.97 %	1.61 M € -35.92 %	739.2 K € -54 %	746.62 K € 1 %
Dotations exceptionnelles aux …	6.65 M € -72.16 %	56.99 M € 757.15 %	9.59 M € -83.18 %	9.36 M € -2.41 %
Charges exceptionnelles	9.76 M € -64.11 %	58.82 M € 502.47 %	11.41 M € -80.6 %	13.32 M € 16.74 %
Résultat exceptionnel	15.3 M € -240.81 %	-50.49 M € -430.09 %	2.62 M € -105.2 %	15.05 M € 473.76 %
Participations des salariés aux …	1.79 M € 0 %	3 K € -99.83 %	1.26 M € 42 K %	908.03 K € -27.99 %
Impôts sur les bénéfices	24.78 M € -1.58 %	16.96 M € -31.54 %	17.95 M € 5.86 %	20.26 M € 12.86 %
Total des produits	701.45 M € 2.57 %	663.98 M € -5.34 %	724.11 M € 9.06 %	820.77 M € 13.35 %
Total des charges	678.18 M € 1.5 %	660.61 M € -2.59 %	695.83 M € 5.33 %	776.23 M € 11.55 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	23.27 M € 48.1 %	3.37 M € -85.52 %	28.28 M € 739.02 %	44.54 M € 57.5 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société CIMENTS CALCIA ?

Le dirigeant de la société CIMENTS CALCIA est : Bruno Pillon.

Quelles sont les datas financières à retenir sur l’entreprise Ciments Calcia ?

Pour l’année 2022 la société Ciments Calcia a réalisé un résultat net de 44.54 M avec une trésorerie de 455.61 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 6.03 %.