CELFY à Saint-arnoult | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	10.59 M	16.18 M	17 M	25.07 M
Marge brute (€)	3.71 M	5.81 M	6.92 M	10.34 M
Excédent brut d'exploitation (€)	442.24 K	1.15 M	1.02 M	2.2 M
EBITDA (€)	503.83 K	1.31 M	1.22 M	2.39 M
EBITDA - EBE (€)	-61.59 K	-155.65 K	-199.02 K	-192.37 K
Résultat d'exploitation (€)	469.88 K	1.24 M	1.1 M	2.17 M
Résultat net (€)	393.24 K	702.53 K	711.7 K	1.32 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	35.02	35.91	40.69	41.26
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.76	8.07	7.17	9.53
Taux de marge opérationnelle (%)	4.18	7.11	6	8.77
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	2.54 M	2.67 M	3.39 M	5.33 M
BFRE (€)	951.32 K	654.2 K	1.41 M	645.8 K
BFRHE (€)	-467.12 K	-319.39 K	-569.46 K	-635.99 K
BFR en jours de CA (j)	87.59	60.27	72.85	77.68
BFRE en jours de CA (j)	32.79	14.76	30.37	9.4
BFRHE en jours de CA (j)	-13.55 Md	-14.16 Md	-26.53 Md	-43.67 Md
Délais de paiement clients (j)	129.89	117.51	126.05	91.91
Délais de paiement fournisseurs (j)	72.55	64.61	80.82	61.81
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0.01	1.8	1.52
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	458.75 K	795.7 K	852.04 K	1.56 M
Dette nette (€)	-2.9 M	-4.48 M	-4.74 M	-4.01 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.33	4.92	5.01	6.22
Font de roulement (€)	1.49 M	1.51 M	2.04 M	4.02 M
Couverture du BFR	58.73	56.42	60.07	75.44
Trésorerie (€)	1.24 M	1.3 M	1.5 M	4.17 M
Dettes financières (€)	692.54 K	547.88 K	636.22 K	1.38 M
Capacité de remboursement (€)	-6.33	-5.63	-5.56	-2.57
Ratio d'endettement (%)	-251.39	-269.07	-216.82	-120.99
Autonomie financière (%)	1.67	3.04	3.43	2.4
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	2.48 M	4.15 M	4.3 M	5.55 M
Liquidité générale	121.1	117.92	118.4	128.36
Liquidité réduite	121.1	117.92	118.4	128.36
Couverture de la dette	0.35	0.3	0.35	0.43
Taux de marge nette (%)	3.71	4.34	4.19	5.27
Rentabilité sur fonds propres (%)	34.06	42.19	32.58	39.87
Rentabilité économique (%)	7.32	9.33	8.4	11.44
Valeur ajoutée (€) *	2.56 M	3.98 M	4.81 M	7.01 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	24.22	24.57	28.31	27.98
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	3.19 M	4.55 M	5.73 M	8.08 M
Salaires / CA (%)	18.06	16.35	20.15	18.58
Impôts sur les bénéfices (€)	25.05 K	343.63 K	229.08 K	528.56 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Celfy

Bénéficiaire

Marc, Philippe Rollet

80.63 % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Celfy

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de CELFY

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	367 € -36.06 %	2.44 K € 563.76 %	10.63 K € 336.33 %	4.75 K € -55.29 %
Immobilisation incorporelles	367 € -36.06 %	2.44 K € 563.76 %	10.63 K € 336.33 %	4.75 K € -55.29 %
Installations techniques …	62.57 K € 57.33 %	79.09 K € 26.4 %	124.38 K € 57.27 %	134.39 K € 8.05 %
Autres immobilisations corporelles	64.03 K € 23.24 %	396.27 K € 518.86 %	417.12 K € 5.26 %	453.26 K € 8.67 %
Immobilisation corporelles	126.6 K € 38.02 %	475.35 K € 275.47 %	541.5 K € 13.91 %	587.65 K € 8.52 %
Autres participations	19.5 K € -4.88 %	19.5 K € 0 %	19.5 K € 0 %	54.09 K € 177.36 %
Créances rattachées à des …	195 K € 12.36 %	195 K € 0 %	195 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	13.23 K € 26.07 %	13.35 K € 0.95 %	15.81 K € 18.43 %	21.81 K € 37.96 %
Immobilisations financières	379.9 K € 83.16 %	279.65 K € -26.39 %	466.81 K € 66.93 %	171.99 K € -63.16 %
Actif immobilisé	354.7 K € 19.49 %	705.64 K € 98.94 %	782.44 K € 10.88 %	668.3 K € -14.59 %
Matières premières, approvisionnements	3.79 K € -29 %	- 0 %	282.35 K € 0 %	372.31 K € 31.86 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	1.5 K € 0 %	23.05 K € 1.44 K %	7.77 K € -66.27 %
Stocks et en-cours	3.79 K € -29 %	1.5 K € -60.39 %	305.39 K € 20.26 K %	380.09 K € 24.46 %
Créances clients et comptes ratachés	3.42 M € 39.98 %	4.8 M € 40.27 %	5.39 M € 12.16 %	5.81 M € 7.81 %
Autres créances	344.51 K € 14.12 %	405.58 K € 17.73 %	484.59 K € 19.48 %	503.84 K € 3.97 %
Créances	3.77 M € 37.14 %	5.21 M € 38.21 %	5.87 M € 12.73 %	6.31 M € 7.5 %
Valeurs mobilières de placement …	- 0 %	300 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Disponibilités	1.24 M € 192.59 %	1.3 M € 5.41 %	1.5 M € 15.27 %	4.17 M € 177.51 %
Charges constatées d'avance	7.57 K € 62.06 %	8.64 K € 14.07 %	13.27 K € 53.65 %	18.42 K € 38.82 %
Actif circulant	5.02 M € 57.74 %	6.82 M € 35.99 %	7.69 M € 12.76 %	10.88 M € 41.46 %
Total actif	5.37 M € 54.48 %	7.53 M € 40.14 %	8.48 M € 12.58 %	11.55 M € 36.29 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	250.92 K € 228 %	250.92 K € 0 %	250.92 K € 0 %	250.92 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	8.93 K € 0 %	8.93 K € 0 %	8.93 K € 0 %	8.93 K € 0 %
Réserve légale	7.65 K € 0 %	25.09 K € 228 %	25.09 K € 0 %	25.09 K € 0 %
Autres réserves	493.9 K € 44.15 %	677.7 K € 37.21 %	1.19 M € 75.31 %	1.71 M € 43.73 %
Résultat de l'exercice	393.24 K € 20.74 %	702.53 K € 78.65 %	711.7 K € 1.31 %	1.32 M € 85.63 %
Capitaux propres	1.15 M € 51.65 %	1.67 M € 44.21 %	2.18 M € 31.2 %	3.31 M € 51.68 %
Provisions pour risques	77.46 K € 20.75 %	78.98 K € 1.96 %	51.35 K € -34.99 %	55.75 K € 8.57 %
Provisions	77.46 K € 20.75 %	78.98 K € 1.96 %	51.35 K € -34.99 %	55.75 K € 8.57 %
Emprunts et dettes auprès des …	518.11 K € 50.42 %	345.85 K € -33.25 %	280.27 K € -18.96 %	1.24 M € 342.13 %
Emprunts et dettes financières divers	174.43 K € -12.32 %	202.03 K € 15.82 %	355.94 K € 76.19 %	139.89 K € -60.7 %
Dettes financières	692.54 K € 27.45 %	547.88 K € -20.89 %	636.22 K € 16.12 %	1.38 M € 116.76 %
Avances et acomptes reçus sur …	152.18 K € 5.19 K %	51.8 K € -65.96 %	236.5 K € 356.59 %	96.09 K € -59.37 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.37 M € 29.35 %	1.83 M € 34.27 %	2.3 M € 25.11 %	2.51 M € 9.28 %
Dettes fiscales et sociales	1.11 M € 33.68 %	2.32 M € 108.72 %	2.01 M € -13.46 %	3.04 M € 51.66 %
Dettes d'exploitation	2.48 M € 31.26 %	4.15 M € 67.64 %	4.3 M € 3.59 %	5.55 M € 29.05 %
Autres dettes	12.49 K € 222.44 %	37.33 K € 198.9 %	2.96 K € -92.08 %	73.74 K € 2.39 K %
Dettes diverses	12.49 K € 222.44 %	37.33 K € 198.9 %	2.96 K € -92.08 %	73.74 K € 2.39 K %
Dettes + 1an	862.94 K € 55.02 %	622.61 K € -27.85 %	880.18 K € 41.37 %	1.49 M € 68.94 %
Produits constatés d'avance	806.71 K € 274.55 %	996.28 K € 23.5 %	1.06 M € 6.83 %	1.08 M € 1.89 %
Dettes	4.14 M € 56.11 %	5.79 M € 39.72 %	6.24 M € 7.88 %	8.18 M € 31.13 %
Total passif	5.37 M € 54.48 %	7.53 M € 40.14 %	8.48 M € 12.58 %	11.55 M € 36.29 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	1.02 K € -94.75 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de biens	- 0 %	741 € 0 %	660 € -10.93 %	2.96 K € 348.03 %
Production vendue de services	10.59 M € 15.65 %	16.18 M € 52.78 %	17 M € 5.09 %	25.06 M € 47.41 %
Chiffres d'affaires nets	10.59 M € 15.41 %	16.18 M € 52.78 %	17 M € 5.09 %	25.07 M € 47.42 %
Production immobilisée	11 K € -9.62 %	38.84 K € 253.24 %	1.02 K € -97.37 %	39.98 K € 3.82 K %
Subventions d'exploitation	24.74 K € -41.72 %	24.37 K € -1.48 %	59.65 K € 144.75 %	179.33 K € 200.65 %
Reprises sur dépréciations …	101.38 K € -32.44 %	191.58 K € 88.96 %	237.22 K € 23.82 %	214.04 K € -9.77 %
Autres produits	51 € 240 %	17 € -66.67 %	42 € 147.06 %	47 € 11.9 %
Produits d'exploitation	10.73 M € 14.36 %	16.43 M € 53.2 %	17.3 M € 5.27 %	25.5 M € 47.39 %
Achats de matières premières et …	4.06 M € 11.56 %	6.36 M € 56.67 %	6.95 M € 9.28 %	9.96 M € 43.2 %
Variation de stock (matières …	6.88 K € 61.74 %	3.79 K € -44.97 %	-282.35 K € -7.56 K %	-89.97 K € -68.14 %
Autres achats et charges externes	2.81 M € 7.95 %	4 M € 42.25 %	3.41 M € -14.72 %	4.86 M € 42.28 %
Achats	6.88 M € 10.09 %	10.37 M € 50.67 %	10.08 M € -2.74 %	14.72 M € 46 %
Impôts, taxes et versements assimilés	110.82 K € 7.3 %	174.72 K € 57.66 %	229.25 K € 31.21 %	287.52 K € 25.42 %
Salaires et traitements	1.91 M € 21.19 %	2.65 M € 38.35 %	3.43 M € 29.47 %	4.66 M € 35.99 %
Charges sociales	1.28 M € 22.53 %	1.9 M € 48.74 %	2.3 M € 21.12 %	3.42 M € 48.34 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	33.96 K € 43.18 %	66.76 K € 96.6 %	114.31 K € 71.23 %	215.8 K € 88.79 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	13.27 K € -25.76 %	3.46 K € -73.92 %	18.52 K € 434.98 %	9.55 K € -48.46 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	18.22 K € 75.12 %	22.94 K € 25.88 %	7.46 K € -67.47 %	11.86 K € 58.98 %
Dotations d'exploitation	65.45 K € 25.86 %	93.16 K € 42.33 %	140.29 K € 50.6 %	237.21 K € 69.09 %
Autres charges	8.3 K € -32.54 %	9.53 K € 14.82 %	12.21 K € 28.19 %	258 € -97.89 %
Charges d'exploitation	10.26 M € 13.46 %	15.19 M € 48.13 %	16.2 M € 6.59 %	23.32 M € 44.02 %
Résultat d'exploitation	469.88 K € 38.11 %	1.24 M € 163.83 %	1.1 M € -10.92 %	2.17 M € 96.83 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	- 0 %	22.12 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	327 € 189.38 %	3.13 K € 858.1 %	2.6 K € -16.95 %	663 € -74.52 %
Produit financiers	327 € 189.38 %	3.13 K € 858.1 %	2.6 K € -16.95 %	22.78 K € 775.44 %
Intérêts et charges assimilées	9.91 K € -9.76 %	6.04 K € -39.04 %	4.14 K € -31.52 %	5.15 K € 24.37 %
Charges financières	9.91 K € -9.76 %	6.04 K € -39.04 %	4.14 K € -31.52 %	5.15 K € 24.37 %
Résultat financier	-9.58 K € -11.82 %	-2.91 K € -69.67 %	-1.53 K € -47.23 %	17.63 K € -1.25 K %
Résultat courant avant impôts	460.29 K € 39.76 %	1.24 M € 168.69 %	1.1 M € -10.83 %	2.19 M € 98.7 %
Produits exceptionnels sur …	2.25 K € -17.46 %	2.25 K € 0 %	9.7 K € 331.16 %	10.03 K € 3.43 %
Reprises sur dépréciations et …	7 K € -65 %	3.2 K € -54.29 %	26.75 K € 735.94 %	- 0 %
Produits exceptionnels	9.25 K € -59.3 %	5.45 K € -41.08 %	36.45 K € 568.83 %	10.03 K € -72.47 %
Charges exceptionnelles sur …	6.52 K € -72.6 %	871 € -86.63 %	428 € -50.86 %	1.48 K € 245.09 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	1.11 K € 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	13.13 K € -50.47 %	693 € -94.72 %	46.92 K € 6.67 K %	- 0 %
Charges exceptionnelles	19.64 K € -61.19 %	1.56 K € -92.04 %	48.45 K € 3 K %	1.48 K € -96.95 %
Résultat exceptionnel	-10.39 K € -62.73 %	3.89 K € -137.38 %	-12 K € -408.85 %	8.56 K € -171.31 %
Participations des salariés aux …	31.6 K € 0 %	194.51 K € 515.5 %	150.02 K € -22.87 %	350.16 K € 133.4 %
Impôts sur les bénéfices	25.05 K € -203.35 %	343.63 K € 1.27 K %	229.08 K € -33.33 %	528.56 K € 130.73 %
Total des produits	10.74 M € 14.18 %	16.44 M € 53.14 %	17.34 M € 5.45 %	25.53 M € 47.25 %
Total des charges	10.34 M € 13.95 %	15.74 M € 52.17 %	16.63 M € 5.64 %	24.21 M € 45.6 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	393.24 K € 20.74 %	702.53 K € 78.65 %	711.7 K € 1.31 %	1.32 M € 85.63 %

Les questions fréquentes

Quelles sont les datas financières clés sur la société Celfy ?

Au cours de l’année 2021 la compagnie Celfy a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.32 M avec une trésorerie de 4.17 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 5.27 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Celfy ?

La société Celfy a vu le jour le 2006 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Celfy ?

On dénombre 164 employés travaillant chez la société Celfy.

Quelle est le code NAF de l’entreprise Celfy ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4322B (c'est à dire : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation).

Consultez la présentation d'entreprise