ADVANCED COMFORT SYSTEMS FRANCE à Bressuire

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	84.86 M	87.01 M	56.07 M	50.28 M
Marge brute (€)	18.92 M	19.52 M	16.19 M	15.1 M
Excédent brut d'exploitation (€)	6.43 M	6.25 M	4.25 M	4.34 M
EBITDA (€)	5.7 M	4.91 M	1.89 M	2.72 M
EBITDA - EBE (€)	726.62 K	1.34 M	2.36 M	1.62 M
Résultat d'exploitation (€)	3.92 M	3.1 M	4.86 K	980.16 K
Résultat net (€)	3.88 M	2.27 M	88.93 K	1.23 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	22.29	22.44	28.87	30.04
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.72	5.64	3.37	5.42
Taux de marge opérationnelle (%)	7.57	7.18	7.58	8.64
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	15.08 M	9.02 M	22.12 M	11.21 M
BFRE (€)	6.77 M	204.93 K	-382.02 K	755.03 K
BFRHE (€)	-5.28 M	-770.38 K	653.39 K	-895.78 K
BFR en jours de CA (j)	64.88	37.84	144	81.35
BFRE en jours de CA (j)	29.1	0.86	-2.49	5.48
BFRHE en jours de CA (j)	-1.23 T	-183.64 Md	100.37 Md	-123.4 Md
Délais de paiement clients (j)	27.77	19.51	37.46	21.51
Délais de paiement fournisseurs (j)	40.2	41.86	53.1	44.07
Ratio des stocks / CA (%)	14	7.03	8.66	10.83
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	6.63 M	4.69 M	3.26 M	3.73 M
Dette nette (€)	-11.37 M	-3.79 M	-2.89 M	1.01 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.81	5.39	5.81	7.42
Font de roulement (€)	6.81 M	-	19.74 M	-
Couverture du BFR	45.14	-	89.25	-
Trésorerie (€)	7.71 M	8.73 M	20.93 M	9.83 M
Dettes financières (€)	259.06 K	-	13 M	-
Capacité de remboursement (€)	-1.72	-0.81	-0.89	0.27
Ratio d'endettement (%)	-48.55	-14.77	-11.2	3.71
Autonomie financière (%)	90.41	-	1.98	-
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	10.95 M	10.48 M	9.42 M	7.03 M
Liquidité générale	74.23	106.85	112.05	145.04
Liquidité réduite	74.23	106.85	112.05	145.04
Couverture de la dette	1.07	0.68	0.02	0.45
Taux de marge nette (%)	4.57	2.6	0.16	2.46
Rentabilité sur fonds propres (%)	16.55	8.82	0.34	4.53
Rentabilité économique (%)	9.03	5.87	0.18	3.34
Valeur ajoutée (€) *	17 M	16.19 M	13.07 M	15.1 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	20.04	18.61	23.3	30.03
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	12.39 M	11.83 M	10.69 M	10.67 M
Salaires / CA (%)	10.53	9.48	13.19	14.6
Impôts sur les bénéfices (€)	325.02 K	862.71 K	95.69 K	281.93 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) d'Advanced Comfort Systems France

Bénéficiaire

Aitor Zazpe

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Advanced Comfort Systems France

Président

Aitor Zazpe

Depuis le 27/01/2015

Comptes annuels d'ADVANCED COMFORT SYSTEMS FRANCE

Actif	2018	2019	2020	2021
Frais de développement	556.99 K € 234.52 %	481.11 K € -13.62 %	613.8 K € 27.58 %	497.48 K € -18.95 %
Autres immobilisations incorporelles …	128.81 K € -28.95 %	117.95 K € -8.43 %	66.5 K € -43.62 %	51.19 K € -23.02 %
Immobilisation incorporelles	685.8 K € 97.19 %	599.05 K € -12.65 %	680.31 K € 13.56 %	548.67 K € -19.35 %
Terrains	- 0 %	- 0 %	52.83 K € 0 %	44.36 K € -16.05 %
Constructions	260.76 K € 178.92 %	224.06 K € -14.08 %	173.73 K € -22.46 %	183.77 K € 5.78 %
Installations techniques …	4.68 M € -2.59 %	4.83 M € 3.27 %	3.58 M € -25.92 %	4.42 M € 23.46 %
Autres immobilisations corporelles	881.69 K € -20.16 %	806.53 K € -8.52 %	507 K € -37.14 %	1.18 M € 131.81 %
Immobilisations en cours	581.92 K € -65.01 %	1.12 M € 92.27 %	2.51 M € 124.43 %	755.38 K € -69.92 %
Immobilisation corporelles	6.4 M € -18.66 %	6.98 M € 9.03 %	6.82 M € -2.25 %	6.58 M € -3.61 %
Autres participations	2.32 M € 0 %	2.32 M € 0 %	2.32 M € 0 %	2.32 M € 0 %
Créances rattachées à des …	55.51 K € 0 %	135.3 K € 143.74 %	137.45 K € 1.59 %	255.35 K € 85.78 %
Autres titres immobilisés	1.07 K € 0 %	1.07 K € 0 %	1.07 K € 0 %	1.07 K € 0 %
Prêts	7 M € 0 %	9.06 M € 29.37 %	9.06 M € 0 %	9.06 M € 0 %
Autres immobilisations financières	409.65 K € 1.13 %	18.77 K € -95.42 %	18.34 K € -2.29 %	18.34 K € 0 %
Immobilisations financières	11 M € 160.11 %	11.89 M € 8.07 %	11.84 M € -0.41 %	11.76 M € -0.71 %
Actif immobilisé	16.87 M € 54.19 %	19.11 M € 13.25 %	19.03 M € -0.39 %	18.77 M € -1.37 %
Matières premières, approvisionnements	2.41 M € 9.08 %	2.15 M € -10.82 %	2.31 M € 7.65 %	2.71 M € 17.17 %
En-cours de production de biens	309.23 K € -5.04 %	278.63 K € -9.9 %	178.81 K € -35.82 %	214.05 K € 19.71 %
Produits intermédiaires et finis	1.99 M € 39.68 %	1.3 M € -34.93 %	752.47 K € -41.91 %	1.01 M € 34.74 %
Marchandises	6.42 M € 4.37 %	1.56 M € -75.75 %	1.45 M € -7.04 %	1.34 M € -7.22 %
Avances et acomptes versés sur …	752.33 K € -11.28 %	835.22 K € 11.02 %	166.88 K € -80.02 %	165.1 K € -1.07 %
Stocks et en-cours	11.88 M € 8.42 %	6.11 M € -48.53 %	4.86 M € -20.55 %	5.44 M € 12.09 %
Créances clients et comptes ratachés	5.09 M € -45.26 %	3.74 M € -26.6 %	4.02 M € 7.57 %	2.18 M € -45.73 %
Autres créances	1.37 M € 1.38 %	915.54 K € -32.95 %	1.74 M € 89.67 %	782.53 K € -54.94 %
Créances	6.46 M € -39.36 %	4.65 M € -27.94 %	5.76 M € 23.73 %	2.96 M € -48.51 %
Disponibilités	7.71 M € -31.98 %	8.73 M € 13.36 %	20.93 M € 139.66 %	9.83 M € -53.02 %
Actif circulant	26.04 M € -20.92 %	19.5 M € -25.11 %	31.55 M € 61.78 %	18.24 M € -42.17 %
Total actif	42.91 M € -2.19 %	38.61 M € -10.03 %	50.58 M € 31.01 %	37.02 M € -26.82 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	3.1 M € 0 %	3.1 M € 0 %	3.1 M € 0 %	3.1 M € 0 %
Réserve légale	315.61 K € 0 %	315.61 K € 0 %	315.61 K € 0 %	315.61 K € 0 %
Autres réserves	16.13 M € 134.96 %	20.01 M € 24.03 %	22.27 M € 11.33 %	22.36 M € 0.4 %
Résultat de l'exercice	3.88 M € -58.17 %	2.27 M € -41.52 %	88.93 K € -96.08 %	1.23 M € 1.29 K %
Subventions d'investissement	- 0 %	- 0 %	- 0 %	222.5 K € 0 %
Capitaux propres	23.42 M € 19.83 %	25.69 M € 9.68 %	25.78 M € 0.35 %	27.24 M € 5.65 %
Provisions pour charges	410.35 K € -6.27 %	390.39 K € -4.86 %	981.59 K € 151.44 %	956.76 K € -2.53 %
Provisions	410.35 K € -6.27 %	390.39 K € -4.86 %	981.59 K € 151.44 %	956.76 K € -2.53 %
Emprunts et dettes auprès des …	259.06 K € -51.58 %	- 0 %	13 M € 0 %	- 0 %
Dettes financières	259.06 K € -64.14 %	- 0 %	13 M € 0 %	- 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	1.22 M € -19.05 %	363.34 K € -70.21 %	313.1 K € -13.83 %	111.3 K € -64.45 %
Dettes fournisseurs et comptes …	7.32 M € -20.87 %	7.12 M € -2.63 %	5.81 M € -18.38 %	4.29 M € -26.18 %
Dettes fiscales et sociales	3.64 M € -8.79 %	3.35 M € -7.74 %	3.61 M € 7.59 %	2.74 M € -24.02 %
Dettes d'exploitation	10.95 M € -17.23 %	10.48 M € -4.33 %	9.42 M € -10.07 %	7.03 M € -25.35 %
Autres dettes	- 0 %	- 0 %	6.74 K € 0 %	- 0 %
Dettes diverses	- 0 %	- 0 %	6.74 K € 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	1.66 M € -31.67 %	542.7 K € -67.24 %	14.09 M € 2.5 K %	296.64 K € -97.9 %
Produits constatés d'avance	6.65 M € 30.53 %	1.69 M € -74.63 %	1.08 M € -36.15 %	1.68 M € 55.92 %
Dettes	19.08 M € -20.13 %	12.53 M € -34.33 %	23.82 M € 90.13 %	8.82 M € -62.96 %
Total passif	42.91 M € -2.19 %	38.61 M € -10.03 %	50.58 M € 31.01 %	37.02 M € -26.82 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	437.53 K € -6.58 %	677.56 K € 54.86 %	682.99 K € 0.8 %	411.55 K € -39.74 %
Production vendue de biens	84.04 M € -7.86 %	85.57 M € 1.82 %	54.99 M € -35.73 %	48.24 M € -12.27 %
Production vendue de services	380.44 K € 40.54 %	759.96 K € 99.76 %	397.15 K € -47.74 %	1.63 M € 309.68 %
Chiffres d'affaires nets	84.86 M € -7.71 %	87.01 M € 2.53 %	56.07 M € -35.55 %	50.28 M € -10.32 %
Production stockée	582 K € 41.13 %	-717.78 K € -223.33 %	-622.82 K € -13.23 %	383.33 K € -161.55 %
Reprises sur dépréciations …	817.58 K € -56.73 %	976.9 K € 19.49 %	545.37 K € -44.17 %	667.57 K € 22.41 %
Autres produits	202.26 K € -56.41 %	88.26 K € -56.36 %	102.73 K € 16.4 %	10.78 K € -89.5 %
Produits d'exploitation	86.46 M € -8.71 %	87.35 M € 1.04 %	56.1 M € -35.78 %	51.34 M € -8.47 %
Achats de marchandises (y compris …	16.72 M € 1.28 %	15.98 M € -4.41 %	8.29 M € -48.11 %	7.24 M € -12.64 %
Variation de stock (marchandises)	-268.66 K € -86.02 %	4.86 M € -1.91 K %	109.53 K € -97.75 %	104.45 K € -4.64 %
Achats de matières premières et …	38.66 M € -10.04 %	36.22 M € -6.32 %	25.65 M € -29.18 %	23.78 M € -7.31 %
Variation de stock (matières …	-212.57 K € -57.86 %	508.16 K € -339.05 %	-190.73 K € -137.53 %	-467.78 K € 145.25 %
Autres achats et charges externes	11.04 M € -22.16 %	9.92 M € -10.16 %	6.02 M € -39.3 %	4.52 M € -24.89 %
Achats	65.94 M € -7.44 %	67.48 M € 2.34 %	39.88 M € -40.9 %	35.18 M € -11.79 %
Impôts, taxes et versements assimilés	888.39 K € 1.29 %	814.45 K € -8.32 %	721.44 K € -11.42 %	485.45 K € -32.71 %
Salaires et traitements	8.93 M € -4.22 %	8.24 M € -7.71 %	7.39 M € -10.32 %	7.34 M € -0.68 %
Charges sociales	3.45 M € -9.99 %	3.59 M € 3.92 %	3.3 M € -7.99 %	3.32 M € 0.7 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.78 M € 1.04 %	1.81 M € 1.47 %	1.89 M € 4.39 %	1.74 M € -7.53 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	590.94 K € 8.29 %	351.4 K € -40.53 %	397.48 K € 13.11 %	555.09 K € 39.65 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	178.09 K € -8.81 %	179.36 K € 0.72 %	780.46 K € 335.12 %	185.34 K € -76.25 %
Dotations d'exploitation	2.55 M € 1.85 %	2.34 M € -8.32 %	3.06 M € 31.08 %	2.48 M € -18.91 %
Autres charges	775.17 K € -48.63 %	1.78 M € 129.84 %	1.73 M € -2.99 %	1.55 M € -10.49 %
Charges d'exploitation	82.54 M € -7.56 %	84.25 M € 2.07 %	56.09 M € -33.42 %	50.36 M € -10.21 %
Résultat d'exploitation	3.92 M € -27.62 %	3.1 M € -20.83 %	4.86 K € -99.84 %	980.16 K € 20.08 K %
Autres intérêts et produit assimilés	135.71 K € 101.54 %	210.61 K € 55.19 %	189 K € -10.26 %	310.35 K € 64.21 %
Différences positives de change	1 € -99.98 %	22 € 2.1 K %	480 € 2.08 K %	568 € 18.33 %
Produit financiers	135.71 K € -97.8 %	210.63 K € 55.2 %	189.48 K € -10.04 %	310.92 K € 64.09 %
Intérêts et charges assimilées	10.23 K € -41.53 %	33.66 K € 229.09 %	46.26 K € 37.44 %	23.47 K € -49.26 %
Différences négatives de change	6.41 K € 23.88 %	4.03 K € -37.06 %	4.59 K € 13.86 %	2.43 K € -47.01 %
Charges financières	16.63 K € -99.18 %	37.69 K € 126.59 %	50.85 K € 34.92 %	25.91 K € -49.06 %
Résultat financier	119.08 K € -97.11 %	172.94 K € 45.23 %	138.63 K € -19.84 %	285.02 K € 105.6 %
Résultat courant avant impôts	4.04 M € -57.66 %	3.28 M € -18.89 %	143.49 K € -95.62 %	1.27 M € 781.74 %
Produits exceptionnels sur …	138 € 1.05 K %	1.33 K € 860.87 %	14.49 K € 993.06 %	2.31 M € 15.83 K %
Produits exceptionnels sur …	258.91 K € 45.33 %	182.29 K € -29.59 %	165.8 K € -9.04 %	187.65 K € 13.18 %
Produits exceptionnels	259.05 K € 45.4 %	183.61 K € -29.12 %	180.29 K € -1.81 %	2.5 M € 1.28 K %
Charges exceptionnelles sur …	109.6 K € -1.24 K %	124.71 K € 13.79 %	14.91 K € -88.04 %	2.24 M € 14.9 K %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	20.12 K € 0 %	157.62 K € 683.31 %	7.26 K € -95.4 %
Charges exceptionnelles	109.6 K € -1.24 K %	144.83 K € 32.15 %	172.53 K € 19.13 %	2.24 M € 1.2 K %
Résultat exceptionnel	149.45 K € -20.39 %	38.78 K € -74.05 %	7.76 K € -79.99 %	251.72 K € 3.14 K %
Participations des salariés aux …	-13.47 K € -117.05 %	185 K € -1.47 K %	-33.37 K € -118.04 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	325.02 K € -14.32 %	862.71 K € 165.44 %	95.69 K € -88.91 %	281.93 K € 194.63 %
Total des produits	86.85 M € -14.04 %	87.75 M € 1.03 %	56.47 M € -35.65 %	54.15 M € -4.1 %
Total des charges	82.98 M € -9.59 %	85.48 M € 3.02 %	56.38 M € -34.05 %	52.92 M € -6.14 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	3.88 M € -58.17 %	2.27 M € -41.52 %	88.93 K € -96.08 %	1.23 M € 1.29 K %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société ADVANCED COMFORT SYSTEMS FRANCE ?

Le dirigeant de la société ADVANCED COMFORT SYSTEMS FRANCE est : Aitor Zazpe.

Quelles sont les données financières clés sur l’entreprise Advanced Comfort Systems France ?

En 2021 la compagnie Advanced Comfort Systems France a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.23 M avec une trésorerie de 9.83 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 2.46 %.