Les performances financières
41Performance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 122.78 M | 129.01 M | 138.94 M | 146.68 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 28.09 M | 27.2 M | 27.74 M | 31.18 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 11.06 M | 6.99 M | 6.37 M | 7.66 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 11.09 M | 6.5 M | 7 M | 8.41 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | -23.16 K | 497.51 K | -631.78 K | -755.45 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 7.62 M | 2.37 M | 2.34 M | 3.73 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 4.38 M | 254.76 K | 1.77 M | 3.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 22.87 | 21.08 | 19.97 | 21.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.03 | 5.03 | 5.04 | 5.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 9.01 | 5.42 | 4.58 | 5.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 23.53 M | 32.52 M | 29.07 M | 29.59 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 22.37 M | 31.07 M | 27.94 M | 28.15 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | -1.04 M | -1.78 M | -2.53 M | -2.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 69.95 | 92.01 | 76.38 | 73.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | 66.49 | 87.9 | 73.4 | 70.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | -350.14 Md | -629.16 Md | -964.27 Md | -1.09 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 106.37 | 113.9 | 111.41 | 105.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.25 | 52.36 | 70.05 | 67.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 9.42 | 12.4 | 12.24 | 12.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 14.21 M | 11.82 M | 15.13 M | 13.38 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -33.53 M | -47.22 M | -51.37 M | -52.24 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.57 | 9.17 | 10.89 | 9.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 15.52 M | 22.81 M | 17.81 M | 20.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 65.96 | 70.13 | 61.24 | 69.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 53.51 K | 93.13 K | 147.52 K | 234.14 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 7.26 M | 20.09 M | 17.01 M | 16.61 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -2.36 | -3.99 | -3.39 | -3.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -111.33 | -178.64 | -183.71 | -161.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 4.15 | 1.32 | 1.64 | 1.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 24.17 M | 24.09 M | 30.5 M | 31.96 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 107.61 | 85.83 | 82.62 | 81.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 107.61 | 85.83 | 82.62 | 81.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 0.5 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 3.57 | 0.2 | 1.27 | 2.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.54 | 0.96 | 6.33 | 9.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 6.3 | 0.32 | 2.04 | 3.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 33.95 M | 33.54 M | 34.94 M | 34.15 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.65 | 26 | 25.15 | 23.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 19.78 M | 21.96 M | 22.82 M | 24.56 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 11.47 | 12.15 | 11.65 | 11.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 2.72 M | 913.94 K | 426.49 K | 477.76 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Dirigeant(s) de Fresenius Medical Care France
5Comptes annuels de FRESENIUS MEDICAL CARE FRANCE
91Actif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
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Fonds commercial | 1.22 M € 0 % | 1.22 M € 0 % | 1.22 M € 0 % | 1.22 M € 0 % |
Autres immobilisations incorporelles … | 275.95 K € 24.74 % | 275 K € -0.34 % | 3.54 M € 1.19 K % | 2.16 M € -39.04 % |
Immobilisation incorporelles | 1.5 M € 3.79 % | 1.5 M € -0.06 % | 4.77 M € 218.37 % | 5.42 M € 13.65 % |
Constructions | 133.99 K € -36.24 % | 57.92 K € -56.77 % | 15.42 K € -73.39 % | - 0 % |
Installations techniques … | 340.9 K € -49.2 % | 1.23 M € 259.48 % | 697.09 K € -43.12 % | 368.73 K € -47.1 % |
Autres immobilisations corporelles | 10.51 M € 15.65 % | 11.75 M € 11.88 % | 12.43 M € 5.74 % | 12.55 M € 0.95 % |
Immobilisations en cours | 729.97 K € 0 % | 518.53 K € -28.96 % | 597.47 K € 15.22 % | 1.27 M € 112.51 % |
Immobilisation corporelles | 11.71 M € 17.51 % | 13.56 M € 15.76 % | 13.74 M € 1.34 % | 14.19 M € 3.25 % |
Autres participations | 8.52 M € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Autres immobilisations financières | 123.64 K € 7.78 % | 8.66 M € 6.9 K % | 8.66 M € 0.03 % | 8.66 M € 0 % |
Immobilisations financières | 8.65 M € 7.44 K % | 8.66 M € 0.13 % | 8.97 M € 3.58 % | 8.66 M € -3.43 % |
Actif immobilisé | 21.86 M € 89.67 % | 23.71 M € 8.49 % | 27.17 M € 14.56 % | 28.26 M € 4.04 % |
Matières premières, approvisionnements | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 818.87 K € 0 % |
En-cours de production de services | 137.65 K € 0 % | 300.3 K € 118.17 % | 61.42 K € -79.55 % | 61.42 K € 0 % |
Marchandises | 11.43 M € 2.02 % | 15.7 M € 37.36 % | 16.75 M € 6.74 % | 17.65 M € 5.38 % |
Avances et acomptes versés sur … | - 0 % | - 0 % | 188.78 K € 0 % | 4.08 K € -97.84 % |
Stocks et en-cours | 11.56 M € 3.25 % | 16 M € 38.32 % | 17 M € 6.3 % | 18.54 M € 9.03 % |
Créances clients et comptes ratachés | 34.97 M € 3.8 % | 39.16 M € 11.96 % | 41.24 M € 5.33 % | 41.56 M € 0.77 % |
Autres créances | 808.04 K € 59.6 % | 1.1 M € 36.06 % | 1.16 M € 5.87 % | 992.49 K € -14.73 % |
Créances | 35.78 M € 4.62 % | 40.26 M € 12.51 % | 42.41 M € 5.35 % | 42.56 M € 0.35 % |
Disponibilités | 53.51 K € 1.25 K % | 93.13 K € 74.03 % | 147.52 K € 58.4 % | 234.14 K € 58.72 % |
Charges constatées d'avance | 302.46 K € 145.01 % | 262.71 K € -13.14 % | 12.15 K € -95.38 % | 215.63 K € 1.68 K % |
Actif circulant | 47.7 M € 4.77 % | 56.61 M € 18.67 % | 59.57 M € 5.24 % | 61.54 M € 3.31 % |
Total actif | 69.56 M € 21.92 % | 80.32 M € 15.47 % | 86.74 M € 7.99 % | 89.81 M € 3.54 % |
Passif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Capital social ou individuel | 18.2 M € 88.11 % | 18.2 M € 0 % | 18.2 M € -0 % | 18.2 M € 0 % |
Réserve légale | 967.5 K € 0 % | 1.19 M € 22.63 % | 1.2 M € 1.07 % | 1.29 M € 7.38 % |
Autres réserves | 5.29 M € 2.46 % | 5.4 M € 2.09 % | 5.4 M € 0 % | 5.4 M € 0 % |
Report à nouveau | 1.28 M € 3.59 % | 1.39 M € 8.75 % | 1.4 M € 0.24 % | 4.28 M € 206.28 % |
Résultat de l'exercice | 4.38 M € -2.08 % | 254.76 K € -94.18 % | 1.77 M € 594.82 % | 3.1 M € 74.94 % |
Capitaux propres | 30.12 M € 39.99 % | 26.43 M € -12.23 % | 27.97 M € 5.79 % | 32.26 M € 15.36 % |
Provisions pour risques | 1.35 M € -2.1 % | 1.74 M € 28.25 % | 2.06 M € 18.59 % | 875 K € -57.51 % |
Provisions pour charges | 4.5 M € 6.78 % | 4.83 M € 7.32 % | 5.19 M € 7.4 % | 4.2 M € -19.15 % |
Provisions | 5.86 M € 4.59 % | 6.57 M € 12.16 % | 7.25 M € 10.35 % | 5.07 M € -30.04 % |
Emprunts et dettes auprès des … | 2.33 K € -95.68 % | 2.36 K € 1.16 % | 35.12 K € 1.39 K % | - 0 % |
Emprunts et dettes financières divers | 7.26 M € 50.49 % | 20.09 M € 176.75 % | 16.97 M € -15.5 % | 16.61 M € -2.14 % |
Dettes financières | 7.26 M € 48.87 % | 20.09 M € 176.69 % | 17.01 M € -15.34 % | 16.61 M € -2.34 % |
Avances et acomptes reçus sur … | - 0 % | - 0 % | 307.88 K € 0 % | - 0 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 15.45 M € 12.38 % | 15.24 M € -1.34 % | 21.54 M € 41.31 % | 21.71 M € 0.81 % |
Dettes fiscales et sociales | 8.72 M € -3.21 % | 8.85 M € 1.38 % | 8.96 M € 1.32 % | 10.25 M € 14.36 % |
Dettes d'exploitation | 24.17 M € 6.21 % | 24.09 M € -0.35 % | 30.5 M € 26.62 % | 31.96 M € 4.79 % |
Autres dettes | 2.15 M € -6.47 % | 3.14 M € 46.06 % | 3.71 M € 18.05 % | 3.91 M € 5.37 % |
Dettes diverses | 2.15 M € -6.47 % | 3.14 M € 46.06 % | 3.71 M € 18.05 % | 3.91 M € 5.37 % |
Dettes + 1an | 8.42 M € 43.5 % | 21.96 M € 160.81 % | 19.59 M € -10.78 % | 17.29 M € -11.76 % |
Dettes | 33.58 M € 12.18 % | 47.32 M € 40.89 % | 51.52 M € 8.89 % | 52.48 M € 1.85 % |
Total passif | 69.56 M € 21.92 % | 80.32 M € 15.47 % | 86.74 M € 7.99 % | 89.81 M € 3.54 % |
Compte de résultat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ventes de marchandises | 108 M € 0.66 % | 114.89 M € 6.38 % | 120.03 M € 4.47 % | 121.25 M € 1.02 % |
Production vendue de biens | 3.56 M € 23.14 % | 2.67 M € -25.09 % | 7.62 M € 185.73 % | 12.09 M € 58.69 % |
Production vendue de services | 11.22 M € 79.27 % | 11.45 M € 2.07 % | 11.29 M € -1.38 % | 13.34 M € 18.16 % |
Chiffres d'affaires nets | 122.78 M € 5.44 % | 129.01 M € 5.07 % | 138.94 M € 7.7 % | 146.68 M € 5.57 % |
Production stockée | 137.65 K € 0 % | 162.65 K € 18.17 % | -238.88 K € -246.86 % | - 0 % |
Production immobilisée | 5.13 M € 126.23 % | 3.86 M € -24.79 % | 3.85 M € -0.24 % | 3.16 M € -18.01 % |
Reprises sur dépréciations … | 6.39 M € 390.66 % | 6.96 M € 8.95 % | 9.47 M € 36.05 % | 6.65 M € -29.77 % |
Autres produits | 1.16 K € -102.17 % | 21 € -98.19 % | 5.41 K € 25.64 K % | 3.38 K € -37.57 % |
Produits d'exploitation | 134.43 M € 12.07 % | 139.99 M € 4.13 % | 152.02 M € 8.6 % | 156.49 M € 2.94 % |
Achats de marchandises (y compris … | 75.32 M € 12.54 % | 85.97 M € 14.13 % | 91.24 M € 6.13 % | 94.28 M € 3.34 % |
Variation de stock (marchandises) | -467.25 K € -190.73 % | -4.43 M € 848.9 % | -1.02 M € -76.95 % | -2.46 M € 140.5 % |
Achats de matières premières et … | - 0 % | - 0 % | -167 € 0 % | - 0 % |
Autres achats et charges externes | 19.84 M € 3.8 % | 20.28 M € 2.2 % | 20.98 M € 3.47 % | 23.68 M € 12.85 % |
Achats | 94.69 M € 9.4 % | 101.81 M € 7.52 % | 111.2 M € 9.22 % | 115.5 M € 3.87 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 2.51 M € 17.89 % | 2.26 M € -9.92 % | 2.17 M € -3.84 % | 2.11 M € -2.89 % |
Salaires et traitements | 14.08 M € 14.35 % | 15.67 M € 11.28 % | 16.19 M € 3.35 % | 17.41 M € 7.51 % |
Charges sociales | 5.7 M € 11.32 % | 6.3 M € 10.39 % | 6.62 M € 5.23 % | 7.16 M € 8.03 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 3.47 M € 1.54 % | 4.13 M € 18.9 % | 4.66 M € 13 % | 4.68 M € 0.39 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | 5.19 M € 327.79 % | 5.57 M € 7.21 % | 6.42 M € 15.23 % | 4.92 M € -23.41 % |
Dot. d’exploit. Pour risques et … | 1.16 M € 17.08 % | 1.87 M € 61.45 % | 2.28 M € 21.61 % | 680.23 K € -70.15 % |
Dotations d'exploitation | 9.83 M € 74.73 % | 11.57 M € 17.74 % | 13.36 M € 15.47 % | 10.28 M € -23.08 % |
Autres charges | 9.05 K € -94.08 % | 14.09 K € 55.69 % | 140.04 K € 893.86 % | 299.09 K € 113.58 % |
Charges d'exploitation | 126.82 M € 13.33 % | 137.62 M € 8.51 % | 149.69 M € 8.77 % | 152.75 M € 2.05 % |
Résultat d'exploitation | 7.62 M € -5.5 % | 2.37 M € -68.89 % | 2.34 M € -1.4 % | 3.73 M € 59.87 % |
Produits des autres valeurs … | 6 € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Autres intérêts et produit assimilés | 46 € -85.3 % | - 0 % | 4.94 K € 0 % | - 0 % |
Différences positives de change | 174 € -9.84 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Produit financiers | 220 € -56.52 % | - 0 % | 4.94 K € 0 % | - 0 % |
Dotations financières aux … | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 29.53 K € 0 % |
Intérêts et charges assimilées | 146.15 K € -10.36 % | 1.66 M € 1.04 K % | 142.72 K € -91.41 % | 115.6 K € -19 % |
Différences négatives de change | 78 € -113.07 % | - 0 % | - 0 % | 142 € 0 % |
Charges financières | 146.22 K € -9.98 % | 1.66 M € 1.04 K % | 142.72 K € -91.41 % | 145.27 K € 1.79 % |
Résultat financier | -146 K € -9.83 % | -1.66 M € 1.04 K % | -137.78 K € -91.7 % | -145.27 K € 5.43 % |
Résultat courant avant impôts | 7.47 M € -5.41 % | 708.52 K € -90.51 % | 2.2 M € 210.26 % | 3.59 M € 63.28 % |
Produits exceptionnels sur … | - 0 % | 516.66 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Produits exceptionnels sur … | 1.04 M € 15.97 K % | 57.98 K € -94.45 % | 601.48 K € 937.4 % | 165.6 K € -72.47 % |
Produits exceptionnels | 1.04 M € 15.97 K % | 574.64 K € -44.98 % | 601.48 K € 4.67 % | 165.6 K € -72.47 % |
Charges exceptionnelles sur … | 96.87 K € -372.67 K % | 23.79 K € -75.44 % | 64.73 K € 172.04 % | 44.76 K € -30.85 % |
Charges exceptionnelles sur … | 494.75 K € 0 % | 32.9 K € -93.35 % | 538.43 K € 1.54 K % | 135.79 K € -74.78 % |
Charges exceptionnelles | 591.62 K € -2.28 M % | 56.69 K € -90.42 % | 603.16 K € 963.91 % | 180.55 K € -70.07 % |
Résultat exceptionnel | 452.71 K € 6.84 K % | 517.95 K € 14.41 % | -1.68 K € -100.32 % | -14.95 K € 790.53 % |
Participations des salariés aux … | 825.87 K € 12.17 % | 57.77 K € -93.01 % | - 0 % | - 0 % |
Impôts sur les bénéfices | 2.72 M € 0.83 % | 913.94 K € -66.36 % | 426.49 K € -53.34 % | 477.76 K € 12.02 % |
Total des produits | 135.48 M € 12.93 % | 140.56 M € 3.75 % | 152.63 M € 8.58 % | 156.65 M € 2.64 % |
Total des charges | 131.1 M € 13.51 % | 140.31 M € 7.02 % | 150.86 M € 7.52 % | 153.55 M € 1.79 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | 4.38 M € -2.08 % | 254.76 K € -94.18 % | 1.77 M € 594.82 % | 3.1 M € 74.94 % |