MONTS & TERROIRS à Port-sur-saône

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	306.12 M	332.59 M	348.83 M	344.66 M
Marge brute (€)	17.71 M	32.42 M	15.71 M	19.95 M
Excédent brut d'exploitation (€)	8.94 M	8.87 M	9.37 M	12.27 M
EBITDA (€)	9.04 M	8.47 M	8.82 M	12.03 M
EBITDA - EBE (€)	-96.93 K	399.54 K	550.41 K	246.9 K
Résultat d'exploitation (€)	6.4 M	5.74 M	5.83 M	8.78 M
Résultat net (€)	3.79 M	2.97 M	3.08 M	4.95 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	5.78	9.75	4.5	5.79
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.95	2.55	2.53	3.49
Taux de marge opérationnelle (%)	2.92	2.67	2.69	3.56
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	66.08 M	60.67 M	62.49 M	73.08 M
BFRE (€)	64.05 M	55.33 M	61.84 M	70.98 M
BFRHE (€)	376.44 K	3.34 M	-624.9 K	893.03 K
BFR en jours de CA (j)	78.79	66.58	65.39	77.4
BFRE en jours de CA (j)	76.37	60.72	64.7	75.17
BFRHE en jours de CA (j)	315.71 Md	3.04 T	-597.22 Md	843.26 Md
Délais de paiement clients (j)	25.66	29.49	23.02	24.28
Délais de paiement fournisseurs (j)	48.82	50.21	48.85	49.2
Ratio des stocks / CA (%)	28.59	23.95	25.85	29.03
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	6.63 M	6.17 M	6.5 M	8.82 M
Dette nette (€)	-85.49 M	-82.97 M	-88.87 M	-95.49 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.17	1.85	1.86	2.56
Font de roulement (€)	63 M	57.18 M	59.64 M	70.21 M
Couverture du BFR	95.35	94.25	95.45	96.07
Trésorerie (€)	287.26 K	127.11 K	182.11 K	210.32 K
Dettes financières (€)	40.78 M	35.06 M	37.87 M	44.37 M
Capacité de remboursement (€)	-12.89	-13.45	-13.68	-10.83
Ratio d'endettement (%)	-160.3	-151.04	-156.67	-157.78
Autonomie financière (%)	1.31	1.57	1.5	1.36
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	43.36 M	46.1 M	49.92 M	50.16 M
Liquidité générale	25.56	32.61	25	24.25
Liquidité réduite	25.56	32.61	25	24.25
Couverture de la dette	0.79	0.62	0.58	0.78
Taux de marge nette (%)	1.24	0.89	0.88	1.44
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.12	5.41	5.43	8.18
Rentabilité économique (%)	2.7	2.13	2.09	3.13
Valeur ajoutée (€) *	24.53 M	23.32 M	24.59 M	27.4 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	8.01	7.01	7.05	7.95
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	13.63 M	13.83 M	14.54 M	15.49 M
Salaires / CA (%)	3.27	3.06	3.07	3.29
Impôts sur les bénéfices (€)	1.95 M	1.32 M	1.46 M	2.07 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Monts & Terroirs

Bénéficiaire

Marianne, Michele Blanc

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Monts & Terroirs

Président

Marianne Michèle Blanc

Depuis le 07/03/2018

Président

Marianne Michèle Warnery

Depuis le 07/03/2018

Président

Alain Roger Cannard

Du 23/03/2017 au 07/03/2018

Comptes annuels de MONTS & TERROIRS

102

Actif	2018	2019	2020	2021
Fonds commercial	7.54 M € -5.84 %	7.54 M € 0 %	7.54 M € 0 %	7.54 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	7.54 M € -5.84 %	7.54 M € 0 %	7.54 M € 0 %	7.54 M € 0 %
Terrains	960.96 K € -6.57 %	1.1 M € 13.95 %	1.34 M € 21.98 %	1.31 M € -1.65 %
Constructions	8.5 M € -2.98 %	8.97 M € 5.5 %	9.83 M € 9.52 %	8.78 M € -10.65 %
Installations techniques …	12.24 M € 2.07 %	12.67 M € 3.51 %	14.92 M € 17.75 %	14.78 M € -0.9 %
Autres immobilisations corporelles	270.5 K € -18.56 %	207.31 K € -23.36 %	160.39 K € -22.63 %	114.49 K € -28.62 %
Immobilisations en cours	1.08 M € -30.32 %	932.76 K € -13.64 %	574.12 K € -38.45 %	1.51 M € 163.24 %
Avances et acomptes	- 0 %	851 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	23.05 M € -2.59 %	24.73 M € 7.25 %	26.81 M € 8.44 %	26.5 M € -1.16 %
Autres participations	281.76 K € 244.62 %	281.76 K € 0 %	281.76 K € 0 %	281.76 K € 0 %
Autres titres immobilisés	3.67 K € 0 %	3.67 K € 0 %	3.67 K € 0 %	3.67 K € 0 %
Prêts	201.77 K € 26.31 %	243.94 K € 20.9 %	288.39 K € 18.22 %	335.41 K € 16.3 %
Autres immobilisations financières	29.75 K € 0 %	17.75 K € -40.34 %	17.21 K € -3.04 %	17.21 K € 0 %
Immobilisations financières	516.95 K € 88.04 %	547.12 K € 5.84 %	591.03 K € 8.03 %	638.05 K € 7.96 %
Actif immobilisé	31.11 M € -2.62 %	32.81 M € 5.47 %	34.94 M € 6.49 %	34.68 M € -0.76 %
Matières premières, approvisionnements	1.25 M € 3.7 %	1.49 M € 19.29 %	1.61 M € 8.46 %	2.21 M € 36.69 %
Produits intermédiaires et finis	85.81 M € 8.74 %	77.93 M € -9.18 %	88.14 M € 13.1 %	97.41 M € 10.51 %
Marchandises	188.9 K € 15.69 %	186.68 K € -1.18 %	237.15 K € 27.04 %	248.48 K € 4.77 %
Avances et acomptes versés sur …	268.31 K € 9.05 %	61.74 K € -76.99 %	160.91 K € 160.63 %	174.93 K € 8.71 %
Stocks et en-cours	87.52 M € 8.68 %	79.67 M € -8.97 %	90.16 M € 13.16 %	100.04 M € 10.96 %
Créances clients et comptes ratachés	19.62 M € -6.45 %	21.69 M € 10.56 %	21.44 M € -1.16 %	20.93 M € -2.39 %
Autres créances	1.9 M € -20.75 %	5.18 M € 172.73 %	554.07 K € -89.3 %	1.99 M € 259.75 %
Créances	21.52 M € -7.92 %	26.87 M € 24.87 %	22 M € -18.14 %	22.92 M € 4.22 %
Disponibilités	287.26 K € 27.3 %	127.11 K € -55.75 %	182.11 K € 43.26 %	210.32 K € 15.49 %
Charges constatées d'avance	113.35 K € 0.3 %	96.59 K € -14.79 %	79.32 K € -17.87 %	69.72 K € -12.11 %
Actif circulant	109.44 M € 4.99 %	106.77 M € -2.44 %	112.41 M € 5.29 %	123.24 M € 9.64 %
Ecarts de conversion actif	964 € 0 %	64 € -93.36 %	- 0 %	299 € 0 %
Total actif	140.55 M € 3.21 %	139.58 M € -0.69 %	147.36 M € 5.57 %	157.92 M € 7.17 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	10.9 M € 0 %	10.9 M € 0 %	10.9 M € 0 %	10.9 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	10.56 M € 0 %	10.56 M € 0 %	10.56 M € 0 %	10.56 M € 0 %
Réserve légale	1.09 M € 0 %	1.09 M € 0 %	1.09 M € 0 %	1.09 M € 0 %
Autres réserves	3.57 M € 0 %	3.57 M € 0 %	3.57 M € 0 %	3.57 M € 0 %
Report à nouveau	14.03 M € 16.38 %	15.93 M € 13.52 %	17.41 M € 9.33 %	18.95 M € 8.84 %
Résultat de l'exercice	3.79 M € -3.93 %	2.97 M € -21.7 %	3.08 M € 3.59 %	4.95 M € 60.77 %
Subventions d'investissement	122.43 K € -21.59 %	91.5 K € -25.27 %	65.83 K € -28.05 %	40.76 K € -38.09 %
Provisions réglementées	9.26 M € 4.11 %	9.82 M € 6.01 %	10.04 M € 2.28 %	10.46 M € 4.11 %
Capitaux propres	53.33 M € 4.21 %	54.93 M € 3 %	56.72 M € 3.26 %	60.52 M € 6.69 %
Provisions pour risques	16.88 K € -92.95 %	92.83 K € 449.96 %	45.81 K € -50.65 %	42.76 K € -6.67 %
Provisions pour charges	1.42 M € -4.55 %	1.46 M € 2.67 %	1.54 M € 5.59 %	1.66 M € 7.8 %
Provisions	1.44 M € -16.79 %	1.55 M € 7.92 %	1.59 M € 2.23 %	1.7 M € 7.38 %
Emprunts et dettes auprès des …	35.08 M € -0.04 %	35.06 M € -0.05 %	35.01 M € -0.14 %	35 M € -0.02 %
Emprunts et dettes financières divers	5.7 M € 95.57 %	3.31 K € -99.94 %	2.86 M € 86.34 K %	9.37 M € 227.67 %
Dettes financières	40.78 M € 7.29 %	35.06 M € -14.03 %	37.87 M € 8 %	44.37 M € 17.17 %
Dettes fournisseurs et comptes …	38.59 M € 0.1 %	41.34 M € 7.13 %	44.6 M € 7.9 %	43.85 M € -1.69 %
Dettes fiscales et sociales	4.78 M € -4.57 %	4.76 M € -0.34 %	5.32 M € 11.79 %	6.31 M € 18.63 %
Dettes d'exploitation	43.36 M € -0.44 %	46.1 M € 6.3 %	49.92 M € 8.3 %	50.16 M € 0.48 %
Dettes sur immobilisations et …	1.01 M € -13.97 %	1.01 M € -0.47 %	631.25 K € -37.37 %	585.97 K € -7.17 %
Autres dettes	622.53 K € 16.58 %	929.19 K € 49.26 %	627.04 K € -32.52 %	583.99 K € -6.87 %
Dettes diverses	1.64 M € -4.44 %	1.94 M € 18.46 %	1.26 M € -35.04 %	1.17 M € -7.02 %
Dettes + 1an	40.78 M € 6.43 %	35.31 M € -13.42 %	38.05 M € 7.77 %	44.62 M € 17.27 %
Dettes	85.78 M € 3.01 %	83.09 M € -3.13 %	89.05 M € 7.16 %	95.7 M € 7.47 %
Total passif	140.55 M € 3.21 %	139.58 M € -0.69 %	147.36 M € 5.57 %	157.92 M € 7.17 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	10.55 M € 10.39 %	9.9 M € -6.17 %	8.04 M € -18.77 %	6.05 M € -24.79 %
Production vendue de biens	292.1 M € 12.63 %	318.97 M € 9.2 %	336.51 M € 5.5 %	334.37 M € -0.64 %
Production vendue de services	3.46 M € 6.99 %	3.72 M € 7.31 %	4.27 M € 14.95 %	4.24 M € -0.76 %
Chiffres d'affaires nets	306.12 M € 12.48 %	332.59 M € 8.65 %	348.83 M € 4.88 %	344.66 M € -1.2 %
Production stockée	6.84 M € -47.75 %	-7.79 M € -213.98 %	10.32 M € -232.43 %	9.35 M € -9.39 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	44.02 K € 0 %	- 0 %	72.87 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	618.72 K € -32.65 %	515 K € -16.76 %	655.58 K € 27.3 %	516.53 K € -21.21 %
Autres produits	3.35 K € 38.97 %	4.44 K € 32.68 %	3.92 K € -11.76 %	2.37 K € -39.61 %
Produits d'exploitation	313.58 M € 9.57 %	325.36 M € 3.76 %	359.81 M € 10.59 %	354.6 M € -1.45 %
Achats de marchandises (y compris …	11.61 M € 55.6 %	11.51 M € -0.88 %	9.47 M € -17.69 %	7.38 M € -22.04 %
Variation de stock (marchandises)	-25.62 K € -63.01 %	2.23 K € -108.69 %	-50.48 K € -2.37 K %	-11.32 K € -77.57 %
Achats de matières premières et …	254.11 M € 10.68 %	264.03 M € 3.9 %	298.5 M € 13.06 %	292.71 M € -1.94 %
Variation de stock (matières …	-44.55 K € -118.8 %	-321.54 K € 621.67 %	-125.83 K € -60.87 %	-627.51 K € 398.7 %
Autres achats et charges externes	22.76 M € 0.94 %	24.96 M € 9.64 %	25.32 M € 1.45 %	25.25 M € -0.28 %
Achats	288.41 M € 11.02 %	300.17 M € 4.08 %	333.12 M € 10.97 %	324.71 M € -2.52 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.98 M € 3.64 %	1.97 M € -0.43 %	2.13 M € 7.97 %	1.61 M € -24.32 %
Salaires et traitements	10 M € -1.74 %	10.17 M € 1.66 %	10.7 M € 5.23 %	11.35 M € 6.09 %
Charges sociales	3.62 M € 0.55 %	3.67 M € 1.14 %	3.84 M € 4.86 %	4.14 M € 7.7 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.64 M € -2.47 %	2.73 M € 3.42 %	2.98 M € 9.22 %	3.24 M € 8.8 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	143.82 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	49.22 K € -54.09 %	215.77 K € 338.35 %	246.93 K € 14.44 %	365.1 K € 47.86 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	247.62 K € 0 %	185.93 K € -24.91 %	255.4 K € 37.36 %
Dotations d'exploitation	2.83 M € -9.29 %	3.19 M € 12.73 %	3.41 M € 6.92 %	3.86 M € 13.18 %
Autres charges	328.75 K € 112.97 %	451.14 K € 37.23 %	773.13 K € 71.37 %	142.93 K € -81.51 %
Charges d'exploitation	307.18 M € 10.2 %	319.63 M € 4.05 %	353.98 M € 10.75 %	345.82 M € -2.31 %
Résultat d'exploitation	6.4 M € -13.88 %	5.74 M € -10.33 %	5.83 M € 1.67 %	8.78 M € 50.52 %
Autres intérêts et produit assimilés	1 € -99.98 %	1 € 0 %	10.53 K € 1.05 M %	498 € -95.27 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	964 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Différences positives de change	- 0 %	- 0 %	576 € 0 %	-20 € -103.47 %
Produit financiers	1 € -99.98 %	964 € 96.3 K %	11.11 K € 1.05 K %	477 € -95.71 %
Dotations financières aux …	964 € 0 %	64 € -93.36 %	-64 € -200 %	299 € -567.19 %
Intérêts et charges assimilées	675.38 K € 39.52 %	672.93 K € -0.36 %	670.65 K € -0.34 %	777.95 K € 16 %
Différences négatives de change	663 € 920 %	4.74 K € 614.48 %	3.47 K € -26.75 %	534 € -84.61 %
Charges financières	677.01 K € 39.83 %	677.73 K € 0.11 %	674.06 K € -0.54 %	778.78 K € 15.54 %
Résultat financier	-677.01 K € 41.2 %	-676.76 K € -0.04 %	-662.95 K € -2.04 %	-778.3 K € 17.4 %
Résultat courant avant impôts	5.72 M € -17.68 %	5.06 M € -11.55 %	5.17 M € 2.17 %	8 M € 54.77 %
Produits exceptionnels sur …	200 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	1.81 M € 324.02 %	33.94 K € -98.13 %	50.15 K € 47.78 %	68.99 K € 37.56 %
Reprises sur dépréciations et …	1.04 M € 98.21 %	514.55 K € -50.73 %	780.53 K € 51.69 %	942.25 K € 20.72 %
Produits exceptionnels	3.06 M € 220.36 %	548.48 K € -82.07 %	830.68 K € 51.45 %	1.01 M € 21.74 %
Charges exceptionnelles sur …	65.53 K € -71.23 %	149.15 K € 127.6 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	948.44 K € 279.46 %	- 0 %	265.44 K € 0 %	78.21 K € -70.54 %
Dotations exceptionnelles aux …	1.67 M € 3 %	1.07 M € -35.69 %	1 M € -6.21 %	1.35 M € 34.87 %
Charges exceptionnelles	2.68 M € 27.92 %	1.22 M € -54.46 %	1.27 M € 4.08 %	1.43 M € 12.84 %
Résultat exceptionnel	379.31 K € -133.28 %	-671.7 K € -277.08 %	-439.3 K € -34.6 %	-421.81 K € -3.98 %
Participations des salariés aux …	362.09 K € 42.58 %	94.75 K € -73.83 %	199.38 K € 110.42 %	560 K € 180.87 %
Impôts sur les bénéfices	1.95 M € 20.95 %	1.32 M € -31.92 %	1.46 M € 9.87 %	2.07 M € 42.54 %
Total des produits	316.64 M € 10.27 %	325.91 M € 2.93 %	360.65 M € 10.66 %	355.61 M € -1.4 %
Total des charges	312.84 M € 10.47 %	322.94 M € 3.23 %	357.58 M € 10.72 %	350.66 M € -1.93 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	3.79 M € -3.93 %	2.97 M € -21.7 %	3.08 M € 3.59 %	4.95 M € 60.77 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société MONTS & TERROIRS ?

Le dirigeant de la société MONTS & TERROIRS est : Marianne Michèle Blanc.

Quelles sont les datas financières capitales sur l’entreprise Monts & Terroirs ?

Au cours de l’année 2021 la compagnie Monts & Terroirs a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 4.95 M avec une trésorerie de 210.32 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 1.44 %.