Les performances financières
41Performance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 59.99 M | 67.78 M | 56.95 M | 50.97 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 15.44 M | 16.36 M | 13.76 M | 12.61 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | -813.86 K | 305.64 K | -179.21 K | -821.69 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | -401.55 K | 1.06 M | 346.22 K | 151.83 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | -412.31 K | -752.88 K | -525.42 K | -973.52 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | -460.86 K | 984.49 K | 289.5 K | 94.67 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 1.5 M | 1.3 M | 741.9 K | 2.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 25.73 | 24.14 | 24.16 | 24.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.67 | 1.56 | 0.61 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | -1.36 | 0.45 | -0.31 | -1.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 3.65 M | 4.9 M | 13.88 M | 9.97 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | -2.76 M | 1.77 M | 10.67 M | 7.28 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 4.63 M | 2.08 M | -7.1 M | -2.73 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 22.19 | 26.38 | 88.95 | 71.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | -16.79 | 9.54 | 68.39 | 52.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 760.38 Md | 385.95 Md | -1.11 T | -380.99 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 126.27 | 128.2 | 199.67 | 206.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 89.25 | 87.14 | 79.21 | 109.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 0.38 | 0.35 | 0.28 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 2.07 M | 2.03 M | 1.29 M | 2.87 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -18.92 M | - | - | -24.45 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.45 | 2.99 | 2.26 | 5.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | - | 2.47 M | 2.08 M | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | - | 50.39 | 14.99 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 223.77 K | - | - | 127.06 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | - | 254.04 K | 170.69 K | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -9.13 | - | - | -8.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -1.05 K | - | - | -527.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | - | 12.23 | 16.1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 17.57 M | 19.15 M | 17.44 M | 19.28 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 109.67 | 116.36 | 111.59 | 117.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 109.67 | 116.36 | 111.59 | 117.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 0.22 | 0.19 | 0.09 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 2.49 | 1.91 | 1.3 | 4.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 82.62 | 41.73 | 26.99 | 51.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 6.77 | 5.2 | 2.31 | 7.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 11.4 M | 13.36 M | 10.88 M | 10.33 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.01 | 19.71 | 19.11 | 20.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 15.57 M | 15.32 M | 13.24 M | 12.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 17.6 | 16 | 16.3 | 17.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | -589.78 K | 104.96 K | 15.19 K | 223.71 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Dirigeant(s) de Transcat Centre
21Comptes annuels de TRANSCAT CENTRE
85Actif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
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Autres immobilisations incorporelles … | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 3.71 K € 0 % |
Immobilisation incorporelles | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 3.71 K € 0 % |
Terrains | 540.92 K € -0.56 % | 539.21 K € -0.32 % | 537.5 K € -0.32 % | 540.34 K € 0.53 % |
Constructions | 217.75 K € 42.95 % | 214.72 K € -1.39 % | 186.27 K € -13.25 % | 166.16 K € -10.8 % |
Installations techniques … | 27.82 K € -28.99 % | 47.09 K € 69.28 % | 33.18 K € -29.54 % | 54.46 K € 64.12 % |
Autres immobilisations corporelles | 8.01 K € -74.11 % | 20.93 K € 161.31 % | 12.58 K € -39.88 % | 12.42 K € -1.31 % |
Immobilisation corporelles | 794.5 K € 3.66 % | 821.95 K € 3.46 % | 769.53 K € -6.38 % | 773.37 K € 0.5 % |
Autres participations | 64.03 K € 0 % | 64.03 K € 0 % | 64.03 K € 0 % | 64.03 K € 0 % |
Autres immobilisations financières | 2.14 K € -49.41 % | 5.8 K € 171.66 % | 5.8 K € 0 % | 8.97 K € 54.71 % |
Immobilisations financières | 66.16 K € -23.94 % | 69.83 K € 5.54 % | 69.83 K € 0 % | 73 K € 4.54 % |
Actif immobilisé | 860.66 K € 3.11 % | 891.78 K € 3.62 % | 839.36 K € -5.88 % | 850.09 K € 1.28 % |
Matières premières, approvisionnements | 220.59 K € -9.55 % | 227.76 K € 3.25 % | 152.45 K € -33.07 % | 263.9 K € 73.11 % |
Avances et acomptes versés sur … | 9.71 K € 0 % | 9.69 K € -0.23 % | 7.02 K € -27.56 % | 10.75 K € 53.24 % |
Stocks et en-cours | 230.29 K € -5.57 % | 237.45 K € 3.11 % | 159.46 K € -32.84 % | 274.65 K € 72.23 % |
Créances clients et comptes ratachés | 14.57 M € 15.89 % | 20.68 M € 41.87 % | 27.95 M € 35.17 % | 26.28 M € -5.98 % |
Autres créances | 6.18 M € 93.25 % | 3.13 M € -49.37 % | 3.21 M € 2.47 % | 2.55 M € -20.32 % |
Créances | 20.75 M € 31.57 % | 23.81 M € 14.7 % | 31.15 M € 30.87 % | 28.83 M € -7.45 % |
Disponibilités | 223.77 K € -92.06 % | - 0 % | - 0 % | 127.06 K € 0 % |
Charges constatées d'avance | 13.46 K € -38.37 % | 9.92 K € -26.27 % | 8.73 K € -12.02 % | 15.27 K € 74.91 % |
Actif circulant | 21.22 M € 12.54 % | 24.05 M € 13.34 % | 31.32 M € 30.23 % | 29.25 M € -6.62 % |
Total actif | 22.08 M € 12.14 % | 24.94 M € 12.96 % | 32.16 M € 28.93 % | 30.1 M € -6.41 % |
Passif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Capital social ou individuel | 1.5 M € -90 % | 1.5 M € 0 % | 1.5 M € 0 % | 1.5 M € 0 % |
Primes d'émission, de fusion, d'apport | 88.53 K € 0 % | 88.53 K € 0 % | 88.53 K € 0 % | 88.53 K € 0 % |
Ecarts de réévaluation | 88.26 K € -99 % | 88.26 K € 0 % | 88.26 K € 0 % | 88.26 K € 0 % |
Réserve légale | 300 K € 0 % | 300 K € 0 % | 300 K € 0 % | 300 K € 0 % |
Autres réserves | 27.09 K € 0 % | 27.09 K € 0 % | 27.09 K € 0 % | 27.09 K € 0 % |
Report à nouveau | -1.69 M € -334.2 % | -196.35 K € -88.39 % | - 0 % | 223.4 K € 0 % |
Résultat de l'exercice | 1.5 M € -172.36 % | 1.3 M € -13.32 % | 741.9 K € -42.77 % | 2.4 M € 223.95 % |
Provisions réglementées | 2.5 K € -52.35 % | 2.77 K € 10.8 % | 2.77 K € 0 % | 3.04 K € 9.75 % |
Capitaux propres | 1.81 M € 172.31 % | 3.11 M € 71.63 % | 2.75 M € -11.52 % | 4.63 M € 68.59 % |
Provisions pour risques | 224.52 K € 32.89 % | 411.34 K € 83.21 % | 536.76 K € 30.49 % | 457.4 K € -14.79 % |
Provisions pour charges | 906.91 K € 351.55 % | 959.29 K € 5.78 % | 949.14 K € -1.06 % | 431.31 K € -54.56 % |
Provisions | 1.13 M € 205.97 % | 1.37 M € 21.14 % | 1.49 M € 8.41 % | 888.71 K € -40.19 % |
Emprunts et dettes auprès des … | - 0 % | 254.04 K € 0 % | 170.69 K € -32.81 % | - 0 % |
Dettes financières | - 0 % | 254.04 K € 0 % | 170.69 K € -32.81 % | - 0 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 10.89 M € 21.73 % | 12.27 M € 12.64 % | 9.36 M € -23.75 % | 11.58 M € 23.78 % |
Dettes fiscales et sociales | 6.68 M € 1.52 % | 6.88 M € 3.02 % | 8.09 M € 17.5 % | 7.7 M € -4.82 % |
Dettes d'exploitation | 17.57 M € 13.16 % | 19.15 M € 8.98 % | 17.44 M € -8.92 % | 19.28 M € 10.52 % |
Autres dettes | 1.57 M € -49.59 % | 1.06 M € -32.34 % | 10.31 M € 872.94 % | 5.3 M € -48.63 % |
Dettes diverses | 1.57 M € -49.59 % | 1.06 M € -32.34 % | 10.31 M € 872.94 % | 5.3 M € -48.63 % |
Dettes + 1an | 124.25 K € -6.02 % | 681.49 K € 448.5 % | 451.28 K € -33.78 % | 188.03 K € -58.34 % |
Produits constatés d'avance | - 0 % | 6 € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Dettes | 19.14 M € 2.6 % | 20.47 M € 6.93 % | 27.93 M € 36.45 % | 24.58 M € -12 % |
Total passif | 22.08 M € 12.14 % | 24.94 M € 12.96 % | 32.16 M € 28.93 % | 30.1 M € -6.41 % |
Compte de résultat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ventes de marchandises | 453.39 K € 122.25 % | 306.61 K € -32.37 % | 279.11 K € -8.97 % | 185.29 K € -33.62 % |
Production vendue de services | 59.54 M € 20.38 % | 67.47 M € 13.32 % | 56.67 M € -16 % | 50.78 M € -10.39 % |
Chiffres d'affaires nets | 59.99 M € 20.8 % | 67.78 M € 12.98 % | 56.95 M € -15.97 % | 50.97 M € -10.5 % |
Reprises sur dépréciations … | 928.62 K € 52.52 % | 1.37 M € 47.35 % | 1.05 M € -23.52 % | 1.41 M € 34.55 % |
Autres produits | 125.58 K € -93.8 % | 59.29 K € -52.79 % | 62.55 K € 5.5 % | 11.46 K € -81.68 % |
Produits d'exploitation | 61.05 M € 16.72 % | 69.21 M € 13.36 % | 58.06 M € -16.1 % | 52.39 M € -9.77 % |
Achats de marchandises (y compris … | 12.86 K € 42.57 % | 13.19 K € 2.53 % | 12.01 K € -8.98 % | 7.68 K € -36.03 % |
Achats de matières premières et … | 6.83 M € 12.3 % | 6.63 M € -2.89 % | 4.89 M € -26.31 % | 6.26 M € 28.24 % |
Variation de stock (matières … | 9.54 K € -191.8 % | 24.04 K € 152.07 % | 78 K € 224.43 % | -108.2 K € -238.72 % |
Autres achats et charges externes | 37.71 M € 17.19 % | 44.75 M € 18.68 % | 38.21 M € -14.6 % | 32.19 M € -15.76 % |
Achats | 44.56 M € 16.48 % | 51.42 M € 15.4 % | 43.19 M € -16 % | 38.36 M € -11.19 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 808.1 K € -8.23 % | 792.79 K € -1.89 % | 767.58 K € -3.18 % | 749.15 K € -2.4 % |
Salaires et traitements | 10.56 M € 0.07 % | 10.85 M € 2.72 % | 9.28 M € -14.43 % | 8.95 M € -3.58 % |
Charges sociales | 5.01 M € 0.48 % | 4.48 M € -10.65 % | 3.96 M € -11.64 % | 3.75 M € -5.22 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 59.3 K € -9.58 % | 74.04 K € 24.84 % | 56.72 K € -23.4 % | 57.16 K € 0.78 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | 267 K € 2.98 % | 170.67 K € -36.08 % | 145.92 K € -14.5 % | 207.25 K € 42.02 % |
Dot. d’exploit. Pour risques et … | 124.25 K € 9.5 % | 427.45 K € 244.03 % | 280.59 K € -34.36 % | 188.03 K € -32.99 % |
Dotations d'exploitation | 450.55 K € 2.79 % | 672.15 K € 49.19 % | 483.23 K € -28.11 % | 452.43 K € -6.37 % |
Autres charges | 125.07 K € 2.82 % | 17.31 K € -86.16 % | 94.59 K € 446.46 % | 39.33 K € -58.42 % |
Charges d'exploitation | 61.51 M € 11.36 % | 68.22 M € 10.91 % | 57.77 M € -15.32 % | 52.29 M € -9.48 % |
Résultat d'exploitation | -460.86 K € -84.28 % | 984.49 K € -313.62 % | 289.5 K € -70.59 % | 94.67 K € -67.3 % |
Produits financiers de participations | 1.38 M € 0 % | 451.4 K € -67.29 % | 496.2 K € 9.92 % | 2.69 M € 441.8 % |
Produit financiers | 1.38 M € 0 % | 451.4 K € -67.29 % | 496.2 K € 9.92 % | 2.69 M € 441.8 % |
Intérêts et charges assimilées | 15.46 K € 332.56 % | 10.53 K € -31.89 % | 23.81 K € 126.09 % | 28.76 K € 20.78 % |
Charges financières | 15.46 K € 250.02 % | 10.53 K € -31.89 % | 23.81 K € 126.09 % | 28.76 K € 20.78 % |
Résultat financier | 1.36 M € -30.99 K % | 440.87 K € -67.69 % | 472.39 K € 7.15 % | 2.66 M € 463.02 % |
Résultat courant avant impôts | 903.68 K € -130.79 % | 1.43 M € 57.73 % | 761.89 K € -46.55 % | 2.75 M € 261.51 % |
Produits exceptionnels sur … | 12.6 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Produits exceptionnels sur … | 19.63 K € -91.02 % | 69.18 K € 252.45 % | -473 € -100.68 % | 18.89 K € -4.09 K % |
Reprises sur dépréciations et … | 3.02 K € -30.33 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Produits exceptionnels | 35.24 K € -84.19 % | 69.18 K € 96.28 % | -473 € -100.68 % | 18.89 K € -4.09 K % |
Charges exceptionnelles sur … | 2.99 K € 174.95 % | 7.35 K € 146.28 % | 1.59 K € -78.35 % | 88.62 K € 5.47 K % |
Charges exceptionnelles sur … | 29.95 K € 1.76 % | 85.67 K € 186.01 % | 2.73 K € -96.81 % | 997 € -63.53 % |
Dotations exceptionnelles aux … | 270 € -91.43 % | 270 € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Charges exceptionnelles | 33.21 K € -1.38 % | 93.29 K € 180.92 % | 4.33 K € -95.36 % | 89.62 K € 1.97 K % |
Résultat exceptionnel | 2.04 K € -98.92 % | -24.11 K € -1.28 K % | -4.8 K € -80.1 % | -70.73 K € 1.37 K % |
Participations des salariés aux … | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 56.48 K € 0 % |
Impôts sur les bénéfices | -589.78 K € -13.18 % | 104.96 K € -117.8 % | 15.19 K € -85.53 % | 223.71 K € 1.37 K % |
Total des produits | 62.46 M € 18.92 % | 69.73 M € 11.63 % | 58.56 M € -16.02 % | 55.1 M € -5.91 % |
Total des charges | 60.97 M € 11.68 % | 68.43 M € 12.24 % | 57.81 M € -15.51 % | 52.69 M € -8.86 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | 1.5 M € -172.36 % | 1.3 M € -13.32 % | 741.9 K € -42.77 % | 2.4 M € 223.95 % |