COLAS RAIL à Porte de savoie | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	517.6 M	608.11 M	476.6 M	481.4 M
Marge brute (€)	138.82 M	153.25 M	129.96 M	136.72 M
Excédent brut d'exploitation (€)	40.8 M	6.44 M	-17.48 M	-17.99 M
EBITDA (€)	-7.43 M	19.18 M	14.36 M	10.22 M
EBITDA - EBE (€)	48.23 M	-12.73 M	-31.84 M	-28.22 M
Résultat d'exploitation (€)	-	-2.87 M	-16.96 M	-5.92 M
Résultat net (€)	-53.16 M	-20.98 M	-22.41 M	-41.24 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	26.82	25.2	27.27	28.4
Taux de marge d'EBITDA (%)	-1.43	3.15	3.01	2.12
Taux de marge opérationnelle (%)	7.88	1.06	-3.67	-3.74
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	261.49 M	351.05 M	340.09 M	330.3 M
BFRE (€)	61.09 M	128.66 M	147.1 M	132.32 M
BFRHE (€)	88.27 M	93.64 M	32.91 M	-85.62 M
BFR en jours de CA (j)	184.4	210.7	260.45	250.43
BFRE en jours de CA (j)	43.08	77.23	112.66	100.33
BFRHE en jours de CA (j)	125.18 T	156.01 T	42.97 T	-112.92 T
Délais de paiement clients (j)	291.86	264.03	287.42	287.44
Délais de paiement fournisseurs (j)	141.96	118.26	109.74	109.35
Ratio des stocks / CA (%)	9.01	9.7	9.92	8.73
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	57.7 M	73.25 M	49.83 M	6.35 M
Dette nette (€)	-434.98 M	-496.48 M	-441.53 M	-433.14 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.15	12.05	10.46	1.32
Font de roulement (€)	98.56 M	129.84 M	142.06 M	14.27 M
Couverture du BFR	37.69	36.99	41.77	4.32
Trésorerie (€)	73.26 M	50.89 M	61.42 M	60.93 M
Dettes financières (€)	119.48 M	154.79 M	181.47 M	76.15 M
Capacité de remboursement (€)	-7.54	-6.78	-8.86	-68.21
Ratio d'endettement (%)	-196.81	-247.9	-247.89	-311.78
Autonomie financière (%)	1.85	1.29	0.98	1.82
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	225.66 M	219.56 M	163.52 M	151.77 M
Liquidité générale	86.68	93.47	90.74	89.06
Liquidité réduite	86.68	93.47	90.74	89.06
Couverture de la dette	-0.68	-0.29	-0.38	-0.85
Taux de marge nette (%)	-10.27	-3.45	-4.7	-8.57
Rentabilité sur fonds propres (%)	-24.05	-10.48	-12.58	-29.68
Rentabilité économique (%)	-6.85	-2.64	-3.11	-6.04
Valeur ajoutée (€) *	188.41 M	31.93 M	45.67 M	90.08 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	36.4	5.25	9.58	18.71
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires / CA (%)	33.1	-	-	-
Impôts sur les bénéfices (€)	6.03 M	9.17 M	-936.24 K	-2.39 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Colas Rail

Bénéficiaire

Herve Le Joliff

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Colas Rail

Président

Francis Grass

Depuis le 03/05/2017

Comptes annuels de COLAS RAIL

Actif	2018	2019	2020	2021
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	1.44 M € 0 %	1.44 M € -0.09 %	1.45 M € 0.63 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	1.44 M € 0 %	1.44 M € -0.09 %	1.45 M € 0.63 %
Autres immobilisations corporelles	- 0 %	89.03 M € 0 %	73.55 M € -17.39 %	61.29 M € -16.67 %
Immobilisation corporelles	- 0 %	89.03 M € 0 %	73.55 M € -17.39 %	61.29 M € -16.67 %
Autres immobilisations financières	- 0 %	134.76 M € 0 %	142.54 M € 5.77 %	138.06 M € -3.14 %
Immobilisations financières	77.61 M € -14.52 %	229.93 M € 196.26 %	201.83 M € -12.22 %	181.55 M € -10.05 %
Actif immobilisé	241.94 M € 1.33 %	225.23 M € -6.91 %	217.53 M € -3.42 %	200.8 M € -7.69 %
Matières premières, approvisionnements	46.63 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
En-cours de production de biens	- 0 %	58.99 M € 0 %	47.26 M € -19.89 %	42.03 M € -11.06 %
Stocks et en-cours	46.63 M € 42.66 %	58.99 M € 26.53 %	47.26 M € -19.89 %	42.03 M € -11.06 %
Créances clients et comptes ratachés	240.13 M € -11.87 %	289.23 M € 20.45 %	263.36 M € -8.94 %	242.06 M € -8.09 %
Autres créances	173.76 M € -2.18 %	150.66 M € -13.29 %	111.94 M € -25.7 %	137.05 M € 22.43 %
Créances	413.89 M € -8.04 %	439.89 M € 6.28 %	375.3 M € -14.68 %	379.11 M € 1.01 %
Valeurs mobilières de placement …	- 0 %	- 0 %	19.63 M € 0 %	- 0 %
Disponibilités	73.26 M € -15.73 %	50.89 M € -30.53 %	61.42 M € 20.68 %	60.93 M € -0.8 %
Charges constatées d'avance	- 0 %	20.83 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Actif circulant	487.15 M € -14.49 %	570.61 M € 17.13 %	503.61 M € -11.74 %	482.07 M € -4.28 %
Total actif	729.09 M € -9.82 %	795.84 M € 9.15 %	721.13 M € -9.39 %	682.87 M € -5.31 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	220.31 M € 109.2 %	220.31 M € 0 %	220.31 M € 0 %	220.31 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	53.65 M € 0 %	- 0 %	53.65 M € 0 %	- 0 %
Réserve légale	- 0 %	53.65 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres réserves	- 0 %	- 0 %	- 0 %	53.65 M € 0 %
Report à nouveau	-40.57 K € -100.24 %	-53.2 M € 131.01 K %	-74.18 M € 39.44 %	-94.78 M € 27.77 %
Résultat de l'exercice	-53.16 M € 96.23 %	-20.98 M € -60.53 %	-22.41 M € 6.8 %	-41.24 M € 84.03 %
Provisions réglementées	251.48 K € -47.14 %	494.53 K € 96.65 %	737.57 K € 49.15 %	980.62 K € 32.95 %
Capitaux propres	221.02 M € 47.94 %	200.28 M € -9.38 %	178.11 M € -11.07 %	138.93 M € -22 %
Provisions pour risques	16.43 M € -4.74 %	21.26 M € 29.38 %	18.76 M € -11.76 %	27.79 M € 48.19 %
Provisions pour charges	30.03 M € 55.11 %	26.93 M € -10.33 %	21.32 M € -20.83 %	22.09 M € 3.6 %
Provisions	46.46 M € 26.91 %	48.18 M € 3.71 %	40.07 M € -16.83 %	49.88 M € 24.47 %
Emprunts et dettes auprès des …	91.87 M € -43.74 %	121.89 M € 32.69 %	181.47 M € 48.88 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	27.62 M € -66.19 %	32.9 M € 19.13 %	- 0 %	76.15 M € 0 %
Dettes financières	119.48 M € -51.23 %	154.79 M € 29.55 %	181.47 M € 17.24 %	76.15 M € -58.04 %
Avances et acomptes reçus sur …	77.61 M € -14.52 %	95.17 M € 22.63 %	59.29 M € -37.7 %	43.49 M € -26.65 %
Dettes fournisseurs et comptes …	147.32 M € 15.47 %	147.37 M € 0.03 %	104.22 M € -29.28 %	103.26 M € -0.92 %
Dettes fiscales et sociales	78.34 M € 13.05 %	72.19 M € -7.86 %	59.3 M € -17.86 %	48.51 M € -18.2 %
Dettes d'exploitation	225.66 M € 14.61 %	219.56 M € -2.7 %	163.52 M € -25.52 %	151.77 M € -7.18 %
Dettes sur immobilisations et …	624.9 K € -60.28 %	4.57 M € 632.06 %	1.53 M € -66.52 %	1.28 M € -16.61 %
Autres dettes	84.86 M € -3.82 %	73.28 M € -13.65 %	97.13 M € 32.55 %	96.12 M € -1.04 %
Dettes diverses	85.49 M € -4.81 %	77.85 M € -8.93 %	98.66 M € 26.73 %	97.39 M € -1.29 %
Dettes + 1an	212.67 M € -38.84 %	249.97 M € 17.54 %	240.77 M € -3.68 %	119.64 M € -50.31 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	- 0 %	125.27 M € 0 %
Dettes	508.24 M € -18.35 %	547.38 M € 7.7 %	502.95 M € -8.12 %	494.07 M € -1.77 %
Total passif	775.72 M € -4.05 %	795.84 M € 2.59 %	721.13 M € -9.39 %	682.87 M € -5.31 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	- 0 %	546.29 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	65.62 M € 3.32 %	61.83 M € -5.78 %	476.6 M € 670.89 %	481.4 M € 1.01 %
Chiffres d'affaires nets	517.6 M € -9.89 %	608.11 M € 17.49 %	476.6 M € -21.63 %	481.4 M € 1.01 %
Production immobilisée	7.26 M € 29.65 %	2.43 M € -66.47 %	1.64 M € -32.71 %	2.32 M € 41.61 %
Subventions d'exploitation	843.66 K € 10.48 K %	3.35 M € 296.76 %	1.84 K € -99.95 %	189.13 K € 10.2 K %
Reprises sur dépréciations …	26.83 M € 2.27 %	44.39 M € 65.44 %	55.52 M € 25.06 %	60.4 M € 8.8 %
Autres produits	75.5 M € 271.26 %	24.97 M € -66.92 %	11.66 M € -53.32 %	10.79 M € -7.41 %
Produits d'exploitation	628.04 M € 0.23 %	683.26 M € 8.79 %	545.42 M € -20.17 %	555.1 M € 1.78 %
Achats de marchandises (y compris …	171.25 M € 0 %	247.04 M € 44.26 %	177.87 M € -28 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	207.54 M € -11.25 %	207.83 M € 0.14 %	168.77 M € -18.79 %	344.67 M € 104.22 %
Achats	378.79 M € 61.97 %	454.87 M € 20.08 %	346.65 M € -23.79 %	344.67 M € -0.57 %
Impôts, taxes et versements assimilés	10.29 M € -33.72 %	9.16 M € -10.95 %	10.61 M € 15.78 %	9.87 M € -7 %
Salaires et traitements	171.32 M € 3.61 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges sociales	- 0 %	168.4 M € 0 %	150.12 M € -10.85 %	158.15 M € 5.35 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	30.1 M € 7.97 %	22.05 M € -26.74 %	19.57 M € -11.23 %	16.14 M € -17.54 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	11.68 M € 0 %	15.64 M € 33.82 %	12.37 M € -20.89 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	4.19 M € 108.24 %	2.48 M € -40.68 %	- 0 %	3.51 M € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	15.57 M € 30.58 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	49.86 M € 19.24 %	36.22 M € -27.36 %	35.21 M € -2.79 %	32.02 M € -9.06 %
Autres charges	55.3 M € 105.22 %	17.49 M € -68.38 %	8.04 M € -54.04 %	16.31 M € 102.91 %
Charges d'exploitation	665.56 M € 1.65 %	686.13 M € 3.09 %	562.37 M € -18.04 %	561.02 M € -0.24 %
Résultat d'exploitation	- 0 %	-2.87 M € 0 %	-16.96 M € 490.65 %	-5.92 M € -65.1 %
Perte supportée ou bénéfice …	- 0 %	16.52 M € 0 %	11.75 M € -28.88 %	- 0 %
Opérations en commun	- 0 %	16.52 M € 0 %	11.75 M € -28.88 %	- 0 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	8 € 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	20.91 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	- 0 %	19.37 M € 0 %	17.79 M € -8.15 %	20.35 M € 14.42 %
Charges financières	24.27 M € 44.37 %	12.72 M € -47.58 %	21.94 M € 72.43 %	52.98 M € 141.54 %
Résultat financier	- 0 %	6.65 M € 0 %	-4.15 M € -162.41 %	-32.63 M € 686.82 %
Résultat courant avant impôts	- 0 %	-12.75 M € 0 %	-21.11 M € 65.55 %	-38.55 M € 82.64 %
Produits exceptionnels	325.88 K € 10.01 K %	1.64 M € 403.86 %	- 0 %	88.63 K € 0 %
Charges exceptionnelles	163.27 K € 430.99 %	708.65 K € 334.05 %	366.28 K € -48.31 %	390.31 K € 6.56 %
Résultat exceptionnel	162.62 K € -690.84 %	933.34 K € 473.95 %	-366.28 K € -139.24 %	-301.68 K € -17.64 %
Impôts sur les bénéfices	6.03 M € -178.69 %	9.17 M € 52.03 %	-936.24 K € -110.21 %	-2.39 M € 155.21 %
Total des produits	649.28 M € 2.71 %	704.27 M € 8.47 %	563.2 M € -20.03 %	575.55 M € 2.19 %
Total des charges	702.43 M € 6.55 %	725.25 M € 3.25 %	585.61 M € -19.25 %	612.01 M € 4.51 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-53.16 M € 96.23 %	-20.98 M € -60.53 %	-22.41 M € 6.8 %	-41.24 M € 84.03 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société COLAS RAIL ?

Le dirigeant de la société COLAS RAIL est : Francis Grass.

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise Colas Rail ?

Durant la période 2021 l’entreprise Colas Rail a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -41.24 M avec une trésorerie de 60.93 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -8.57 %.